더불어장애인주간보호 2011년 결산서

(2011. 1. 1. ～ 2011. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	2차예산(A)	0	26,040,000	0	26,040,000
			결산(B)	0	25,858,000	0	25,858,000
			증감(B-A)	0	△182,000	0	△182,000
		합 계	2차예산(A)	0	26,040,000	0	26,040,000
			결산(B)	0	25,858,000	0	25,858,000
			증감(B-A)	0	△182,000	0	△182,000
	합 계		2차예산(A)	0	26,040,000	0	26,040,000
			결산(B)	0	25,858,000	0	25,858,000
			증감(B-A)	0	△182,000	0	△182,000
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	2차예산(A)	62,418,000	0	0	62,418,000
			결산(B)	62,418,000	0	0	62,418,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	62,418,000	0	0	62,418,000
			결산(B)	62,418,000	0	0	62,418,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	△900,000	△900,000
		합 계	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	△900,000	△900,000
	합 계		2차예산(A)	62,418,000	0	900,000	63,318,000
			결산(B)	62,418,000	0	0	62,418,000
			증감(B-A)	0	0	△900,000	△900,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	16,420,000	0	16,420,000
			결산(B)	0	14,830,000	0	14,830,000
			증감(B-A)	0	△1,590,000	0	△1,590,000
		합 계	2차예산(A)	0	16,420,000	0	16,420,000
			결산(B)	0	14,830,000	0	14,830,000
			증감(B-A)	0	△1,590,000	0	△1,590,000
	합 계		2차예산(A)	0	16,420,000	0	16,420,000
			결산(B)	0	14,830,000	0	14,830,000
			증감(B-A)	0	△1,590,000	0	△1,590,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	113,744	900,000	1,013,744
			결산(B)	0	113,744	900,000	1,013,744
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	113,744	900,000	1,013,744
			결산(B)	0	113,744	900,000	1,013,744
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	113,744	900,000	1,013,744
			결산(B)	0	113,744	900,000	1,013,744
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	2차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	26,256	0	26,256
			결산(B)	0	15,891	0	15,891
			증감(B-A)	0	△10,365	0	△10,365
		기 타 잡수입	2차예산(A)	0	2,180,000	0	2,180,000
			결산(B)	0	2,176,920	0	2,176,920
			증감(B-A)	0	△3,080	0	△3,080
		합 계	2차예산(A)	0	2,256,256	0	2,256,256
			결산(B)	0	2,192,811	0	2,192,811
			증감(B-A)	0	△63,445	0	△63,445
	합 계		2차예산(A)	0	2,256,256	0	2,256,256
			결산(B)	0	2,192,811	0	2,192,811
			증감(B-A)	0	△63,445	0	△63,445
총 계			2차예산(A)	62,418,000	44,830,000	1,800,000	109,048,000
			결산(B)	62,418,000	42,994,555	900,000	106,312,555
			증감(B-A)	0	△1,835,445	△900,000	△2,735,445

사회복지 법 인	복지재단

장애인주간보호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	47,517,060	9,582,940	0	57,100,000
			결산(B)	47,517,060	9,574,940	0	57,092,000
			증감(B-A)	0	△8,000	0	△8,000
		상 여 금	2차예산(A)	4,053,500	54,500	0	4,108,000
			결산(B)	4,053,500	54,500	0	4,108,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	2,300,000	1,740,000	0	4,040,000
			결산(B)	2,300,000	1,560,000	0	3,860,000
			증감(B-A)	0	△180,000	0	△180,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	3,553,780	1,986,220	0	5,540,000
			결산(B)	3,553,780	1,967,890	0	5,521,670
			증감(B-A)	0	△18,330	0	△18,330
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	3,856,540	2,003,460	0	5,860,000
			결산(B)	3,856,540	1,990,110	0	5,846,650
			증감(B-A)	0	△13,350	0	△13,350
		기타 후생경비	2차예산(A)	0	600,000	0	600,000
			결산(B)	0	517,700	0	517,700
			증감(B-A)	0	△82,300	0	△82,300
		법인수당	2차예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	61,280,880	17,167,120	0	78,448,000
			결산(B)	61,280,880	16,865,140	0	78,146,020
			증감(B-A)	0	△301,980	0	△301,980
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	175,800	0	175,800
			증감(B-A)	0	△24,200	0	△24,200
		직책보조비	2차예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	47,130	0	47,130
			증감(B-A)	0	△52,870	0	△52,870
		합계	2차예산(A)	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산(B)	0	1,422,930	0	1,422,930
			증감(B-A)	0	△77,070	0	△77,070

