2012년도 진인마을 예산서

(1) 세입․세출 총괄표                                                                                                               (단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
총 계				1,616,096	1,704,510	88,414	5	총 계			1,616,096	1,704,510	88,414	5
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도 수 입	0	0	0	-	사무비			1,326,050	1,426,430	100,380	8
									인 건 비		1,246,850	1,344,430	97,580	8
보조금수입				1,492,258	1,582,558	90,300	6
	경상보조금수 입			1,429,530	1,531,410	101,880	7
										급 여	762,570	821,910	59,340	8
		인건비		1,241,650	1,338,390	96,740	8
										상 여 금	60,870	66,370	5,500	9
			분권교부세	1,105,460	1,195,910	90,450	8
			시비특별지원	136,190	142,480	6,290	5
										일용잡급	0	1,000	1,000	0
		운영비		81,200	84,090	2,890	4
			국․시․구비	2,500	2,500	0	0
										제 수 당	241,360	258,520	17,160	7
			분권교부세	64,920	67,810	2,890	5
										퇴직금 및 퇴직적립금	86,560	93,360	6,800	8
			시비특별지원	13,780	13,780	0	0
		생계비		106,680	108,930	2,250	2
										사회보험 부담비용	90,350	98,230	7,880	9
			국․시비	87,270	89,520	2,250	3
			시비특별지원	19,410	19,410	0	0
										기 타 후생경비	5,140	5,040	△100	△2
		자활사업비		0	0	0	-
										법인수당	0	0	0	-
			자활사업비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입			62,728	51,148	△11,580	△19
									업무추진비		11,600	11,600	0	0
		자본보조금		62,728	51,148	△11,580	△19
			자본보조금	62,728	51,148	△11,580	△19
										기관운영비	1,000	1,000	0	0
	기타보조 수 입			0	0	0	-
										직책보조비	10,200	10,200	0	-
		기타보조금수입		0	0	0	-
			지방자치보조금	0	0	0	-
										회 의 비	400	400	0	-
			기타보조금수입	0	0	0	-

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
후원금수입	후원금수입			42,643	48,050	5,407	13		운 영 비		67,600	70,400	2,800	4
		지정후원금		10,970	12,100	1,130	10
										여 비	3,000	3,500	500	17
			지정후원금	9,700	10,780	1,080	11
										수용비및수수료	18,000	18,000	0	0
			결연후원금	1,270	1,320	50	4
										공 공 요 금	23,000	24,900	1,900	8
		비지정후원금		31,673	35,950	4,277	14
										제세공과금	11,100	10,700	△400	△4
			정기후원금	23,425	27,100	3,675	16
			특별후원금	7,798	8,400	602	8
										차 량 비	11,500	11,500	0	0
			기타후원금	450	450	0	0
										기타운영비	1,000	1,800	800	80
차입금				5,000	5,000	0	0
								재산조성비			103,144	79,520	△23,624	△23
	차입금			5,000	5,000	0	0		시 설 비		103,144	79,520	△23,624	△23
										시 설 비	26,000	32,150	6,150	24
		금융기관 차 입 금		0	0	0	-
										자산취득비	68,779	39,000	△29,779	△43
										시설장비유지비	8,365	8,370	5	0
			금융기관 차 입 금	0	0	0	-
								사업비			180,402	191,560	11,158	6
		기 타 차입금		5,000	5,000	0	0
									운 영 비		155,550	165,110	9,560	6
										생 계 비	102,800	103,124	324	0
			기 타 차입금	5,000	5,000	0	0
										수용기관경비	2,200	3,000	800	36
전입금				34,700	40,000	5,300	15
										피 복 비	7,650	14,286	6,636	90
										의 료 비	2,600	2,800	200	8
	전입금			34,700	40,000	5,300	15
										장 의 비	2,500	3,500	1,000	40
		법 인 전입금		34,700	40,000	5,300	15
										특별급식비	9,000	9,000	0	0
			법 인 전입금	34,700	40,000	5,300	15
										연 료 비	28,800	29,400	600	2

(단위 : 천원)

