2013년 법인사무국 결산서

(2013. 1. 1. ∼ 2013. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	법인부담금	후 원 금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
재산 수입	기본 재산 수입	임대료 수 입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		재산매각 수 입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기타수입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
과년도 수 입	과년도 수 입	과년도 수 입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	법인부담금	후 원 금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
보조금 수 입	보조금수입	국 고 보조금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		시 ․ 도 보조금	3차예산(A)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		시․군․구 보조금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기 타 보조금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
후원금 수 입	지 정 후원금	지 정 후원금	3차예산(A)	0	0	68,000,000	0	68,000,000
			결산(B)	0	0	68,590,000	0	68,590,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		결 연 후원금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	68,000,000	0	68,000,000
			결산(B)	0	0	68,590,000	0	68,590,000
			증감(B-A)	0	0	590,000	0	590,000
	비지정 후원금	정 기 (후원회) 후원금	3차예산(A)	0	0	0	86,000,000	86,000,000
			결산(B)	0	0	0	87,797,000	87,797,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		특 별 후원금	3차예산(A)	0	0	0	16,800,000	16,800,000
			결산(B)	0	0	0	14,590,000	14,590,000
			증감(B-A)	0	0	0	△2,210,000	△2,210,000
		기 타 후원금	3차예산(A)	0	0	0	31,300,000	31,300,000
			결산(B)	0	0	0	22,538,480	22,538,480
			증감(B-A)	0	0	0	△8,761,520	△8,761,520
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	134,100,000	134,100,000
			결산(B)	0	0	0	124,925,480	124,925,480
			증감(B-A)	0	0	0	△9,174,520	△9,174,520
	합 계		3차예산(A)	0	0	68,000,000	134,100,000	202,100,000
			결산(B)	0	0	68,590,000	124,925,480	193,515,480
			증감(B-A)	0	0	590,000	△9,174,520	△8,584,520

(단위 : 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	법인부담금	후 원 금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
전입금	전입금	발전기금 적립전입금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
대출금 회 수	대출금회 수	진인마을등 대출금회수	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합 계	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합 계		3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
이월금	이월금	전년도 이월금	3차예산(A)	0	57,988,712	0	0	57,988,712
			결산(B)	0	57,988,712	0	0	57,988,712
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		전년도 이월금 (후원금)	3차예산(A)	0	0	4,358,480	27,385,163	31,743,643
			결산(B)	0	0	4,358,480	27,385,163	31,743,643
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	57,988,712	4,358,480	27,385,163	89,732,355
			결산(B)	0	57,988,712	4,358,480	27,385,163	89,732,355
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	0	57,988,712	4,358,480	27,385,163	89,732,355
			결산(B)	0	57,988,712	4,358,480	27,385,163	89,732,355
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	3차예산(A)	0	181,000	0	0	181,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△181,000	0	0	△181,000
		기타예금 이자수입	3차예산(A)	0	8,211,645	0	0	8,211,645
			결산(B)	0	6,912,308	0	0	6,912,308
			증감(B-A)	0	△1,299,337	0	0	△1,299,337
		기타잡수입	3차예산(A)	0	4,027,000	0	0	4,027,000
			결산(B)	0	3,536,441	0	0	3,536,441
			증감(B-A)	0	△490,559	0	0	△490,559
		합 계	3차예산(A)	0	12,419,645	0	0	12,419,645
			결산(B)	0	10,448,749	0	0	10,448,749
			증감(B-A)	0	△1,970,896	0	0	△1,970,896
	합 계		3차예산(A)	0	12,419,645	0	0	12,419,645
			결산(B)	0	10,448,749	0	0	10,448,749
			증감(B-A)	0	△1,970,896	0	0	△1,970,896
총 계			3차예산(A)	3,510,000	75,408,357	72,358,480	161,485,163	312,762,000
			결산(B)	3,510,000	68,437,461	72,948,480	152,310,643	297,206,584
			증감(B-A)	0	△6,970,896	590,000	△9,174,520	△15,555,416

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	법인부담금	후 원 금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사무비	인건비	급 여	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		제 수 당	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		일용잡급	3차예산(A)	0	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0		△3,000,000	△3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	3차예산(A)	0	0		0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		사회보험 부 담 금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기타후생 경 비	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△3,000,000	△3,000,000
	업 무 추진비	기관운영비	3차예산(A)	0	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산(B)	0	343,000	0	0	343,000
			증감(B-A)	0	△4,457,000	0	0	△4,457,000
		직책보조비	3차예산(A)	0	2,676,500	13,823,500	0	16,500,000
			결산(B)	0	2,676,500	13,823,500	0	16,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		회 의 비	3차예산(A)	0	243,980	165,000	591,020	1,000,000
			결산(B)	0	243,980	165,000	0	408,980
			증감(B-A)	0	0	0	△591,020	△591,020
		합 계	3차예산(A)	0	7,720,480	13,988,500	591,020	22,300,000
			결산(B)	0	3,263,480	13,988,500	0	17,251,980
			증감(B-A)	0	△4,457,000	0	△591,020	△5,048,020

