보호작업장 2015년 예산서

결재	담 당	사무국장	원 장	이사장

법인검토필:

사회복지 법 인		복지재단			보호작업장

(1) 세입 ․ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목/세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계				337,512	333,284	△4,228	△1	총 계			337,512	333,284	△4,228	△1
								사무비			166,532	169,194	2,662	2
사업수입				126,000	84,500	△41,500	△33
									인 건 비		143,588	149,950	6,362	4
	사업수입			126,000	84,500	△41,500	△33
										급 여	93,500	98,040	4,540	5
		사업수입		126,000	84,500	△41,500	△33
										제 수 당	30,400	31,730	1,330	4
			참기름사업수입	108,000	66,500	△41,500	△38
										일용잡급	0	0	0	-
			하청작업사업수입	18,000	18,000	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	10,400	10,820	420	4
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	-
										사회보험부담금	9,008	9,020	12	0
보조금수입				163,160	198,640	35,480	22
										기타후생경비	280	340	60	21
	보조금수입			163,160	198,640	35,480	22		업무추진비		300	300	0	0
										기관운영비	300	300	0	0
		국고보조금		0	15,125	15,125	-
										직책보조비	0	0	0	-
			경상보조금	0	0	0	-
										회 의 비	0	0	0	-
			자본보조금	0	15,125	15,125	-
									운 영 비		22,644	18,944	△3,700	△16
		시 ․ 도 보조금		162,160	183,515	21,355	13
										여 비	500	500	0	0
			인건비	140,200	146,430	6,230	4
										수용비및수수료	3,444	3,444	0	0
			운영비	21,960	21,960	0	0
										공공요금	7,200	6,500	△700	△10
			생계비	0	0	0	-
										제세공과금	11,200	8,200	△3,000	△27
			자본보조금	0	15,125	15,125	-
										기타운영비	300	300	0	0
		시 ․ 군 ․ 구 보조금		0	0	0	-
								재산조성비			3,500	34,750	31,250	893
			경상보조금	0	0	0	-
									시 설 비		3,500	34,750	31,250	893
			자본보조금	0	0	0	-
										시 설 비	0	0	0	-
		기타보조금		1,000	0	△1,000	△100
										자산취득비	2,000	33,750	31,750	1,588
			기타보조금	1,000	0	△1,000	△100
										시설장비유지비	1,500	1,000	△500	△33

사회복지 법 인	복지재단

보호작업장

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목/세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율％						금 액	비율％
후원금수입				5,400	8,200	2,800	52	사 업 비			156,280	118,040	△38,240	△24
	후원금수입			5,400	8,200	2,800	52		운 영 비		86,830	56,130	△30,700	△35
		지정후원금
				3,200	6,000	2,800	88			생 계 비	15,650	13,000	△2,650	△17
			지정후원금	3,200	6,000	2,800	88
										수용기관경비	300	300	0	0
		비지정후원금		2,200	2,200	0	0
										피 복 비	600	630	30	5
			정기후원금	1,200	1,200	0	0
										의 료 비	280	400	120	43
			특별후원금	1,000	1,000	0	0
										직업재활비	69,000	41,000	△28,000	△41
			기타후원금	0	0	0	-
										특별급식비	500	300	△200	△40
차 입 금				10,000	10,000	0	0
										연 료 비	500	500	0	0
									재활사업비		61,950	53,610	△8,340	△13
	차 입 금			10,000	10,000	0	0
										사회심리 재활사업비	2,610	2,810	200	8
		금융기관 차입금		0	0	0	-
										교육재활 사 업 비	500	0	△500	△100
			금융기관 차입금	0	0	0	-
		기타차입금		10,000	10,000	0	0
										직업재활 사 업 비	500	500	0	0
			기타차입금	10,000	10,000	0	0
										차량지원 사 업 비	10,200	10,200	0	0
전 입 금				14,000	14,700	700	5
										직업재활 홍보사업비	2,500	1,500	△1,000	△40
	전 입 금			14,000	14,700	700	5
										생산활동 지원사업비	6,040	4,000	△2,040	△34
		법인전입금		1,000	500	△500	△50
										근 로 자 근로사업비	34,500	30,000	△4,500	△13
			법인전입금	1,000	500	△500	△50
										훈 련 생 훈련사업비	5,000	4,500	△500	△10
		법인전입금 (후원금)		13,000	14,200	1,200	9
										부모상담 및 교육사업비	100	100	0	0
			법인전입금 (후원금)	13,000	14,200	1,200	9