								세 출
관	항	목	세 목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
이 월 금				23,241	10,000	△13,241	△57		사 업 비		24,852	26,450	1,598	6
										의료재활사업비	3,200	3,200	0	0
	이 월 금			23,241	10,000	△13,241	△57
										사회심리재활사업비	1,600	2,600	1,000	63
		전년도 이월금		23,241	10,000	△13,241	△57
										프로그램사업비	9,750	10,000	250	3
			전년도 이월금	23,241	10,000	△13,241	△57
										결연사업비	4,002	4,150	148	4
										직원연수및교육비	4,300	4,500	200	5
		이 월 사업비		0	0	0	-
										후원회개발관리비	1,000	1,000	0	0
										자원봉사자개발 관리비	1,000	1,000	0	0
			이 월 사업비	0	0	0	-
								전 출 금			0	0	0	-
잡수입				18,254	18,902	648	4
									전 출 금		0	0	0	-
										법인회계전출금	0	0	0	-
	잡 수 입			18,254	18,902	648	4
								과년도지출			0	0	0	-
									과년도지출		0	0	0	-
		불용매 매각대		599	1,000	401	67
										과년도지출	0	0	0	-
			불용매 매각대	599	1,000	401	67
								상 환 금	부채상환금		5,000	5,000	0	0
										원금상환금	5,000	5,000	0	0
		기타예금 이자수입		270	362	92	34
										이자지불금	0	0	0	-
			기타예금 이자수입	270	362	92	34
								잡 지 출			500	1,000	500	100
									잡 지 출		500	1,000	500	100
		기 타 잡수입		17,385	17,540	155	1
										잡 지 출	500	1,000	500	100
			기 타 잡수입	17,385	17,540	155	1
								예 비 비			1,000	1,000	0	0
									예 비 비		1,000	1,000	0	0
										예 비 비	1,000	1,000	0	0

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금 액
총 계				1,616,096	1,704,510	88,414
과년도수입	과년도 수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0
보조금수입				1,492,258	1,582,558	90,300
	경상보조금수입			1,429,530	1,531,410	101,880
		인 건 비		1,241,650	1,338,390	96,740
			분권교부세	1,105,460	1,195,910	90,450	인건비 및 4대보험등(33명)	1,195,910
			시비특별지원	136,190	142,480	6,290	인건비 및 4대보험등(2명), 종사자수당	142,480
		운 영 비		81,200	84,090	2,890
			국 ․ 시 ․구비	2,500	2,500	0	장의비 500×1회×5명 =	2,500
			분권교부세	64,920	67,810	2,890	시설당 기본지원 38,112/년 = 입소인원가중치 571.1×52명/년 ≒	38,112 29,698
			시비특별지원	13,780	13,780	0	난방비 3.5×52/4×280일 = 공공요금 20×52명 =	12,740 1,040
		생 계 비		106,680	108,930	2,250
			국 ․ 시 비	87,270	89,520	2,250	주부식비 123×52명×12월 ≒ 월동대책비 24×52명× 1회 ≒ 피복비 12×52명×12월 ≒ 동내의 18×52명× 1회 ≒ 특별위로금 25×52명× 2회 ≒	76,803 1,289 7,804 960 2,661
			시비특별지원	19,410	19,410	0	주부식비 0.7×52명×365일 = 피복비 등 393.3×12월 ≒ 춘계부식비, 월동김장비 1,404/년	13,286 4,720 1,404
		자활사업비		0	0	0
			자활사업비	0	0	0
	자본보조금수입			62,728	51,148	△11,580
		자본보조금		62,728	51,148	△11,580
			자본보조금	62,728	51,148	△11,580	기능보강(상수도공사) 27,148/년 장비보강 24,000/년	27,148 24,000
	기타보조수입			0	0	0
		지방자치보조금		0	0	0
			지방자치보조금	0	0	0
			기타보조금수입	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금액
후원금수입				42,643	48,050	5,407
	후원금수입			42,643	48,050	5,407
		지정후원금		10,970	12,100	1,130
			지정후원금	9,700	10,780	1,080	지정후원금 600×12월 = 하계캠프지원 20×1회×52명 = 장애인날위문금 20×1회×52명 = 기타 125×12월 =	7,200 1,040 1,040 1,500
			결연후원금	1,270	1,320	50	결연후원금 110×12월 =			1,320
		비지정후원금		31,673	35,950	4,277
			정기후원금	23,425	27,100	3,675	정기후원금 2,258.3×12월 ≒		27,100
			특별후원금	7,798	8,400	602	기 타 700×12월 =		8,400
			기타후원금	450	450	0	모금함 등 37.5×12월 =		450
차 입 금				5,000	5,000	0
	차 입 금			5,000	5,000	0
		금융기관차입금		0	0	0
			금융기관차입금	0	0	0
		기타차입금		5,000	5,000	0
			기타차입금	5,000	5,000	0	기타차입금 5,000/년		5,000
전 입 금	전 입 금	법인전입금	법인전입금	34,700	40,000	5,300	법인전입금 40,000/년		40,000
이 월 금				23,241	10,000	△13,241
	이 월 금			23,241	10,000	△13,241
		전년도이월금		23,241	10,000	△13,241
			전년도이월금	23,241	10,000	△13,241	전년도 이월금 10,000/년		10,000
		이월 사업비		0	0	0
			이월 사업비	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금액
잡 수 입				18,254	18,902	648
	잡 수 입			18,254	18,902	648
		불용품매각대		599	1,000	401
			불용품매각대	599	1,000	401	불용품매각 1,000/년	1,000
		기타예금이자		270	362	92
			기타예금이자	270	362	92	예금이자 150×2회 =	362
		기타 잡수입		17,385	17,540	155
			기타 잡수입	17,385	17,540	155	사회복지현장실습비 130× 2명 = 종사자 식대 40×35명×12월 = 공익요원식대 40×12월 =	260 16,800 480

