2012년도 더불어장애인주간보호 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			109,048	127,300	18,252	17	총 계			109,048	127,300	18,252	17
입 소 자 부담금수입			26,040	34,560	8,520	33	사 무 비			86,848	91,270	4,422	5
	입소비용수입		26,040	34,560	8,520	33		인 건 비		78,448	81,310	2,862	4
		입소비용 수 입	26,040	34,560	8,520	33			급여	57,100	59,652	2,552	4
보조금수입			63,318	76,592	13,274	21
									상여금	4,108	4,200	92	2
	경상보조금수입		62,418	64,292	1,874	3
									일용잡급	0	0	0	-
		인 건 비	0	0	0	-
									제수당	4,040	3,960	△80	△2
		운 영 비	62,418	64,292	1,874	3
		생 계 비	0	0	0	-			퇴직금 및 퇴직적립금	5,540	5,751	211	4
	자본보조금수입		0	11,400	11,400	-
									사회보험 부담비용	5,860	6,047	187	3
		자본보조금	0	11,400	11,400	-
									기타후생경비	600	500	△100	△17
	기타보조수입		900	900	0	0
		지방자치 보조금	0	0	0	-			법인수당	1,200	1,200	0	0
		기타보조금수 입	900	900	0	0		업무추진비		1,500	1,860	360	24
전 입 금			16,420	13,130	△3,290	△20
									기관운영비	200	200	0	0
	전 입 금		16,420	13,130	△3,290	△20			직책보조비	1,200	1,560	360	30
		법인전입금	16,420	13,130	△3,290	△20			회의비	100	100	0	0

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)
					금 액	％						금 액	％
이 월 금			1,014	1,000	△14	△1		운 영 비		6,900	8,100	1,200	17
	이 월 금		1,014	1,000	△14	△1
									여 비	200	100	△100	△50
		전 년 도 이 월 금	1,014	1,000	△14	△1
									수용비 및 수수료	1,000	1,100	100	10
잡 수 입			2,256	2,018	△238	△11
									공공요금	4,600	5,600	1,000	22
	잡 수 입		2,256	2,018	△238	△11
									제세공과금	1,100	1,300	200	18
		불 용 품 매 각 대	50	50	0	0
									기타운영비	0	0	0	-
		기타예금 이자수입	26	48	22	85
							재산 조성비			500	11,900	11,400	2,280
		기 타 잡 수 입	2,180	1,920	△260	△12
								시 설 비		500	11,900	11,400	2,280
									시 설 비	0	11,400	11,400	-
									자산취득비	300	300	0	0
									시설장비 유 지 비	200	200	0	0
							사 업 비			21,500	23,830	2,330	11
								운 영 비		14,600	16,730	2,130	15
									생 계 비	6,700	7,090	390	6
									수용기관 경 비	150	150	0	0
									의 료 비	50	50	0	0

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증감(B-A)
					금 액	％						금 액	％
									특별급식비	200	200	0	0
									연 료 비	700	1,440	740	106
									차 량 비	6,800	7,800	1,000	15
								프로그램 사 업 비		6,000	6,200	200	3
									사회심리 재활사업비	2,800	3,100	300	11
									교육재활 사 업 비	3,200	3,100	△100	△3
								일반사업비		900	900	0	0
									직원연수 및 교육	400	400	0	0
									자원봉사자 활 동 비	100	100	0	0
									출판 및 홍보사업	400	400	0	0
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			100	200	100	100
								예 비 비		100	200	100	100
									예 비 비	100	200	100	100

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			109,048	127,300	18,252	17
입소자 부담금수입			26,040	34,560	8,520	33
	입소비용수입		26,040	34,560	8,520	33
		입소비용수입	26,040	34,560	8,520	33	이용료 수입 160,000원 * 18명 * 12개월 =	34,560,000원
보조금수입			63,318	76,592	13,274	21
	경상보조금 수 입		62,418	64,292	1,874	3
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	62,418	64,292	1,874	3	지방비보조금 16,073,000원 * 4회 =	64,292,000원
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		0	11,400	11,400	-
		자본보조금	0	11,400	11,400	-	기능보강사업(CCTV설치) 11,400,000원/년 =	11,400,000원
	기타보조 수 입		900	900	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
		기타보조금 수 입	900	900	0	0	공동모금회 난방비 지원금 900,000원/년 =	900,000원
전 입 금			16,420	13,130	△3,290	△20
	전 입 금		16,420	13,130	△3,290	△20
		법 인 전 입 금	16,420	13,130	△3,290	△20	법인전입금 13,130,000원/년 =	13,130,000원
이 월 금			1,014	1,000	△14	△1
	이 월 금		1,014	1,000	△14	△1
		전년도이월금	1,014	1,000	△14	△1	2011년 이월금 1,000,000원/년 =	1,000,000원
잡 수 입			2,256	2,018	△238	△11
	잡 수 입		2,256	2,018	△238	△11
		불용품매각대	50	50	0	0	불용품매각대 50,000원/년 =	50,000원
		기타예금이자 수 입	26	48	22	85	예금이자 48,000원/년 =	48,000원
		기타 잡수입	2,180	1,920	△260	△12	직원 및 공익요원 식대 40,000원 * 4명 * 12개월 =	1,920,000원