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후 원 금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사무비	운영비	여 비	3차예산(A)	0	0	0	5,200,000	5,200,000
			결산(B)	0	0	0	3,970,400	3,970,400
			증감(B-A)	0	0	0	△1,229,600	△1,229,600
		수용비 및 수 수 료	3차예산(A)	0	0	168,000	5,292,000	5,460,000
			결산(B)	0	0	168,000	1,284,900	1,452,900
			증감(B-A)	0	0	0	△4,007,100	△4,007,100
		공공요금	3차예산(A)	0	0	0	4,260,000	4,260,000
			결산(B)	0	0	0	1,714,770	1,714,770
			증감(B-A)	0	0	0	△2,545,230	△2,545,230
		제세공과금	3차예산(A)	0	0	940,480	3,639,520	4,580,000
			결산(B)	0	0	1,530,480	1,983,780	3,514,260
			증감(B-A)	0	0	590,000	△1,655,740	△1,065,740
		차 량 비	3차예산(A)	0	0	0	500,000	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△500,000	△500,000
		연 료 비	3차예산(A)	0	0	0	500,000	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△500,000	△500,000
		합 계	3차예산(A)	0	0	1,108,480	19,391,520	20,500,000
			결산(B)	0	0	1,698,480	8,953,850	10,652,330
			증감(B-A)	0	0	590,000	△10,437,670	△9,847,670
	합 계		3차예산(A)	0	7,720,480	15,096,980	22,982,540	45,800,000
			결산(B)	0	3,263,480	15,686,980	8,953,850	27,904,310
			증감(B-A)	0	△4,457,000	590,000	△14,028,690	△17,895,690
재산조성비	시설비	시 설 비	3차예산(A)	0	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△2,000,000	0	0	△2,000,000
		자산취득비	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		시설장비 유지비	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합 계	3차예산(A)	0	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△12,000,000	0	0	△12,000,000
	합 계		3차예산(A)	0	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△12,000,000	0	0	△12,000,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	법인부담금	후 원 금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사업비	일반사업비	후원회 관리개발비	3차예산(A)	0	0	0	16,400,000	16,400,000
			결산(B)	0	0	0	10,118,340	10,118,340
			증감(B-A)	0	0	0	△6,281,660	△6,281,660
		홍보비	3차예산(A)	0	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산(B)	0	0	0	84,700	84,700
			증감(B-A)	0	0	0	△16,915,300	△16,915,300
		환경개선사업비 (공원화)	3차예산(A)	0	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산(B)	0	0	0	390,000	390,000
			증감(B-A)	0	0	0	△5,610,000	△5,610,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상등)	3차예산(A)	0	1,941,792	0	1,458,208	3,400,000
			결산(B)	0	0	0	579,000	579,000
			증감(B-A)	0	△1,941,792	0	△879,208	△2,821,000
		행사 및 프로그램지원비	3차예산(A)	3,510,000	0	0	990,000	4,500,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	788,000	4,298,000
			증감(B-A)	0	0	0	△202,000	△202,000
		합 계	3차예산(A)	3,510,000	0	0	43,790,000	47,300,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	11,960,040	15,470,040
			증감(B-A)	0	0	0	△31,829,960	△31,829,960
	합 계		3차예산(A)	3,510,000	1,941,792	0	41,848,208	47,300,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	11,960,040	15,470,040
			증감(B-A)	0	△1,941,792	0	△29,888,168	△31,829,960
전출금	전출금	더불어주간 보호전출금	3차예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
		더불어주간 보호전출금 (후원금)	3차예산(A)	0	0	0	15,017,000	15,017,000
			결산(B)	0	0	0	7,800,000	7,800,000
			증감(B-A)	0	0	0	△7,217,000	△7,217,000
		더불어 작업장전출금	3차예산(A)	0	300,000	0	0	300,000
			결산(B)	0	190,000	0	0	190,000
			증감(B-A)	0	△110,000	0	0	△110,000
		더불어 작업장전출금 (후원금)	3차예산(A)	0	0	1,026,500	8,673,500	9,700,000
			결산(B)	0	0	1,026,500	7,821,400	8,847,900
			증감(B-A)	0	0	0	△852,100	△852,100
		남구주간보호 전출금	3차예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
		남구주간보호 전출금(후원금)	3차예산(A)	0	0	0	24,200,000	24,200,000
			결산(B)	0	0	0	21,950,000	21,950,000
			증감(B-A)	0	0	0	△2,250,000	△2,250,000
		남구 작업장전출금	3차예산(A)	0	500,000	0	0	500,000
			결산(B)	0	100,000	0	0	100,000
			증감(B-A)	0	△400,000	0	0	△400,000
		남구 작업장전출금 (후원금)	3차예산(A)	0	0	3,380,000	11,120,000	14,500,000
			결산(B)	0	0	3,380,000	9,952,160	13,332,160
			증감(B-A)	0	0	0	△1,167,840	△1,167,840

