남구장애인복지센터

장애인주간보호 2011년 결산서

(2011. 01. 01. ~ 2011. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	2차추경예산(A)	0	24,700,000	0	24,700,000
			결산(B)	0	24,430,000	0	24,430,000
			증감(B-A)	0	△270,000	0	△270,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	24,700,000	0	24,700,000
			결산(B)	0	24,430,000	0	24,430,000
			증감(B-A)	0	△270,000	0	△270,000
	합 계		2차추경예산(A)	0	24,700,000	0	24,700,000
			결산(B)	0	24,430,000	0	24,430,000
			증감(B-A)	0	△270,000	0	△270,000
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	2차추경예산(A)	62,418,000	0	0	62,418,000
			결산(B)	62,418,000	0	0	62,418,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	62,418,000	0	0	62,418,000
			결산(B)	62,418,000	0	0	62,418,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차추경예산(A)	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산(B)	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산(B)	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차추경예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	△900,000	△900,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	△900,000	△900,000
	합 계		2차추경예산(A)	65,918,000	0	900,000	66,818,000
			결산(B)	65,918,000	0	0	65,918,000
			증감(B-A)	0	0	△900,000	△900,000

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차추경예산(A)	0	6,080,000	0	6,080,000
			결산(B)	0	6,080,000	0	6,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	0	6,080,000	0	6,080,000
			결산(B)	0	6,080,000	0	6,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차추경예산(A)	0	6,080,000	0	6,080,000
			결산(B)	0	6,080,000	0	6,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	2차추경예산(A)	0	147,614	438,000	585,614
			결산(B)	0	147,614	438,000	585,614
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	0	147,614	438,000	585,614
			결산(B)	0	147,614	438,000	585,614
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차추경예산(A)	0	147,614	438,000	585,614
			결산(B)	0	147,614	438,000	585,614
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	2차추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		기타예금 이자수입	2차추경예산(A)	0	56,386	0	56,386
			결산(B)	0	8,464	0	8,464
			증감(B-A)	0	△47,922	0	△47,922
		기 타 잡수입	2차추경예산(A)	0	6,100,000	0	6,100,000
			결산(B)	0	6,002,000	0	6,002,000
			증감(B-A)	0	△98,000	0	△98,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	6,206,386	0	6,206,386
			결산(B)	0	6,010,464	0	6,010,464
			증감(B-A)	0	△195,922	0	△195,922
	합 계		2차추경예산(A)	0	6,206,386	0	6,206,386
			결산(B)	0	6,010,464	0	6,010,464
			증감(B-A)	0	△195,922	0	△195,922
총 계			2차추경예산(A)	65,918,000	37,134,000	1,338,000	104,390,000
			결산(B)	65,918,000	36,668,078	438,000	103,024,078
			증감(B-A)	0	△465,922	△900,000	△1,365,922

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차추경예산(A)	42,689,590	4,710,410	0	47,400,000
			결산(B)	42,689,590	4,701,730	0	47,391,320
			증감(B-A)	0	△8,680	0	△8,680
		상여금	2차추경예산(A)	3,705,000	0	0	3,705,000
			결산(B)	3,705,000	0	0	3,705,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		일용잡급	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차추경예산(A)	2,989,798	390,202	0	3,380,000
			결산(B)	2,989,798	82,782	0	3,072,580
			증감(B-A)	0	△307,420	0	△307,420
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차추경예산(A)	4,166,060	513,940	0	4,680,000
			결산(B)	4,166,060	481,090	0	4,647,150
			증감(B-A)	0	△32,850	0	△32,850
		사회보험 부담비용	2차추경예산(A)	4,290,170	739,830	0	5,030,000
			결산(B)	4,290,170	716,810	0	5,006,980
			증감(B-A)	0	△23,020	0	△23,020
		기타 후생경비	2차추경예산(A)	99,990	400,010	0	500,000
			결산(B)	99,990	387,910	0	487,900
			증감(B-A)	0	△12,100	0	△12,100
		법인수당	2차추경예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,199,990	0	1,199,990
			증감(B-A)	0	△10	0	△10
		합 계	2차추경예산(A)	57,940,608	7,954,392	0	65,895,000
			결산(B)	57,940,608	7,570,312	0	65,510,920
			증감(B-A)	0	△384,080	0	△384,080
	업 무 추진비	기관운영비	2차추경예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	195,800	0	195,800
			증감(B-A)	0	△4,200	0	△4,200
		직책보조비	2차추경예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회의비	2차추경예산(A)	19,900	30,100	0	50,000
			결산(B)	19,900	26,030	0	45,930
			증감(B-A)	0	△4,070	0	△4,070
		합 계	2차추경예산(A)	19,900	2,030,100	0	2,050,000
			결산(B)	19,900	2,021,830	0	2,041,730
			증감(B-A)	0	△8,270	0	△8,270

