2013년 더불어장애인보호작업장 예산서

(1) 세입 ․ 세출 총괄                                                                                                  (단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계				355,798	311,977	△43,821	△12	총 계			355,798	311,977	△43,821	△12
사업수입				73,446	119,000	45,554	62	사무비			149,848	166,847	16,999	11
	사업수입			73,446	119,000	45,554	62		인건비		125,698	134,387	8,689	7
		사업수입		73,446	119,000	45,554	62			급 여	84,537	89,448	4,911	6
			참기름사업수입	58,780	104,000	45,220	77			제수당	23,622	25,843	2,221	9
			하청작업사업수입	14,000	15,000	1,000	7			일용잡급	0	0	0	-
			농산물사업수입	666	0	△666	△100			퇴직금 및 퇴직적립금	9,014	9,608	594	7
보조금수입				252,522	155,103	△97,419	△39
										사회보험 부담금	8,125	9,208	1,083	13
	보조금수입			252,522	155,103	△97,419	△39
		국고보조금		52,432	0	△52,432	△100			기타후생경비	400	280	△120	△30
			경상보조금	0	0	0	-		업무추진비		1,650	600	△1,050	△64
			자본보조금	52,432	0	△52,432	△100			기관운영비	350	300	△50	△14
		시 ․ 도 보조금		199,090	154,103	△44,987	△23			직책보조비	1,200	0	△1,200	△100
			인건비	125,298	132,743	7,445	6			회의비	100	300	200	200
									운영비		22,500	31,860	9,360	42
			운영비	21,360	21,360	0	0
										여 비	500	1,000	500	100
			생계비	0	0	0	-
										수용비 및 수수료	4,500	7,240	2,740	61
			자본보조금	52,432	0	△52,432	△100
				0	0	0	-
		시 ․ 군 ․ 구 보조금
										공공요금	6,000	7,320	1,320	22
			경상보조금	0	0	0	-
										제세공과금	6,500	11,200	4,700	72
			자본보조금	0	0	0	-
										기타운영비	50	300	250	500
		기타보조금		1,000	1,000	0	0
										임차비	4,950	4,800	△150	△3
			기타보조금	1,000	1,000	0	0

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율％						금 액	비율％
후원금수입				0	4,200	4,200	-	재산조성비			112,000	4,000	△108,000	△96
	후원금수입			0	4,200	4,200	-		시설비		112,000	4,000	△108,000	△96
		지정후원금		0	2,000	2,000	-			시설비	0	0	0	-
										자산취득비	108,000	1,000	△107,000	△99
			지정후원금	0	2,000	2,000	-
										시설장비 유지비	4,000	3,000	△1,000	△25
		비지정후원금		0	2,200	2,200	-
			정기후원금	0	1,200	1,200	-	사업비			93,350	134,930	41,580	45
									운영비		67,050	92,730	25,680	38
			특별후원금	0	1,000	1,000	-
										생계비	8,300	12,170	3,870	47
			기타후원금	0	0	0	-
										수용기관경비	200	300	100	50
차입금				0	5,000	5,000	-
										피복비	200	600	400	200
	차입금			0	5,000	5,000	-
										의료비	100	280	180	180
		금융기관 차입금		0	0	0	-
										직업재활비	48,000	65,000	17,000	35
			금융기관 차입금	0	0	0	-
										특별급식비	0	500	500	-
										연료비	650	780	130	20
		기타차입금		0	5,000	5,000	-
										차량비	9,600	10,100	500	5
			기타차입금	0	5,000	5,000	-
										직업재활 홍보사업비	0	3,000	3,000	-
전입금				25,680	15,600	△10,080	△39
									사업비		24,400	39,700	15,300	63
	전입금			25,680	15,600	△10,080	△39
										사회심리 재활사업비	2,500	2,700	200	8
		법인전입금		0	600	600	-
										교육재활 사업비	100	500	400	400
			법인전입금	0	600	600	-
										직업재활 사업비	300	500	200	67
		법인전입금 (후원금)		25,680	15,000	△10,680	△42
										근로자 임금지급	16,500	30,000	13,500	82
			법인전입금 (후원금)	25,680	15,000	△10,680	△42
										훈련생 수당지급	5,000	6,000	1,000	20

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)
						금 액	비율％						금 액	비율％
이월금				769	5,500	4,731	615		일반사업비		1,900	2,500	600	32
										직원연수 및 교육비	600	1,000	400	67
	이월금			769	5,500	4,731	615
		전년도이월금		427	5,000	4,573	1,071
										출판 및 홍보사업비	1,200	500	△700	△58
			전년도이월금	427	5,000	4,573	1,071
										자원봉사자 활동비	100	500	400	400
		전년도이월금 (후원금)		342	500	158	46
										후원자 개발관리비	0	500	500	-
			전년도이월금 (후원금)	342	500	158	46	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-
		이월사업비		0	0	0	-
								상환금			0	5,000	5,000	-
			이월사업비	0	0	0	-
									부채상환금		0	5,000	5,000	-
잡수입				3,381	7,574	4,193	124
										원금상환금	0	5,000	5,000	-
	잡수입			3,381	7,574	4,193	124
										이자지불금	0	0	0	-
		불용품매각대		300	400	100	33	잡지출			100	100	0	0
									잡지출		100	100	0	0
			불용품매각대	300	400	100	33
										잡지출	100	100	0	0
		기타예금 이자수입		81	174	93	115	예비비 및 기타			500	1,100	600	120
			기타예금 이자수입	81	174	93	115		예비비 및 기타		500	1,100	600	120
		기타잡수입		3,000	7,000	4,000	133			예비비	500	1,000	500	100
			기타잡수입	3,000	7,000	4,000	133			반환금	0	100	100	-

