더불어남구보호작업장 2013년 추가경정예산서

1. 세입

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
사업수입	사업수입			80,000,000	74,000,000	△6,000,000	9,291,500
		사업수입		80,000,000	74,000,000	△6,000,000	9,291,500
			건강식품 사업수입	60,000,000	54,000,000	△6,000,000	0	건강식품사업 준비기간 연장에 따른 감액
			하청작업 사업수입	20,000,000	20,000,000	0	9,291,500
보조금 수입	보조금 수입			181,545,000	152,070,000	△29,475,000	63,830,430
		국고 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시․도 보조금		180,545,000	151,070,000	△29,475,000	63,830,430
			인건비	112,080,000	116,510,000	4,430,000	53,150,430	인건비확정내시 및 인사이동에 따른 증액
			운영비	21,360,000	21,360,000	0	10,680,000
			생계비	0	0	0	0
			자본보조금	47,105,000	13,200,000	△33,905,000	0	전년도 기능보강사업 일부 집행에 따른 감액
		시․군․구 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		기타 보조금		1,000,000	1,000,000	0	0
			기타보조금	1,000,000	1,000,000	0	0
후원금 수입	후원금 수입			8,300,000	22,600,000	14,300,000	6,070,000
		지정 후원금		6,000,000	20,000,000	14,000,000	5,260,000
			지정후원금	6,000,000	20,000,000	14,000,000	5,260,000	공동모금회 지원(저온창고) 및 후원자 개발에 따른 임차비 후원 증액
		비지정 후원금		2,300,000	2,600,000	300,000	810,000
			정기후원금	1,200,000	1,500,000	300,000	240,000
			특별후원금	1,000,000	1,000,000	0	570,000
			기타후원금	100,000	100,000	0	0

사회복지법인	복지재단

더불어남구보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	0
		금융기관차입금		0	0	0	0
			금융기관 차입금	0	0	0	0
		기타 차입금		5,000,000	5,000,000	0	0
			기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	0
전입금	전입금			15,000,000	15,000,000	0	4,229,780
		법인 전입금		500,000	500,000	0	100,000
			법인전입금	500,000	500,000	0	100,000
		법인 전입금 (후원금)		14,500,000	14,500,000	0	4,129,780
			법인전입금 (후원금)	14,500,000	14,500,000	0	4,129,780
이월금	이월금			1,000,000	563,718	△436,282	563,718
		전년도 이월금		0	563,718	563,718	563,718
			전년도이월금	0	563,718	563,718	563,718
		전년도 이월금 (후원금)		1,000,000	0	△1,000,000	0
			전년도이월금(후원금)	1,000,000	0	△1,000,000	0
		이월사업비		0	0	0	0
			이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			7,400,000	6,766,282	△633,718	1,207,395
		불용품 매각대		100,000	100,000	0	0
			불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금이자수입		100,000	66,282	△33,718	7,395
			기타예금 이자수입	100,000	66,282	△33,718	7,395
		기타 잡수입		7,200,000	6,600,000	△600,000	1,200,000
			기타잡수입	7,200,000	6,600,000	△600,000	1,200,000	직원식대 10,000원 인상 및 이용자 식대 미청구에 따른 감액
계				298,245,000	276,000,000	△22,245,000	85,192,823

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			142,445,000	148,250,000	5,805,000	60,595,309
	인 건 비		113,830,000	118,240,000	4,410,000	53,959,190
		급 여	73,790,000	75,900,000	2,110,000	35,514,000	인건비확정내시 및 인사이동에 따른 증·감액
		제 수 당	22,960,000	25,100,000	2,140,000	10,569,070
		일용잡급	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,070,000	8,420,000	350,000	3,840,260
		사회보험 부담금	8,610,000	8,420,000	△190,000	3,895,860
		기타후생경비	400,000	400,000	0	140,000
	업무추진비		500,000	600,000	100,000	0
		기관운영비	200,000	300,000	100,000	0
		직책보조비	0	0	0	0
		회 의 비	300,000	300,000	0	0
	운 영 비		28,115,000	29,410,000	1,295,000	6,636,119
		여 비	1,000,000	1,000,000	0	0
		수용비 및 수 수 료	6,300,000	6,495,000	195,000	1,748,229
		공공요금	7,415,000	7,415,000	0	1,928,730
		제세공과금	8,000,000	8,000,000	0	450,130
		기타운영비	400,000	1,000,000	600,000	15,000	직원위생복 구입 등에 따른 증액
		임 차 비	5,000,000	5,500,000	500,000	2,494,030
재 산 조성비	시 설 비		57,000,000	32,400,000	△24,600,000	5,665,000
		시 설 비	200,000	200,000	0	0
		자산취득비	52,800,000	28,200,000	△24,600,000	5,214,000	전년도 기능보강사업 일부 집행에 따른 감액
		시설장비 유 지 비	4,000,000	4,000,000	0	451,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사업비			92,600,000	89,150,000	△3,450,000	15,900,490
	운 영 비		56,500,000	51,250,000	△5,250,000	5,665,090
		생 계 비	10,000,000	10,000,000	0	3,967,530
		수용기관경비	300,000	300,000	0	131,750
		피 복 비	500,000	500,000	0	0
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		직업재활비	35,500,000	33,700,000	△1,800,000	0	건강식품사업 준비기간 연장에 따른 감액
		특별급식비	0	500,000	500,000	0	간식비 후원에 따른 증액
		연 료 비	500,000	150,000	△350,000	102,000
		차 량 비	7,600,000	4,000,000	△3,600,000	1,441,810	차량운행중단 으로 인한 감액
		직업재활 홍보사업비	2,000,000	2,000,000	0	22,000
	사 업 비		33,400,000	35,000,000	1,600,000	9,871,700
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	280,200
		교 육 재활사업비	700,000	700,000	0	300,000
		직 업 재활사업비	400,000	400,000	0	0
		근로자 임금지급	23,400,000	23,400,000	0	7,433,200
		근로자 퇴직금 및 퇴직적립금	0	1,000,000	1,000,000	0	최저임금적용 제외 인가에 따른 퇴직금 적립 및 사회보험 가입에 따른 계정과목 추가
		근로자 사회보험부담금	0	600,000	600,000	0
		훈련생 수당지급	5,900,000	5,900,000	0	1,858,300
	일반사업비		2,700,000	2,900,000	200,000	363,700
		직원연수 및 교육비	1,000,000	1,000,000	0	331,000
		출판 및 홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0	0
		자원봉사자 활 동 비	200,000	200,000	0	32,700
		후원자 개발관리비	500,000	500,000	0	0
		각종위원회 개최 및 활동비	0	100,000	100,000	0	각종위원회 활성화를 위한 계정과목 추가
		부모상담 및 교육비	0	100,000	100,000	0	이용자 가정과의 원활한 교류를 위한 계정과목 추가

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
과년도지출	과년도지출		0	0	0	0
		과년도지출	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출		100,000	100,000	0	0
		잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타		1,100,000	1,100,000	0	7,121
		예비비	1,000,000	1,000,000	0	0
		반환금	100,000	100,000	0	7,121
계			298,245,000	276,000,000	△22,245,000	82,167,920