2012년 더불어남구보호작업장 예산서

(1) 세입․세출총괄                                                                                                    (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(B)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			311,650	295,350	△16,300	△5	총 계			311,650	295,350	△16,300	△5
사업수입			15,000	37,000	22,000	147	사무비			267,430	130,080	△137,350	△51
	사업수입		15,000	37,000	22,000	147		인건비		107,700	118,780	11,080	10
		건강기능식품 사업수입	0	17,000	17,000	0			급 여	70,500	77,750	7,250	10
		하청작업사업수입	15,000	20,000	5,000	33
보조금수입			287,050	234,850	△52,220	△18
									상여금	6,110	6,480	370	6
	경상보조금 수 입		128,550	139,640	11,090	9			일용잡급	0	0	0	-
									제수당	15,710	17,590	1,880	12
		인건비	107,190	118,280	11,090	10
		운영비	21,360	21,360	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	7,770	8,490	720	9
		생계비	0	0	0	-
	자 본 보조금수입		157,500	94,210	△63,290	△40
		자본보조금수입	157,500	94,210	△63,290	△40
	기타보조수입		1,000	1,000	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	-
									사회보험 부담비용	7,100	7,970	870	12
		기타보조금수입	1,000	1,000	0	0
									기타후생경비	510	500	△10	△2
									법인수당	0	0	-	-
전입금			7,700	20,000	12,300	160
								업무추진비		1,700	1,600	△100	△6
	전입금		7,700	20,000	12,300	160
		법인전입금	7,700	20,000	12,300	160
									기관운영비	300	200	△100	△33
이월금			331	1,000	669	202
	이월금		331	1,000	669	202			직책보조비	1,200	1,200	0	0
		이월금	331	1,000	669	202
									회의비	200	200	0	0
잡수입			1,569	2,500	931	59
								운영비		158,030	9,700	△148,330	△94
	잡수입		1,569	2,500	931	59
									여비	130	500	370	285
		불용품매각대	49	50	1	2
		기타예금 이자수입	50	50	0	0
									수용비 및 수수료	4,000	1,000	△3,000	△75
		기타잡수입	1,470	2,400	930	63

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
									공공요금	1,800	2,000	200	11
									제세공과금	1,400	1,400	0	0
									기타운영비	0	0	0	-
									임차비	150,700	4,800	△145,900	△97
							재산조성비			9,700	107,910	98,210	1,012
								시설비		9,700	107,910	98,210	1,012
									시설비	200	2,700	2,500	1,250
									자산취득비	1,800	95,210	93,410	5,189
									시설장비 유지비	7,700	10,000	2,300	30
							사업비			34,410	56,460	22,050	64
								운영비		15,210	19,460	4,250	28
									생계비	7,100	7,810	710	10
									수용기관경비	250	250	0	0
									피복비	360	100	△260	△72
									의료비	100	100	0	0
									특별급식비	0	0	0	-
									연료비	1,800	1,000	△800	△44
									차량비	5,600	5,200	△400	△7
									직업재활비	0	5,000	5,000	0
								사업비		18,300	35,400	17,100	93
									작업임금지급	15,000	32,000	17,000	113
									사회심리 재활사업비	2,500	2,500	0	0
									교육재활 사업비	700	700	0	0
									직업재활 사업비	100	200	100	100

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
								일반사업비		900	1,600	700	78
									직원연수 및 교육	400	400	0	0
									자원봉사자 활동비	200	200	0	0
									출판 및 홍보사업	300	1,000	700	233
							잡지출			10	100	90	900
								잡지출		10	100	90	900
									잡지출	10	100	90	900
							예비비			100	800	700	700
								예비비		100	800	700	700
									예비비	100	800	700	700

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2011 예산 (A)	2012 예산 (B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			311,650	295,350	△16,300	△5
사업수입			15,000	37,000	22,000	147
	사업수입		15,000	37,000	22,000	147
		건강기능식품 사업수입	0	17,000	17,000	0	사업수입 17,000/년=	17,000
		하청작업 사업수입	15,000	20,000	5,000	33	사업수입 20,000/년=	20,000
보조금수입			287,050	234,850	△52,200	△18
	경상보조금 수 입		128,550	139,640	11,090	9
		인건비	107,190	118,280	11,090	10	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2012년 연간급여명세서	118,280
		운영비	21,360	21,360	0	0	기본지원 11,760/년= 인원가중치지원 20명×40×12개월=	11,760 9,600
		생계비	0	0	0	-		0
	자본보조금 수 입		157,500	94,210	△63,290	△40
		자본보조금수입	157,500	94,210	△63,290	△40	장비보강 건강식품기계	65,340
							건강원위생장비	10,890
							냉장탑차	17,980
	기타보조수입		1,000	1,000	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	-
		기타보조금수입	1,000	1,000	0	0	공동모금회 난방비 1,000/년=	1,000
전입금			7,700	20,000	12,300	160
	전입금		7,700	20,000	12,300	160
		법인전입금	7,700	20,000	12,300	160	법인전입금 20,000/년=	20,000
이월금			331	1,000	669	202
	이월금		331	1,000	669	202
		이월금	331	1,000	669	202	전년도 이월금	1,000
잡수입			1,569	2,500	931	59
	잡수입		1,569	2,500	931	59
		불용품매각대	49	50	1	2	불용품매각대 50/년=	50
		기타예금 이자수입	50	50	0	0	예금이자수입 50/년=	50
		기타잡수입	1,470	2,400	930	63	직원식대 40×5명×12월=	2,400