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				355,798	311,977	△43,821	△12
사업수입				73,446	119,000	45,554	62
	사업수입			73,446	119,000	45,554	62
		사업수입		73,446	119,000	45,554	62
			참기름 사업수입	58,780	104,000	45,220	77	참기름 일반 판매 수익금 참기름 명절선물세트 판매 수익금		4,500×12개월 = 25,000×2회 =	54,000 50,000
			하청작업 사업수입	14,000	15,000	1,000	7	하우스크립 임가공품 납품	1,250×12개월 =		15,000
			농산물사업수입	666	0	△666	△100
보조금수입				252,522	155,103	△97,419	△39
	보조금수입			252,522	155,103	△97,419	△39
		국고보조금		52,432	0	△52,432	△100
			경상보조금	0	0	0	-
			자본보조금	52,432	0	△52,432	△100
		시 ․ 도 보조금		199,090	154,103	△44,987	△23
			인건비	125,298	132,743	7,445	6	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2013년 연간급여명세서(3%인상안)			132,743
			운영비	21,360	21,360	0	0	기본지원비 980×12개월 = 1인당 가중지원비 20명×40×12개월 =			11,760 9,600
			생계비	0	0	0	-
			자본보조금	52,432	0	△52,432	△100
		시 ․ 군 ․ 구 보조금		0	0	0	-
			경상보조금	0	0	0	-
			자본보조금	0	0	0	-
		기타보조금		1,000	1,000	0	0
			기타보조금	1,000	1,000	0	0	공동모금회 난방비 지원			1,000

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
후원금수입				0	4,200	4,200	-
	후원금수입			0	4,200	4,200	-
		지정후원금		0	2,000	2,000	-
			지정후원금	0	2,000	2,000	-	지정후원금 기타 지정후원금	100×12개월 = 800/년 =	1,200 800
		비지정후원금		0	2,200	2,200	-
			정기후원금	0	1,200	1,200	-	정기후원금	100×12개월 =	1,200
			특별후원금	0	1,000	1,000	-	특별후원금	1,000/년 =	1,000
			기타후원금	0	0	0	-
차입금				0	5,000	5,000	-
	차입금			0	5,000	5,000	-
		금융기관 차입금		0	0	0	-
			금융기관 차입금	0	0	0	-
		기타차입금		0	5,000	5,000	-
			기타차입금	0	5,000	5,000	-	법인 차입금	5,000/년 =	5,000
전입금				25,680	15,600	△10,080	△39
	전입금			25,680	15,600	△10,080	△39
		법인전입금		0	600	600	-
			법인전입금	0	600	600	-	법인전입금	600/년 =	600
		법인전입금 (후원금)		25,680	15,000	△10,680	△42
			법인전입금 (후원금)	25,680	15,000	△10,680	△42	법인전입금(후원금)	15,000/년 =	15,000

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
이월금				769	5,500	4,731	615
	이월금			769	5,500	4,731	615
		전년도이월금		427	5,000	4,573	1,071
			전년도이월금	427	5,000	4,573	1,071	전년도 이월금		5,000
		전년도이월금 (후원금)		342	500	158	46
			전년도이월금 (후원금)	342	500	158	46	전년도 이월금(후원금)		500
		이월사업비		0	0	0	-
			이월사업비	0	0	0	-
잡수입				3,381	7,574	4,193	124
	잡수입			3,381	7,574	4,193	124
		불용품매각대		300	400	100	33
			불용품매각대	300	400	100	33	불용품 매각대	400/년 =	400
		기타예금 이자수입		81	174	93	115
			기타예금 이자수입	81	174	93	115	예금이자 수입	174/년 =	174
		기타잡수입		3,000	7,000	4,000	133
			기타잡수입	3,000	7,000	4,000	133	직원 및 사회복무요원 식대 보호고용 근로자 식대 기타 잡수입(실습비 등)	4명×40×12개월 = 10명×40×12개월 = 280/년 =	1,920 4,800 280

