2012년 더불어보호작업장예산서

(1) 세입․세출총괄                                                                                                     (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			306,765	326,154	19,389	6	총 계			306,765	326,154	19,389	6
사업수입			14,500	40,000	25,500	176	사무비			274,250	140,285	△133,965	△49
	사업수입		14,500	40,000	25,500	176		인건비		113,400	123,135	9,735	9
									급 여	77,010	83,479	6,469	8
		참기름사업수입	0	25,500	25,500	-
		하청작업사업수입	13,000	13,000	0	-
									상여금	5,800	6,928	1,128	19
		농산물사업수입	1,500	1,500	0	-
									일용잡급	0	0	0	-
보조금수입			285,260	261,004	△24,256	△9
									제수당	15,950	16,905	955	6
	경상보조금수입		134,260	144,095	9,835	7
									퇴직금 및 퇴직적립금	8,230	8,942	712	9
		인건비	112,900	122,735	9,835	9
		운영비	21,360	21,360	0	-
		생계비	0	0	0	-
	자본보조금수입		150,000	115,909	△34,091	△23
		자본보조금	150,000	115,909	△34,091	△23
									사회보험 부담비용	5,910	6,481	571	10
	기타보조수입		1,000	1,000	0	-
									기타후생경비	500	400	△100	△20
		지방자치보조금	0	0	0	-
									법인수당	0	0	0	-
		기타보조금수입	1,000	1,000	0	-
								업무추진비		2,000	2,000	0	-
전입금			2,600	21,800	19,200	738
									기관운영비	600	400	△200	△33
	전입금		2,600	21,800	19,200	738
									직책보조비	1,200	1,200	0	-
		법인전입금	2,600	21,800	19,200	738
									회의비	200	400	200	100
이월금			2,156	1,000	△1,156	△54
								운영비		158,850	15,150	△143,700	△90
	이월금		2,156	1,000	△1,156	△54
		이월금	2,156	1,000	△1,156	△54
									여비	200	300	100	50
잡수입			2,249	2,350	101	5
	잡수입		2,249	2,350	101	5
									수용비 및 수수료	1,700	2,000	300	18
		불용품매각대	0	50	50	-
		기타예금이자수입	49	100	51	104
		기타잡수입	2,200	2,200	0	-

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
									공공요금	4,800	4,800	0	-
									제세공과금	2,000	3,000	1,000	50
									기타운영비	0	50	50	-
									임차비	150,150	5,000	△145,150	△97
							재산조성비			1,170	129,309	128,139	10,952
								시설비		1,170	129,309	128,139	10,952
									시설비	0	0	0	-
									자산취득비	1,130	116,909	115,779	10,246
									시설장비유지비	40	12,400	12,360	30,900
							사업비			31,215	55,960	24,745	79
								운영비		14,912	29,500	14,588	98
									생계비	7,000	7,000	0	-
									수용기관경비	350	400	50	14
									피복비	308	200	△108	△35
									의료비	14	100	86	614
									특별급식비	0	0	0	-
									연료비	690	800	110	16
									차량비	6,000	6,000	0	-
									직업재활비	550	15,000	14,450	2,627
								사업비		15,662	24,860	9,198	59
									사회심리재활사업비	1,900	2,360	460	24
									교육재활사업비	700	800	100	14
									직업재활사업비	400	400	0	-
									작업임금지급	12,662	21,300	8,638	68

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
								일반사업비		641	1,600	959	150
									직원연수 및 교육	301	390	89	30
									자원봉사자활동비	40	100	60	150
									출판 및 홍보사업	300	1,110	810	270
							잡지출			30	100	70	233
								잡지출		30	100	70	233
									잡지출	30	100	70	233
							예비비			100	500	400	400
								예비비		100	500	400	400
									예비비	100	500	400	400

(2) 세입

(단위 : 천원)

관		항	목	2011년도 예산 (A)	2012년도 예산 (B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				306,765	326,154	19,389	6
사업수입				14,500	40,000	25,500	176
		사업수입		14,500	40,000	25,500	176
			참기름사업수입	0	25,500	25,500	-	참기름생산 25,500/년	25,500
			하청작업사업수입	13,000	13,000	0	-	하청작업 13,000/년	13,000
			농산물사업수입	1,500	1,500	0	-	농산물 1,500/년	1,500
보조금수입				285,260	261,004	△24,256	△9
		경상보조금 수 입		134,260	144,095	9,835	7
			인건비	112,900	122,735	9,835	9	붙임참조/2012년 연간급여명세서	122,735
			운영비	21,360	21,360	0	-	기본지원 11,760/년 인원가중치지원 480×20명/년	11,760 9,600
			생계비	0	0	0	-
		자본보조금수입		150,000	115,909	△34,091	△23
			자본보조금	150,000	115,909	△34,091	△23	장비보강(착유기구입) 91,718×1식 장비보강(화물밴구입) 24,191×1대	91,718 24,191
		기타보조수입		1,000	1,000	0	-
			지방자치보조금	0	0	0	-
			기타보조금수입	1,000	1,000	0	-	공동모금회 난방비 1,000/년	1,000
전입금				2,600	21,800	19,200	738
		전입금		2,600	21,800	19,200	738
			법인전입금	2,600	21,800	19,200	738	법인전입금 21,800/년	21,800
이월금				2,156	1,000	△1,156	△54
		이월금		2,156	1,000	△1,156	△54
			이월금	2,156	1,000	△1,156	△54
잡수입				2,249	2,350	101	5
		잡수입		2,249	2,350	101	5
			불용품매각대	0	50	50	-	불용품매각 50/년	50
			기타예금 이자수입	49	100	51	104	예금이자수입 100/년	100
			기타잡수입	2,200	2,200	0	-	직원 등 식대 40×4명×12월 기타수입 280/년	1,920 280