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목/세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율％						금 액	비율％
이 월 금				9,172	9,094	△78	0		일반사업비		7,500	8,300	△800	△11
										직원연수 및 교육사업비	1,000	1,000	0	0
	이 월 금			9,172	9,094	△78	0
										출판 및 홍보사업비	500	700	200	40
		전년도이월금		8,377	8,299	△78	0
										자원봉사자 활동사업비	500	200	△300	△60
			전년도이월금	8,377	8,299	△78	0
										후 원 자 개발관리사업비	500	200	△300	△60
		전년도이월금 (후원금)		795	795	0	0
										각종 위원회 개최 및 활동사업비	200	200	0	0
			전년도이월금 (후원금)	795	795	0	0
										임차지원 사 업 비	4,800	6,000	1,200	25
								과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-
		이월사업비		0	0	0	-
								상 환 금			10,000	10,000	0	0
			이월사업비	0	0	0	-
									부채상환금		10,000	10,000	0	0
잡 수 입				9,780	8,150	△1,630	△17
										원금상환금	10,000	10,000	0	0
	잡 수 입			9,780	8,150	△1,630	△17
										이자지불금	0	0	0	-
								잡 지 출			100	100	0	0
		불용품매각대		300	300	0	0
									잡 지 출		100	100	0	0
			불용품매각대	300	300	0	0
										잡 지 출	100	100	0	0
		기타예금 이자수입		80	50	△30	△38
								예비비 및 기타			1,100	1,200	100	9
			기타예금 이자수입	80	50	△30	△38
									예비비 및 기타		1,100	1,200	100	9
		기타잡수입		9,400	7,800	△1,600	△17
										예 비 비	1,000	1,000	0	0
			기타잡수입	9,400	7,800	△1,600	△17
										반 환 금	100	200	100	100

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				337,512	333,284	△4,228	△1
사업수입				126,000	84,500	△41,500	△33
	사업수입			126,000	84,500	△41,500	△33
		사업수입		126,000	84,500	△41,500	△33
			참기름 사업수입	108,000	66,500	△41,500	△38	참기름 일반 판매 수익금 참기름 명절선물세트 판매 수익금		2,208×12개월 ≒ 20,000×2회 =	26,500 40,000
			하청작업 사업수입	18,000	18,000	0	0	임가공품(대아산업)	1,500×12개월 =		18,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	-
보조금수입				163,160	198,640	35,480	22
	보조금수입			163,160	198,640	35,480	22
		국고보조금		0	15,125	15,125	-
			경상보조금	0	0	0	-
			자본보조금	0	15,125	15,125	-	착유기 1식			15,125
		시 ․ 도 보조금		162,160	183,515	21,355	13
			인건비	140,200	146,430	6,230	4	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2015년 연간급여명세서(3%인상안)			146,430
			운영비	21,960	21,960	0	0	기본지원비 1,010×12개월 = 1인당 가중지원비 20명×41×12개월 =			12,120 9,840
			생계비	0	0	0	-
			자본보조금	0	15,125	15,125	-	착유기 1식			15,125
		시 ․ 군 ․ 구 보조금		0	0	0	-
			경상보조금	0	0	0	-
			자본보조금	0	0	0	-
		기타보조금		1,000	0	△1,000	△100
			기타보조금	1,000	0	△1,000	△100

