2014년 더불어장애인보호작업장 예산서

(1) 세입 ․ 세출 총괄                                                                                                  (단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목/세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계				270,699	338,354	67,655	25	총 계			270,699	338,354	67,655	25
								사무비			154,149	165,574	11,425	7
사업수입				80,000	126,000	46,000	58
									인건비		134,849	142,630	7,781	6
	사업수입			80,000	126,000	46,000	58
										급 여	89,671	94,567	4,896	5
		사업수입		80,000	126,000	46,000	58			제수당	27,427	28,746	1,319	5
										일용잡급	0	0	0	-
			참기름사업수입	65,000	108,000	43,000	66
										퇴직금 및 퇴직적립금	9,759	10,276	517	5
			하청작업사업수입	15,000	18,000	3,000	20
										사회보험 부담금	7,712	8,761	1,049	14
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	-
보조금수입				155,592	163,373	7,781	5
	보조금수입			155,592	163,373	7,781	5
										기타후생경비	280	280	0	0
		국고보조금		0	0	0	-
									업무추진비		300	300	0	0
			경상보조금	0	0	0	-			기관운영비	200	300	100	50
			자본보조금	0	0	0	-			직책보조비	0	0	0	-
										회의비	100	0	△100	△100
		시 ․ 도 보조금		154,592	162,373	7,781	5
									운영비		19,000	22,644	3,644	19
			인건비	133,232	141,013	7,781	6
										여 비	300	500	200	67
			운영비	21,360	21,360	0	0
										수용비 및 수수료	6,000	3,444	△2,556	△43
			생계비	0	0	0	-
										공공요금	6,500	7,200	700	11
			자본보조금	0	0	0	-
		시 ․ 군 ․ 구 보조금		0	0	0	-			제세공과금	6,000	11,200	5,200	87
										기타운영비	200	300	100	50
			경상보조금	0	0	0	-
								재산조성비			1,000	4,000	3,000	300
			자본보조금	0	0	0	-		시설비		1,000	4,000	3,000	300
										시설비	0	0	0	-
		기타보조금		1,000	1,000	0	0
										자산취득비	500	1,000	500	100
										시설장비 유지비	500	3,000	2,500	500
			기타보조금	1,000	1,000	0	0

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목/세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율％						금 액	비율％
후원금수입				3,000	5,400	2,400	80	사업비			114,350	157,580	43,230	38
	후원금수입			3,000	5,400	2,400	80		운영비		63,450	86,830	23,380	37
		지정후원금
				2,000	3,200	1,200	60			생계비	12,500	15,650	3,150	25
			지정후원금	2,000	3,200	1,200	60			수용기관경비	100	300	200	200
		비지정후원금		1,000	2,200	1,200	120			피복비	100	600	500	500
			정기후원금	500	1,200	700	140			의료비	150	280	130	87
			특별후원금	500	1,000	500	100			직업재활비	50,000	69,000	19,000	38
			기타후원금	0	0	0	-			특별급식비	200	500	300	150
차입금				0	10,000	10,000	-			연료비	400	500	100	25
	차입금			0	10,000	10,000	-		재활사업비		44,600	63,250	18,650	42
		금융기관 차입금		0	0	0	-			사회심리 재활사업비	2,700	2,610	△90	△3
			금융기관 차입금	0	0	0	-
										교육재활 사업비	100	500	400	400
		기타차입금		0	10,000	10,000	-
										직업재활 사업비	300	500	200	67
			기타차입금	0	10,000	10,000	-
										차량지원 사업비	12,000	10,200	△1,800	△15
전입금				10,000	15,300	5,300	53
										직업재활 홍보사업비	500	2,500	2,000	400
	전입금			10,000	15,300	5,300	53
										생산활동 지원사업비	0	5,040	5,040	-
		법인전입금		300	7,300	7,000	2,333
										근로자 근로사업비	24,900	35,800	10,900	44
			법인전입금	300	7,300	7,000	2,333
										훈련생 훈련사업비	4,000	6,000	2,000	50
		법인전입금 (후원금)		9,700	8,000	△1,700	△18
										부모상담 및 교육사업비	100	100	0	0
			법인전입금 (후원금)	9,700	8,000	△1,700	△18

