더불어남구보호작업장 2011년 2차 추가경정예산서

1.세입                                                                                                                                              (단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			15,000,000	15,000,000	0	10,196,834
	사업수입		15,000,000	15,000,000	0	10,196,834
		위생장갑 사업수입	0	0	0	0
		롤 백 사업수입	0	0	0	0
		2단식팩 사업수입	0	0	0	0
		하청작업 사업수입	15,000,000	15,000,000	0	10,196,834
보조금수입			280,230,000	287,050,000	6,820,000	263,925,940
	경상보조금 수 입		129,230,000	128,550,000	△680,000	106,425,940
		인 건 비	107,150,000	107,190,000	40,000	88,625,940
		운 영 비	22,080,000	21,360,000	△720,000	17,800,000	이용자 증원 계획 취소로 입소 가중치 보조금 감액
		생 계 비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		150,000,000	157,500,000	7,500,000	157,500,000
		자본보조금 수 입	150,000,000	157,500,000	7,500,000	157,500,000	당초 미산입분 기능보강사업 (방수공사)으로 인한 증액
	기타보조 수 입		1,000,000	1,000,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	1,000,000	1,000,000	0	0
전 입 금			15,000,000	7,700,000	△7,300,000	4,120,000
	전 입 금		15,000,000	7,700,000	△7,300,000	4,120,000
		법인전입금	15,000,000	7,700,000	△7,300,000	4,120,000	임대차건물 내부 보수 익년도 연기로 인한 감액
이 월 금			330,514	330,514	0	330,514
	이 월 금		330,514	330,514	0	330,514
		전년도 이월금	330,514	330,514	0	330,514
잡 수 입			1,599,486	1,569,486	△30,000	1,172,294
	잡 수 입		1,599,486	1,569,486	△30,000	1,172,294
		불용품 매각대	49,486	49,486	0	0
		기타예금 이자수입	50,000	50,000	0	554
		기타잡수입	1,500,000	1,470,000	△30,000	1,171,740
계			312,160,000	311,650,000	△510,000	279,745,582

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			116,130,000	116,730,000	600,000	94,113,156
	인 건 비		107,600,000	107,700,000	100,000	89,024,140
		급 여	70,500,000	70,500,000	0	58,192,470
		상 여 금	6,150,000	6,110,000	△40,000	6,106,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	15,700,000	15,710,000	10,000	12,204,350
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,700,000	7,770,000	70,000	6,342,270
		사회보험 부담비용	7,050,000	7,100,000	50,000	5,780,350
		기타후생경비	500,000	510,000	10,000	398,200
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		1,800,000	1,700,000	△100,000	1,147,280
		기관운영비	200,000	300,000	100,000	125,600
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	958,060
		회 의 비	400,000	200,000	△200,000	63,620
	운 영 비		6,730,000	7,330,000	600,000	3,941,736
		여 비	300,000	130,000	△170,000	130,000
		수 용 비 및 수 수 료	2,000,000	4,000,000	2,000,000	1,329,049	중개수수료,전세금 설정비용 등으로 인한 증액
		공공요금	2,630,000	1,800,000	△830,000	1,256,287	당초 산업용전기 사용 계획 지연 등 에 따른 감액
		제세공과금	1,800,000	1,400,000	△400,000	1,226,400	직업재활 협회가입 보류로 인한 감액
		기타운영비	0	0	0	0
재 산 조성비			163,500,000	160,400,000	△3,100,000	158,489,000
	시 설 비		163,500,000	160,400,000	△3,100,000	158,489,000
		시 설 비	200,000	200,000	0	0
		자산취득비	3,300,000	1,800,000	△1,500,000	989,000	복사기 등 구입 취소로 인한 감액
		시설장비 유 지 비	10,000,000	7,700,000	△2,300,000	7,500,000	임차건물 내부 공사 익년도 연기로 인한 감액
		임 차 비	150,000,000	150,700,000	700,000	150,000,000	월세 및 관리비로 인한 증액

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			32,330,000	34,410,000	2,080,000	21,852,594
	운 영 비		12,480,000	15,210,000	2,730,000	10,508,510
		생 계 비	5,180,000	7,100,000	1,920,000	4,929,830	직원 및 공익증가 와 물가 상승에 따른 증액
		수용기관경비	250,000	250,000	0	160,100
		피 복 비	400,000	360,000	△40,000	354,200
		의 료 비	200,000	100,000	△100,000	0
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	1,800,000	1,800,000	0	896,370
		차 량 비	4,550,000	5,600,000	1,050,000	4,168,010	유가상승에 따른증액
		직업재활비	100,000	0	△100,000	0
	사 업 비		18,650,000	18,300,000	△350,000	10,586,134
		작업임금지급	15,000,000	15,000,000	0	8,226,834
		사회심리 재활사업비	2,800,000	2,500,000	△300,000	1,778,300
		교 육 재활사업비	750,000	700,000	△50,000	531,500
		직 업 재활사업비	100,000	100,000	0	49,500
	일반사업비		1,200,000	900,000	△300,000	757,950
		직원연수 및 교육	500,000	400,000	△100,000	357,150
		자원봉사자 활 동 비	200,000	200,000	0	114,800
		출판 및 홍보사업	500,000	300,000	△200,000	286,000
잡 지 출			100,000	10,000	△90,000	0
	잡 지 출		100,000	10,000	△90,000	0
		잡 지 출	100,000	10,000	△90,000	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			312,160,000	311,650,000	△510,000	274,454,750