더불어장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2009년 결산서

(2009. 1. 1. ～ 2009. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 수 입	사 업 수 입	공동작업 사업수입	3차예산(A)	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산(B)	0	6,493,416	0	6,493,416
			증감(B-A)	0	△506,584	0	△506,584
		합 계	3차예산(A)	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산(B)	0	6,493,416	0	6,493,416
			증감(B-A)	0	△506,584	0	△506,584
	합 계		3차예산(A)	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산(B)	0	6,493,416	0	6,493,416
			증감(B-A)	0	△506,584	0	△506,584
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	3차예산(A)	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산(B)	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산(B)	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	3차예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	3차예산(A)	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	△100,000	△100,000
		합 계	3차예산(A)	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	△100,000	△100,000
	합 계		3차예산(A)	40,000,000	0	1,000,000	41,000,000
			결산(B)	40,000,000	0	900,000	40,900,000
			증감(B-A)	0	0	△100,000	△100,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	3차예산(A)	0	11,180,000	0	11,180,000
			결산(B)	0	11,250,000	0	11,250,000
			증감(B-A)	0	70,000	0	70,000
		합 계	3차예산(A)	0	11,180,000	0	11,180,000
			결산(B)	0	11,250,000	0	11,250,000
			증감(B-A)	0	70,000	0	70,000
	합 계		3차예산(A)	0	11,180,000	0	11,180,000
			결산(B)	0	11,250,000	0	11,250,000
			증감(B-A)	0	70,000	0	70,000
이월금	이월금	전년도 이월금	3차예산(A)	0	385,738	616,090	1,001,828
			결산(B)	0	385,738	616,090	1,001,828
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	385,738	616,090	1,001,828
			결산(B)	0	385,738	616,090	1,001,828
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	0	385,738	616,090	1,001,828
			결산(B)	0	385,738	616,090	1,001,828
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		기타예금 이자수입	3차예산(A)	0	98,172	0	98,172
			결산(B)	0	7,018	0	7,018
			증감(B-A)	0	△91,154	0	△91,154
		기 타 잡수입	3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	6,480	0	6,480
			증감(B-A)	0	△93,520	0	△93,520
		합 계	3차예산(A)	0	298,172	0	298,172
			결산(B)	0	13,498	0	13,498
			증감(B-A)	0	△284,674	0	△284,674
	합 계		3차예산(A)	0	298,172	0	298,172
			결산(B)	0	13,498	0	13,498
			증감(B-A)	0	△284,674	0	△284,674
총 계			3차예산(A)	40,000,000	18,863,910	1,616,090	60,480,000
			결산(B)	40,000,000	18,142,652	1,516,090	59,658,742
			증감(B-A)	0	△721,258	△100,000	△821,258

