더불어장애인복지센터

장애인주간보호 2009년 결산서

(2009. 1. 1. ～ 2009. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	3차예산(A)	0	24,540,000	0	24,540,000
			결산(B)	0	24,540,000	0	24,540,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	24,540,000	0	24,540,000
			결산(B)	0	24,540,000	0	24,540,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	0	24,540,000	0	24,540,000
			결산(B)	0	24,540,000	0	24,540,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	3차예산(A)	58,860,000	0	0	58,860,000
			결산(B)	58,860,000	0	0	58,860,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	58,860,000	0	0	58,860,000
			결산(B)	58,860,000	0	0	58,860,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	3차예산(A)	10,660,000	0	0	10,660,000
			결산(B)	10,660,000	0	0	10,660,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	10,660,000	0	0	10,660,000
			결산(B)	10,660,000	0	0	10,660,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	3차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	69,520,000	0	900,000	70,420,000
			결산(B)	69,520,000	0	900,000	70,420,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	3차예산(A)	0	15,630,000	0	15,630,000
			결산(B)	0	15,200,000	0	15,200,000
			증감(B-A)	0	△430,000	0	△430,000
		합 계	3차예산(A)	0	15,630,000	0	15,630,000
			결산(B)	0	15,200,000	0	15,200,000
			증감(B-A)	0	△430,000	0	△430,000
	합 계		3차예산(A)	0	15,630,000	0	15,630,000
			결산(B)	0	15,200,000	0	15,200,000
			증감(B-A)	0	△430,000	0	△430,000
이월금	이월금	전년도 이월금	3차예산(A)	0	119,205	598,000	717,205
			결산(B)	0	119,205	598,000	717,205
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	119,205	598,000	717,205
			결산(B)	0	119,205	598,000	717,205
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	0	119,205	598,000	717,205
			결산(B)	0	119,205	598,000	717,205
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	3차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	10,000	0	10,000
			증감(B-A)	0	△40,000	0	△40,000
		기타예금 이자수입	3차예산(A)	0	20,000	0	20,000
			결산(B)	0	16,256	0	16,256
			증감(B-A)	0	△3,744	0	△3,744
		기 타 잡수입	3차예산(A)	0	1,322,795	0	1,322,795
			결산(B)	0	1,274,124	0	1,274,124
			증감(B-A)	0	△48,671	0	△48,671
		합 계	3차예산(A)	0	1,392,795	0	1,392,795
			결산(B)	0	1,300,380	0	1,300,380
			증감(B-A)	0	△92,415	0	△92,415
	합 계		3차예산(A)	0	1,392,795	0	1,392,795
			결산(B)	0	1,300,380	0	1,300,380
			증감(B-A)	0	△92,415	0	△92,415
총 계			3차예산(A)	69,520,000	41,682,000	1,498,000	112,700,000
			결산(B)	69,520,000	41,159,585	1,498,000	112,177,585
			증감(B-A)	0	△522,415	0	△522,415

사회복지 법 인	복지재단

장애인복지센터

장애인주간보호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	3차예산(A)	47,124,600	5,400	0	47,130,000
			결산(B)	47,124,600	0	0	47,124,600
			증감(B-A)	0	△5,400	0	△5,400
		상 여 금	3차예산(A)	7,544,700	5,300	0	7,550,000
			결산(B)	7,544,700	0	0	7,544,700
			증감(B-A)	0	△5,300	0	△5,300
		일용잡급	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	3차예산(A)	4,190,700	69,300	0	4,260,000
			결산(B)	4,190,700	67,500	0	4,258,200
			증감(B-A)	0	△1,800	0	△1,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	3차예산(A)	0	5,430,000	0	5,430,000
			결산(B)	0	5,422,470	0	5,422,470
			증감(B-A)	0	△7,530	0	△7,530
		사회보험 부담비용	3차예산(A)	0	5,100,000	0	5,100,000
			결산(B)	0	5,093,160	0	5,093,160
			증감(B-A)	0	△6,840	0	△6,840
		기타 후생경비	3차예산(A)	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산(B)	0	4,494,000	0	4,494,000
			증감(B-A)	0	△6,000	0	△6,000
		법인수당	3차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	58,860,000	16,910,000	0	75,770,000
			결산(B)	58,860,000	16,877,130	0	75,737,130
			증감(B-A)	0	△32,870	0	△32,870
	업 무 추진비	기관운영비	3차예산(A)	0	40,000	0	40,000
			결산(B)	0	36,160	0	36,160
			증감(B-A)	0	△3,840	0	△3,840
		직책보조비	3차예산(A)	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산(B)	0	1,080,000	0	1,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	1,120,000	0	1,120,000
			결산(B)	0	1,116,160	0	1,116,160
			증감(B-A)	0	△3,840	0	△3,840