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
총 계			1,616,096	1,704,510	88,414
사 무 비			1,326,050	1,426,430	100,380
	인 건 비		1,246,850	1,344,430	97,580
		급 여	762,570	821,910	59,340	별첨 1 참조 / 임직원보수일람표 붙임참조/2012년 연간 급여명세서
		상 여 금	60,870	66,370	5,500
		일 용 잡 급	0	1,000	1,000
		제 수 당	241,360	258,520	17,160
		퇴직금 및 퇴직 적립금	86,560	93,360	6,800
		사 회 보 험 부 담 비 용	90,350	98,230	7,880
		기타후생경비	5,140	5,040	△100	명절 직원선물 30×36명×2회 = 직원복 40×36명×2회 =		2,160 2,880
		법 인 수 당	0	0	0
	업무추진비		11,600	11,600	0
		기관운영비	1,000	1,000	0	유관기관관련업무비 100×5회 = 기 타 500/년	500 500
		직책보조비	10,200	10,200	0	원 장 300×1명×12월 = 사무국장 200×1명×12월 = 실장 100×2명×12월 = 기타팀장 50×3명×12월 =	3,600 2,400 2,400 1,800
		회 의 비	400	400	0	회의비 100×4회 =	400

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
	운 영 비		67,600	70,400	2,800
		여 비	3,000	3,500	500	종사자교육 여비 등 3,500/년	3,500
		수용비 및 수 수 료	18,000	18,000	0	소식지인쇄비 300×1회× 3월 = 사무용품비 500×1회× 5월 = 토너구입 200×1회×10월 = 복사지 구입 245×1회× 4월 = 정수기관리비 50×1회×12월 = 복사기렌탈료 100×1회×12월 = 기타 수리 및 구입 9,820/년	900 2,500 2,000 980 600 1,200 9,820
		공 공 요 금	23,000	24,900	1,900	전기요금 1,200×1회×12월 = 전화요금 150×1회×12월 = 승강기보수료 외 1건 193×1회×12월 = 종량제봉투 104× 15회 = 등기요금(소식지발송등) 65×1회×12월 = 정화조수거 444× 1회 = 음식물쓰레기 수거비용 100×1회×12월 = 기타 2,400/년 =	14,400 1,800 2,316 1,560 780 444 1,200 2,400
		제세공과금	11,100	10,700	△400	협회비 150×1회×12월 = 영업배상책임보험 350×1회× 1월 = 화재보험 250×1회× 1월 = 자동차보험 1,000×1회× 4대 = 시설물분,자동차환경부담금 등 900×1회× 2월 = 기타 2,500/년 =	1,800 350 250 4,000 1,800 2,500
		차 량 비	11,500	11,500	0	차량유류대 650×1회×12월 = 차량수리비 3,700/년 =	7,800 3,700
		기타 운영비	1,000	1,800	800	커피 외 100×1회× 6월 = 점보롤티슈 외 1종 56×1회×12월 = 기타구입 528/년	600 672 528
재산조성비			103,144	79,520	△23,624
	시 설 비		103,144	79,520	△23,624
		시 설 비	26,000	32,150	6,150	기능보강(상수도공사) 27,148/년 = 기타시설(소방 등) 5,002/년 =	27,148 5,002
		자산취득비	68,779	39,000	△29,779	장비보강 24,000/년 = 비품 구입 15,000/년 =	24,000 15,000
		시설장비유지비	8,365	8,370	5	지하저수조 청소 200× 2회 = 시설장비유지자재 등 200×1회×10월 = 기타장비수리비 5,970/년 =	400 2,000 5,970