사회복지 법 인	복지재단

더불어장애인복지센터

장애인재활공동작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	3차예산(A)	17,380,000	0	0	17,380,000
			결산(B)	17,374,300	0	0	17,374,300
			증감(B-A)	△5,700	0	0	△5,700
		상 여 금	3차예산(A)	3,870,000	0	0	3,870,000
			결산(B)	3,861,750		0	3,861,750
			증감(B-A)	△8,250	0	0	△8,250
		일용잡급	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	3차예산(A)	1,450,000	0	0	1,450,000
			결산(B)	1,440,320	0	0	1,440,320
			증감(B-A)	△9,680	0	0	△9,680
		퇴직금 및 퇴직적립금	3차예산(A)	2,120,000	0	0	2,120,000
			결산(B)	2,111,080	0	0	2,111,080
			증감(B-A)	△8,920	0	0	△8,920
		사회보험 부담비용	3차예산(A)	1,970,000	0	0	1,970,000
			결산(B)	1,965,300	0	0	1,965,300
			증감(B-A)	△4,700	0	0	△4,700
		기타 후생경비	3차예산(A)	1,270,000	0	0	1,270,000
			결산(B)	1,264,800	0	0	1,264,800
			증감(B-A)	△5,200	0	0	△5,200
		법인수당	3차예산(A)	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산(B)	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	28,060,000	1,500,000	0	29,560,000
			결산(B)	28,017,550	1,500,000	0	29,517,550
			증감(B-A)	△42,450	0	0	△42,450
	업 무 추진비	기관운영비	3차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	50,000	0	50,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		직책보조비	3차예산(A)	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산(B)	0	1,080,000	0	1,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	3차예산(A)	0	70,000	0	70,000
			결산(B)	0	63,000	0	63,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		합계	3차예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,193,000	0	1,193,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	3차예산(A)	25,000	0	0	25,000
			결산(B)	25,000	0	0	25,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	3차예산(A)	500,000	0	0	500,000
			결산(B)	464,350	0	0	464,350
			증감(B-A)	△35,650	0	0	△35,650
		임 차 비	3차예산(A)	1,820,000	0	0	1,820,000
			결산(B)	1,820,000	0	0	1,820,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		공공요금	3차예산(A)	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
			결산(B)	1,765,750	0	0	1,765,750
			증감(B-A)	765,750	0	△1,000,000	△234,250
		제세공과금	3차예산(A)	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산(B)	1,705,380	0	0	1,705,380
			증감(B-A)	△94,620	0	0	△94,620
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	5,145,000	0	1,000,000	6,145,000
			결산(B)	5,780,480	0	0	5,780,480
			증감(B-A)	635,480	0	△1,000,000	△364,520
	합계		3차예산(A)	33,205,000	2,700,000	1,000,000	36,905,000
			결산(B)	33,798,030	2,693,000	0	36,491,030
			증감(B-A)	593,030	△7,000	△1,000,000	△413,970
재산 조성비	시설비	시설비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	100,000	0	100,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		시설장비 유지비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	100,000	0	100,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합계		3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	100,000	0	100,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	3차예산(A)	868,730	566,270	0	1,435,000
			결산(B)	868,730	566,270	0	1,435,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		수용기관 경 비	3차예산(A)	29,500	0	0	29,500
			결산(B)	8,350	0	0	8,350
			증감(B-A)	△21,150	0	0	△21,150
		의 료 비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	3차예산(A)	17,500	0	0	17,500
			결산(B)	17,500	0	0	17,500
			증감(B-A)	0	0	0	0
		연 료 비	3차예산(A)	223,910	0	616,090	840,000
			결산(B)	214,728	0	616,090	830,818
			증감(B-A)	△9,182	0	0	△9,182
		차 량 비	3차예산(A)	3,567,490	1,432,510	0	5,000,000
			결산(B)	3,004,792	1,407,898	0	4,412,690
			증감(B-A)	△562,698	△24,612	0	△587,310
		합 계	3차예산(A)	4,707,130	1,998,780	616,090	7,322,000
			결산(B)	4,114,100	1,974,168	616,090	6,704,358
			증감(B-A)	△593,030	△24,612	0	△617,642
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	3차예산(A)	1,422,870	77,130	0	1,500,000
			결산(B)	1,422,870	0	0	1,422,870
			증감(B-A)	0	△77,130	0	△77,130
		교육재활 사 업 비	3차예산(A)	635,000	15,000	0	650,000
			결산(B)	635,000	0	0	635,000
			증감(B-A)	0	△15,000	0	△15,000
		직업재활 사업비	3차예산(A)	30,000	0	0	30,000
			결산(B)	30,000	0	0	30,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	2,087,870	92,130	0	2,180,000
			결산(B)	2,087,870	0	0	2,087,870
			증감(B-A)	0	△92,130	0	△92,130
	일 반 사 업 비	공동작업 임금지급	3차예산(A)	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산(B)	0	6,493,416	0	6,493,416
			증감(B-A)	0	△506,584	0	△506,584
		직원연수 및 교육	3차예산(A)	0	193,000	0	193,000
			결산(B)	0	193,000	0	193,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자원봉사자 활 동 비	3차예산(A)	0	6,420,000	0	6,420,000
			결산(B)	0	6,416,900	0	6,416,900
			증감(B-A)	0	△3,100	0	△3,100
		출판 및 홍보사업	3차예산(A)	0	260,000	0	260,000
			결산(B)	0	253,000	0	253,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		합 계	3차예산(A)	0	13,873,000	0	13,873,000
			결산(B)	0	13,356,316	0	13,356,316
			증감(B-A)	0	△516,684	0	△516,684
	합 계		3차예산(A)	6,795,000	15,963,910	616,090	23,375,000
			결산(B)	6,201,970	15,330,484	616,090	22,148,544
			증감(B-A)	△593,030	△633,426	0	△1,226,456

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계		3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비		예비비	3차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	3차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			3차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금		3차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	19,168	900,000	919,168
				증감(B-A)	0	19,168	900,000	919,168
총 계				3차예산(A)	40,000,000	18,863,910	1,616,090	60,480,000
				결산(B)	40,000,000	18,142,652	1,516,090	59,658,742
				증감(B-A)	0	△721,258	△100,000	△821,258