법인사무국 2013년도 예산서

(1)세입․세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%						금액	비율%
총 계			403,574	336,891	△66,683	△17	총 계			403,574	336,891	△66,683	△17
							사 무 비			41,400	43,700	2,300	6
재산수입			0	0	0	-
								인 건 비		3,000	3,000	0	0
									급 여	0	0	0	-
	기본재산 수 입		0	0	0	-
									제수당	0	0	0	-
		임대료수입	0	0	0	-
									일용잡급	3,000	3,000	0	0
									퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	-
		배당 및 이자수입	0	0	0	-
									사회보험부담금	0	0	0	-
		재산매각 수 입	0	0	0	-
									기타후생경비	0	0	0	-
		기타수입	0	0	0	-
								업무추진비		19,500	20,200	700	4
									기관운영비	4,800	4,800	0	0
과년도수입			0	0	0	-
									직책보조비	13,700	14,400	700	5
	과년도수입		0	0	0	-			회 의 비	1,000	1,000	0	0
								운 영 비		18,900	20,500	1,600	8
		과년도수입	0	0	0	-
									여 비	3,600	5,200	1,600	44
									수용비및수수료	5,460	5,460	0	0
보조금 수 입			3,510	3,510	0	0
									공공요금	4,260	4,260	0	0
	보조금 수 입		3,510	3,510	0	0
									제세공과금	4,580	4,580	0	0
									차 량 비	500	500	0	0
		국고보조금	0	0	0	-
									연 료 비	500	500	0	0
							재산조성비			131,000	12,000	△119,000	△91
		시·도 보조금	0	3,510	3,510	-
								시 설 비		131,000	12,000	△119,000	△91
		시·군·구 보조금	0	0	0	-
									시 설 비	1,000	2,000	1,000	100
									자산취득비	75,000	5,000	△70,000	△93
		기타보조금	3,510	0	△3,510	△100
									시설장비유지비	55,000	5,000	△50,000	△91

세 입							세 출
관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%
												금액	비율%
후원금 수 입			224,900	214,900	△10,000	4	사 업 비			27,493	43,493	16,000	58
								일반사업비		27,493	43,493	16,000	58
	지 정 후원금		80,000	50,000	△30,000	38
									후원회관리개발비	12,900	12,900	0	0
		지정후원금	80,000	50,000	△30,000	38
									홍 보 비	1,000	17,000	16,000	1,600
		결연후원금	0	0	0	-
									환경개선사업비 (공원화)	6,000	6,000	0	0
	비지정 후원금		144,900	164,900	20,000	14
									직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400	3,400	0	0
		정기(후원회) 후 원 금	96,000	96,000	0	0
									행사 및 프로그램지원비	4,193	4,193	0	0
							전 출 금			146,623	171,340	24,717	17
		특별후원금	17,600	37,600	20,000	114
								전 출 금		146,623	171,340	24,717	17
		기타후원금	31,300	31,300	0	0
									더불어주간보호전출금	10,800	25,800	15,000	139
전입금			0	0	0	-
									더불어작업장전출금	25,680	15,600	△10,080	△39
	전입금		0	0	0	-			남구주간보호전출금	21,930	27,750	5,820	27
									남구작업장전출금	31,253	15,000	△16,253	△52
		발전기금 적립전입금	0	0	0	-
									남구재가복지전출금	28,580	20,250	△8,330	△29
대출금 회 수			5,000	15,000	10,000	200
									남구그룹홈전출금	13,380	13,940	560	4
									더불어진인마을전출금	15,000	53,000	38,000	253
	대출금 회 수		5,000	15,000	10,000	200
							과년도지출			0	0	0	-
		진인마을등 대출금회수	5,000	15,000	10,000	200
								과년도지출		0	0	0	-
									과년도지출	0	0	0	-
이월금			155,683	85,000	△70,683	45
							대 출 금			5,000	15,000	10,000	200