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운영비	여 비	2차추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		수용비 및 수수료	2차추경예산(A)	455,750	1,744,250	0	2,200,000
			결산(B)	455,750	1,501,396	0	1,957,146
			증감(B-A)	0	△242,854	0	△242,854
		공공요금	2차추경예산(A)	80,850	1,519,150	0	1,600,000
			결산(B)	80,850	1,399,378	0	1,480,228
			증감(B-A)	0	△119,772	0	△119,772
		제세공과금	2차추경예산(A)	469,740	330,260	0	800,000
			결산(B)	469,740	284,660	0	754,400
			증감(B-A)	0	△45,600	0	△45,600
		기타운영비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	1,006,340	3,643,660	0	4,650,000
			결산(B)	1,006,340	3,185,434	0	4,191,774
			증감(B-A)	0	△458,226	0	△458,226
	합 계		2차추경예산(A)	58,966,848	13,628,152	0	72,595,000
			결산(B)	58,966,848	12,777,576	0	71,744,424
			증감(B-A)	0	△850,576	0	△850,576
재산 조성비	시설비	시설비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차추경예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	100,000	0	100,000
			증감(B-A)	0	△200,000	0	△200,000
		시설장비 유지비	2차추경예산(A)	3,500,000	600,000	0	4,100,000
			결산(B)	3,500,000	550,000	0	4,050,000
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		합 계	2차추경예산(A)	3,500,000	900,000	0	4,400,000
			결산(B)	3,500,000	650,000	0	4,150,000
			증감(B-A)	0	△250,000	0	△250,000
	합 계		2차추경예산(A)	3,500,000	900,000	0	4,400,000
			결산(B)	3,500,000	650,000	0	4,150,000
			증감(B-A)	0	△250,000	0	△250,000

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사업비	운영비	생계비	2차추경예산(A)	2,400,150	7,599,850	0	10,000,000
			결산(B)	2,400,150	7,117,040	0	9,517,190
			증감(B-A)	0	△482,810	0	△482,810
		수용기관 경 비	2차추경예산(A)	161,500	223,500		385,000
			결산(B)	161,500	153,750	0	315,250
			증감(B-A)	0	△69,750	0	△69,750
		의료비	2차추경예산(A)	0	210,000		210,000
			결산(B)	0	210,000	0	210,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	2차추경예산(A)	128,800	471,200		600,000
			결산(B)	128,800	357,200	0	486,000
			증감(B-A)	0	△114,000	0	△114,000
		연료비	2차추경예산(A)	53,900	1,408,100	1,338,000	2,800,000
			결산(B)	53,900	2,153,427	438,000	2,645,327
			증감(B-A)	0	745,327	△900,000	△154,673
		차량비	2차추경예산(A)	321,292	4,478,708	0	4,800,000
			결산(B)	321,292	3,961,864	0	4,283,156
			증감(B-A)	0	△516,844	0	△516,844
		합 계	2차추경예산(A)	3,065,642	14,391,358	1,338,000	18,795,000
			결산(B)	3,065,642	13,953,281	438,000	17,456,923
			증감(B-A)	0	△438,077	△900,000	△1,338,077
	프로그램 사업비	사회심리 재활사업비	2차추경예산(A)	165,000	3,435,000	0	3,600,000
			결산(B)	165,000	2,780,960	0	2,945,960
			증감(B-A)	0	△654,040	0	△654,040
		교육재활 사 업 비	2차추경예산(A)	220,510	3,479,490	0	3,700,000
			결산(B)	220,510	3,397,590	0	3,618,100
			증감(B-A)	0	△81,900	0	△81,900
		합 계	2차추경예산(A)	385,510	6,914,490	0	7,300,000
			결산(B)	385,510	6,178,550	0	6,564,060
			증감(B-A)	0	△735,940	0	△735,940
	일 반 사업비	직원연수 및 교육	2차추경예산(A)	0	400,000	0	400,000
			결산(B)	0	358,000	0	358,000
			증감(B-A)	0	△42,000	0	△42,000
		자원봉사자 활 동 비	2차추경예산(A)	0	350,000	0	350,000
			결산(B)	0	243,800	0	243,800
			증감(B-A)	0	△106,200	0	△106,200
		출판 및 홍보사업	2차추경예산(A)	0	400,000	0	400,000
			결산(B)	0	352,000	0	352,000
			증감(B-A)	0	△48,000	0	△48,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	1,150,000	0	1,150,000
			결산(B)	0	953,800	0	953,800
			증감(B-A)	0	△196,200	0	△196,200
	합 계		2차추경예산(A)	3,451,152	22,455,848	1,338,000	27,245,000
			결산(B)	3,451,152	21,085,631	438,000	24,974,783
			증감(B-A)	0	△1,370,217	△900,000	△2,270,217

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

(단위 : 원)

계 정 과 목					구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출		잡지출		2차추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
			합 계		2차추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
	합 계				2차추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
예비비	예비비			예비비	2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
				합 계	2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계				2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금		이월금		2차추경예산(A)	0	0	0	0
					결산(B)	0	2,154,871	0	2,154,871
					증감(B-A)	0	2,154,871	0	2,154,871
총 계					2차추경예산(A)	65,918,000	37,134,000	1,338,000	104,390,000
					결산(B)	65,918,000	36,668,078	438,000	103,024,078
					증감(B-A)	0	△465,922	△900,000	△1,365,922

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호