(단위 : 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	법인부담금	후 원 금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
전출금	전출금	남구재가복지 전출금	3차예산(A)	0	400,000	0	0	400,000
			결산(B)	0	210,000	0	0	210,000
			증감(B-A)	0	△190,000	0	0	△190,000
		남구재가복지 전출금(후원금)	3차예산(A)	0	0	690,000	13,780,000	14,470,000
			결산(B)	0	0	690,000	10,250,000	10,940,000
			증감(B-A)	0	0	0	△3,530,000	△3,530,000
		남구그룹홈 전출금	3차예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
		남구그룹홈 전출금(후원금)	3차예산(A)	0	0	0	15,570,000	15,570,000
			결산(B)	0	0	0	9,900,000	9,900,000
			증감(B-A)	0	0	0	△5,670,000	△5,670,000
		더불어진인 마을전출금	3차예산(A)	0	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산(B)	0	1,221,170	0	0	1,221,170
			증감(B-A)	0	△1,778,830	0	0	△1,778,830
		더불어 진인마을 전출금(후원금)	3차예산(A)	0	15,243,085	29,810,000	8,293,915	53,347,000
			결산(B)	0	0	29,810,000	8,792,090	38,602,090
			증감(B-A)	0	△15,243,085	0	498,175	△14,744,910
		합 계	3차예산(A)	0	19,743,085	34,906,500	96,654,415	151,304,000
			결산(B)	0	1,721,170	34,906,500	76,465,650	113,093,320
			증감(B-A)	0	△18,021,915	0	△20,188,765	△38,210,680
	합 계		3차예산(A)	0	19,743,085	34,906,500	96,654,415	151,304,000
			결산(B)	0	1,721,170	34,906,500	76,465,650	113,093,320
			증감(B-A)	0	△18,021,915	0	△20,188,765	△38,210,680
과년도 지 출	과년도지출	과년도 지 출	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
대출금	대출금	진인마을등 대출금	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합 계	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합 계		3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000

계 정 과 목			구 분	정부보조금	법인부담금	후 원 금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
잡지출	잡지출	잡지출	3차예산(A)	0	500,000	0	0	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△500,000	0	0	△500,000
		합 계	3차예산(A)	0	500,000	0	0	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△500,000	0	0	△500,000
	합 계		3차예산(A)	0	500,000	0	0	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△500,000	0	0	△500,000
기금 적립	기금적립	발전기금 적립	3차예산(A)	0	27,645,000	22,355,000	0	50,000,000
			결산(B)	0	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감(B-A)	0	△27,645,000	△2,355,000	0	△30,000,000
		합 계	3차예산(A)	0	27,645,000	22,355,000	0	50,000,000
			결산(B)	0	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감(B-A)	0	△27,645,000	△2,355,000	0	△30,000,000
	합 계		3차예산(A)	0	27,645,000	22,355,000	0	50,000,000
			결산(B)	0	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감(B-A)	0	△27,645,000	△2,355,000	0	△30,000,000
예비비및기타	예비비및기타	예비비	3차예산(A)	0	855,581	0	0	855,581
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△855,581	0	0	△855,581
		반환금	3차예산(A)	0	2,419	0	0	2,419
			결산(B)	0	2,419	0	0	2,419
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	3차예산(A)	0	858,000	0	0	858,000
			결산(B)	0	2,419	0	0	2,419
			증감(B-A)	0	△855,581	0	0	△855,581
	합 계		3차예산(A)	0	858,000	0	0	858,000
			결산(B)	0	2,419	0	0	2,419
			증감(B-A)	0	△855,581	0	0	△855,581
이월금	이월금	이월금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	63,450,392	2,355,000	54,931,103	120,736,495
			증감(B-A)	0	63,450,392	2,355,000	54,931,103	120,736,495
총 계			3차예산(A)	3,510,000	75,408,357	72,358,480	161,485,163	312,762,000
			결산(B)	3,510,000	68,437,461	72,948,480	152,310,643	297,206,584
			증감(B-A)	0	△6,970,896	590,000	△9,174,520	△15,555,416

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