	이월금		155,683	85,000	△70,683	45
								대 출 금		5,000	15,000	10,000	200
		전년도이월금	52,568	53,000	432	1			진인마을등대출금	5,000	15,000	10,000	200
							잡 지 출			1,000	500	△500	△50
		전년도이월금 (후원금)	103,115	32,000	△71,115	△69
								잡 지 출		1,000	500	△500	△50
									잡 지 출	1,000	500	△500	△50
잡수입			14,481	18,481	4,000	28
							기금적립			50,000	50,000	0	0
	잡수입		14,481	18,481	4,000	28
								기금적립		50,000	50,000	0	0
		불용품 매각대	181	181	0	0
									발전기금적립	50,000	50,000	0	0
							예비비및기타			1,058	858	△200	△19
		기타예금 이자수입	7,000	11,000	4,000	57
								예비비및기타		1,058	858	△200	△19
									예 비 비	1,058	858	△200	△19
		기타잡수입	7,300	7,300	0	0
									반 환 금	0	0	0	-

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2012예산(A)	2013예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			403,574	336,891	△66,683
재산수입			0	0	0
	기본재산수입		0	0	0
		임 대 료 수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재 산 매 각 수입	0	0	0
		기 타 수입	0	0	0
과년도수입			0	0	0
	과년도수입		0	0	0
		과년도수입	0	0	0
보조금수입			3,510	3,510	0
	보조금수입		3,510	3,510	0
		국고보조금	0	0	0
		시·도 보조금	0	3,510	3,510	지방자치보조금	2,250(여름캠프) + 1,260(송년의밤)	3,510
		시·군·구 보조금	0	0	0
		기타보조금	3,510	0	△3,510
후원금수입			224,900	214,900	△10,000
	지정후원금		80,000	50,000	△30,000
		지정후원금	80,000	50,000	△30,000	지정후원금	4,166 * 12개월 ≒	50,000
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		144,900	164,900	20,000
		정기(후원회)후원금	96,000	96,000	0	후원회후원금	8,000 * 12개월 =	96,000
		특별후원금	17,600	37,600	20,000	특별후원금	3,133 * 12개월 ≒	37,600
		기타후원금	31,300	31,300	0	거리모금	1,500 * 2회(반기) =	3,000
						바자회모금	14,150 * 2회 =	28,300
전입금			0	0	0
	전입금		0	0	0
		발전기금적립전입금	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	2012예산(A)	2013예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
대출금회수			5,000	15,000	10,000
	대출금회수		5,000	15,000	10,000
		진인마을등대출금회수	5,000	15,000	10,000	더불어보호작업장 남구보호작업장 더불어진인마을	5,000/년 5,000/년 5,000/년	5,000 5,000 5,000
이월금			155,683	85,000	△70,683
	이월금		155,683	85,000	△70,683
		전년도이월금	52,568	53,000	432	2012년 이월금		53,000
		전년도이월금 (후원금)	103,115	32,000	△71,115	2012년후원금이월금		32,000
잡수입			14,481	18,481	4,000
	잡수입		14,481	18,481	4,000
		불용품매각대	181	181	0	불용품매각	181/년	181
		기타예금이자수입	7,000	11,000	4,000	예금이자수입	11,000/년	11,000
		기타잡수입	7,300	7,300	0	법인세환급 등	1,800/년	1,800
						실습비	130 * 10회 =	1,300
						직장체험	300 * 1명 * 12월 =	3,600
						기타	50 * 12월 =	600

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2012예산(A)	2013예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총 계			403,574	336,891	△66,683
사무비			41,400	43,700	2,300
	인건비		3,000	3,000	0
		급 여	0	0	0
		제 수 당	0	0	0
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	일용잡급	1,500 * 2명 =	3,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업무추진비		19,500	20,200	700
