보호작업장 2013년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
사업수입	사업수입			119,000,000	115,000,000	△4,000,000	41,289,650
		사업수입		119,000,000	115,000,000	△4,000,000	41,289,650
			참기름 사업수입	104,000,000	100,000,000	△4,000,000	33,267,350	설 명절 선물세트 판매 감소에 따른 감액
			하청작업 사업수입	15,000,000	15,000,000	0	8,022,300
			농산물 사업수입	0	0	0	0
보조금 수입	보조금 수입			155,103,000	155,560,000	457,000	113,797,810
		국고 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시․도 보조금		154,103,000	154,560,000	457,000	113,797,810
			인건비	132,743,000	133,200,000	457,000	97,777,810
			운영비	21,360,000	21,360,000	0	16,020,000
			생계비	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		시․군․구 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		기타 보조금		1,000,000	1,000,000	0	0
			기타보조금	1,000,000	1,000,000	0	0
후원금 수입	후원금 수입			4,200,000	4,200,000	0	720,000
		지정 후원금		2,000,000	2,000,000	0	700,000
			지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	700,000
		비지정 후원금		2,200,000	2,200,000	0	20,000
			정기후원금	1,200,000	1,200,000	0	20,000
			특별후원금	1,000,000	1,000,000	0	0
			기타후원금	0	0	0	0

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목	세목
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	0
		금융기관차입금		0	0	0	0
			금융기관 차입금	0	0	0	0
		기타 차입금		5,000,000	5,000,000	0	0
			기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	0
전입금	전입금			15,600,000	8,400,000	△7,200,000	2,979,050
		법인 전입금		600,000	400,000	△200,000	100,000
			법인전입금	600,000	400,000	△200,000	100,000
		법인 전입금 (후원금)		15,000,000	8,000,000	△7,000,000	2,879,050
			법인전입금 (후원금)	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	2,879,050	고용장려금 지원 등에 따른 감액
이월금	이월금			5,500,000	14,455,243	8,955,243	14,455,243
		전년도 이월금		5,000,000	14,455,243	9,455,243	14,455,243
			전년도이월금	5,000,000	14,455,243	9,455,243	14,455,243	참기름 판매 등 전년도이월금(선물세트 판매 수익금 분할 임금 지급)증액
		전년도 이월금 (후원금)		500,000	0	△500,000	0
			전년도이월금(후원금)	500,000	0	△500,000	0
		이월 사업비		0	0	0	0
			이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			7,574,000	13,491,757	5,917,757	2,991,538
		불용품 매각대		400,000	400,000	0	32,000
			불용품 매각대	400,000	400,000	0	32,000
		기타예금이자수입		174,000	91,757	△82,243	16,998
			기타예금 이자수입	174,000	91,757	△82,243	16,998
		기타 잡수입		7,000,000	13,000,000	6,000,000	2,942,540
			기타잡수입	7,000,000	13,000,000	6,000,000	2,942,540	특별프로그램 (여름캠프) 비용 징수, 직원식대 10,000원 인상 및 고용장려금 지원 등에 따른 증액
계				311,977,000	316,107,000	4,130,000	176,233,291

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			166,847,000	165,177,000	△1,670,000	74,510,274
	인 건 비		134,387,000	134,817,000	430,000	63,967,980
		급 여	89,448,000	89,671,000	223,000	43,736,000	인건비 확정내시 및 인사이동에 따른 증액
		제 수 당	25,843,000	27,427,000	1,584,000	11,917,700
		일용잡급	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,608,000	9,759,000	151,000	4,789,270
		사회보험 부담금	9,208,000	7,680,000	△1,528,000	3,413,010	원장 산재보험 미가입에 따른 감액
		기타후생경비	280,000	280,000	0	112,000
	업무추진비		600,000	400,000	△200,000	61,910
		기관운영비	300,000	300,000	0	0
		직책보조비	0	0	0	0
		회 의 비	300,000	100,000	△200,000	61,910
	운 영 비		31,860000	29,960,000	△1,900,000	10,480,384
		여 비	1,000,000	1,000,000	0	0
		수용비 및 수수료	7,240,000	7,240,000	0	2,727,704
		공공요금	7,320,000	7,320,000	0	2,815,210
		제세공과금	11,200,000	9,300,000	△1,900,000	2,522,470	참기름 사업 부가가치세 절세에 따른 감액
		기타운영비	300,000	300,000	0	15,000
		임 차 비	4,800,000	4,800,000	0	2,400,000
재 산 조성비	시 설 비		4,000,000	4,000,000	0	0
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0
		시설장비 유 지 비	3,000,000	3,000,000	0	0

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			134,930,000	140,730,000	5,800,000	51,643,692
	운 영 비		92,730,000	94,330,000	1,600,000	37,879,962
		생 계 비	12,170,000	13,400,000	1,230,000	5,837,530	양질의 식단 제공에 따른 증액
		수용기관경비	300,000	300,000	0	47,800
		피 복 비	600,000	600,000	0	0
		의 료 비	280,000	250,000	△30,000	75,000
		직업재활비	65,000,000	65,000,000	0	25,763,856
		특별급식비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	780,000	780,000	0	0
		차 량 비	10,100,000	10,500,000	400,000	6,133,776
		직업재활 홍보사업비	3,000,000	3,000,000	0	22,000
	사 업 비		39,700,000	44,000,000	4,300,000	13,439,730
		사회심리 재활사업비	2,700,000	2,700,000	0	214,500
		교 육 재활사업비	500,000	500,000	0	0
		직 업 재활사업비	500,000	500,000	0	0
		근로자 임금지급	30,000,000	30,000,000	0	11,394,984
		근로자 퇴직금 및 퇴직적립금	0	2,000,000	2,000,000	0	최저임금적용제외 인가에 따른 퇴직금 적립 및 사회보험 가입으로 인한 계정과목 추가
		근로자 사회보험부담금	0	2,300,000	2,300,000	0
		훈련생 수당지급	6,000,000	6,000,000	0	1,830,246
	일반사업비		2,500,000	2,400,000	△100,000	324,000
		직원연수 및 교육비	1,000,000	1,000,000	0	324,000
		출판 및 홍보사업비	500,000	500,000	0	0
		자원봉사자 활 동 비	500,000	300,000	△200,000	0
		후원자 개발관리비	500,000	300,000	△200,000	0
		각종 위원회 개최 및 활동비	0	200,000	200,000	0	각종 위원회 활성화를 위한 계정과목 추가
		부모상담 및 교육비	0	100,000	100,000	0	이용자 가정과의 원활한 교류를 위한 계정과목 추가

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
과년도지출	과년도지출		0	0	0	0
		과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출		100,000	100,000	0	0
		잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타		1,100,000	1,100,000	0	25,830
		예비비	1,000,000	1,000,000	0	0
		반환금	100,000	100,000	0	25,830
계			311,977,000	316,107,000	4,130,000	126,179,796

사회복지법인	복지재단

더불어보호작업장