2012년 남구장애인복지센터 장애인주간보호 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율 (%)						금액 (B-A)	비율 (%)
총 계			104,390	129,186	24,796	24	총 계			104,390	129,186	24,796	24
입소자부담금수입			24,700	30,720	6,020	24	사무비			72,595	86,826	14,231	20
	입소비용수입		24,700	30,720	6,020	24		인 건 비		65,895	80,160	14,265	22
		입소비용수입	24,700	30,720	6,020	24			급 여	47,400	59,370	11,970	25
보조금수입			66,818	75,806	8,988	13
									상 여 금	3,705	4,110	405	11
	경상보조금수 입		62,418	64,291	1,873	3
									일 용 잡 급	0	0	0	-
		인 건 비	0	0	0	-			제 수 당	3,380	3,600	220	7
		운 영 비	62,418	64,291	1,873	3
									퇴직금 및 퇴직적립금	4,680	5,690	1,010	22
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금수 입		3,500	10,615	7,115	203
									사회보험 부담비용	5,030	5,590	560	11
		자본보조금	3,500	10,615	7,115	203
									기타후생경비	500	600	100	20
	기타보조 수 입		900	900	0	0
									법인수당	1,200	1,200	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	-
								업무추진비		2,050	2,366	316	15
		기타보조금 수입	900	900	0	0
									기관운영비	200	106	△94	△47
전 입 금			6,080	14,820	8,740	144
									직책보조비	1,800	2,160	360	20
	전 입 금		6,080	14,820	8,740	144
									회 의 비	50	100	50	100
		법인전입금	6,080	14,820	8,740	144
이 월 금			586	900	314	54		운 영 비		4,650	4,300	△350	△8
	이 월 금		586	900	314	54
									여 비	50	50	0	0
		전년도 이월금	586	900	314	54
									수용비및수수료	2,200	1,480	△720	△33
잡 수 입			6,206	6,940	734	12
	잡 수 입		6,206	6,940	734	12
									공 공 요 금	1,600	1,670	70	4
		불용품매각대	50	100	50	100
									제세공과금	800	1,100	300	38
		기타예금이자수입	56	20	△36	△64
									기타운영비	0	0	0	-
		기타잡수입	6,100	6,820	720	12

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율(%)						금액 (B-A)	비율(%)
							재산조성비			4,400	11,320	6,920	157
								시 설 비		4,400	11,320	6,920	157
									시 설 비	0	0	0	-
									자산취득비	300	10,920	10,620	3,540
									시설장비유지비	4,100	400	△3,700	△90
							사 업 비			27,245	30,440	3,195	12
								운 영 비		18,795	22,050	3,255	17
									생 계 비	10,000	12,720	2,720	27
									수용기관경비	385	400	15	4
									의 료 비	210	240	30	14
									특별급식비	600	600	0	0
									연 료 비	2,800	2,840	40	1
									차 량 비	4,800	5,250	450	9
								프로그램 사업비		7,300	7,290	△10	0
									사회심리재활사업비	3,600	3,390	△210	△6
									교육재활사업비	3,700	3,900	200	5
								일반사업비		1,150	1,100	△50	△4
									직원연수 및교육	400	400	0	0
									자원봉사자활동비	350	300	△50	△14
									출판 및 홍보사업	400	400	0	0
							잡 지 출			50	100	50	100
								잡 지 출		50	100	50	100
									잡 지 출	50	100	50	100
										100	500	400	400
							예 비 비
								예 비 비		100	500	400	400
									예 비 비	100	500	400	400

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			104,390	129,186	24,796	24
입소자부담금수입			24,700	30,720	6,020	24
	입소비용수입		24,700	30,720	6,020	24
		입소비용수입	24,700	30,720	6,020	24	이용료 수입 16명 * 160 * 12월 =	30,720
보조금수입			66,818	75,806	8,988	13
	경상보조금 수 입		62,418	64,291	1,873	3
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	62,418	64,291	1,873	3	운영비보조금 16,072.7 * 4회 =	64,290
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		3,500	10,615	7,115	203
		자본보조금	3,500	10,615	7,115	203	기능보강사업/장비보강(컴퓨터 외 4종)	10,615
	기타보조 수 입		900	900	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	-
		기타보조금수입	900	900	0	0	공동모금회 난방비 지원금 900/년 =	900
전 입 금			6,080	14,820	8,740	144
	전 입 금		6,080	14,820	8,740	144
		법인전입금	6,080	14,820	8,740	144	법인전입금 14,820/년 =	14,820
이 월 금			586	900	314	54
	이 월 금		586	900	314	54
		전년도이월금	586	900	314	54	2011년도 이월금	900
잡 수 입			6,206	6,940	734	12
	잡 수 입		6,206	6,940	734	12
		불용품매각대	50	100	50	100	불용품매각대 100/년 =	100
		기타예금이자 수 입	56	20	△36	△64	예금이자 20,000원/년 =	20
		기타 잡수입	6,100	6,820	720	12	직원 및 사회복무요원식대 14명 * 40 * 12월 = 기타 100/년 =	6,720 100

