남구장애인복지센터

장애인주간보호 2009년 결산서

(2009. 1. 1. ～ 2009. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	2차예산(A)	0	25,920,000	0	25,920,000
			결산(B)	0	25,920,000	0	25,920,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	25,920,000	0	25,920,000
			결산(B)	0	25,920,000	0	25,920,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	25,920,000	0	25,920,000
			결산(B)	0	25,920,000	0	25,920,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	2차예산(A)	58,660,000	0	0	58,660,000
			결산(B)	58,660,000	0	0	58,660,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	58,660,000	0	0	58,660,000
			결산(B)	58,660,000	0	0	58,660,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산	6,323,000	0	0	6,323,000
			결산	6,323,000	0	0	6,323,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	6,323,000	0	0	6,323,000
			결산(B)	6,323,000	0	0	6,323,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	64,983,000	0	900,000	65,883,000
			결산(B)	64,983,000	0	900,000	65,883,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	4,550,000	0	4,550,000
			결산(B)	0	4,180,000	0	4,180,000
			증감(B-A)	0	△370,000	0	△370,000
		합 계	2차예산(A)	0	4,550,000	0	4,550,000
			결산(B)	0	4,180,000	0	4,180,000
			증감(B-A)	0	△370,000	0	△370,000
	합 계		2차예산(A)	0	4,550,000	0	4,550,000
			결산(B)	0	4,180,000	0	4,180,000
			증감(B-A)	0	△370,000	0	△370,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	242,747	600,000	842,747
			결산(B)	0	242,747	600,000	842,747
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	242,747	600,000	842,747
			결산(B)	0	242,747	600,000	842,747
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	242,747	600,000	842,747
			결산(B)	0	242,747	600,000	842,747
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	2차예산(A)	0	566,700	0	566,700
			결산(B)	0	566,700	0	566,700
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	17,553	0	17,553
			결산(B)	0	11,616	0	11,616
			증감(B-A)	0	△5,937	0	△5,937
		기 타 잡수입	2차예산(A)	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산(B)	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	3,084,253	0	3,084,253
			결산(B)	0	3,078,316	0	3,078,316
			증감(B-A)	0	△5,937	0	△5,937
	합 계		2차예산(A)	0	3,084,253	0	3,084,253
			결산(B)	0	3,078,316	0	3,078,316
			증감(B-A)	0	△5,937	0	△5,937
총 계			2차예산(A)	64,983,000	33,797,000	1,500,000	100,280,000
			결산(B)	64,983,000	33,421,063	1,500,000	99,904,063
			증감(B-A)	0	△375,937	0	△375,937

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	42,760,000	110,000	0	42,870,000
			결산(B)	42,760,000	101,650	0	42,861,650
			증감(B-A)	0	△8,350	0	△8,350
		상 여 금	2차예산(A)	4,644,450	1,655,550	0	6,300,000
			결산(B)	4,644,450	1,646,000	0	6,290,450
			증감(B-A)	0	△9,550	0	△9,550
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	3,590,400	909,600	0	4,500,000
			결산(B)	3,590,400	900,000	0	4,490,400
			증감(B-A)	0	△9,600	0	△9,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	2,389,260	2,580,740	0	4,970,000
			결산(B)	2,389,260	2,573,870	0	4,963,130
			증감(B-A)	0	△6,870	0	△6,870
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	2,136,240	2,483,760	0	4,620,000
			결산(B)	2,136,240	2,479,500	0	4,615,740
			증감(B-A)	0	△4,260	0	△4,260
		기타 후생경비	2차예산(A)	2,981,610	1,308,390	0	4,290,000
			결산(B)	2,981,610	1,308,190	0	4,289,800
			증감(B-A)	0	△200	0	△200
		법인수당	2차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	58,501,960	10,848,040	0	69,350,000
			결산(B)	58,501,960	10,809,210	0	69,311,170
			증감(B-A)	0	△38,830	0	△38,830
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	160,000	0	160,000
			결산(B)	0	156,170	0	156,170
			증감(B-A)	0	△3,830	0	△3,830
		직책보조비	2차예산(A)	0	720,000	0	720,000
			결산(B)	0	720,000	0	720,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	30,000	0	30,000
			결산(B)	0	28,820	0	28,820
			증감(B-A)	0	△1,180	0	△1,180
		합계	2차예산(A)	0	910,000	0	910,000
			결산(B)	0	904,990	0	904,990
			증감(B-A)	0	△5,010	0	△5,010

