2014년 더불어복지재단 법인사무국 예산서

(1) 세입 ․ 세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			312,762	359,451	46,689	15	총 계			312,762	359,451	46,689	15
재산수입			0	0	0	-	사 무 비			45,800	43,000	△2,800	△6
	기본재산 수 입		0	0	0	-		인 건 비		3,000	3,000	0	0
		임대료수입	0	0	0	-			급 여	0	0	0	-
		배당 및 이자수입	0	0	0	-
									제수당	0	0	0	-
		재산매각 수 입	0	0	0	-
									일용잡급	3,000	3,000	0	0
		기타수입	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	-
과년도수입			0	0	0	-
									사회보험 부담금	0	0	0	-
	과년도수입		0	0	0	-
									기타 후생경비	0	0	0	-
		과년도수입	0	0	0	-

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
보조금 수 입			3,510	3,510	0	0		업무추진비		22,300	22,400	100	0
	보조금 수 입		3,510	3,510	0	0			기관운영비	4,800	2,800	△2,000	△42
		국고보조금	0	0	0	-			직책보조비	16,500	18,600	2,100	13
		시·도보조금	3,510	3,510	0	0			회 의 비	1,000	1,000	0	0
		시·군·구 보조금	0	0	0	-		운 영 비		20,500	17,600	△2,900	△14
		기타보조금	0	0	0	-			여 비	5,200	5,200	0	0
후원금 수 입			202,100	218,000	15,900	8			수용비 및 수 수 료	5,460	3,460	△2,000	△37
	지 정 후원금		68,000	68,000	0	0			공공요금	4,260	3,260	△1,000	△23
		지정후원금	68,000	68,000	0	0			제세공과금	4,580	4,580	0	0
		결연후원금	0	0	0	-			차 량 비	500	500	0	0
	비지정 후원금		134,100	150,000	15,900	12			연 료 비	500	500	0	0
		정기(후원회) 후 원 금	86,000	96,000	10,000	12			기타운영비	0	100	100	-
		특별후원금	16,800	20,000	3,200	19	재산조성비			12,000	12,000	0	0
		기타후원금	31,300	34,000	2,700	9		시 설 비		12,000	12,000	0	0
전입금			0	0	0	-			시 설 비	2,000	2,000	0	0
	전입금		0	0	0	-			자산취득비	5,000	5,000	0	0
		발전기금 적립전입금	0	0	0	-			시설장비 유 지 비	5,000	5,000	0	0

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
대출금 회 수			5,000	20,000	15,000	300	사업비			47,300	47,300	0	0
	대출금 회 수		5,000	20,000	15,000	300		일반사업비		47,300	47,300	0	0
		진인마을등 대출금회수	5,000	20,000	15,000	300			후원회관리개발비	16,400	16,400	0	0
이월금			89,733	95,460	5,727	6			홍 보 비	17,000	17,000	0	0
	이월금		89,733	95,460	5,727	6			환경개선사업비 (공원화)	6,000	6,000	0	0
		전년도이월금	57,989	62,460	4,471	8			직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400	3,400	0	0
		전년도이월금 (후원금)	31,744	33,000	1,256	4			행사 및 프로그램지원비	4,500	4,500	0	0
잡수입			12,419	22,481	10,062	81	전출금			151,304	185,651	34,347	23
	잡수입		12,419	22,481	10,062	81		전 출 금		151,304	185,651	34,347	23
		불용품 매각대	181	181	0	0			더불어주간보호전출금	100	100	0	0
		기타예금 이자수입	8,211	9,000	789	10			더불어주간보호 전출금(후원금)	15,017	35,121	20,104	134
		기타잡수입	4,027	13,300	9,273	230			더불어보호작업장 전출금	300	7,300	7,000	2,333
									더불어보호작업장전출금(후원금)	9,700	8,000	△1,700	△18
									남구주간보호 전출금	100	100	0	0
									남구주간보호 전출금(후원금)	24,200	24,370	170	1
									남구보호작업장 전출금	500	500	0	0
									남구보호작업장 전출금(후원금)	14,500	20,500	6,000	41

(단위: 천원)

