더불어남구보호작업장 2014년 추가경정예산서

1. 세입

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
사업수입	사업수입			72,000,000	72,000,000	0	21,859,950
		사업수입		72,000,000	72,000,000	0	21,859,950
			건강식품 사업수입	42,000,000	42,000,000	0	10,413,500
			하청작업 사업수입	30,000,000	30,000,000	0	11,446,450
보조금 수입	보조금 수입			161,996,000	156,120,000	△5,876,000	75,733,380
		국고 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시․도 보조금		160,996,000	155,120,000	△5,876,000	75,733,380
			인건비	129,636,000	133,160,000	3,524,000	64,753,380	인건비 확정내시 및 인사이동에 따른 증액
			운영비	21,360,000	21,960,000	600,000	10,980,000	관리운영비 지원기준 인상에 따른 증액
			생계비	0	0	0	0
			자본보조금	10,000,000	0	△10,000,000	0	기능보강(장비보강/컴퓨터 외 2종) 미선정에 따른 감액
		시․군․구 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		기타 보조금		1,000,000	1,000,000	0	0
			기타보조금	1,000,000	1,000,000	0	0
후원금 수입	후원금 수입			8,500,000	8,500,000	0	2,460,000
		지정 후원금		5,000,000	5,000,000	0	1,210,000
			지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	1,210,000
		비지정 후원금		3,500,000	3,500,000	0	1,250,000
			정기후원금	1,000,000	1,000,000	0	100,000
			특별후원금	2,000,000	2,000,000	0	1,150,000
			기타후원금	500,000	500,000	0	0

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	2,500,000
		금융기관차입금		0	0	0	0
			금융기관 차입금	0	0	0	0
		기타 차입금		5,000,000	5,000,000	0	2,500,000
			기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	2,500,000
전입금	전입금			21,000,000	21,000,000	0	2,151,510
		법인 전입금		500,000	500,000	0	0
			법인전입금	500,000	500,000	0	0
		법인 전입금 (후원금)		20,500,000	20,500,000	0	2,151,510
			법인전입금 (후원금)	20,500,000	20,500,000	0	2,151,510
이월금	이월금			7,000,000	5,037,365	△1,962,635	5,037,365
		전년도 이월금		3,000,000	1,824,440	△1,175,560	1,824,440	전년도 이월금 확정에 따른 감액
			전년도이월금	3,000,000	1,824,440	△1,175,560	1,824,440
		전년도 이월금 (후원금)		4,000,000	3,212,925	△787,075	3,212,925
			전년도이월금(후원금)	4,000,000	3,212,925	△787,075	3,212,925
		이월 사업비		0	0	0	0
			이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			9,700,000	11,212,635	1,512,635	5,873,228
		불용품 매각대		100,000	100,000	0	0
			불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금이자수입		100,000	100,000	0	7,668
			기타예금 이자수입	100,000	100,000	0	7,668
		기타 잡수입		9,500,000	11,012,635	1,512,635	5,865,560
			기타잡수입	9,500,000	11,012,635	1,512,635	5,865,560	식품사업 부가가치세 환급에 따른 증액
계				285,196,000	278,870,000	△6,326,000	115,615,433

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			148,736,000	154,280,000	5,544,000	71,893,530
	인 건 비		130,136,000	135,680,000	5,544,000	65,866,840
		급 여	83,215,000	87,190,000	3,975,000	43,097,000	인건비 확정내시 및 인사이동에 따른 증액
		제 수 당	27,326,000	28,950,000	1,624,000	13,459,920
		일용잡급	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,212,000	9,680,000	468,000	4,713,140
		사회보험 부담금	9,883,000	9,360,000	△523,000	4,446,780	산재보험요율 조정에 따른 감액
		기타후생경비	500,000	500,000	0	150,000
	업무추진비		400,000	400,000	0	0
		기관운영비	200,000	200,000	0	0
		직책보조비	0	0	0	0
		회 의 비	200,000	200,000	0	0
	운 영 비		18,200,000	18,200,000	0	6,026,690
		여 비	1,000,000	1,000,000	0	0
		수용비 및 수수료	4,000,000	4,000,000	0	1,530,530
		공공요금	7,000,000	7,000,000	0	3,078,170
		제세공과금	5,200,000	5,200,000	0	1,417,990
		기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0
재 산 조성비	시 설 비		12,200,000	8,030,000	△4,170,000	2,058,000
		시 설 비	200,000	200,000	0	0
		자산취득비	10,000,000	5,830,000	△4,170,000	2,058,000	기능보강(장비보강/컴퓨터 외 2종) 미선정에 따른 감액
		시설장비 유지비	2,000,000	2,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사업비			118,060,000	110,360,000	△7,700,000	28,939,950
	운 영 비		47,220,000	39,120,000	△8,100,000	10,732,230
		생 계 비	12,520,000	14,020,000	1,500,000	5,603,300	보다 나은 식단제공에 따른 증액
		수용기관경비	500,000	500,000	0	160,220
		피 복 비	500,000	500,000	0	0
		의 료 비	100,000	100,000	0	25,000
		직업재활비	33,000,000	23,000,000	△10,000,000	4,943,710	당초 식품사업재료구입비 과다책정에 따른 감액
		특별급식비	100,000	500,000	400,000	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
	재활사업비		62,900,000	62,900,000	0	15,230,210
		사회심리 재활사업비	4,000,000	4,000,000	0	779,710
		교육재활 사업비	700,000	700,000	0	300,000
		직업재활 사업비	200,000	200,000	0	0
		차량지원 사업비	5,000,000	5,000,000	0	513,750
		직업재활 홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0	11,000
		생산활동 지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	584,000
		근로자 근로사업비	33,000,000	33,000,000	0	10,752,460
		근로자퇴직금 및 퇴직적립금	2,900,000	2,900,000	0	0
		근로자 사회보험부담금	4,000,000	4,000,000	0	0
		훈련생 훈련사업비	9,000,000	9,000,000	0	2,289,290
		부모상담 및 교육비	100,000	100,000	0	0
	일반사업비		7,940,000	8,340,000	400,000	2,977,510
		직원연수 및 교육사업비	860,000	860,000	0	479,510
		출판 및 홍보사업비	1,000,000	1,400,000	400,000	715,000
		자원봉사자 활동사업비	200,000	200,000	0	13,000
		후원자개발 관리사업비	500,000	500,000	0	0
		각종위원회개최 및 활동사업비	100,000	100,000	0	0
		임차지원사업비	5,280,000	5,280,000	0	1,770,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
과년도지출	과년도지출		0	0	0	0
		과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출		100,000	100,000	0	0
		잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타		1,100,000	1,100,000	0	8,810
		예비비	1,000,000	1,000,000	0	0
		반환금	100,000	100,000	0	8,810
계			285,196,000	278,870,000	△6,326,000	102,900,290