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	0	60,000	0	60,000
			결산(B)	0	59,500	0	59,500
			증감(B-A)	0	△500	0	△500
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	158,040	641,960	0	800,000
			결산(B)	158,040	516,300	0	674,340
			증감(B-A)	0	△125,660	0	△125,660
		공공요금	2차예산(A)	0	1,250,000	0	1,250,000
			결산(B)	0	1,249,840	0	1,249,840
			증감(B-A)	0	△160	0	△160
		제세공과금	2차예산(A)	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산(B)	0	1,291,530	0	1,291,530
			증감(B-A)	0	△8,470	0	△8,470
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	158,040	3,251,960	0	3,410,000
			결산(B)	158,040	3,117,170	0	3,275,210
			증감(B-A)	0	△134,790	0	△134,790
	합계		2차예산(A)	58,660,000	15,010,000	0	73,670,000
			결산(B)	58,660,000	14,831,370	0	73,491,370
			증감(B-A)	0	△178,630	0	△178,630
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	6,323,000	7,000	0	6,330,000
			결산(B)	6,323,000	0	0	6,323,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		시설장비 유지비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	6,323,000	7,000	0	6,330,000
			결산(B)	6,323,000	0	0	6,323,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
	합계		2차예산(A)	6,323,000	7,000	0	6,330,000
			결산(B)	6,323,000	0	0	6,323,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	0	7,150,000	0	7,150,000
			결산(B)	0	6,990,010	0	6,990,010
			증감(B-A)	0	△159,990	0	△159,990
		수용기관 경 비	2차예산(A)	0	170,000	0	170,000
			결산(B)	0	164,100	0	164,100
			증감(B-A)	0	△5,900	0	△5,900
		의 료 비	2차예산(A)	0	160,000	0	160,000
			결산(B)	0	160,000	0	160,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	2차예산(A)	0	320,000	0	320,000
			결산(B)	0	317,000	0	317,000
			증감(B-A)	0	△3,000	0	△3,000
		연 료 비	2차예산(A)	0	900,000	1,500,000	2,400,000
			결산(B)	0	892,000	992,000	1,884,000
			증감(B-A)	0	△8,000	△508,000	△516,000
		차 량 비	2차예산(A)	0	4,150,000	0	4,150,000
			결산(B)	0	4,022,740	0	4,022,740
			증감(B-A)	0	△127,260	0	△127,260
		합 계	2차예산(A)	0	12,850,000	1,500,000	14,350,000
			결산(B)	0	12,545,850	992,000	13,537,850
			증감(B-A)	0	△304,150	△508,000	△812,150
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산(B)	0	1,972,780	0	1,972,780
			증감(B-A)	0	△27,220	0	△27,220
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	0	3,050,000	0	3,050,000
			결산(B)	0	2,959,000	0	2,959,000
			증감(B-A)	0	△91,000	0	△91,000
		합 계	2차예산(A)	0	5,050,000	0	5,050,000
			결산(B)	0	4,931,780	0	4,931,780
			증감(B-A)	0	△118,220	0	△118,220
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	200,000	0	200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	0	140,000	0	140,000
			결산(B)	0	130,050	0	130,050
			증감(B-A)	0	△9,950	0	△9,950
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	340,000	0	340,000
			결산(B)	0	337,700	0	337,700
			증감(B-A)	0	△2,300	0	△2,300
		합 계	2차예산(A)	0	680,000	0	680,000
			결산(B)	0	667,750	0	667,750
			증감(B-A)	0	△12,250	0	△12,250
	합 계		2차예산(A)	0	18,580,000	1,500,000	20,080,000
			결산(B)	0	18,145,380	992,000	19,137,380
			증감(B-A)	0	△434,620	△508,000	△942,620

(단위 : 원)

계 정 과 목					구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출		잡지출		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계				2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비			예비비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
				합 계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계				2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금		이월금		2차예산(A)	0	0	0	0
					결산(B)	0	444,313	508,000	952,313
					증감(B-A)	0	444,313	508,000	952,313
총 계					2차예산(A)	64,983,000	33,797,000	1,500,000	100,280,000
					결산(B)	64,983,000	33,421,063	1,500,000	99,904,063
					증감(B-A)	0	△375,937	0	△375,937