법인사무국 2012년 결산서

(2012. 1. 1. ～ 2012. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
재산 수입	기본 재산 수입	임대료수입	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		재산매각 수입	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기타수입	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
보조금 수입	경 상 보조금 수 입	경상보조금 수 입	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	자본 보조금 수 입	자본보조금 수 입	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	기타 보조금 수 입	기타보조금 수입	4차예산(A)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		4차예산(A)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
후원금 수입	지정 후원금	지정후원금	4차예산(A)	0	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산(B)	0	0	77,473,400	0	77,473,400
			증감(B-A)	0	0	△2,526,600	0	△2,526,600
		결연 후원금	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	0	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산(B)	0	0	77,473,400	0	77,473,400
			증감(B-A)	0	0	△2,526,600	0	△2,526,600
	비지정 후원금	정기 (후원회) 후원금	4차예산(A)	0	0	0	96,000,000	96,000,000
			결산(B)	0	0	0	94,847,000	94,847,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,153,000	△1,153,000
		특별 후원금	4차예산(A)	0	0	0	17,600,000	17,600,000
			결산(B)	0	0	0	19,842,500	19,842,500
			증감(B-A)	0	0	0	2,242,500	2,242,500
		기타 후원금	4차예산(A)	0	0	0	31,300,000	31,300,000
			결산(B)	0	0	0	30,065,280	30,065,280
			증감(B-A)	0	0	0	△1,234,720	△1,234,720
		합계	4차예산(A)	0	0	0	144,900,000	144,900,000
			결산(B)	0	0	0	144,754,780	144,754,780
			증감(B-A)	0	0	0	△145,220	△145,220
	합계		4차예산(A)	0	0	80,000,000	144,900,000	224,900,000
			결산(B)	0	0	77,473,400	144,754,780	222,228,180
			증감(B-A)	0	0	△2,526,600	△145,220	△2,671,820

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
전입금	전입금	발전기금 적립전입금	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
대출금 회수	대출금회수	진인마을등 대출금회수	4차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합계	4차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합계		4차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
이월금	이월금	전년도 이월금	4차예산(A)	0	52,567,726	49,000,000	54,115,274	155,683,000
			결산(B)	0	52,567,726	49,000,000	54,114,886	155,682,612
			증감(B-A)	0	0	0	△388	△388
		합계	4차예산(A)	0	52,567,726	49,000,000	54,115,274	155,683,000
			결산(B)	0	52,567,726	49,000,000	54,114,886	155,682,612
			증감(B-A)	0	0	0	△388	△388
	합계		4차예산(A)	0	52,567,726	49,000,000	54,115,274	155,683,000
			결산(B)	0	52,567,726	49,000,000	54,114,886	155,682,612
			증감(B-A)	0	0	0	△388	△388
잡수입	잡수입	불용품 매각대	4차예산(A)	0	181,000	0	0	181,000
			결산(B)	0	55,000	0	0	55,000
			증감(B-A)	0	△126,000	0	0	△126,000
		기타예금 이자수입	4차예산(A)	0	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산(B)	0	7,580,082	0	0	7,580,082
			증감(B-A)	0	580,082	0	0	580,082
		기타잡수입	4차예산(A)	0	7,300,000	0	0	7,300,000
			결산(B)	0	7,619,204	0	0	7,619,204
			증감(B-A)	0	319,204	0	0	319,204
		합계	4차예산(A)	0	14,481,000	0	0	14,481,000
			결산(B)	0	15,254,286	0	0	15,254,286
			증감(B-A)	0	773,286	0	0	773,286
	합계		4차예산(A)	0	14,481,000	0	0	14,481,000
			결산(B)	0	15,254,286	0	0	15,254,286
			증감(B-A)	0	773,286	0	0	773,286
총계			4차예산(A)	3,510,000	72,048,726	129,000,000	199,015,274	403,574,000
			결산(B)	3,510,000	67,822,012	126,473,400	198,869,666	396,675,078
			증감(B-A)	0	△4,226,714	△2,526,600	△145,608	△6,898,922

