2013년 더불어남구장애인보호작업장 예산서

(1) 세입 ․ 세출총괄                                                                                                   (단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2012년도 예산(B)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감 (B-A)
						금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계				276,870	298,245	21,375	8	총 계			276,870	298,245	21,375	8
사업수입				20,000	80,000	60,000	300	사무비			124,460	142,445	17,985	14
	사업수입			20,000	80,000	60,000	300		인건비		107,260	113,830	6,570	6
		사업수입		20,000	80,000	60,000	300			급 여	69,950	73,790	3,840	5
			건강식품사업수입	0	60,000	60,000	-			제수당	21,490	22,960	1,470	7
			하청작업사업수입	20,000	20,000	0	0			일용잡급	0	0	0	0
보조금수입				223,330	181,545	△41,785	△19			퇴직금 및 퇴직적립금	7,620	8,070	450	6
										사회보험 부담금	7,700	8,610	910	12
	보조금수입			223,330	181,545	△41,785	△19
		국고보조금		47,105	0	△47,105	△100			기타후생경비	500	400	△100	△20
			경상보조금	0	0	0	0		업무추진비		1,600	500	△1,100	△69
			자본보조금	47,105	0	△47,105	△100			기관운영비	200	200	0	0
		시 ․ 도 보조금		175,225	180,545	5,320	3			직책보조비	1,200	0	△1,200	△100
			인건비	106,760	112,080	5,320	5			회의비	200	300	100	50
									운영비		15,600	28,115	12,515	80
			운영비	21,360	21,360	0	0
										여 비	300	1,000	700	233
			생계비	0	0	0	0
										수용비 및 수수료	2,700	6,300	3,600	133
			자본보조금	47,105	47,105	0	0
				0	0	0	0
		시 ․ 군 ․ 구 보조금
										공공요금	4,100	7,415	3,315	81
			경상보조금	0	0	0	0
										제세공과금	3,500	8,000	4,500	129
			자본보조금	0	0	0	0
										기타운영비	0	400	400	-
		기타보조금		1,000	1,000	0	0
										임차비	5,000	5,000	0	0
			기타보조금	1,000	1,000	0	0

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구장애인보호작업장

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감 (B-A)
						금 액	비율％						금 액	비율％
후원금수입				0	8,300	8,300	-	재산조성비			113,410	57,000	△56,410	△50
	후원금수입			0	8,300	8,300	-		시설비		113,410	57,000	△56,410	△50
		지정후원금		0	6,000	6,000	-			시설비	200	200	0	0
										자산취득비	95,210	52,800	△42,410	△45
			지정후원금	0	6,000	6,000	-
										시설장비 유지비	18,000	4,000	△14,000	△78
		비지정후원금		0	2,300	2,300	-
			정기후원금	0	1,200	1,200	-	사업비			38,800	92,600	53,800	139
									운영비		14,600	56,500	41,900	287
			특별후원금	0	1,000	1,000	-
										생계비	8,500	10,000	1,500	18
			기타후원금	0	100	100	-
										수용기관경비	100	300	200	200
차입금				0	5,000	5,000	-
										피복비	100	500	400	400
	차입금			0	5,000	5,000	-
										의료비	100	100	0	0
		금융기관 차입금		0	0	0	0
										직업재활비	100	35,500	35,400	35,400
			금융기관 차입금	0	0	0	0
										특별급식비	0	0	0	0
										연료비	500	500	0	0
		기타차입금		0	5,000	5,000	-
										차량비	5,200	7,600	2,400	46
			기타차입금	0	5,000	5,000	-
										직업재활 홍보사업비	0	2,000	2,000	-
전입금				31,253	15,000	△16,253	△52
									사업비		23,300	33,400	10,100	43
	전입금			31,253	15,000	△16,253	△52
										사회심리 재활사업비	2,500	3,000	500	20
		법인전입금		0	500	500	-
										교육재활 사업비	700	700	0	0
			법인전입금	0	500	500	-
										직업재활 사업비	100	400	300	300
		법인전입금 (후원금)		31,253	14,500	△16,753	△54
										근로자 임금지급	16,000	23,400	7,400	46
			법인전입금 (후원금)	31,253	14,500	△16,753	△54
										훈련생 수당지급	4,000	5,900	1,900	48