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			311,650	295,350	△16,300	△5
사무비			267,430	130,080	△137,350	△51
	인건비		107,700	118,780	11,080	10
		급 여	70,500	77,750	7,250	10	별첨1참조/임직원보수일람표 붙임참조/2012년 연간급여명세서
		상여금	6,110	6,480	370	6
		일용잡급	0	0	0	-
		제수당	15,710	17,590	1,880	12
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,770	8,490	720	9
		사회보험 부담비용	7,100	7,970	870	12
		기타후생경비	510	500	△10	△2	직원복 50×3명= 직원명절 선물구입비 35×5명×2회=	150 350
		법인수당	0	0	0	-
	업무추진비		1,700	1,600	△100	△6
		기관운영비	300	200	△100	△33	기관운영비 200/년=	200
		직책보조비	1,200	1,200	0	0	직책보조비 원장 100 × 12회=	1,200
		회의비	200	200	0	0	직원교류회 20 × 2회= 부모간담회 20 × 2회= 운영위원회 30 × 4회=	40 40 120
	운영비		158,030	9,700	△148,330	△94
		여비	130	500	370	285	출장 및 연수참가비 500/년=	500
		수용비 및 수수료	4,000	1,000	△3,000	△75	사무용품 및 각종 수수료 83×12월≒	1,000
		공공요금	1,800	2,000	200	11	전기료 80 × 12개월= 전화료 30 × 12개월= 상하수도 30 × 12개월= 우편료 및 기타 320/년=	960 360 360 320
		제세공과금	1,400	1,400	0	0	차량보험 외 1,400/년=	1,400
		기타운영비	0	0	0	-
		임차비	150,700	4,800	△145,900	△97	건물 월세 및 관리비 400×12개월=	4,800

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

(단위 :천원)

관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재산조성비			9,700	107,910	98,210	1,012
	시설비		9,700	107,910	98,210	1,012
		시설비	200	2,700	2,500	1,250	시설비 2,700/년=	2,700
		자산취득비	1,800	95,210	93,410	5,189	장비구입 건강식품기계	65,340
							건강원위생장비	10,890
							냉장탑차	17,980
							책상 및 기타비품 1,000/년=	1,000
		시설장비 유지비	7,700	10,000	2,300	30	내부공사 및 장비보강설치비	10,000
사업비			34,410	56,460	22,050	64
	운영비		15,210	19,460	4,250	28
		생계비	7,100	7,810	710	10	중식비 1,139원×26명×20일×12개월≒	7,110
							김장관련 700/년=	700
		수용기관 경 비	250	250	0	0	생필품등 구입비 250/년=	250
		피복비	360	100	△260	△72	이용자 작업복 100/년=	100
		의료비	100	100	0	0	의료 및 의료관련약품 100/년=	100
		특별급식비	0	0	0	-		0
		연료비	1,800	1,000	△800	△44	난방 및 기타 1,000/년=	1,000
		차량비	5,600	5,200	△400	△7	차량유류대 및 정비 5,200/년=	5,200
		직업재활비	0	5,000	5,000	0	건강기능식품 재료구입비 5,000/년=	5,000
	사업비		18,300	35,400	17,100	93
		작업임금지금	15,000	32,000	17,000	113	보호고용프로그램이용자 임금 186 × 10명 × 12개월 ≒ 작업활동프로그램이용자 임금 72 × 11명 × 12개월 ≒	22,400 9,600
		사회심리 재활사업비	2,500	2,500	0	0	작업장체육대회 90/년= 야유회 50 × 2회= 하계캠프 1,500/년= 생일파티 5 × 21명≒ 송년의밤 700/년=	90 100 1,500 110 700
		교육 재활사업비	700	700	0	0	프로그램자재비 100/년= 강사비 50 × 1명 × 12개월=	100 600
		직업 재활사업비	100	200	100	100	직업재활프로그램비 200/년=	200

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		900	1,600	700	78
		직원연수 및 교육	400	400	0	0	직원연수 및 보수교육 등 400/년 =	400
		자원봉사자 활동비	200	200	0	0	자원봉사자 활동비 200/년 =	200
		출판 및 홍보사업	300	1,000	700	233	출판 및 상품 홍보 등 1,000/년 =	1,000
잡지출			10	100	90	900
	잡지출		10	100	90	900
		잡지출	10	100	90	900	잡지출 100/년 =	100
예비비			100	800	700	700
	예비비		100	800	700	700
		예비비	100	800	700	700	예비비 800/년 =	800

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장