법인사무국 2012년도 예산서

(1)세입․세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%						금액	비율%
총계			274,490	303,510	29,020	11	총계			274,490	303,510	29,020	11
							사무비			38,400	37,120	△1,720	△4
재산수입			0	0	0	-
								인건비		3,000	3,000	0	-
									급 여	0	0	0	-
	기본재산 수 입		0	0	0	-
									상 여 금	0	0	0	-
		임대료수입	0	0	0	-
									일용잡급	3,000	3,000	0	0
									제 수 당	0	0	0	-
		배당 및 이자수입	0	0	0	-
									법인수당	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	-
		재산매각 수 입	0	0	0	-
									사회보험부담비용	0	0	0	-
		기타수입	0	0	0	-
									기타후생경비	0	0	0	-
								업무추진비		21,680	20,400	△1,280	△6
과년도수입			0	0	0	-
									기관운영비	5,580	4,800	△780	△14
									직책보조비	13,200	13,200	0	0
	과년도수입		0	0	0	-
									회 의 비	2,900	2,400	△500	△17
		과년도수입	0	0	0	-
								운영비		13,720	13,720	0	0
									여 비	3,600	3,600	0	0
보조금 수 입
			3,510	3,510	0	0
									수용비 및 수수료	2,860	2,860	0	0
	경상보조금 수 입		0	0	0	-
									공공요금	4,260	4,260	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	-
									제세공과금	2,000	2,000	0	0
									차 량 비	500	500	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
									연 료 비	500	500	0	0
							재산조성비			32,220	30,000	△2,220	△7
		자본보조금 수 입	0	0	0	-
								시설비		32,220	30,000	△2,220	△7
	기타보조금 수 입		3,510	3,510	0	0
									자산취득비	15,000	10,000	△5,000	△33
									시설장비유지비	12,220	15,000	2,780	23
		기타보조금 수 입	3,510	3,510	0	0
									시 설 비	5,000	5,000	0	0

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%
												금액	비율%
후원금수입			169,400	200,600	31,200	18	사업비			45,410	41,810	△3,600	△8
								일반사업비		45,410	41,810	△3,600	△8
	지정 후원금		23,000	50,000	27,000	117
									후원회관리개발비	11,900	11,900	0	0
		지정후원금	23,000	50,000	27,000	117			홍 보 비	17,000	17,000	0	0
									환경개선사업비 (공원화)	6,000	6,000	0	0
		결연후원금	0	0	0	-
									직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	6,000	3,400	△2,600	△43
	비지정 후원금		146,400	150,600	4,200	3			행사 및 프로그램지원비	4,510	3,510	△1,000	△22
							전출금			97,560	133,522	35,962	37
								전출금		97,560	133,522	35,962	37
		정기(후원회) 후 원 금	95,600	96,000	400	0
									더불어주간보호전출금	16,420	13,130	△3,290	△20
		특별후원금	26,600	27,600	1,000	4
									더불어작업장전출금	2,600	21,800	19,200	738
		기타후원금	24,200	27,000	2,800	12
									남구주간보호전출금	6,080	14,820	8,740	144
전입금			0	0	0	-
									남구작업장전출금	7,700	20,000	12,300	160
									남구재가복지전출금	18,990	12,865	△6,125	△32
	전입금		0	0	0	-
									남구그룹홈전출금	11,070	10,907	△163	△1
		발전기금 적립전입금	0	0	0	-
									더불어진인마을전출금	34,700	40,000	5,300	15
대출금 회 수			5,000	5,000	0	0
							과년도지출			0	0	0	-
								과년도지출		0	0	0	-
	대출금 회 수		5,000	5,000	0	0
									과년도지출	0	0	0	-
							대출금			5,000	5,000	0	0
		진인마을등 대출금회수	5,000	5,000	0	0
								대출금		5,000	5,000	0	0
이월금			79,080	80,000	920	1
									진인마을등대출금	5,000	5,000	0	0
	이월금		79,080	80,000	920	1
							잡지출			5,000	5,000	0	0
		전년도이월금	79,080	80,000	920	1
								잡지출		5,000	5,000	0	0
잡수입			17,500	14,400	△3,100	△18
									잡 지 출	5,000	5,000	0	0
	잡수입		17,500	14,400	△3,100	△18	기금적립			50,000	50,000	0	0
								기금적립		50,000	50,000	0	0
		불용품 매각대	100	100	0	0
									발전기금적립	50,000	50,000	0	0
		기타예금 이자수입	5,000	7,000	2,000	40
							예비비			900	1,058	158	18
								예비비		900	1,058	158	18
		기타잡수입	12,400	7,300	△5,100	△41
									예 비 비	900	1,058	158	18