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목/세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율％						금 액	비율％
이월금				14,455	8,500	△5,955	△41		일반사업비		6,300	7,500	1,200	19
										직원연수 및 교육사업비	600	1,000	400	67
	이월금			14,455	8,500	△5,955	△41
										출판 및 홍보사업비	500	500	0	0
		전년도이월금		14,455	8,000	△6,455	△45
										자원봉사자 활동사업비	100	500	400	400
			전년도이월금	14,455	8,000	△6,455	△45
										후원자 개발관리사업비	100	500	400	400
		전년도이월금 (후원금)		0	500	500	-
										각종 위원회 개최 및 활동사업비	200	200	0	0
										임차지원 사업비	4,800	4,800	0	0
			전년도이월금 (후원금)	0	500	500	-
								과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-
		이월사업비		0	0	0	-
								상환금			0	10,000	10,000	-
			이월사업비	0	0	0	-
									부채상환금		0	10,000	10,000	-
잡수입				7,652	9,781	2,129	28
										원금상환금	0	10,000	10,000	-
	잡수입			7,652	9,781	2,129	28
										이자지불금	0	0	0	-
								잡지출			100	100	0	0
		불용품매각대		100	300	200	200
									잡지출		100	100	0	0
			불용품매각대	100	300	200	200
										잡지출	100	100	0	0
		기타예금 이자수입		52	81	29	56
								예비비 및 기타			1,100	1,100	0	0
			기타예금 이자수입	52	81	29	56		예비비 및 기타		1,100	1,100	0	0
		기타잡수입		7,500	9,400	1,900	25
										예비비	1,000	1,000	0	0
			기타잡수입	7,500	9,400	1,900	25			반환금	100	100	0	0

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				270,699	338,354	67,655	25
사업수입				80,000	126,000	46,000	58
	사업수입			80,000	126,000	46,000	58
		사업수입		80,000	126,000	46,000	58
			참기름 사업수입	65,000	108,000	43,000	66	참기름 일반 판매 수익금 참기름 명절선물세트 판매 수익금		5,670×12개월 ≒ 20,000×2회 =	68,000 40,000
			하청작업 사업수입	15,000	18,000	3,000	20	하우스크립 임가공품 납품	1,500×12개월 =		18,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	-
보조금수입				155,592	163,373	7,781	5
	보조금수입			155,592	163,373	7,781	5
		국고보조금		0	0	0	-
			경상보조금	0	0	0	-
			자본보조금	0	0	0	-
		시 ․ 도 보조금		154,592	162,373	7,781	5
			인건비	133,232	141,013	7,781	6	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2014년 연간급여명세서(3%인상안)			141,013
			운영비	21,360	21,360	0	0	기본지원비 980×12개월 = 1인당 가중지원비 20명×40×12개월 =			11,760 9,600
			생계비	0	0	0	-
			자본보조금	0	0	0	-
		시 ․ 군 ․ 구 보조금		0	0	0	-
			경상보조금	0	0	0	-
			자본보조금	0	0	0	-
		기타보조금		1,000	1,000	0	0
			기타보조금	1,000	1,000	0	0	공동모금회 난방비 지원			1,000