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			109,048	127,300	18,252	17
사 무 비			86,848	91,270	4,422	5
	인 건 비		78,448	81,310	2,862	4
		급 여	57,100	59,652	2,552	4	2012년 연간급여명세(붙임) - 참조
		상 여 금	4,108	4,200	92	2
		일 용 잡 급	0	0	0	-
		제 수 당	4,040	3,960	△80	△2
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,540	5,751	211	4
		사 회 보 험 부 담 비 용	5,860	6,047	187	3
		기타후생경비	600	500	△100	△17	직원복 및 명절선물 구입비 등	500,000원
		법인수당	1,200	1,200	0	0	생활지도교사 운전수당 100,000원 * 12개월 =	1,200,000원
	업무추진비		1,500	1,860	360	24
		기관운영비	200	200	0	0	기관운영비 200,000원/년 =	200,000원
		직책보조비	1,200	1,560	360	30	직책보조비 원장 100,000원 * 12개월 =	1,200,000원
							팀장 30,000원 * 12개월 =	360,000원
		회 의 비	100	100	0	0	회의비 100,000원/년 =	100,000원
	운영비		6,900	8,100	1,200	17
		여 비	200	100	△100	△50	직원 시내외 출장비 100,000원/년 =	100,000원
		수용비 및 수수료	1,000	1,100	100	10	사무용품 구입비 600,000원/년 =	600,000원
							수수료 및 기타 500,000원/년 =	500,000원
		공공요금	4,600	5,600	1,000	22	전화요금 25,000원 * 12개월 =	300,000원
							전기요금 400,000원 * 12개월 =	4,800,000원
							소식지 발송료 300,000원/1회 =	300,000원
							종량제봉투 구입 및 기타 200,000원/년 =	200,000원
		제세공과금	1,100	1,300	200	18	영업배상책임보험외 1,300,000원/년 =	1,300,000원
		기타운영비	0	0	0	-
재산조성비			500	11,900	11,400	2,280
	시설비		500	11,900	11,400	2,280
		시설비	0	11,400	11,400	-	CCTV 구입 및 설치 11,400,000원/년 =	11,400,000원
		자산취득비	300	300	0	0	비품구입 300,000원/년 =	300,000원
		시설장비 유지비	200	200	0	0	시설장비 유지·관리비 200,000원/년 =	200,000원

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			21,500	23,830	2,330	11
	운영비		14,600	16,730	2,130	15
		생 계 비	6,700	7,090	390	6	식대 1,200원 * 23명 * 20일 * 12개월 =	6,624,000원
							김장준비 및 기타 식품류 466,000원/년 =	466,000원
		수용기관경비	150	150	0	0	소모품 및 생활용품 구입 150,000원/년 =	150,000원
		의 료 비	50	50	0	0	약품구입 50,000원/년 =	50,000원
		특별급식비	200	200	0	0	간식구입 200,000원/년 =	200,000원
		연 료 비	700	1,440	740	106	LPG사용료 120,000원 * 12회 =	1,440,000원
		차 량 비	6,800	7,800	1,000	15	차량유류대 550,000원 * 12개월 =	6,600,000원
							차량유지비(차량점검비) 1,200,000원/년 =	1,200,000원
	프로그램 사업비		6,000	6,200	200	3
		사회심리 재활사업비	2,800	3,100	300	11	현장학습비 1,000,000원/년 =	1,000,000원
							여름캠프 관련 1,200,000원/년 =	1,200,000원
							송년의 밤 행사비 900,000원/년 =	900,000원
		교육재활 사 업 비	3,200	3,100	△100	△3	강사비(종이접기외 3과목) 50,000원 * 4명 * 12개월 =	2,400,000원
							풍선아트 재료비 200,000원/년 =	200,000원
							종이접기 재료비 100,000원/년 =	100,000원
							꽃꽂이 재료비 400,000원/년 =	400,000원
	일반사업비		900	900	0	0
		직원연수 및 교육	400	400	0	0	사회복지사 보수교육 50,000원 * 2명 * 1회 =	100,000원
							직원 연수 및 직원 체육대회 300,000원/년 =	300,000원
		자원봉사자 활 동 비	100	100	0	0	자원봉사자 활동지원 100,000원/년 =	100,000원
		출판 및 홍보사업	400	400	0	0	출판 및 홍보사업 400,000원/년 =	400,000원
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100,000원/년 =	100,000원
예 비 비			100	200	100	100
	예 비 비		100	200	100	100
		예 비 비	100	200	100	100	예비비 200,000원/년 =	200,000원