보호작업장 2014년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
사업수입	사업수입			126,000,000	126,000,000	0	36,762,650
		사업수입		126,000,000	126,000,000	0	36,762,650
			참 기 름 사업수입	108,000,000	108,000,000	0	29,451,350
			하청작업 사업수입	18,000,000	18,000,000	0	7,311,300
보조금 수 입	보조금 수 입			163,373,000	163,160,000	△213,000	78,450,320
		국 고 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시 ․ 도 보조금		162,373,000	162,160,000	△213,000	78,450,320
			인 건 비	141,013,000	140,200,000	△813,000	67,470,320	인건비 확정내시 및 인사이동에 따른 감액
			운 영 비	21,360,000	21,960,000	600,000	10,980,000	운영비 인상에 따른 증액
			생 계 비	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시․군․구 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		기 타 보조금		1,000,000	1,000,000	0	0
			기타보조금	1,000,000	1,000,000	0	0
후원금 수 입	후원금 수 입			5,400,000	5,400,000	0	1,170,000
		지 정 후원금		3,200,000	3,200,000	0	810,000
			지정후원금	3,200,000	3,200,000	0	810,000
		비지정 후원금		2,200,000	2,200,000	0	360,000
			정기후원금	1,200,000	1,200,000	0	260,000
			특별후원금	1,000,000	1,000,000	0	100,000
			기타후원금	0	0	0	0

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
차입금	차입금			10,000,000	10,000,000	0	6,000,000
		금융기관 차 입 금		0	0	0	0
			금융기관 차입금	0	0	0	0
		기 타 차입금		10,000,000	10,000,000	0	6,000,000
			기타차입금	10,000,000	10,000,000	0	6,000,000
전입금	전입금			15,300,000	14,000,000	△1,300,000	4,878,210
		법 인 전입금		7,300,000	1,000,000	△6,300,000	0	고용장려금 미지원에 따른 법인전입금•법인전입(후원금) 증·감액
			법인전입금	7,300,000	1,000,000	△6,300,000	0
		법인전입금 (후원금)		8,000,000	13,000,000	5,000,000	4,878,210
			법인전입금 (후원금)	8,000,000	13,000,000	5,000,000	4,878,210
이월금	이월금			8,500,000	9,171,834	671,834	9,171,834	이월금 확정에 따른 증액
		전년도 이월금		8,000,000	8,376,961	376,961	8,376,961
			전년도이월금	8,000,000	8,376,961	376,961	8,376,961
		전년도이월금 (후원금)		500,000	794,873	294,873	794,873
			전년도이월금(후원금)	500,000	794,873	294,873	794,873
		이 월 사업비		0	0	0	0
			이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			9,781,000	9,780,166	△834	4,336,242
		불용품 매각대		300,000	300,000	0	100,000
			불용품 매각대	300,000	300,000	0	100,000
		기타예금이자수입		81,000	80,166	△834	16,862
			기타예금 이자수입	81,000	80,166	△834	16,862
		기 타 잡수입		9,400,000	9,400,000	0	4,219,380
			기타잡수입	9,400,000	9,400,000	0	4,219,380
계				338,354,000	337,512,000	△842,000	140,769,256

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목/세목
사 무 비			165,574,000	166,532,000	958,000	77,912,520
	인 건 비		142,630,000	143,588,000	958,000	70,515,210
		급 여	94,567,000	93,500,000	△1,067,000	46,567,000	인건비 확정내시 및 인사이동에 따른 증·감액
		제 수 당	28,746,000	30,400,000	1,654,000	14,236,980
		일용잡급	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,276,000	10,400,000	124,000	5,067,020
		사회보험 부담금	8,761,000	9,008,000	247,000	4,524,210
		기타후생경비	280,000	280,000	0	120,000
	업무추진비		300,000	300,000	0	0
		기관운영비	300,000	300,000	0	0
		직책보조비	0	0	0	0
		회 의 비	0	0	0	0
	운 영 비		22,644,000	22,644,000	0	7,397,310
		여 비	500,000	500,000	0	15,000
		수용비 및 수수료	3,444,000	3,444,000	0	1,931,950
		공공요금	7,200,000	7,200,000	0	2,358,130
		제세공과금	11,200,000	11,200,000	0	3,092,230
		기타운영비	300,000	300,000	0	0
재 산 조성비	시 설 비		4,110,000	3,500,000	△610,000	1,330,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	1,110,000	2,000,000	890,000	1,110,000	노후비품 교체에 따른 증액
		시설장비 유 지 비	3,000,000	1,500,000	△1,500,000	220,000	시설장비유지비 감액

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목/세목
사 업 비			157,580,000	156,280,000	△1,300,000	45,739,259
	운 영 비		86,830,000	86,830,000	0	21,465,163
		생 계 비	15,650,000	15,650,000	0	5,204,090
		수용기관경비	300,000	300,000	0	53,150
		피 복 비	600,000	600,000	0	0
		의 료 비	280,000	280,000	0	100,000
		직업재활비	69,000,000	69,000,000	0	16,107,923
		특별급식비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
	재활사업비		63,250,000	61,950,000	△1,300,000	21,607,756
		사회심리 재활사업비	2,610,000	2,610,000	0	391,400
		교 육 재활사업비	500,000	500,000	0	0
		직 업 재활사업비	500,000	500,000	0	0
		차량지원 사 업 비	10,200,000	10,200,000	0	4,317,394
		직업재활 홍보사업비	2,500,000	2,500,000	0	113,870
		생산활동 지원사업비	5,040,000	6,040,000	0	1,518,052
		근 로 자 근로사업비	35,800,000	34,500,000	△1,300,000	13,210,240	사회보험 등 탈퇴에 따른 사용자부담금 감액
		훈 련 생 훈련사업비	6,000,000	5,000,000	0	2,040,000
		부모상담 및 교육사업비	100,000	100,000		16,800
	일반사업비		7,500,000	7,500,000	0	2,666,340
		직원연수 및 교육비사업비	1,000,000	1,000,000	0	266,340
		출판 및 홍보사업비	500,000	500,000	0	0
		자원봉사자 활동사업비	500,000	500,000	0	0
		후원자개발 관리사업비	500,000	500,000	0	0
		각종위원회 개최및활동사업비	200,000	200,000	0	0
		임차지원 사 업 비	4,800,000	4,800,000	0	2,400,000

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목/세목
과년도지출	과년도지출		0	0	0	0
		과년도지출	0	0	0	0
상 환 금	부채상환금		10,000,000	10,000,000	0	0
		원금상환금	10,000,000	10,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡 지 출	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타		990,000	1,100,000	110,000	22,330
		예 비 비	890,000	1,000,000	110,000	0
		반 환 금	100,000	100,000	0	22,330
계			338,354,000	337,512,000	△842,000	125,004,109

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장