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구장애인보호작업장

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감 (B-A)
						금 액	비율％						금 액	비율％
이월금				387	1,000	613	158		일반사업비		900	2,700	1,800	200
										직원연수 및 교육비	400	1,000	600	150
	이월금			387	1,000	613	158
		전년도이월금		0	0	0	0
										출판 및 홍보사업비	400	1,000	600	150
			전년도이월금	0	0	0	0
										자원봉사자 활동비	100	200	100	100
		전년도이월금 (후원금)		387	1,000	613	158
										후원자 개발관리비	0	500	500	-
			전년도이월금 (후원금)	387	1,000	613	158	과년도지출			0	0	0	0
									과년도지출		0	0	0	0
		이월사업비		0	0	0	0
										과년도지출	0	0	0	0
			이월사업비	0	0	0	0	상환금			0	5,000	5,000	-
									부채상환금		0	5,000	5,000	-
잡수입				1,900	7,400	5,500	289
										원금상환금	0	5,000	5,000	-
	잡수입			1,900	7,400	5,500	289
										이자지불금	0	0	0	0
		불용품매각대		50	100	50	100	잡지출			100	100	0	0
									잡지출		100	100	0	0
			불용품매각대	50	100	50	100
										잡지출	100	100	0	0
		기타예금 이자수입		50	100	50	100	예비비 및 기타			100	1,100	1,000	1,000
			기타예금 이자수입	50	100	50	100		예비비 및 기타		100	1,100	1,000	1,000
		기타잡수입		1,800	7,200	5,400	300			예비비	100	1,000	900	900
			기타잡수입	1,800	7,200	5,400	300			반환금	0	100	100	-

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구장애인보호작업장

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				276,870	298,245	21,375	8
사업수입				20,000	80,000	60,000	300
	사업수입			20,000	80,000	60,000	300
		사업수입		20,000	80,000	60,000	300
			건강식품 사업수입	0	60,000	60,000	-	건강식품사업수입	60,000/년=		60,000
			하청작업 사업수입	20,000	20,000	0	0	하청작업사업수입	20,000/년=		20,000
보조금수입				223,330	181,545	△41,785	△19
	보조금수입			223,330	181,545	△41,785	△19
		국고보조금		47,105	0	△47,105	△100
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	47,105	0	△47,105	△100
		시 ․ 도 보조금		175,225	180,545	5,320	3
			인건비	106,760	112,080	5,320	5	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2013년 연간급여명세서(3%인상분)			112,080
			운영비	21,360	21,360	0	0	운영비 기본지원 인원가중치지원		980×12개월= 20명×40×12개월=	11,760 9,600
			생계비	0	0	0	0
			자본보조금	47,105	47,105	0	0	장비보강 건강식품기계	47,105/년=		47,105
		시 ․ 군 ․ 구 보조금		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
			자본보조금	0	0	0	0
		기타보조금		1,000	1,000	0	0
			기타보조금	1,000	1,000	0	0	공동모금회 지원비	1,000/년=		1,000

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
후원금수입				0	8,300	8,300	-
	후원금수입			0	8,300	8,300	-
		지정후원금		0	6,000	6,000	-
			지정후원금	0	6,000	6,000	-	지정후원금	6,000/년=	6,000
		비지정후원금		0	2,300	2,300	-
			정기후원금	0	1,200	1,200	-	정기후원금	100×12개월=	1,200
			특별후원금	0	1,000	1,000	-	특별후원금	1,000/년=	1,000
			기타후원금	0	100	100	-	지정후원금	100/년=	100
차입금				0	5,000	5,000	-
	차입금			0	5,000	5,000	-
		금융기관 차입금		0	0	0	0
			금융기관 차입금	0	0	0	0
		기타차입금		0	5,000	5,000	-
			기타차입금	0	5,000	5,000	-	법인 차입금	5,000/년=	5,000
전입금				31,253	15,000	△16,253	△52
	전입금			31,253	15,000	△16,253	△52
		법인전입금		0	500	500	-
			법인전입금	0	500	500	-	법인전입금	500/년=	500
		법인전입금 (후원금)		31,253	14,500	△16,753	△54
			법인전입금 (후원금)	31,253	14,500	△16,753	△54	법인전입금(후원금)	14,500/년=	14,500

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
이월금				387	1,000	613	158
	이월금			387	1,000	613	158
		전년도이월금		0	0	0	0
			전년도이월금	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)		387	1,000	613	158
			전년도이월금 (후원금)	387	1,000	613	158	전년도이월금(후원금)		1,000
		이월사업비		0	0	0	0
			이월사업비	0	0	0	0
잡수입				1,900	7,400	5,500	289
	잡수입			1,900	7,400	5,500	289
		불용품매각대		50	100	50	100
			불용품매각대	50	100	50	100	불용품매각대	100/년=	100
		기타예금 이자수입		50	100	50	100
			기타예금 이자수입	50	100	50	100	예금이자수입	100/년=	100
		기타잡수입		1,800	7,200	5,400	300
			기타잡수입	1,800	7,200	5,400	300	직원 및 사회복무요원 식대 보호고용 근로자 식대 기타 잡수입(실습비 등)	4명×40×12개월= 10명×40×12개월= 480/년=	1,920 4,800 480