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
후원금수입				3,000	5,400	2,400	80
	후원금수입			3,000	5,400	2,400	80
		지정후원금		2,000	3,200	1,200	60
			지정후원금	2,000	3,200	1,200	60	지정후원금 기타 지정후원금	200×12개월 = 800/년 =	2,400 800
		비지정후원금		1,000	2,200	1,200	120
			정기후원금	500	1,200	700	140	정기후원금	100×12개월 =	1,200
			특별후원금	500	1,000	500	100	특별후원금	1,000/년 =	1,000
			기타후원금	0	0	0	-
차입금				0	10,000	10,000	-
	차입금			0	10,000	10,000	-
		금융기관 차입금		0	0	0	-
			금융기관 차입금	0	0	0	-
		기타차입금		0	10,000	10,000	-
			기타차입금	0	10,000	10,000	-	법인차입금	10,000/년 =	10,000
전입금				10,000	15,300	5,300	53
	전입금			10,000	15,300	5,300	53
		법인전입금		300	7,300	7,000	2,333
			법인전입금	300	7,300	7,000	2,333	법인전입금	7,300/년 =	7,300
		법인전입금 (후원금)		9,700	8,000	△1,700	△18
			법인전입금 (후원금)	9,700	8,000	△1,700	△18	법인전입금(후원금)	8,000/년 =	8,000

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
이월금				14,455	8,500	△5,955	△41
	이월금			14,455	8,500	△5,955	△41
		전년도이월금		14,455	8,000	△6,455	△45
			전년도이월금	14,455	8,000	△6,455	△45	전년도 이월금(참기름 사업수입 등)			8,000
		전년도이월금 (후원금)		0	500	500	-
			전년도이월금 (후원금)	0	500	500	-	전년도 이월금(후원금)			500
		이월사업비		0	0	0	-
			이월사업비	0	0	0	-
잡수입				7,652	9,781	2,129	28
	잡수입			7,652	9,781	2,129	28
		불용품매각대		100	300	200	200
			불용품매각대	100	300	200	200	불용품 매각대	300/년 =		300
		기타예금 이자수입		52	81	29	56
			기타예금 이자수입	52	81	29	56	예금이자 수입	81/년 =		81
		기타잡수입		7,500	9,400	1,900	25
			기타잡수입	7,500	9,400	1,900	25	직원 및 사회복무요원 식대 보호고용 근로자 식대 특별프로그램(여름캠프) 참가비	4명×50×12개월 = 10명×50×12개월 = 20명×50×1회 =		2,400 6,000 1,000

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목/세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			270,699	338,354	67,655	25
사무비			154,149	165,574	11,425	7
	인건비		134,849	142,630	7,781	6
		급 여	89,671	94,567	4,896	5	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2014년 연간급여명세서(3%인상안)
		제수당	27,427	28,746	1,319	5
		일용잡급	0	0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,759	10,276	517	5
		사회보험 부담금	7,712	8,761	1,049	14
		기타후생경비	280	280	0	0	직원명절 선물구입비	4명×35×2회 =		280
	업무추진비		300	300	0	0
		기관운영비	200	300	100	50	기관운영비	300/년 =		300
		직책보조비	0	0	0	-
		회의비	100	0	△100	△100
	운영비		19,000	22,644	3,644	19
		여 비	300	500	200	67	연수 및 출장 여비	500/년 =		500
		수용비 및 수수료	6,000	3,444	△2,556	△43	캡스 이용료 정수기 관리비 사무용품 및 소모품 구입 기타	72×12개월 = 15×12개월 = 100×12개월 = 100×12개월 =		864 180 1,200 1,200
		공공요금	6,500	7,200	700	11	전기요금 전화요금 상하수도요금 각종 통신료 및 기타	400×12개월 = 50×12개월 = 150×6개월 = 75×12개월 =		4,800 600 900 900
		제세공과금	6,000	11,200	5,200	87	보험(차량, 생산물, 신원보증 등) 부가가치세 각종 협회비 및 세금	2,500/년 = 8,000/년 = 700/년 =		2,500 8,000 700
		기타운영비	200	300	100	50	직원복 구입	3명×50×2회 =		300