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			104,390	129,186	24,796	24
사 무 비			72,595	86,826	14,231	20
	인 건 비		65,895	80,160	14,265	22
		급 여	47,400	59,370	11,970	25	2012년 연간급여명세서 (붙임) - 참조
		상 여 금	3,705	4,110	405	11
		일 용 잡 급	0	0	0	-
		제 수 당	3,380	3,600	220	7
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,680	5,690	1,010	22
		사회보험 부담비용	5,030	5,590	560	11
		기타후생경비	500	600	100	20	직원복 및 직원명절선물 구입 등
		법인수당	1,200	1,200	0	0
	업무추진비		2,050	2,366	316	15
		기관운영비	200	106	△94	△47	기관운영비 106/년 =	106
		직책보조비	1,800	2,160	360	20	직책보조비 원장 100 * 12개월 = 총무 50 * 12개월 = 팀장 30 * 12개월 =	1,200 600 360
		회 의 비	50	100	50	100	회의비 100/년 =	100
	운영비		4,650	4,300	△350	△8
		여 비	50	50	0	0	직원 시내‧외 출장비 50/년 =	50
		수용비 및 수수료	2,200	1,480	△720	△33	사무용품 구입비 100 * 5회 = 캡스사용료 95 * 4월 = 수수료 및 기타 50 * 12월 =	500 380 600
		공공요금	1,600	1,670	70	4	전화 및 인터넷 40 * 12월 = 전기요금 50 * 12월 = 상‧하수도 40 * 6월 = 소식지발송료 및 등기우편 350/년 =	480 600 240 350
		제세공과금	800	1,100	300	38	자동차보험 700/년 = 기타보험 및 납부 400/년 =	700 400
		기타운영비	0	0	0	-
재산조성비			4,400	11,320	6,920	157
	시설비		4,400	11,320	6,920	157
		시설비	0	0	0	-
		자산취득비	300	10,920	10,620	3,540	기능보강사업/장비보강(컴퓨터 외 4종) 기타 장비 구입	10,615 305
		시설장비유지비	4,100	400	△3,700	△90	장비 및 유지 등 400/년 =	400

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			27,245	30,440	3,195	12
	운영비		18,795	22,050	3,255	17
		생 계 비	10,000	12,720	2,720	27	식대 32명 * 1.5 * 20일 * 12월 = 기타 식품류 1,200/년 =	11,520 1,200
		수용기관경비	385	400	15	4	생활용품 구입 400/년 =	400
		의 료 비	210	240	30	14	방역비 35 * 6월 = 약품구입비 30/년 =	210 30
		특별급식비	600	600	0	0	간식비 50 * 12월 =	600
		연료비	2,800	2,840	40	1	난방비 500 * 4회 = LPG사용료 70 * 12회 =	2,000 840
		차 량 비	4,800	5,250	450	9	차량유류대 400 * 12월 = 차량유지비(차량점검비) 450/년 =	4,800 450
	프로그램 사업비		7,300	7,290	△10	0
		사회심리 재활사업비	3,600	3,390	△210	△6	생일선물구입비 18명 * 5 = 여름캠프 1,600/년 = 나들이, 견학 및 행사 관련 1,400/년 = 기타 300/년 =	90 1,600 1,400 300
		교육재활 사 업 비	3,700	3,900	200	5	강사비 4명 * 50 * 12회 = 꽃꽂이 재료구입비 30 * 40회 = 기타 재료구입비 300/년 =	2,400 1,200 300
	일반사업비		1,150	1,100	△50	△4
		직원연수 및 교육	400	400	0	0	직원연수 및 교육비 200 * 1회 = 직원체육대회 100 * 1회 = 사회복지사 보수교육비 2명 * 50 * 1회 =	200 100 100
		자원봉사자 활 동 비	350	300	△50	△14	자원봉사자 활동 지원 300/년 =	300
		출판 및 홍보사업	400	400	0	0	출판 및 홍보사업 400/년 =	400
잡 지 출			50	100	50	100
	잡 지 출		50	100	50	100
		잡 지 출	50	100	50	100	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			100	500	400	400
	예 비 비		100	500	400	400
		예 비 비	100	500	400	400	예비비 500/년 =	500

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호