법인사무국 2013년 3차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경예산 (A)	3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입		3,510,000	3,510,000	0	2,250,000
		국고보조금	0	0	0	0
		시·도보조금	3,510,000	3,510,000	0	2,250,000
		시·군·구보조금	0	0	0	0
		기타보조금	0	0	0	0
후원금수입			212,100,000	202,100,000	△10,000,000	169,321,480
	지정후원금		68,000,000	68,000,000	0	54,490,000
		지정후원금	68,000,000	68,000,000	0	54,490,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		144,100,000	134,100,000	△10,000,000	114,831,480
		정기(후원회) 후 원 금	96,000,000	86,000,000	△10,000,000	79,353,000	정기후원자 감소에 의한 감액
		특별후원금	16,800,000	16,800,000	0	12,940,000
		기타후원금	31,300,000	31,300,000	0	22,538,480
전 입 금	전 입 금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	15,000,000	5,000,000	△10,000,000	0	양 보호작업장 미차입에 따른 감액
이 월 금	이 월 금		89,732,355	89,732,355	0	89,732,355
		전년도이월금	57,988,712	57,988,712	0	57,988,712
		전년도이월금 (후원금)	31,743,643	31,743,643	0	31,743,643
잡 수 입	잡 수 입		17,692,645	12,419,645	△5,273,000	2,750,374
		불용품매각대	181,000	181,000	0	0
		기타예금 이자수입	10,211,645	8,211,645	△2,000,000	52,484	이자이율 감소에 따른 감액
		기타잡수입	7,300,000	4,027,000	△3,273,000	2,697,890	더불어보호작업장 고용장려금 지원 시기 변경에 따른 감액
계			338,035,000	312,762,000	△25,273,000	264,054,209

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경예산 (A)	3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			45,800,000	45,800,000	0	25,402,950
	인 건 비		3,000,000	3,000,000	0	0
		급 여	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		일용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담금	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		22,300,000	22,300,000	0	15,586,980
		기관운영비	4,800,000	4,800,000	0	343,000
		직책보조비	16,500,000	16,500,000	0	14,950,000
		회 의 비	1,000,000	1,000,000	0	293,980
	운 영 비		20,500,000	20,500,000	0	9,815,970
		여 비	5,200,000	5,200,000	0	3,626,800
		수용비 및 수수료	5,460,000	5,460,000	0	1,352,550
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0	1,566,890
		제세공과금	4,580,000	4,580,000	0	3,269,730
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			12,000,000	12,000,000	0	0
	시 설 비		12,000,000	12,000,000	0	0
		시설비	2,000,000	2,000,000	0	0
		자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0
		시설장비 유지비	5,000,000	5,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경예산 (A)	3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			46,993,000	47,300,000	307,000	13,764,040
	일 반 사업비		46,993,000	47,300,000	307,000	13,764,040
		후원회관리개발비	16,400,000	16,400,000	0	10,072,340
		홍 보 비	17,000,000	17,000,000	0	84,700
		환경개선사업비 (공원화)	6,000,000	6,000,000	0	390,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400,000	3,400,000	0	179,000
		행사 및 프로그램 지원비	4,193,000	4,500,000	307,000	3,038,000
전 출 금			166,884,000	151,304,000	△15,580,000	90,576,860
	전 출 금		166,884,000	151,304,000	△15,580,000	90,576,860
		더불어주간보호전출금	100,000	100,000	0	0	부설시설 전출금 요청 증․감소로 인한 증․감액
		더불어주간보호전출금 (후원금)	15,017,000	15,017,000	0	1,300,000
		더불어작업장전출금	400,000	300,000	△100,000	100,000
		더불어작업장전출금 (후원금)	8,000,000	9,700,000	1,700,000	6,032,900
		남구주간보호전출금	100,000	100,000	0	0
		남구주간보호전출금(후원금)	27,550,000	24,200,000	△3,350,000	15,650,000
		남구작업장전출금	500,000	500,000	0	100,000
		남구작업장전출금 (후원금)	14,500,000	14,500,000	0	12,700,700
		남구재가복지전출금	400,000	400,000	0	210,000
		남구재가복지전출금 (후원금)	14,470,000	14,470,000	0	7,740,000
		남구그룹홈전출금	100,000	100,000	0	0
		남구그룹홈전출금 (후원금)	15,570,000	15,570,000	0	7,400,000
		더불어진인마을전출금	6,000,000	3,000,000	△3,000,000	1,221,170
		더불어진인마을전출금 (후원금)	64,177,000	53,347,000	△10,830,000	38,122,090

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경예산 (A)	3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	15,000,000	5,000,000	△10,000,000	0	부설시설 차입사유 미발생에 따른 감액
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	500,000	500,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0	0
예비비및기타			858,000	858,000	0	2,419
	예비비및기타		858,000	858,000	0	2,419
		예 비 비	855,581	855,581	0	0
		반 환 금	2,419	2,419	0	2,419
계			338,035,000	312,762,000	△25,273,000	129,746,269