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			274,490	303,510	29,020
재산수입			0	0	0
	기본재산수입		0	0	0
		임 대 료 수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재 산 매 각 수입	0	0	0
		기 타 수입	0	0	0
과년도수입			0	0	0
	과년도수입		0	0	0
		과년도수입	0	0	0
보조금수입			3,510	3,510	0
	경상보조금수입		0	0	0
		경상보조금수입	0	0	0
	자본보조금수입		0	0	0
		자본보조금수입	0	0	0
	기타보조금수입		3,510	3,510	0
		기타보조금수입	3,510	3,510	0	지방자치보조금	2,250(여름캠프) + 1,260(송년의밤)	3,510
후원금수입			169,400	200,600	31,200
	지정후원금		23,000	50,000	27,000
		지정후원금	23,000	50,000	27,000	지정후원금	4,000 * 12개월 ≒	50,000
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		146,400	150,600	4,200
		정기(후원회)후원금	95,600	96,000	400	후원회후원금	8,000 * 12개월 =	96,000
		특별후원금	26,600	27,600	1,000	특별후원금	2,300 * 12개월 =	27,600
		기타후원금	24,200	27,000	2,800	거리모금	1,500 * 2회(반기) =	3,000
						바자회모금	12,000 * 2회 =	24,000
전입금			0	0	0
	전입금		0	0	0
		발전기금적립전입금	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
대출금회수			5,000	5,000	0
	대출금회수		5,000	5,000	0
		진인마을등대출금회수	5,000	5,000	0	대출금회수 등		5,000
이월금			79,080	80,000	920
	이월금		79,080	80,000	920
		전년도이월금	79,080	80,000	920	2011년 이월금		80,000
잡수입			17,500	14,400	△3,100
	잡수입		17,500	14,400	△3,100
		불용품매각대	100	100	0	불용품매각	100/년	100
		기타예금이자수입	5,000	7,000	2,000	예금이자수입	7,000/년	7,000
		기타잡수입	12,400	7,300	△5,100	법인세환급 등	1,800/년	1,800
						실습비	130 * 10회 =	1,300
						직장체험	300 * 1명 * 12월 =	3,600
						기타	50 * 12월 =	600

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			274,490	303,510	29,020
사무비			38,400	37,120	△1,720
	인건비		0	3,000	3,000
		급 여	0	0	0
		상 여 금	0	0	0
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	일용잡급	1,500 * 2명 =	3,000
		제 수 당	0	0	0
		법 인 수 당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업무추진비		21,680	20,400	△1,280
		기관운영비	5,580	4,800	△780	기관운영비	400 * 12월 =	4,800
		직책보조비	13,200	13,200	0	이사장	700 * 1명 * 12월 =	8,400
						사무국장	400 * 1명 * 12월 =	4,800
		회 의 비	2,900	2,400	△500	회의비	400 * 6회 =	2,400
	운영비		13,720	13,720	0
		여 비	3,600	3,600	0	이사교통비	200 * 8회 =	1,600
						각종여비	2,000/년	2,000
		수용비 및 수수료	2,860	2,860	0	각종봉투	300/년	300
						세무확인	2,200/년	2,200
						지로수수료 등	30 * 12월 =	360
		공 공 요 금	4,260	4,260	0	우편요금	200/년	200
						전화요금	200 * 12월 =	2,400
						기타	1,660/년	1,660
		제세공과금	2,000	2,000	0	연회비등	2,000/년	2,000
		차 량 비	500	500	0	차량비	500/년	500
		연 료 비	500	500	0	연료비	500/년	500
재산조성비			32,220	30,000	△2,220
	시설비		32,220	30,000	△2,220
		자산취득비	15,000	10,000	△5,000	자산취득비	10,000/년	10,000
		시설장비유지비	12,220	15,000	2,780	시설장비유지비	15,000/년	15,000
		시 설 비	5,000	5,000	0	시설비	5,000/년	5,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
사업비			45,410	41,810	△3,600
	일반사업비		45,410	41,810	△3,600
		후원회관리개발비	11,900	11,900	0	후원자 관리 및 선물비등	500 * 12개월	6,000
						소식지 인쇄비 및 발송료	600 * 7개월	4,200
						전산봉투 등	1,700/년	1,700
		홍 보 비	17,000	17,000	0	안내지발행(팜플렛 포함)	8,000/년	8,000
						홈페이지 업그레이드	5,000/년	5,000
						회원증 발급등	3,000/년	3,000
						거리모금 등	1,000/년	1,000
		환경개선사업비 (공원화)	6,000	6,000	0	나무 및 꽃구입비 등	6,000/년	6,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	6,000	3,400	△2,600	직원연수 및 교육	283 * 12월 ≒	3,400
		행사 및 프로그램지원비	4,510	3,510	△1,000	행사 및 프로그램지원	3,510/년	3,510
전출금			97,560	133,522	35,962
	전출금		97,560	133,522	35,962
		더불어주간보호전출금	16,420	13,130	△3,290	부설 더불어주간보호 전출금	13,130/년	13,130
		더불어작업장전출금	2,600	21,800	19,200	부설 더불어작업장 전출금	21,800/년	21,800
		남구주간보호전출금	6,080	14,820	8,740	부설 남구주간보호 전출금	14,820/년	14,820
		남구작업장전출금	7,700	20,000	12,300	부설 남구작업장 전출금	20,000/년	20,000
		남구재가복지전출금	18,990	12,865	△6,125	부설 남구재가복지 전출금	12,865/년	12,865
		남구그룹홈전출금	11,070	10,907	△163	부설 남구그룹홈 전출금	10,907/년	10,907
		진인마을전출금	34,700	40,000	5,300	부설 더불어진인마을 전출금	40,000/년	40,000
과년도지출			0	0	0
	과년도지출		0	0	0
		과년도지출	0	0	0
대출금			5,000	5,000	0
	대출금		5,000	5,000	0
		진인마을등대출금	5,000	5,000	0	더불어진인마을 등 일시대출금		5,000
잡지출			5,000	5,000	0
	잡지출		5,000	5,000	0
		잡 지 출	5,000	5,000	0	직장체험연수생	300 * 1명 * 12월 =	3,600
						기타잡지출	1,400/년	1,400
기금적립			50,000	50,000	0
	기금적립		50,000	50,000	0
		발전기금적립	50,000	50,000	0	발전기금적립	50,000/년	50,000
예비비			900	1,058	158
	예비비		900	1,058	158
		예 비 비	900	1,058	158	예비비	1,058/년	1,058