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사무비	인건비	급 여	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		상 여 금	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		일용잡급	4차예산(A)	0	2,900,000	0	100,000	3,000,000
			결산(B)	0	0	0	100,000	100,000
			증감(B-A)	0	△2,900,000	0	0	△2,900,000
		제수당	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		법인수당	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기타후생 경비	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	0	2,900,000	0	100,000	3,000,000
			결산(B)	0	0	0	100,000	100,000
			증감(B-A)	0	△2,900,000	0	0	△2,900,000
	업 무 추진비	기관운영비	4차예산(A)	0	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산(B)	0	250,200	0	0	250,200
			증감(B-A)	0	△4,549,800	0	0	△4,549,800
		직책보조비	4차예산(A)	0	9,500,000	4,200,000	0	13,700,000
			결산(B)	0	9,500,000	4,200,000	0	13,700,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		회 의 비	4차예산(A)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산(B)	0	83,100	0	0	83,100
			증감(B-A)	0	△916,900	0	0	△916,900
		합계	4차예산(A)	0	15,300,000	4,200,000	0	19,500,000
			결산(B)	0	9,833,300	4,200,000	0	14,033,300
			증감(B-A)	0	△5,466,700	0	0	△5,466,700

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사무비	운영비	여 비	4차예산(A)	0	0	0	3,600,000	3,600,000
			결산(B)	0	0	0	2,110,000	2,110,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,490,000	△1,490,000
		수용비 및 수수료	4차예산(A)	0	0	264,920	5,195,080	5,460,000
			결산(B)	0	0	264,920	3,344,010	3,608,930
			증감(B-A)	0	0	0	△1,851,070	△1,851,070
		공공요금	4차예산(A)	0	0	0	4,260,000	4,260,000
			결산(B)	0	0	0	1,089,200	1,089,200
			증감(B-A)	0	0	0	△3,170,800	△3,170,800
		제세공과금	4차예산(A)	0	0	0	4,580,000	4,580,000
			결산(B)	0	0	0	1,876,280	1,876,280
			증감(B-A)	0	0	0	△2,703,720	△2,703,720
		차량비	4차예산(A)	0	0	0	500,000	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△500,000	△500,000
		연료비	4차예산(A)	0	0	0	500,000	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△500,000	△500,000
		합계	4차예산(A)	0	0	264,920	18,635,080	18,900,000
			결산(B)	0	0	264,920	8,419,490	8,684,410
			증감(B-A)	0	0	0	△10,215,590	△10,215,590
	합계		4차예산(A)	0	18,200,000	4,464,920	18,735,080	41,400,000
			결산(B)	0	9,833,300	4,464,920	8,519,490	22,817,710
			증감(B-A)	0	△8,366,700	0	△10,215,590	△18,582,290
재산 조성비	시설비	자산취득비	4차예산(A)	0	18,294,850	52,060,000	4,645,150	75,000,000
			결산(B)	0	0	52,060,000	4,645,150	56,705,150
			증감(B-A)	0	△18,294,850	0	0	△18,294,850
		시설장비 유지비	4차예산(A)	0	15,001,500	38,200,000	1,798,500	55,000,000
			결산(B)	0	0	38,200,000	1,798,500	39,998,500
			증감(B-A)	0	△15,001,500	0	0	△15,001,500
		시설비	4차예산(A)	0	707,819	0	292,181	1,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△707,819	0	△292,181	△1,000,000
		합계	4차예산(A)	0	34,004,169	90,260,000	6,735,831	131,000,000
			결산(B)	0	0	90,260,000	6,443,650	96,703,650
			증감(B-A)	0	△34,004,169	0	△292,181	△34,296,350
	합계		4차예산(A)	0	34,004,169	90,260,000	6,735,831	131,000,000
			결산(B)	0	0	90,260,000	6,443,650	96,703,650
			증감(B-A)	0	△34,004,169	0	△292,181	△34,296,350