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	85,000	0	85,000
			증감(B-A)	0	△115,000	0	△115,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산(B)	0	783,372	0	783,372
			증감(B-A)	0	△216,628	0	△216,628
		공공요금	2차예산(A)	0	2,800,000	1,800,000	4,600,000
			결산(B)	0	3,435,710	900,000	4,335,710
			증감(B-A)	0	635,710	△900,000	△264,290
		제세공과금	2차예산(A)	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산(B)	0	1,019,910	0	1,019,910
			증감(B-A)	0	△80,090	0	△80,090
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	5,100,000	1,800,000	6,900,000
			결산(B)	0	5,323,992	900,000	6,223,992
			증감(B-A)	0	223,992	△900,000	△676,008
	합계		2차예산(A)	61,280,880	23,767,120	1,800,000	86,848,000
			결산(B)	61,280,880	23,612,062	900,000	85,792,942
			증감(B-A)	0	△155,058	△900,000	△1,055,058
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	189,320	0	189,320
			증감(B-A)	0	△110,680	0	△110,680
		시설장비 유지비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	40,000	0	40,000
			증감(B-A)	0	△160,000	0	△160,000
		합계	2차예산(A)	0	500,000	0	500,000
			결산(B)	0	229,320	0	229,320
			증감(B-A)	0	△270,680	0	△270,680
	합계		2차예산(A)	0	500,000	0	500,000
			결산(B)	0	229,320	0	229,320
			증감(B-A)	0	△270,680	0	△270,680

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	0	6,700,000	0	6,700,000
			결산(B)	0	6,300,300	0	6,300,300
			증감(B-A)	0	△399,700	0	△399,700
		수용기관 경 비	2차예산(A)	0	150,000	0	150,000
			결산(B)	0	11,400	0	11,400
			증감(B-A)	0	△138,600	0	△138,600
		의 료 비	2차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		특별급식비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	56,880	0	56,880
			증감(B-A)	0	△143,120	0	△143,120
		연 료 비	2차예산(A)	0	700,000	0	700,000
			결산(B)	0	633,780	0	633,780
			증감(B-A)	0	△66,220	0	△66,220
		차 량 비	2차예산(A)	0	6,800,000	0	6,800,000
			결산(B)	0	6,760,594	0	6,760,594
			증감(B-A)	0	△39,406	0	△39,406
		합 계	2차예산(A)	0	14,600,000	0	14,600,000
			결산(B)	0	13,762,954	0	13,762,954
			증감(B-A)	0	△837,046	0	△837,046
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	1,137,120	1,662,880	0	2,800,000
			결산(B)	1,137,120	1,497,880	0	2,635,000
			증감(B-A)	0	△165,000	0	△165,000
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산(B)	0	3,020,320	0	3,020,320
			증감(B-A)	0	△179,680	0	△179,680
		합 계	2차예산(A)	1,137,120	4,862,880	0	6,000,000
			결산(B)	1,137,120	4,518,200	0	5,655,320
			증감(B-A)	0	△344,680	0	△344,680
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	400,000	0	400,000
			결산(B)	0	326,100	0	326,100
			증감(B-A)	0	△73,900	0	△73,900
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	70,000	0	70,000
			증감(B-A)	0	△30,000	0	△30,000
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	400,000	0	400,000
			결산(B)	0	352,000	0	352,000
			증감(B-A)	0	△48,000	0	△48,000
		합 계	2차예산(A)	0	900,000	0	900,000
			결산(B)	0	748,100	0	748,100
			증감(B-A)	0	△151,900	0	△151,900
	합 계		2차예산(A)	1,137,120	20,362,880	0	21,500,000
			결산(B)	1,137,120	19,029,254	0	20,166,374
			증감(B-A)	0	△1,333,626	0	△1,333,626

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	6,215	0	6,215
				증감(B-A)	0	△93,785	0	△93,785
		합 계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	6,215	0	6,215
				증감(B-A)	0	△93,785	0	△93,785
	합 계			2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	6,215	0	6,215
				증감(B-A)	0	△93,785	0	△93,785
예비비	예비비		예비비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금	이월금		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	117,704	0	117,704
				증감(B-A)	0	117,704	0	117,704
총 계				2차예산(A)	62,418,000	44,830,000	1,800,000	109,048,000
				결산(B)	62,418,000	42,994,555	900,000	106,312,555
				증감(B-A)	0	△1,835,445	△900,000	△2,735,445