법인사무국 2011년 3차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	2,250,000
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	2,250,000
후원금수입			182,830,000	169,400,000	△13,430,000	147,230,824
	지정후원금		48,000,000	23,000,000	△25,000,000	20,000,000
		지정후원금	48,000,000	23,000,000	△25,000,000	20,000,000	지정후원자 감소에 따른 감액
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		134,830,000	146,400,000	11,570,000	127,230,824
		정기(후원회)후 원 금	87,400,000	95,600,000	8,200,000	80,522,500	후원행사 및 후원자 배가 운동에 따른 증액
		특별후원금	24,430,000	26,600,000	2,170,000	24,512,414
		기타후원금	23,000,000	24,200,000	1,200,000	22,195,910
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	79,080,000	79,080,000	0	79,075,475
잡수입	잡수입		21,500,000	17,500,000	△4,000,000	12,437,198
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	24,000
		기타예금 이자수입	5,000,000	5,000,000	0	64,458
		기타잡수입	16,400,000	12,400,000	△4,000,000	12,348,740	직장체험연수 미실시로 감액
계			291,920,000	274,490,000	△17,430,000	240,993,497

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			38,400,000	38,400,000	0	14,614,710
	인건비		3,000,000	3,000,000	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		21,680,000	21,680,000	0	12,262,700
		기관운영비	5,580,000	5,580,000	0	994,200
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	11,000,000
		회 의 비	2,900,000	2,900,000	0	268,500
	운 영 비		13,720,000	13,720,000	0	2,352,010
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	626,600
		수용비 및 수수료	2,860,000	2,860,000	0	954,510
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0	770,900
		제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	0
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			25,000,000	32,220,000	7,220,000	6,099,900
	시설비		25,000,000	32,220,000	7,220,000	6,099,900
		자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	6,099,900
		시설장비 유지비	5,000,000	12,220,000	7,220,000	0	더불어작업장 이전 후 수리로 인한 증액
		시설비	5,000,000	5,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			45,410,000	45,410,000	0	13,851,786
	일 반 사업비		45,410,000	45,410,000	0	13,851,786
		후원회관리개발비	11,900,000	11,900,000	0	8,668,086
		홍 보 비	17,000,000	17,000,000	0	100,700
		환경개선사업비 (공원화)	6,000,000	6,000,000	0	2,100,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	6,000,000	6,000,000	0	0
		행사 및 프로그램 지원비	4,510,000	4,510,000	0	2,983,000
전 출 금			124,210,000	97,560,000	△26,650,000	67,630,000
	전 출 금		124,210,000	97,560,000	△26,650,000	67,630,000
		더불어주간보호전출금	15,530,000	16,420,000	890,000	11,630,000	부설시설 전입요구에 따른 증․감액
		더불어작업장전출금	15,000,000	2,600,000	△12,400,000	1,480,000
		남구주간보호전출금	9,540,000	6,080,000	△3,460,000	5,580,000
		남구작업장전출금	15,000,000	7,700,000	△7,300,000	4,120,000
		남구재가복지전출금	18,450,000	18,990,000	540,000	15,750,000
		남구그룹홈전출금	10,690,000	11,070,000	380,000	8,020,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	34,700,000	△5,300,000	21,050,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	48,000,000	50,000,000	2,000,000	0	잉여금증가에 따른 증액
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			291,920,000	274,490,000	△17,430,000	0