남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2009년 결산서

(2009. 1. 1. ～ 2009. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 수 입	사 업 수 입	공동작업 사업수입	2차예산(A)	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산(B)	0	7,755,900	0	7,755,900
			증감(B-A)	0	△244,100	0	△244,100
		합 계	2차예산(A)	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산(B)	0	7,755,900	0	7,755,900
			증감(B-A)	0	△244,100	0	△244,100
	합 계		2차예산(A)	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산(B)	0	7,755,900	0	7,755,900
			증감(B-A)	0	△244,100	0	△244,100
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	2차예산(A)	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산(B)	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산(B)	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산	2,750,000	0	0	2,750,000
			결산	2,750,000	0	0	2,750,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	2,750,000	0	0	2,750,000
			결산(B)	2,750,000	0	0	2,750,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	42,750,000	0	900,000	43,650,000
			결산(B)	42,750,000	0	900,000	43,650,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	10,500,000	0	10,500,000
			결산(B)	0	10,500,000	0	10,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	10,500,000	0	10,500,000
			결산(B)	0	10,500,000	0	10,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	10,500,000	0	10,500,000
			결산(B)	0	10,500,000	0	10,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	104,902	700,000	804,902
			결산(B)	0	104,902	700,000	804,902
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	104,902	700,000	804,902
			결산(B)	0	104,902	700,000	804,902
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	104,902	700,000	804,902
			결산(B)	0	104,902	700,000	804,902
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	2차예산(A)	0	10,000	0	10,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	25,098	0	25,098
			결산(B)	0	6,948	0	6,948
			증감(B-A)	0	△18,150	0	△18,150
		기 타 잡수입	2차예산(A)	0	10,000	0	10,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
		합 계	2차예산(A)	0	45,098	0	45,098
			결산(B)	0	6,948	0	6,948
			증감(B-A)	0	△38,150	0	△38,150
	합 계		2차예산(A)	0	45,098	0	45,098
			결산(B)	0	6,948	0	6,948
			증감(B-A)	0	△38,150	0	△38,150
총 계			2차예산(A)	42,750,000	18,650,000	1,600,000	63,000,000
			결산(B)	42,750,000	18,367,750	1,600,000	62,717,750
			증감(B-A)	0	△282,250	0	△282,250