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목/세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재산조성비			1,000	4,000	3,000	300
	시설비		1,000	4,000	3,000	300
		시설비	0	0	0	-
		자산취득비	500	1,000	500	100	각종 비품 구입			1,000/년 =		1,000
		시설장비 유지비	500	3,000	2,500	500	장비 유지관리비				3,000/년 =	3,000
사업비			114,350	157,580	43,230	38
	운영비		63,450	86,830	23,380	37
		생계비	12,500	15,650	3,150	25	중식 김장 재료 구입	25명×2.5×20일×12개월 = 650/년 =				15,000 650
		수용기관경비	100	300	200	200	생필품 구입				300/년 =	300
		피복비	100	600	500	500	작업복 구입		20명×30 =			600
		의료비	150	280	130	87	의료 및 의약품 구입 방역				100/년 = 30×6회 =	100 180
		직업재활비	50,000	69,000	19,000	38	참기름 재료 및 자재 구입 참기름 사업 소모품 구입				68,000/년 = 1,000/년 =	68,000 1,000
		특별급식비	200	500	300	150	간식 구입				500/년 =	500
		연료비	400	500	100	25	취사용 LPG 사용료				500×1회 =	500

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목/세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	재활사업비		44,600	63,250	18,650	42
		사회심리 재활사업비	2,700	2,610	△90	△3	작업장체육대회 야유회 하계캠프 생일파티 송년행사 장애인의 날 행사		100×1회 = 200×1회 = 1,600/년 = 10×21명 = 300/년 = 200/년 =	100 200 1,600 210 300 200
		교육 재활사업비	100	500	400	400	프로그램 재료 구입 기타교육비		200/년 = 300/년 =	200 300
		직업 재활사업비	300	500	200	67	직업재활프로그램비		500/년 =	500
		차량지원 사업비	12,000	10,200	△1,800	△15	차량유류대/화물벤 및 25인승 차량 정비/화물벤 및 25인승		800×12개월 = 600/년 =	9,600 600
		직업재활 홍보사업비	500	2,500	2,000	400	참기름사업 홍보회의비 제품 홍보물 제작(카달로그, 전단지 등)		500/년 = 2,000/년 =	500 2,000
		생산활동 지원사업비	0	5,040	5,040	-	참기름 품질검사 수수료 카드가맹점 수수료 등 택배 발송료 기타(작업물량운송 고속도로통행료 등)		120×12회 = 800/년 = 1,500/년 = 1,300/년 =	1,440 800 1,500 1,300
		근로자 근로사업비	24,900	35,800	10,900	44	보호고용 근로자 임금 보호고용 근로자 퇴직연금 적립금 보호고용 근로자 사회보험부담금	10명×250×12개월 = 2,500/년 = 3,300/년 =		30,000 2,500 3,300
		훈련생 훈련사업비	4,000	6,000	2,000	50	작업활동 훈련생 훈련수당	10명×50×12개월 =		6,000
		부모상담 및 교육사업비	100	100	0	0	부모간담회 다과 구입 등	100/년 =		100

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목/세목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		6,300	7,500	1,200	19
		직원연수 및 교육사업비	600	1,000	400	67	사회복지사 보수교육 직원연수 및 체육대회 등	3명×50×1회 = 850/년 =	150 850
		출판 및 홍보사업비	500	500	0	0	재단 소식지 제작 등	500/년 =	500
		자원봉사자 활동사업비	100	500	400	400	자원봉사자 활동비	500/년 =	500
		후원자 개발관리사업비	100	500	400	400	후원자 개발관리비	500/년 =	500
		각종 위원회 개최 및 활동사업비	200	200	0	0	시설운영위원회 등 개최 및 활동비	200/년 =	200
		임차지원 사업비	4,800	4,800	0	0	건물 임대료(월세)	400×12개월 =	4,800
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-
상환금			0	10,000	10,000	-
	부채상환금		0	10,000	10,000	-
		원금상환금	0	10,000	10,000	-	기타차입금 원금상환금	10,000/년 =	10,000
		이자지불금	0	0	0	-
잡지출			100	100	0	0
	잡지출		100	100	0	0
		잡지출	100	100	0	0	잡지출	100/년 =	100
예비비 및 기타			1,100	1,100	0	0
	예비비 및 기타		1,100	1,100	0	0
		예비비	1,000	1,000	0	0	예비비	1,000/년 =	1,000
		반환금	100	100	0	0	보조금 반환금(이자 등)	100/년 =	100

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장