	세 출
	관	항	목	2013년도 예산(A)	2014년도 예산(B)	증감(B-A)
						금액	비율(%)
			남구재가복지봉사 전출금	400	300	△100	△25
			남구재가복지봉사 전출금(후원금)	14,470	14,900	430	3
			남구그룹홈 전출금	100	100	0	0
			남구그룹홈 전출금(후원금)	15,570	13,050	△2,520	△16
			더불어진인마을 전출금	3,000	6,000	3,000	100
			더불어진인마을 전출금(후원금)	53,347	55,310	1,963	4
	과년도 지 출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-
	대 출 금	대 출 금	진인마을등 대 출 금	5,000	20,000	15,000	300
	잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	500	500	0	0
	기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000	50,000	0	0
	예 비 비 및 기타			858	1,000	142	17
		예 비 비 및 기타		858	1,000	142	17
			예 비 비	856	995	139	16
			반 환 금	2	5	3	150

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2013예산(A)	2014예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총 계			312,762	359,451	46,689
재산수입			0	0	0
	기본재산수입		0	0	0
		임 대 료 수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재 산 매 각 수입	0	0	0
		기 타 수 입	0	0	0
과년도수입			0	0	0
	과년도수입		0	0	0
		과년도수입	0	0	0
보조금수입			3,510	3,510	0
	보조금수입		3,510	3,510	0
		국고 보조금	0	0	0
		시·도 보조금	3,510,	3,510	0	지방자치보조금	2,250(여름캠프) + 1,260(송년의밤)	3,510
		시·군·구 보조금	0	0	0
		기타 보조금	0	0	0
후원금수입			202,100	218,000	15,900
	지정후원금		68,000	68,000	0
		지정후원금	68,000	68,000	0	지정후원금	5,666 * 12개월 ≒	68,000
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		134,100	150,000	15,900
		정기(후원회)후원금	86,000	96,000	10,000	후원회후원금	8,000 * 12개월 =	96,000
		특별후원금	16,800	20,000	3,200	특별후원금	1,667 * 12개월 ≒	20,000
		기타후원금	31,300	34,000	2,700	거리모금	1,500 * 2회(반기) =	3,000
						바자회모금	15,500 * 2회 =	31,000

(단위: 천원)

관	항	목	2013예산(A)	2014예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
전 입 금			0	0	0
	전 입 금		0	0	0
		발전기금적립전입금	0	0	0
대출금회수			5,000	20,000	15,000
	대출금회수		5,000	20,000	15,000
		진인마을등대출금회수	5,000	20,000	15,000	더불어보호작업장 남구보호작업장 더불어진인마을	5,000/년 5,000/년 5,000/년	5,000 10,000 5,000
이 월 금			89,733	95,460	5,727
	이 월 금		89,733	95,460	5,727
		전년도 이월금	57,989	62,460	4,471	2013년 이월금		62,460
		전년도 이월금 (후원금)	31,744	33,000	1,256	2013년후원금이월금		33,000
잡 수 입			12,419	22,481	10,062
	잡 수 입		12,419	22,481	10,062
		불용품 매각대	181	181	0	불용품매각	181/년	181
		기타예금이자수입	8,211	9,000	789	예금이자수입	9,000/년	9,000
		기타 잡수입	4,027	13,300	9,273	법인세환급 등	1,800/년	1,800
						고용장려	900*4회 =	3,600
						육아휴직장려금	1명*6,000*1회 =	6,000
						기타	158.3*12월 ≒	1,900

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2013예산(A)	2014예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총 계			312,762	359,451	46,689
사 무 비			45,800	43,000	△2,800
	인 건 비		3,000	3,000	0
		급 여	0	0	0
		제 수 당	0	0	0
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	일용잡급	1,500 * 2명 =	3,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업무추진비		22,300	22,400	100
		기관운영비	4,800	2,800	△2,000	기관운영비	280 * 10월 =	2,800
		직책보조비	16,500	18,600	2,100	이사장	1,000 * 1명 * 12월 =	12,000
						사무국장 과장 팀장	400 * 1명 * 12월 = 100 * 1명 * 12월 = 5 * 1명 * 12월 =	4,800 1,200 600
		회 의 비	1,000	1,000	0	회의비	166 * 6회 ≒	1,000
	운 영 비		20,500	17,600	△2,900
		여 비	5,200	5,200	0	이사교통비	200 * 8회 =	1,600
						각종여비	3,600/년	3,600
		수용비 및 수수료	5,460	3,460	△2,000	각종봉투	300/년	300
						세무확인	2,200/년	2,200
						지로수수료 등	80 * 12월 =	960
		공 공 요 금	4,260	3,260	△1,000	우편요금	200/년	200
						전화요금 등	200 * 12월 =	2,400
						기타	660/년	660
		제세공과금	4,580	4,580	0	협회 연회비 등	4,580/년	4,580
		차 량 비	500	500	0	차량비	500/년	500
		연 료 비	500	500	0	연료비	500/년	500
		기타운영비	0	100	100	기타운영비	100/년	100