사회복지 법 인	복지재단

남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	18,420,000	0	0	18,420,000
			결산(B)	18,412,550	0	0	18,412,550
			증감(B-A)	△7,450	0	0	△7,450
		상 여 금	2차예산(A)	4,180,000	0	0	4,180,000
			결산(B)	4,179,850		0	4,179,850
			증감(B-A)	△150	0	0	△150
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	1,070,000	0	0	1,070,000
			결산(B)	1,069,500	0	0	1,069,500
			증감(B-A)	△500	0	0	△500
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	2,200,000	0	0	2,200,000
			결산(B)	2,195,620	0	0	2,195,620
			증감(B-A)	△4,380	0	0	△4,380
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	2,080,000	0	0	2,080,000
			결산(B)	2,079,700	0	0	2,079,700
			증감(B-A)	△300	0	0	△300
		기타 후생경비	2차예산(A)	1,195,200	174,800	0	1,370,000
			결산(B)	1,185,500	174,800	0	1,360,300
			증감(B-A)	△9,700	0	0	△9,700
		법인수당	2차예산(A)	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산(B)	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	29,145,200	1,674,800	0	30,820,000
			결산(B)	29,122,720	1,674,800	0	30,797,520
			증감(B-A)	△22,480	0	0	△22,480
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		직책보조비	2차예산(A))	270,000	810,000	0	1,080,000
			결산(B)	270,000	810,000	0	1,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	270,000	810,000	0	1,080,000
			결산(B)	270,000	810,000	0	1,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	50,000	0	0	50,000
			결산(B)	15,000	0	0	15,000
			증감(B-A)	△35,000	0	0	△35,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	819,800	180,200	0	1,000,000
			결산(B)	815,170	180,200	0	995,370
			증감(B-A)	△4,630	0	0	△4,630
		공공요금	2차예산(A)	1,216,340	283,660	0	1,500,000
			결산(B)	1,211,720	283,660	0	1,495,380
			증감(B-A)	△4,620	0	0	△4,620
		제세공과금	2차예산(A)	681,220	618,780	0	1,300,000
			결산(B)	614,920	618,780	0	1,233,700
			증감(B-A)	△66,300	0	0	△66,300
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	2,767,360	1,082,640	0	3,850,000
			결산(B)	2,656,810	1,082,640	0	3,739,450
			증감(B-A)	△110,550	0	0	△110,550
	합계		2차예산(A)	32,182,560	3,567,440	0	35,750,000
			결산(B)	32,049,530	3,567,440	0	35,616,970
			증감(B-A)	△133,030	0	0	△133,030
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	40,000	0	0	40,000
			결산(B)	35,000	0	0	35,000
			증감(B-A)	△5,000	0	0	△5,000
		시설장비 유지비	2차예산(A)	2,800,000	0	0	2,800,000
			결산(B)	2,750,000	0	0	2,750,000
			증감(B-A)	△50,000	0	0	△50,000
		합계	2차예산(A)	2,840,000	0	0	2,840,000
			결산(B)	2,785,000	0	0	2,785,000
			증감(B-A)	△55,000	0	0	△55,000
	합계		2차예산(A)	2,840,000	0	0	2,840,000
			결산(B)	2,785,000	0	0	2,785,000
			증감(B-A)	△55,000	0	0	△55,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	1,507,000	143,000	0	1,650,000
			결산(B)	1,500,000	143,000	0	1,643,000
			증감(B-A)	△7,000	0	0	△7,000
		수용기관 경 비	2차예산(A)	57,500	42,500	0	100,000
			결산(B)	19,000	42,500	0	61,500
			증감(B-A)	△38,500	0	0	△38,500
		의 료 비	2차예산(A)	110,000	90,000	0	200,000
			결산(B)	110,000	90,000	0	200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	2차예산(A)	104,200	45,800	0	150,000
			결산(B)	100,000	45,800	0	145,800
			증감(B-A)	△4,200	0	0	△4,200
		연 료 비	2차예산(A)	200,000	0	1,600,000	1,800,000
			결산(B)	690,870	18	1,091,982	1,782,870
			증감(B-A)	490,870	18	△508,018	△17,130
		차 량 비	2차예산(A)	3,392,290	607,710	0	4,000,000
			결산(B)	3,383,030	607,710	0	3,990,740
			증감(B-A)	△9,260	0	0	△9,260
		합 계	2차예산(A)	5,370,990	929,010	1,600,000	7,900,000
			결산(B)	5,802,900	929,028	1,091,982	7,823,910
			증감(B-A)	431,910	18	△508,018	△76,090
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	471,130	1,028,870	0	1,500,000
			결산(B)	427,840	1,028,870	0	1,456,710
			증감(B-A)	△43,290	0	0	△43,290
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	382,590	317,410	0	700,000
			결산(B)	382,000	300,000	0	682,000
			증감(B-A)	△590	△17,410	0	△18,000
		직업재활 사업비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	853,720	1,346,280	0	2,200,000
			결산(B)	809,840	1,328,870	0	2,138,710
			증감(B-A)	△43,880	△17,410	0	△61,290
	일 반 사 업 비	공동작업 임금지급	2차예산(A)	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산(B)	0	7,755,900	0	7,755,900
			증감(B-A)	0	△244,100	0	△244,100
		직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	100,000	0	100,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	1,302,730	4,447,270	0	5,750,000
			결산(B)	1,302,730	4,427,320	0	5,730,050
			증감(B-A)	0	△19,950	0	△19,950
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	260,000	0	260,000
			결산(B)	0	253,000	0	253,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		합 계	2차예산(A)	1,302,730	12,807,270	0	14,110,000
			결산(B)	1,302,730	12,536,220	0	13,838,950
			증감(B-A)	0	△271,050	0	△271,050
	합 계		2차예산(A)	7,527,440	15,082,560	1,600,000	24,210,000
			결산(B)	7,915,470	14,794,118	1,091,982	23,801,570
			증감(B-A)	388,030	△288,442	△508,018	△408,430

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		2차예산(A)	100,000	0	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	△100,000	0	0	△100,000
		합 계		2차예산(A)	100,000	0	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	△100,000	0	0	△100,000
	합 계			2차예산(A)	100,000	0	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	△100,000	0	0	△100,000
예비비	예비비		예비비	2차예산(A)	100,000	0	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	△100,000	0	0	△100,000
			합 계	2차예산(A)	100,000	0	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	△100,000	0	0	△100,000
	합 계			2차예산(A)	100,000	0	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	△100,000	0	0	△100,000
이월금	이월금	이월금		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	6,192	508,018	514,210
				증감(B-A)	0	6,192	508,018	514,210
총 계				2차예산(A)	42,750,000	18,650,000	1,600,000	63,000,000
				결산(B)	42,750,000	18,367,750	1,600,000	62,717,750
				증감(B-A)	0	△282,250	0	△282,250