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			355,798	311,977	△43,821	△12
사무비			149,848	166,847	16,999	11
	인건비		125,698	134,387	8,689	7
		급 여	84,537	89,448	4,911	6	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2013년 연간급여명세서(3%인상안)
		제수당	23,622	25,843	2,221	9
		일용잡급	0	0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,014	9,608	594	7
		사회보험 부담금	8,125	9,208	1,083	13
		기타후생경비	400	280	△120	△30	직원명절 선물구입비		4명×35×2회 =		280
	업무추진비		1,650	600	△1,050	△64
		기관운영비	350	300	△50	△14	기관운영비		300/년 =		300
		직책보조비	1,200	0	△1,200	△100
		회의비	100	300	200	200	직원교류회 부모간담회 시설운영위원회		30×2회 = 30×2회 = 30×6회 =		60 60 180
	운영비		22,500	31,860	9,360	42
		여 비	500	1,000	500	100	연수 및 출장 여비		1,000/년 =		1,000
		수용비 및 수수료	4,500	7,240	2,740	61	참기름 품질검사 수수료 카드가맹점 수수료 등 사무용품 및 소모품 구입 택배 발송료 기타		120×12회 = 500/년 = 100×12개월 = 500/년 = 300×12개월 =		1,440 500 1,200 500 3,600
		공공요금	6,000	7,320	1,320	22	전기요금 전화요금 상하수도요금 각종 통신료 및 기타		400×12개월 = 50×12개월 = 120×6개월 = 100×12개월 =		4,800 600 720 1,200
		제세공과금	6,500	11,200	4,700	72	보험(차량, 생산물, 신원보증 등) 부가가치세 각종 협회비 및 세금		2,500/년 = 8,000/년 = 700/년 =		2,500 8,000 700
		기타운영비	50	300	250	500	직원복 구입	3명×50×2회 =			300
		임차비	4,950	4,800	△150	△3	건물 임대료(월세)		400×12개월 =		4,800

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재산조성비			112,000	4,000	△108,000	△96
	시설비		112,000	4,000	△108,000	△96
		시설비	0	0	0	-
		자산취득비	108,000	1,000	△107,000	△99	각종 비품 구입			1,000/년 =				1,000
		시설장비 유지비	4,000	3,000	△1,000	△25	장비 유지관리비						3,000/년 =	3,000
사업비			93,350	134,930	41,580	45
	운영비		67,050	92,730	25,680	38
		생계비	8,300	12,170	3,870	47	중식비	24명×2×20일×12개월 =						11,520
							김장관련						650/년 =	650
		수용기관경비	200	300	100	50	생필품 구입						300/년 =	300
		피복비	200	600	400	200	작업복 구입		20명×30 =					600
		의료비	100	280	180	180	의료 및 의약품 구입 방역						100/년 = 30×6회 =	100 180
		직업재활비	48,000	65,000	17,000	35	참기름 재료 및 자재 구입						65,000/년 =	65,000
		특별급식비	0	500	500	-	간식 구입						500/년 =	500
		연료비	650	780	130	20	취사용 LPG 사용료				130×6회 =			780
		차량비	9,600	10,100	500	5	차량유류대/화물벤 및 25인승 차량 정비/화물벤 및 25인승					800×12개월 = 500/년 =		9,600 500
		직업재활 홍보사업비	0	3,000	3,000	-	참기름사업 홍보회의비 제품 홍보물 제작(카달로그, 전단지 등)						1,000/년 = 2,000/년 =	1,000 2,000
	사업비		24,400	39,700	15,300	63
		사회심리 재활사업비	2,500	2,700	200	8	작업장체육대회 야유회 하계캠프 생일파티 송년행사						100/년 = 200×1회 = 1,600/년 = 10×20명 = 600/년 =	100 200 1,600 200 600
		교육 재활사업비	100	500	400	400	프로그램 자재 구입 기타교육비			200/년 = 300/년 =				200 300
		직업 재활사업비	300	500	200	67	직업재활프로그램비			500/년 =				500
		근로자 임금지급	16,500	30,000	13,500	82	보호고용 근로자 임금			10명×250×12개월 =				30,000
		훈련생 수당지급	5,000	6,000	1,000	20	작업활동 훈련생 훈련수당			10명×50×12개월 =				6,000

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		1,900	2,500	600	32
		직원연수 및 교육비	600	1,000	400	67	사회복지사 보수교육 직원연수 등	3명×50×1회 = 850/년 =	150 850
		출판 및 홍보사업	1,200	500	△700	△58	재단 소식지 제작 등	500/년 =	500
		자원봉사자 활동비	100	500	400	400	자원봉사자 활동비	500/년 =	500
		후원자 개발관리비	0	500	500	-	후원자 개발관리비	500/년 =	500
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-
상환금			0	5,000	5,000	-
	부채상환금		0	5,000	5,000	-
		원금상환금	0	5,000	5,000	-	기타차입금 원금상환금	5,000/년 =	5,000
		이자지불금	0	0	0	-
잡지출			100	100	0	0
	잡지출		100	100	0	0
		잡지출	100	100	0	0	잡지출	100/년 =	100
예비비 및 기타			500	1,100	600	120
	예비비 및 기타		500	1,100	600	120
		예비비	500	1,000	500	100	예비비	1,000/년 =	1,000
		반환금	0	100	100	-	보조금 반환금(이자 등)	100/년 =	100

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인보호작업장