(단위: 천원)

관	항	목	2013예산(A)	2014예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
재산조성비			12,000	12,000	0
	시 설 비		12,000	12,000	0
		시 설 비	2,000	2,000	0	시설비	2,000/년	2,000
		자산취득비	5,000	5,000	0	자산취득비	5,000/년	5,000
		시설장비유지비	5,000	5,000	0	시설장비유지비	5,000/년	5,000
사 업 비			47,300	47,300	0
	일반사업비		47,300	47,300	0
		후원회관리개발비	16,400	16,400	0	후원자 관리 및 선물비등	700 * 12개월 =	8,400
						소식지 발송료	320 * 12개월 =	3,840
						전산봉투 등	4,160/년	4,160
		홍 보 비	17,000	17,000	0	안내지발행(팜플렛 포함)	8,000/년	8,000
						홈페이지 업그레이드	5,000/년	5,000
						회원증 발급등	3,000/년	3,000
						거리모금 등	1,000/년	1,000
		환경개선사업비 (공원화)	6,000	6,000	0	나무 및 꽃구입 등	6,000/년	6,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400	3,400	0	직원연수 및 교육	283 * 12월 ≒	3,400
		행사 및 프로그램지원비	4,500	4,500	0	행사 및 프로그램지원	4,500/년	4,500
전 출 금			151,304	185,651	34,347
	전 출 금		151,304	185,651	34,347
		더불어주간보호전출금	100	100	0	부설 더불어주간보호 전출금	100/년	100
		더불어주간보호전출금 (후원금)	15,017	35,121	20,104	부설 더불어주간보호 전출금 (후원금)	35,121/년	35,121
		더불어보호작업장 전출금	300	7,300	7,000	부설 더불어보호작업장 전출금	7,300/년	7,300
		더불어보호작업장 전출금(후원금)	9,700	8,000	△1,700	부설 더불어보호작업장 전출금 (후원금)	8,000/년	8,000
		남구주간보호전출금	100	100	0	부설 남구주간보호 전출금	100/년	100
		남구주간보호 전출금(후원금)	24,200	24,370	170	부설 남구주간보호 전출금(후원금)	24,370/년	24,370

(단위: 천원)

관	항	목	2013예산(A)	2014예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
		남구보호작업장 전출금	500	500	0	부설 남구보호작업장 전출금	500/년	500
		남구보호작업장 (전출금후원금)	14,500	20,500	6,000	부설 남구보호작업장 전출금 (후원금)	20,500/년	20,500
		남구재가복지봉사 전출금	400	300	△100	부설 남구재가복지봉사 전출금	300/년	300
		남구재가복지봉사 전출금(후원금)	14,470	14,900	430	부설 남구재가복지봉사 전출금 (후원금)	14,900/년	14,900
		남구그룹홈전출금	100	100	0	부설 남구그룹홈 전출금	100/년	100
		남구그룹홈 전출금(후원금)	15,570	13,050	△2,520	부설 남구그룹홈 전출금(후원금)	13,050/년	13,050
		더불어진인마을 전출금	3,000	6,000	3,000	부설 더불어진인마을 전출금	6,000/년	6,000
		더불어진인마을 전출금(후원금)	53,347	55,310	1,963	부설 더불어진인마을 전출금 (후원금)	55,310/년	55,310
과년도지출			0	0	0
	과년도지출		0	0	0
		과년도지출	0	0	0
대 출 금			5,000	20,000	15,000
	대 출 금		5,000	20,000	15,000
		진인마을 등 대출금	5,000	20,000	15,000	더불어보호작업장 일시대출금 남구보호작업장 일시대출금 더불어진인마을 일시대출금		5,000 10,000 5,000
잡 지 출			500	500	0
	잡 지 출		500	500	0
		잡 지 출	500	500	0	기타잡지출	500/년	500
기금적립			50,000	50,000	0
	기금적립		50,000	50,000	0
		발전기금적립	50,000	50,000	0	발전기금적립	50,000/년	50,000
예비비 및 기타			858	1,000	142
	예비비 및 기타		858	1,000	142
		예 비 비	856	995	139	예비비	995/년	995
		반 환 금	2	5	3	보조금 이자 반환금	5/년	5