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
후원금수입				5,400	8,200	2,800	52
	후원금수입			5,400	8,200	2,800	52
		지정후원금		3,200	6,000	2,800	88
			지정후원금	3,200	6,000	2,800	88	지정후원금 기타 지정후원금	140×12개월 = 4,320/년 =	1,680 4,320
		비지정후원금		2,200	2,200	0	0
			정기후원금	1,200	1,200	0	0	정기후원금	100×12개월 =	1,200
			특별후원금	1,000	1,000	0	0	특별후원금	1,000/년 =	1,000
			기타후원금	0	0	0	-
차입금				10,000	10,000	0	0
	차입금			10,000	10,000	0	0
		금융기관 차입금		0	0	0	-
			금융기관 차입금	0	0	0	-
		기타차입금		10,000	10,000	0	0
			기타차입금	10,000	10,000	0	0	법인차입금	10,000/년 =	10,000
전입금				14,000	14,700	700	5
	전입금			14,000	14,700	700	5
		법인전입금		1,000	500	△500	△50
			법인전입금	1,000	500	△500	△50	법인전입금	500/년 =	500
		법인전입금 (후원금)		13,000	14,200	1,200	9
			법인전입금 (후원금)	13,000	14,200	1,200	9	법인전입금(후원금)	14,200/년 =	14,200

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
이월금				9,172	9,094	△78	0
	이월금			9,172	9,094	△78	0
		전년도이월금		8,377	8,299	△78	0
			전년도이월금	8,377	8,299	△78	0	전년도 이월금(참기름 사업수입 등)			8,299
		전년도이월금 (후원금)		795	795	0	0
			전년도이월금 (후원금)	795	795	0	0	전년도 이월금(후원금)			795
		이월사업비		0	0	0	-
			이월사업비	0	0	0	-
잡수입				9,780	8,150	△1,630	△17
	잡수입			9,780	8,150	△1,630	△17
		불용품매각대		300	300	0	0
			불용품매각대	300	300	0	0	불용품 매각대	300/년 =		300
		기타예금 이자수입		80	50	△30	△38
			기타예금 이자수입	80	50	△30	△38	예금이자 수입	50/년 =		50
		기타잡수입		9,400	7,800	△1,600	△17
			기타잡수입	9,400	7,800	△1,600	△17	직원 식대 보호고용 근로자 식대	3명×50×12개월 = 10명×50×12개월 =		1,800 6,000

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목/세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			337,512	333,284	△4,228	△1
사 무 비			166,532	169,194	2,662	2
	인 건 비		143,588	149,950	6,362	4
		급 여	93,500	98,040	4,540	5	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2015년 연간급여명세서(3%인상안)
		제 수 당	30,400	31,730	1,330	4
		일용잡급	0		0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,400	10,820	420	4
		사회보험 부 담 금	9,008	9,020	12	0
		기타후생경비	280	340	60	21	직원명절 선물구입비 독감예방접종 기타	3명×35×2회 = 3명×20×1회 = 70/년 =		210 60 70
	업무추진비		300	300	0	0
		기관운영비	300	300	0	0	기관운영비	300/년 =		300
		직책보조비	0	0	0	-
		회 의 비	0	0	0	-
	운 영 비		22,644	18,944	△3,700	△16
		여 비	500	500	0	0	연수 및 출장 여비	500/년 =		500
		수용비 및 수 수 료	3,444	3,444	0	0	방범 이용료 정수기 관리비 사무용품 및 소모품 구입 기타	72×12개월 = 15×12개월 = 100×12개월 = 100×12개월 =		864 180 1,200 1,200
		공공요금	7,200	6,500	△700	△10	전기요금 전화요금 상하수도요금 각종 통신료 및 기타	400×12개월 = 50×12개월 = 150×6개월 = 200/년 =		4,800 600 900 200
		제세공과금	11,200	8,200	△3,000	△27	보험(차량, 생산물, 신원보증 등) 부가가치세 각종 협회비 및 세금	2,500/년 = 5,000/년 = 700/년 =		2,500 5,000 700
		기타운영비	300	300	0	0	직원복 구입	3명×50×2회 =		300