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사업비	일반 사업비	후원회 관리개발비	4차예산(A)	0	3,898,130	0	9,001,870	12,900,000
			결산(B)	0	0	0	9,001,870	9,001,870
			증감(B-A)	0	△3,898,130	0	0	△3,898,130
		홍보비	4차예산(A)	0	915,300	0	84,700	1,000,000
			결산(B)	0	0	0	84,700	84,700
			증감(B-A)	0	△915,300	0	0	△915,300
		환경개선사업비 (공원화)	4차예산(A)	0	2,500,207	0	3,499,793	6,000,000
			결산(B)	0	0	0	3,499,793	3,499,793
			증감(B-A)	0	△2,500,207	0	0	△2,500,207
		직원능력개발비 (연수․교육․포상등)	4차예산(A)	0	2,482,000	0	918,000	3,400,000
			결산(B)	0	0	0	918,000	918,000
			증감(B-A)	0	△2,482,000	0	0	△2,482,000
		행사 및 프로그램지원비	4차예산(A)	3,510,000	0	100,000	707,000	4,317,000
			결산(B)	3,510,000	0	100,000	707,000	4,317,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	3,510,000	9,795,637	100,000	14,211,363	27,617,000
			결산(B)	3,510,000	0	100,000	14,211,363	17,821,363
			증감(B-A)	0	△9,795,637	0	0	△9,795,637
	합계		4차예산(A)	3,510,000	9,795,637	100,000	14,211,363	27,617,000
			결산(B)	3,510,000	0	100,000	14,211,363	17,821,363
			증감(B-A)	0	△9,795,637	0	0	△9,795,637
전출금	전출금	더불어주간보호전출금	4차예산(A)	0	0	0	10,800,000	10,800,000
			결산(B)	0	0	0	7,610,000	7,610,000
			증감(B-A)	0	0	0	△3,190,000	△3,190,000
		더불어 작업장 전출금	4차예산(A)	0	0	1,300,000	24,380,000	25,680,000
			결산(B)	0	0	1,300,000	24,380,000	25,680,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		남구주간보호 전출금	4차예산(A)	0	0	0	21,930,000	21,930,000
			결산(B)	0	0	0	18,860,000	18,860,000
			증감(B-A)	0	0	0	△3,070,000	△3,070,000
		남구 작업장전출금	4차예산(A)	0	0	3,440,000	27,813,000	31,253,000
			결산(B)	0	0	3,440,000	23,800,000	27,240,000
			증감(B-A)	0	0	0	△4,013,000	△4,013,000
		남구재가복지 전출금	4차예산(A)	0	0	8,800,000	19,780,000	28,580,000
			결산(B)	0	0	8,800,000	18,360,000	27,160,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,420,000	△1,420,000
		남구그룹홈 전출금	4차예산(A)	0	0	0	13,380,000	13,380,000
			결산(B)	0	0	0	11,770,000	11,770,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,610,000	△1,610,000
		더불어진인마을전출금	4차예산(A)	0	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산(B)	0	0	0	11,280,000	11,280,000
			증감(B-A)	0	0	0	△3,720,000	△3,720,000
		합계	4차예산(A)	0	0	13,540,000	133,083,000	146,623,000
			결산(B)	0	0	13,540,000	116,060,000	129,600,000
			증감(B-A)	0	0	0	△17,023,000	△17,023,000
	합계		4차예산(A)	0	0	13,540,000	133,083,000	146,623,000
			결산(B)	0	0	13,540,000	116,060,000	129,600,000
			증감(B-A)	0	0	0	△17,023,000	△17,023,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
대출금	대출금	진인마을등 대출금	4차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합계	4차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합계		4차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	4차예산(A)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△1,000,000	0	0	△1,000,000
		합계	4차예산(A)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△1,000,000	0	0	△1,000,000
	합계		4차예산(A)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△1,000,000	0	0	△1,000,000
기금적립	기금적립	발전기금 적립	4차예산(A)	0	3,114,920	20,635,080	26,250,000	50,000,000
			결산(B)	0	0	13,750,000	26,250,000	40,000,000
			증감(B-A)	0	△3,114,920	△6,885,080	0	△10,000,000
		합계	4차예산(A)	0	3,114,920	20,635,080	26,250,000	50,000,000
			결산(B)	0	0	13,750,000	26,250,000	40,000,000
			증감(B-A)	0	△3,114,920	△6,885,080	0	△10,000,000
	합계		4차예산(A)	0	3,114,920	20,635,080	26,250,000	50,000,000
			결산(B)	0	0	13,750,000	26,250,000	40,000,000
			증감(B-A)	0	△3,114,920	△6,885,080	0	△10,000,000
예비비	예비비	예비비	4차예산(A)	0	934,000	0	0	934,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△934,000	0	0	△934,000
		합계	4차예산(A)	0	934,000	0	0	934,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△934,000	0	0	△934,000
	합계		4차예산(A)	0	934,000	0	0	934,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△934,000	0	0	△934,000
이월금	이월금	이월금	4차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	57,988,712	4,358,480	27,385,163	89,732,355
			증감(B-A)	0	57,988,712	4,358,480	27,385,163	89,732,355
총계			4차예산(A)	3,510,000	72,048,726	129,000,000	199,015,274	403,574,000
			결산(B)	3,510,000	67,822,012	126,473,400	198,869,666	396,675,078
			증감(B-A)	0	△4,226,714	△2,526,600	△145,608	△6,898,922