		기관운영비	4,800	4,800	0	기관운영비	400 * 12월 =	4,800
		직책보조비	13,700	14,400	700	이사장	700 * 1명 * 12월 =	8,400
						사무국장 과장	400 * 1명 * 12월 = 100 * 1명 * 12월 =	4,800 1,200
		회 의 비	1,000	1,000	0	회의비	166 * 6회 ≒	1,000
	운영비		18,900	20,500	1,600
		여 비	3,600	5,200	1,600	이사교통비	200 * 8회 =	1,600
						각종여비	3,600/년	3,600
		수용비 및 수수료	5,460	5,460	0	각종봉투	300/년	300
						세무확인	2,200/년	2,200
						지로수수료 등	246 * 12월 ≒	2,960
		공 공 요 금	4,260	4,260	0	우편요금	200/년	200
						전화요금 등	200 * 12월 =	2,400
						기타	1,660/년	1,660
		제세공과금	4,580	4,580	0	협회 연회비 등	4,580/년	4,580
		차 량 비	500	500	0	차량비	500/년	500
		연 료 비	500	500	0	연료비	500/년	500
재산조성비			131,000	12,000	△119,000
	시설비		131,000	12,000	△119,000
		시 설 비	1,000	2,000	1,000	시설비	2,000/년	2,000
		자산취득비	75,000	5,000	△70,000	자산취득비	5,000/년	5,000
		시설장비유지비	55,000	5,000	△50,000	시설장비유지비	5,000/년	5,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2012예산(A)	2013예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
사업비			27,493	43,493	16,000
	일반사업비		27,493	43,493	16,000
		후원회관리개발비	12,900	12,900	0	후원자 관리 및 선물비등	575 * 12개월 =	6,900
						소식지 인쇄비 및 발송료	600 * 7개월 =	4,200
						전산봉투 등	1,800/년	1,800
		홍 보 비	1,000	17,000	16,000	안내지발행(팜플렛 포함)	8,000/년	8,000
						홈페이지 업그레이드	5,000/년	5,000
						회원증 발급등	3,000/년	3,000
						거리모금 등	1,000/년	1,000
		환경개선사업비 (공원화)	6,000	6,000	0	나무 및 꽃구입 등	6,000/년	6,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400	3,400	0	직원연수 및 교육	283 * 12월 ≒	3,400
		행사 및 프로그램지원비	4,193	4,193	0	행사 및 프로그램지원	4,193/년	4,193
전출금			146,623	171,340	24,717
	전출금		146,623	171,340	24,717
		더불어주간보호전출금	10,800	25,800	15,000	부설 더불어주간보호 전출금	25,800/년	25,800
		더불어작업장전출금	25,680	15,600	△10,080	부설 더불어작업장 전출금	15,600/년	15,600
		남구주간보호전출금	21,930	27,750	5,820	부설 남구주간보호 전출금	27,750/년	27,750
		남구작업장전출금	31,253	15,000	△16,253	부설 남구작업장 전출금	15,000/년	15,000
		남구재가복지전출금	28,580	20,250	△8,330	부설 남구재가복지 전출금	20,250/년	20,250
		남구그룹홈전출금	13,380	13,940	560	부설 남구그룹홈 전출금	13,940/년	13,940
		진인마을전출금	15,000	53,000	38,000	부설 진인마을 전출금	53,000/년	53,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2012예산(A)	2013예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
과년도지출			0	0	0
	과년도지출		0	0	0
		과년도지출	0	0	0
대출금			5,000	15,000	10,000
	대출금		5,000	15,000	10,000
		진인마을등대출금	5,000	15,000	10,000	더불어작업장 일시대출금 남구작업장 일시대출금 진인마을 일시대출금		5,000 5,000 5,000
잡지출			1,000	500	△500
	잡지출		1,000	500	△500
		잡 지 출	1,000	500	△500	기타잡지출	500/년	500
기금적립			50,000	50,000	0
	기금적립		50,000	50,000	0
		발전기금적립	50,000	50,000	0	발전기금적립	50,000/년	50,000
예비비			1,058	858	△200
	예비비		1,058	858	△200
		예 비 비	1,058	858	△200	예비비	858/년	858
		반 환 금	0	0	0