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
사 업 비			180,402	191,560	11,158
	운 영 비		155,550	165,110	9,560
		생 계 비	102,800	103,124	324	주부식비 120×52명×12월 = 시비주부식비 0.4×52명×365일 = 월동대책비 24×52명× 1회 = 춘계부식비,월동김장비 27×52명× 1회 = 종사자식대 1,360× 1회×12월 = 자원봉사자식대 100× 1회×12월 = 공익식대 40× 1회×12월 =	74,880 7,592 1,248 1,404 16,320 1,200 480
		수용기관경비	2,200	3,000	800	생필품(바디로션 등) 250×1회×12월 =	3,000
		피 복 비	7,650	14,286	6,636	기저귀구입 2,400×1회× 2월 = 기타피복구입 4,743×1회× 2월 =	4,800 9,486
		의 료 비	2,600	2,800	200	공기청향제 개체 100×1회×12월 = 방 역 50×1회×12월 = 기타약품구입 100×1회×10월 =	1,200 600 1,000
		장 의 비	2,500	3,500	1,000	장의비 500×5명× 1회 = 기타장의관련 1,000/년	2,500 1,000
		특별급식비	9,000	9,000	0	간식 24.65×1일×365일 ≒	9,000
		연 료 비	28,800	29,400	600	취사연료비 450×1회×12월 = 난방 및 심야전기 3,000×1회× 8월 =	5,400 24,000
	사 업 비		24,852	26,450	1,598
		의료재활사업비	3,200	3,200	0	퇴원비 300×1회×10월 = 진료 외 200/년 =	3,000 200
		사회심리재활 사 업 비	1,600	2,600	1,000	강사료 50×1회×3명×12월 = 프로그램 재료 40×20회 =	1,800 800
		프로그램사업비	9,750	10,000	250	장애인의 날 행사비 1,500× 1회 = 하계캠프 53.8×52명× 1회 ≒ 송년의밤 행사비 1,500× 1회 = 외식프로그램 248× 1회×10월 = 나들이 430× 1회× 4월 =	1,500 2,800 1,500 2,480 1,720

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
		결연사업비	4,002	4,150	148	설, 추석위문금 26×2회× 52명 = 결연사업비 120.5×1회×12개월 ≒	2,704 1,446
		직원연수 및 교육비	4,300	4,500	200	종사자보수교육 48×26명×1회 = 종사자연수비 50×33명×1회 = 기타 교육비 1,602/년	1,248 1,650 1,602
		후원회 개발관리비	1,000	1,000	0	후원회개발비 100×10월 =	1,000
		자원봉사자 개발관리비	1,000	1,000	0	봉사자관리비 100×10월 =	1,000
전 출 금	전 출 금	법인전출금	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
상 환 금	부채상환금		5,000	5,000	0
		원금상환금	5,000	5,000	0	법인차입금 5,000/년	5,000
		이자지불금	0	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	500	1,000	500	잡지출 1,000/년	1,000
예 비 비	예 비 비	예 비 비	1,000	1,000	0	예비비 1,000/년	1,000