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구장애인보호작업장

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2012예산 (A)	2013예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			276,870	298,245	21,375	8
사무비			124,460	142,445	17,985	14
	인건비		107,260	113,830	6,570	6
		급 여	69,950	73,790	3,840	5	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2013년 연간급여명세서(3%인상분)
		제수당	21,490	22,960	1,470	7
		일용잡급	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,620	8,070	450	6
		사회보험 부담금	7,700	8,610	910	12
		기타후생경비	500	400	△100	△20	직원명절 선물구입비	40×5명×2회=		400
	업무추진비		1,600	500	△1,100	△69
		기관운영비	200	200	0	0	기관운영비	200/년=		200
		직책보조비	1,200	0	△1,200	△100
		회의비	200	300	100	50	직원교류회 부모간담회 시설운영위원회	30×2회= 30×2회= 30×6회=		60 60 180
	운영비		15,600	28,115	12,515	80
		여 비	300	1,000	700	233	출장 및 연수 참가비	1,000/년=		1,000
		수용비 및 수수료	2,700	6,300	3,600	133	자가품질검사비 포장지검사비 보안캡스비 택배비 사무용품 및 각종 수수료 기타	200×10개월= 200/년= 72×12개월= 1,000/년= 2,236/년=		2,000 200 864 1,000 2,236
		공공요금	4,100	7,415	3,315	81	전기료 전화료 상하수도 전기안전관리선임비 우편료및기타(공동모금회지원포함)	300×12개월= 50×12개월= 100×12개월= 60×12개월= 1,295/년=		3,600 600 1,200 720 1,295
		제세공과금	3,500	8,000	4,500	129	차량보험 영업배상책임보험 및 화재보험 사업수익부가세 및 기타	1,000×1회×2대= 300×1회= 5,700/년=		2,000 300 5,700
		기타운영비	0	400	400	-	직원상용피복비 및 식품위생복비	400/년=		400
		임차비	5,000	5,000	0	0	건물 월세 건물 공동관리비	2,640/년= 2,360/년=		5,000

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	2012예산 (A)	2013예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재산조성비			113,410	57,000	△56,410	△50
	시설비		113,410	57,000	△56,410	△50
		시설비	200	200	0	0	시설비			200/년=		200
		자산취득비	95,210	52,800	△42,410	△45	장비구입 건강식품기계			47,105/년=		47,105
							냉장기기 및 기타장비구입 비품			5,695/년=		5,695
		시설장비 유지비	18,000	4,000	△14,000	△78	내부냉장실설치 및 장비유지관리비 간판설치비			2,000/년= 2,000/년=		2,000 2,000
사업비			38,800	92,600	53,800	139
	운영비		14,600	56,500	41,900	287
		생계비	8,500	10,000	1,500	18	중식비	1,500원×26명×20일×12개월≒				9,360
							김장관련			640/년=		640
		수용기관 경 비	100	300	200	200	생필품등 구입비			300/년=		300
		피복비	100	500	400	400	이용자 작업복			500/년=		500
		의료비	100	100	0	0	의료 및 의료관련약품			100/년=		100
		직업재활비	100	35,500	35,400	35,400	건강식품 재료구입비			35,500/년=		35,500
		특별급식비	0	0	0	0
		연료비	500	500	0	0	취사비 및 기타				500/년=	500
		차량비	5,200	7,600	2,400	46	차량유류대 및 정비(냉장탑차 및 25인승)				7,600/년=	7,600
		직업재활 홍보사업비	0	2,000	2,000	-	직업재활바자회 및 상품 홍보비 등			2,000/년=		2,000
	사업비		23,300	33,400	10,100	43
		사회심리 재활사업비	2,500	3,000	500	20	작업장체육대회 야유회 하계캠프 생일파티 송년의밤			100/년= 100×2회= 1,600/년= 10×21명= 890/년=		100 200 1,600 210 890
		교육 재활사업비	700	700	0	0	프로그램자재비 강사비		100/년= 50×1명×12개월=			100 600
		직업 재활사업비	100	400	400	400	직업재활프로그램비		400/년=			400
		근로자 임금지급	16,000	23,400	7,400	46	보호고용프로그램이용자임금		195×10명×12개월≒			23,400
		훈련생 수당지급	4,000	5,900	1,900	48	작업활동프로그램이용자임금		45×11명×12개월≒			5,900

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	2012예산 (A)	2013예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		900	2,700	1,800	200
		직원연수 및교육비	400	1,000	600	150	직원연수 및 보수교육비 등	1,000/년=	1,000
		출 판 및 홍보사업비	400	1,000	600	150	출판 및 홍보비 등	1,000/년=	1,000
		자원봉사자 활동비	100	200	100	100	자원봉사자 활동비	200/년=	200
		후원자 개발관리비	0	500	500	-	후원자개발 관리비	500/년=	500
과년도지출			0	0	0	0
	과년도지출		0	0	0	0
		과년도지출	0	0	0	0
상환금			0	5,000	5,000	-
	부채상환금		0	5,000	5,000	-
		원금상환금	0	5,000	5,000	-	차입금원금상환금	5,000/년=	5,000
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출			100	100	0	0
	잡지출		100	100	0	0
		잡지출	100	100	0	0	잡지출	100/년=	100
예비비 및기타			100	1,100	1,000	1,000
	예비비 및기타		100	1,100	1,000	1,000
		예비비	100	1,000	900	900	예비비	1,000/년=	1,000
		반환금	0	100	100	0	보조금반환금(이자발생분등)	100/년=	100

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법 인

더불어남구장애인보호작업장