보호작업장 2013년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
사업수입	사업수입			115,000,000	80,000,000	△35,000,000	72,031,100
		사업수입		115,000,000	80,000,000	△35,000,000	72,031,100
			참기름 사업수입	100,000,000	65,000,000	△35,000,000	58,714,500	명절 선물세트 판매 감소에 따른 감액
			하청작업 사업수입	15,000,000	15,000,000	0	13,316,600
			농산물 사업수입	0	0	0	0
보조금 수입	보조금 수입			155,560,000	155,592,000	32,000	154,542,010
		국고 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시․도 보조금		154,560,000	154,592,000	32,000	154,542,010
			인건비	133,200,000	133,232,000	32,000	133,182,010
			운영비	21,360,000	21,360,000	0	21,360,000
			생계비	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시․군․구 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		기타 보조금		1,000,000	1,000,000	0	0
			기타보조금	1,000,000	1,000,000	0	0
후원금 수입	후원금 수입			4,200,000	3,000,000	△1,200,000	2,260,000
		지정 후원금		2,000,000	2,000,000	0	1,800,000
			지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	1,800,000
		비지정 후원금		2,200,000	1,000,000	△1,200,000	460,000
			정기후원금	1,200,000	500,000	△700,000	210,000	후원자개발 저조에 따른 감액
			특별후원금	1,000,000	500,000	△500,000	250,000
			기타후원금	0	0	0	0

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
차입금	차입금			5,000,000	0	△5,000,000	0
		금융기관차입금		0	0	0	0
			금융기관 차입금	0	0	0	0
		기타 차입금		5,000,000	0	△5,000,000	0
			기타차입금	5,000,000	0	△5,000,000	0	차입사유 미발생에 따른 감액
전입금	전입금			8,400,000	10,000,000	1,600,000	6,132,900
		법인 전입금		400,000	300,000	△100,000	100,000
			법인전입금	400,000	300,000	△100,000	100,000
		법인 전입금 (후원금)		8,000,000	9,700,000	1,700,000	6,032,900
			법인전입금 (후원금)	8,000,000	9,700,000	1,700,000	6,032,900	잡수입(고용장려금) 감액으로 인한 증액
이월금	이월금			14,455,243	14,455,243	0	14,455,243
		전년도 이월금		14,455,243	14,455,243	0	14,455,243
			전년도이월금	14,455,243	14,455,243	0	14,455,243
		전년도 이월금 (후원금)		0	0	0	0
			전년도이월금(후원금)	0	0	0	0
		이월 사업비		0	0	0	0
			이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			13,491,757	7,651,757	△5,840,000	6,797,538
		불용품 매각대		400,000	100,000	△300,000	48,000
			불용품 매각대	400,000	100,000	△300,000	48,000
		기타예금이자수입		91,757	51,757	△40,000	16,998
			기타예금 이자수입	91,757	51,757	△40,000	16,998
		기타 잡수입		13,000,000	7,500,000	△5,500,000	6,732,540
			기타잡수입	13,000,000	7,500,000	△5,500,000	6,732,540	고용장려금 지원 시기 변경에 따른 감액
계				316,107,000	270,699,000	△45,408,000	256,218,791

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			165,177,000	158,949,000	△6,228,000	143,448,591
	인 건 비		134,817,000	134,849,000	32,000	123,308,170
		급 여	89,671,000	89,671,000	0	82,077,000
		제 수 당	27,427,000	27,427,000	0	25,037,320
		일용잡급	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,759,000	9,759,000	0	8,926,310
		사회보험 부담금	7,680,000	7,712,000	32,000	7,043,540
		기타후생경비	280,000	280,000	0	224,000
	업무추진비		400,000	300,000	△100,000	61,910
		기관운영비	300,000	200,000	△100,000	0
		직책보조비	0	0	0	0
		회 의 비	100,000	100,000	0	61,910
	운 영 비		29,960,000	23,800,000	△6,160,000	20,078,511
		여 비	1,000,000	300,000	△700,000	113,600	원거리 출장 감소에 따른 감액
		수용비 및 수수료	7,240,000	6,000,000	△1,240,000	5,177,711	물자 절약 및 참기름 판매사업 감소에 따른 각종 수수료 감액
		공공요금	7,320,000	6,500,000	△820,000	4,426,090
		제세공과금	9,300,000	6,000,000	△3,300,000	5,856,410	참기름 판매 사업수입 감소에 따른 부가가치세 감액
		기타운영비	300,000	200,000	△100,000	104,700
		임 차 비	4,800,000	4,800,000	0	4,400,000
재 산 조성비	시 설 비		4,000,000	1,000,000	△3,000,000	0
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	1,000,000	500,000	△500,000	0	비품 구입 연기에 따른 감액
		시설장비 유 지 비	3,000,000	500,000	△2,500,000	0	각종 장비 고장 미발생에 따른 감액

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			140,730,000	109,550,000	△31,180,000	91,772,687
	운 영 비		94,330,000	75,950,000	△18,380,000	63,651,457
		생 계 비	13,400,000	12,500,000	△900,000	10,702,200	후원물품 활용에 따른 감액
		수용기관경비	300,000	100,000	△200,000	56,500
		피 복 비	600,000	100,000	△500,000	0	근로장애인 작업복 구입 연기에 따른 감액
		의 료 비	250,000	150,000	△100,000	125,000
		직업재활비	65,000,000	50,000,000	△15,000,000	42,134,620	명절 선물세트 판매 축소로 인한 재료비 감액
		특별급식비	500,000	200,000	△300,000	30,750
		연 료 비	780,000	400,000	△380,000	315,230
		차 량 비	10,500,000	12,000,000	1,500,000	10,260,457	동절기 차량사고 예방을 위한 소모품 구입 및 교체에 따른 증액
		직업재활 홍보사업비	3,000,000	500,000	△2,500,000	26,700	홍보회의 미개최에 따른 감액
	사 업 비		44,000,000	32,000,000	△12,000,000	27,581,630
		사회심리 재활사업비	2,700,000	2,700,000	0	2,260,300
		교 육 재활사업비	500,000	100,000	△400,000	0
		직 업 재활사업비	500,000	300,000	△200,000	258,570
		근로자 임금지급	30,000,000	22,000,000	△8,000,000	19,355,954	참기름 판매 사업수입 감소로 인한 감액
		근로자 퇴직금 및 퇴직적립금	2,000,000	1,200,000	△800,000	828,630
		근로자 사회보험부담금	2,300,000	1,700,000	△600,000	1,247,930
		훈련생 수당지급	6,000,000	4,000,000	△2,000,000	3,630,246	훈련수당 정액 지급에 따른 실계상
	일반사업비		2,400,000	1,600,000	△800,000	539,600
		직원연수 및 교육비	1,000,000	600,000	△400,000	492,000
		출판 및 홍보사업비	500,000	500,000	0	0
		자원봉사자 활 동 비	300,000	100,000	△200,000	0
		후원자 개발관리비	300,000	100,000	△200,000	0
		각종 위원회 개최 및 활동비	200,000	200,000	0	47,600
		부모상담 및 교육비	100,000	100,000	0	0

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
과년도지출	과년도지출		0	0	0	0
		과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	0	△5,000,000	0
		원금상환금	5,000,000	0	△5,000,000	0	차입 사유 미발생에 따른 감액
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출		100,000	100,000	0	50,000
		잡지출	100,000	100,000	0	50,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타		1,100,000	1,100,000	0	25,830
		예비비	1,000,000	1,000,000	0	0
		반환금	100,000	100,000	0	25,830
계			316,107,000	270,699,000	△45,408,000	235,297,108

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장