더불어남구보호작업장 2013년 2차 추가경정예산서

1. 세입

(단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
사업수입	사업수입			74,000,000	31,750,000	△42,250,000	24,288,750
		사업수입		74,000,000	31,750,000	△42,250,000	24,288,750
			건강식품 사업수입	54,000,000	10,750,000	△43,250,000	5,827,500	건강식품사업 시기지연에 따른 감액
			하청작업 사업수입	20,000,000	21,000,000	1,000,000	18,461,250	생산량 증가에 따른 증액
보조금 수입	보조금 수입			152,070,000	152,070,000	0	138,903,030
		국고 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시․도 보조금		151,070,000	151,070,000	0	138,903,030
			인건비	116,510,000	116,510,000	0	106,123,030
			운영비	21,360,000	21,360,000	0	19,580,000
			생계비	0	0	0	0
			자본보조금	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
		시․군․구 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		기타 보조금		1,000,000	1,000,000	0	0
			기타보조금	1,000,000	1,000,000	0	0
후원금 수입	후원금 수입			22,600,000	11,050,000	△11,550,000	10,600,000
		지정 후원금		20,000,000	9,200,000	△10,800,000	9,060,000
			지정후원금	20,000,000	9,200,000	△10,800,000	9,060,000	당초 지정후원사업 증가계획 미달에 따른 감액
		비지정 후원금		2,600,000	1,850,000	△750,000	1,540,000
			정기후원금	1,500,000	550,000	△950,000	470,000	후원자 미확보에 따른 감액
			특별후원금	1,000,000	1,200,000	200,000	1,070,000
			기타후원금	100,000	100,000	0	0

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
차입금	차입금			5,000,000	0	△5,000,000	0
		금융기관차입금		0	0	0	0
			금융기관 차입금	0	0	0	0
		기타 차입금		5,000,000	0	△5,000,000	0
			기타차입금	5,000,000	0	△5,000,000	0	차입사유 미발생에 따른 감액
전입금	전입금			15,000,000	15,000,000	0	12,800,700
		법인 전입금		500,000	500,000	0	100,000
			법인전입금	500,000	500,000	0	100,000
		법인 전입금 (후원금)		14,500,000	14,500,000	0	12,700,700
			법인전입금 (후원금)	14,500,000	14,500,000	0	12,700,700
이월금	이월금			563,718	563,718	0	563,718
		전년도 이월금		563,718	563,718	0	563,718
			전년도이월금	563,718	563,718	0	563,718
		전년도 이월금 (후원금)		0	0	0	0
			전년도이월금 (후원금)	0	0	0	0
		이월 사업비		0	0	0	0
			이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			6,766,282	4,466,282	△2,300,000	3,485,665
		불용품 매각대		100,000	100,000	0	0
			불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입		66,282	66,282	0	7,395
			기타예금 이자수입	66,282	66,282	0	7,395
		기타 잡수입		6,600,000	4,300,000	△2,300,000	3,478,270
			기타잡수입	6,600,000	4,300,000	△2,300,000	3,478,270	보호고용근로자 식대 예산 편성 연기에 따른 감액
계				276,000,000	214,900,000	△61,100,000	190,641,863

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			148,250,000	138,640,000	△9,610,000	122,514,189
	인 건 비		118,240,000	118,240,000	0	107,668,090
		급 여	75,900,000	75,900,000	0	69,213,000
		제 수 당	25,100,000	25,100,000	0	22,840,770
		일용잡급	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,420,000	8,420,000	0	7,671,290
		사회보험 부담금	8,420,000	8,420,000	0	7,624,030
		기타후생경비	400,000	400,000	0	319,000
	업무추진비		600,000	400,000	△200,000	0
		기관운영비	300,000	300,000	0	0
		직책보조비	0	0	0	0
		회 의 비	300,000	100,000	△200,000	0
	운 영 비		29,410,000	20,000,000	△9,410,000	14,846,099
		여 비	1,000,000	1,000,000	0	120,000
		수용비 및 수 수 료	6,495,000	4,000,000	△2,495,000	3,063,829	건강식품 시기지연에 의한 각종 검사수수료 등 감액
		공공요금	7,415,000	4,500,000	△2,915,000	3,954,250
		제세공과금	8,000,000	4,000,000	△4,000,000	2,476,670	건강식품사업 시기 지연에 따른 각종 부가세 등 감액
		기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	500,200
		임 차 비	5,500,000	5,500,000	0	4,731,150
재 산 조성비	시 설 비		32,400,000	20,710,000	△11,690,000	18,865,000
		시 설 비	200,000	200,000	0	0
		자산취득비	28,200,000	20,000,000	△8,200,000	18,414,000	복지지원사업(아산재단) 미선정에 따른 감액
		시설장비 유 지 비	4,000,000	510,000	△3,490,000	451,000	건강식품사업 관련 간판 등 설치연기에 따른 감액

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사업비			89,650,000	54,850,000	△34,800,000	43,384,570
	운 영 비		51,250,000	26,350,000	△24,900,000	20,282,760
		생 계 비	10,000,000	10,000,000	0	8,778,910
		수용기관경비	300,000	300,000	0	262,000
		피 복 비	500,000	100,000	△400,000	0
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		직업재활비	33,700,000	12,000,000	△21,700,000	8,783,080	건강식품사업 시기지연에 따른 재료비 감액
		특별급식비	500,000	300,000	△200,000	132,600
		연 료 비	150,000	150,000	0	102,000
		차 량 비	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	2,202,170	차량관리전환 (25인승→9인승)에 따른 감액
		직업재활 홍보사업비	2,000,000	400,000	△1,600,000	22,000	건강식품사업 시기지연에 따른 홍보사업 감액
	사 업 비		35,500,000	27,200,000	△8,300,000	22,245,110
		사회심리 재활사업비	3,500,000	4,000,000	500,000	3,233,860	이용자 프로그램 질적 향상에 따른 증액
		교 육 재활사업비	700,000	700,000	0	550,000
		직 업 재활사업비	400,000	200,000	△200,000	0
		근로자 임금지급	23,400,000	18,000,000	△5,400,000	14,769,000	건강식품사업 시기지연에 따른 보호고용근로자 임금, 퇴직금연금적립 및 사회보험 미가입에 따른 감액
		근로자 퇴직금 및 퇴직적립금	1,000,000	0	△1,000,000	0
		근로자 사회보험부담금	600,000	0	△600,000	0
		훈련생 수당지급	5,900,000	4,300,000	△1,600,000	3,692,250	훈련생 개별 생산량 차이에 따른 감액
	일반사업비		2,900,000	1,300,000	△1,600,000	856,700
		직원연수 및 교육비	1,000,000	500,000	△500,000	461,000
		출판 및 홍보사업비	1,000,000	400,000	△600,000	330,000	각종 홍보물 제작 연기에 따른 감액
		자원봉사자 활 동 비	200,000	100,000	△100,000	37,700
		후원자 개발관리비	500,000	100,000	△400,000	0
		각종위원회 개최 및 활동비	100,000	100,000	0	28,000
		부모상담 및 교육비	100,000	100,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	0	△5,000,000	0
		원금상환금	5,000,000	0	△5,000,000	0	차입사유 미발생에 따른 감액
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타		600,000	600,000	0	7,121
		예비비	500,000	500,000	0	0
		반환금	100,000	100,000	0	7,121
계			276,000,000	214,900,000	△61,100,000	184,770,880