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목/세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재산조성비			3,500	34,750	31,250	893
	시 설 비		3,500	34,750	31,250	893
		시 설 비	0	0	0	-
		자산취득비	2,000	33,750	31,750	1,588	착유기 1식 클린사업(컨베이어 외) 기타					30,250 2,500 1,000
		시설장비 유 지 비	1,500	1,000	△500	△33	장비 유지관리비				1,000/년 =	1,000
사 업 비			156,280	118,040	△38,240	△24
	운 영 비		86,830	56,130	△30,700	△35
		생 계 비	15,650	13,000	△2,650	△17	중식 된장, 김장재료비	24명×2.1×20일×12개월 = 904/년 =				12,096 904
		수용기관경비	300	300	0	0	생필품 구입				300/년 =	300
		피 복 비	600	630	30	5	작업복 구입		21명×30 =			630
		의 료 비	280	400	120	43	의료 및 의약품 구입 방역				100/년 = 25×12회 =	100 300
		직업재활비	69,000	41,000	△28,000	△41	참기름 재료 및 자재 구입 참기름 사업 소모품 구입				39,500/년 = 1,500/년 =	39,500 1,500
		특별급식비	500	300	△200	△40	간식 구입				300/년 =	300
		연 료 비	500	500	0	0	취사용 LPG 사용료				500×1회 =	500

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목/세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	재활사업비		61,950	53,610	△8,340	△13
		사회심리 재활사업비	2,610	2,810	200	8	작업장체육대회 사회적응훈련 하계캠프 생일파티 송년행사 장애인의 날 행사		100×1회 = 200×2회 = 1,600/년 = 10×21명 = 300/년 = 200/년 =	100 400 1,600 210 300 200
		교 육 재활사업비	500	0	△500	△100
		직 업 재활사업비	500	500	0	0	직업재활프로그램비		500/년 =	500
		차량지원 사 업 비	10,200	10,200	0	0	차량유류대/화물벤 및 25인승 차량 정비/화물벤 및 25인승		800×12개월 = 600/년 =	9,600 600
		직업재활 홍보사업비	2,500	1,500	△1,000	△40	참기름사업 홍보회의비 제품 홍보물 제작(카달로그, 전단지 등)		500/년 = 1,000/년 =	500 1,000
		생산활동 지원사업비	6,040	4,000	△2,040	△34	참기름 품질검사 수수료 카드가맹점 수수료 등 택배 발송료 기타		120×12회 = 800/년 = 1,500/년 = 260/년 =	1,440 800 1,500 260
		근 로 자 근로사업비	34,500	30,000	△4,500	△13	보호고용 근로자 임금	10명×250×12개월 =		30,000
		훈 련 생 훈련사업비	5,000	4,500	△500	△10	작업활동 훈련생 훈련수당	11명×34×12개월 ≒		4,500
		부모상담 및 교육사업비	100	100	0	0	부모간담회 다과 구입 등	100/년 =		100

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목/세목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		7,500	8,300	△800	△11
		직원연수 및 교육사업비	1,000	1,000	0	0	사회복지사 보수교육 직원연수 및 체육대회 등	3명×50×1회 = 850/년 =	150 850
		출판 및 홍보사업비	500	700	200	40	재단 소식지 제작 등	700/년 =	700
		자원봉사자 활동사업비	500	200	△300	△60	자원봉사자 활동비	200/년 =	200
		후 원 자 개발관리사업비	500	200	△300	△60	후원자 개발관리비	200/년 =	200
		각종 위원회 개최 및 활동사업비	200	200	0	0	시설운영위원회 등 개최 및 활동비	200/년 =	200
		임차지원 사 업 비	4,800	6,000	1,200	25	건물 임대료(월세)	500×12개월 =	6,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-
상 환 금			10,000	10,000	0	0
	부채상환금		10,000	10,000	0	0
		원금상환금	10,000	10,000	0	0	기타차입금 원금상환금	10,000/년 =	10,000
		이자지불금	0	0	0	-
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출	100/년 =	100
예비비 및 기타			1,100	1,200	100	9
	예비비 및 기타		1,100	1,200	100	9
		예 비 비	1,000	1,000	0	0	예비비	1,000/년 =	1,000
		반 환 금	100	200	100	100	보조금 반환금(이자 등)	200/년 =	200

사회복지 법 인	복지재단

더불어보호작업장