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2011년도 예산 (A)	2012년도 예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			306,765	326,154	19,389	6
사무비			274,250	140,285	△133,965	△49
	인건비		113,400	123,135	9,735	9
		급 여	77,010	83,479	6,469	8		83,479
		상여금	5,800	6,929	1,129	19	별첨 1. 참조/임직원보수 일람표	6,929
		일용잡급	0	0	0	-
		제수당	15,950	16,904	954	6	붙임참조/2012년 연간급여명세서	16,904
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,230	8,942	712	9		8,942
		사회보험 부담비용	5,910	6,481	571	10		6,481
		기타후생경비	500	400	△100	△20	직원선물구입 400/년	400
		법인수당	0	0	0	-
	업무추진비		2,000	2,000	0	-
		기관운영비	600	400	△200	33	기관운영비 400/년	400
		직책보조비	1,200	1,200	0	-	직책보조비/원장 100 × 12회	1,200
		회의비	200	400	200	100	부모간담회 100 × 2회 시설운영위원회 50 × 4회	200 200
	운영비		158,850	15,150	△143,700	△90
		여비	200	300	100	50	출장 및 연수참가비 300/년	300
		수용비 및 수수료	1,700	2,000	300	18	사무용품비 및 수수료 2,000/년	2,000
		공공요금	4,800	4,800	0	-	전기료 300 × 12월 전화료 80 × 12월 우편료 및 기타 240/년	3,600 960 240
		제세공과금	2,000	3,000	1,000	50	자동차보험 외 3,000/년	3,000
		기타운영비	0	50	50	-	기타운영비 50/년	50
		임차비	150,150	5,000	△145,150	△97	보호작업장 월 임대료 400 × 12월 농산물생산토지임대료 200/년	4,800 200

(단위 :천원)

관	항	목	2011년도 예산 (A)	2012년도 예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재산조성비			1,170	129,309	128,139	10,952
	시설비		1,170	129,309	128,139	10,952
		시설비	0	0	0	-
		자산취득비	1,130	116,909	115,779	10,246	착유기구입 91,718 × 1식 화물밴구입 24,191 × 1대 신용카드단말기 300 × 1대 기타비품 700/년	91,718 24,191 300 700
		시설장비 유지비	40	12,400	12,360	30,900	착유기 및 기타 시설장비유지비 12,400/년	12,400
사업비			31,215	55,960	24,745	79
	운영비		14,912	29,500	14,588	98
		생계비	7,000	7,000	0	0	생계비 1.22 × 24명 × 20일 × 12월 ≒	7,000
		수용기관 경 비	350	400	50	14	생필품등 구입비 400/년	400
		피복비	308	200	△108	△35	작업복 추가 구입등 200/년	200
		의료비	14	100	86	614	의료 및 의료관련약품 100/년	100
		특별급식비	0	0	0	-
		연료비	690	800	110	16	난방 및 기타 800/년	800
		차량비	6,000	6,000	0	-	차량유류대 및 차량정비 6,000/년	6,000
		직업재활비	550	15,000	14,450	2,627	참기름생산재료비 360 × 35가마 참기름포장재료비등 1,400/년 농산물생산에 따른 종묘구입비등 1,000/년	12,600 1,400 1,000
	사업비		15,662	24,860	9,198	59
		사회심리 재활사업비	1,900	2,360	460	24	현장학습 40 × 6회 하계캠프 1,300/년 생일파티 1 × 20명 송년의밤 600/년 기타 200/년	240 1,300 20 600 200
		교육 재활사업비	700	800	100	14	프로그램자재비 150/년 강사비 50 × 1명 × 12월 기타교육비 50/년	150 600 50
		직업 재활사업비	400	400	0	-	직업재활운영비 400/년	400
		작업임금지급	12,662	21,300	8,638	68	보호고용프로그램이용자임금 120 × 10명 × 12월 작업활동프로그램이용자임금 5.75 × 10명 × 12월 ≒	14,400 6,900

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		641	1,600	959	150
		직원연수 및 교육	301	390	89	30	직원연수등 80 × 3명 사회복지사보수교육 50 × 3명	240 150
		자원봉사자활동비	40	100	60	150	자원봉사자 활동비 100/년	100
		출판 및 홍보사업	300	1,110	810	270	출판 및 상품홍보 등 1,110/년	1,110
잡지출			30	100	70	233
	잡지출		30	100	70	233
		잡지출	30	100	70	233	잡지출 100/년	100
예비비			100	500	400	400
	예비비		100	500	400	400
		예비비	100	500	400	400	예비비 500/년	500