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	3차예산(A)	0	20,000	0	20,000
			결산(B)	0	20,000	0	20,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	3차예산(A)	0	600,000	0	600,000
			결산(B)	0	568,600	0	568,600
			증감(B-A)	0	△31,400	0	△31,400
		공공요금	3차예산(A)	0	1,067,030	732,970	1,800,000
			결산(B)	0	1,067,030	0	1,067,030
			증감(B-A)	0	0	△732,970	△732,970
		제세공과금	3차예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,098,690	0	1,098,690
			증감(B-A)	0	△101,310	0	△101,310
		기타운영비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	2,887,030	732,970	3,620,000
			결산(B)	0	2,754,320	0	2,754,320
			증감(B-A)	0	△132,710	△732,970	△865,680
	합계		3차예산(A)	58,860,000	20,917,030	732,970	80,510,000
			결산(B)	58,860,000	20,747,610	0	79,607,610
			증감(B-A)	0	△169,420	△732,970	△902,390
재산 조성비	시설비	시설비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	3차예산(A)	10,660,000	2,940,000	0	13,600,000
			결산(B)	10,660,000	2,870,000	0	13,530,000
			증감(B-A)	0	△70,000	0	△70,000
		시설장비 유지비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	10,660,000	2,940,000	0	13,600,000
			결산(B)	10,660,000	2,870,000	0	13,530,000
			증감(B-A)	0	△70,000	0	△70,000
	합계		3차예산(A)	10,660,000	2,940,000	0	13,600,000
			결산(B)	10,660,000	2,870,000	0	13,530,000
			증감(B-A)	0	△70,000	0	△70,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	3차예산(A)	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산(B)	0	5,852,260	0	5,852,260
			증감(B-A)	0	△147,740	0	△147,740
		수용기관 경 비	3차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		의 료 비	3차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	3차예산(A)	0	30,000	0	30,000
			결산(B)	0	23,760	0	23,760
			증감(B-A)	0	△6,240	0	△6,240
		연 료 비	3차예산(A)	0	584,970	765,030	1,350,000
			결산(B)	0	662,957	598,000	1,260,957
			증감(B-A)	0	77,987	△167,030	△89,043
		차 량 비	3차예산(A)	0	6,300,000	0	6,300,000
			결산(B)	0	6,189,652	0	6,189,652
			증감(B-A)	0	△110,348	0	△110,348
		합 계	3차예산(A)	0	12,964,970	765,030	13,730,000
			결산(B)	0	12,728,629	598,000	13,326,629
			증감(B-A)	0	△236,341	△167,030	△403,371
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	3차예산(A)	0	1,550,000	0	1,550,000
			결산(B)	0	1,515,080	0	1,515,080
			증감(B-A)	0	△34,920	0	△34,920
		교육재활 사 업 비	3차예산(A)	0	2,750,000	0	2,750,000
			결산(B)	0	2,707,900	0	2,707,900
			증감(B-A)	0	△42,100	0	△42,100
		합 계	3차예산(A)	0	4,300,000	0	4,300,000
			결산(B)	0	4,222,980	0	4,222,980
			증감(B-A)	0	△77,020	0	△77,020
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	3차예산(A)	0	190,000	0	190,000
			결산(B)	0	186,900	0	186,900
			증감(B-A)	0	△3,100	0	△3,100
		자원봉사자 활 동 비	3차예산(A)	0	10,000	0	10,000
			결산(B)	0	8,300	0	8,300
			증감(B-A)	0	△1,700	0	△1,700
		출판 및 홍보사업	3차예산(A)	0	260,000	0	260,000
			결산(B)	0	253,000	0	253,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		합 계	3차예산(A)	0	460,000	0	460,000
			결산(B)	0	448,200	0	448,200
			증감(B-A)	0	△11,800	0	△11,800
	합 계		3차예산(A)	0	17,724,970	765,030	18,490,000
			결산(B)	0	17,399,809	598,000	17,997,809
			증감(B-A)	0	△325,161	△167,030	△492,191

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계		3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			3차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비		예비비	3차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	3차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			3차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금		3차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	142,166	900,000	1,042,166
				증감(B-A)	0	142,166	900,000	1,042,166
총 계				3차예산(A)	69,520,000	41,682,000	1,498,000	112,700,000
				결산(B)	69,520,000	41,159,585	1,498,000	112,177,585
				증감(B-A)	0	△522,415	0	△522,415