법인사무국 2011년 결산서

(2011. 1. 1. ～ 2011. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
재산 수입	기본 재산 수입	임대료수입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		재산매각 수입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기타수입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
보조금 수입	경 상 보조금 수 입	경상보조금 수 입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	자본 보조금 수 입	자본보조금 수 입	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	기타 보조금 수 입	기타보조금 수입	3차예산(A)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		3차예산(A)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	0	3,510,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
후원금 수입	지정 후원금	지정후원금	3차예산(A)	0	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산(B)	0	0	75,800,000	0	75,800,000
			증감(B-A)	0	0	52,800,000	0	52,800,000
		결연 후원금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산(B)	0	0	75,800,000	0	75,800,000
			증감(B-A)	0	0	52,800,000	0	52,800,000
	비지정 후원금	정기 (후원회) 후원금	3차예산(A)	0	0	0	95,600,000	95,600,000
			결산(B)	0	0	0	96,339,500	96,339,500
			증감(B-A)	0	0	0	739,500	739,500
		특별 후원금	3차예산(A)	0	0	0	26,600,000	26,600,000
			결산(B)	0	0	0	34,953,733	34,953,733
			증감(B-A)	0	0	0	8,353,733	8,353,733
		기타 후원금	3차예산(A)	0	0	0	24,200,000	24,200,000
			결산(B)	0	0	0	22,195,910	22,195,910
			증감(B-A)	0	0	0	△2,004,090	△2,004,090
		합계	3차예산(A)	0	0	0	146,400,000	146,400,000
			결산(B)	0	0	0	153,489,143	153,489,143
			증감(B-A)	0	0	0	7,089,143	7,089,143
	합계		3차예산(A)	0	0	23,000,000	146,400,000	169,400,000
			결산(B)	0	0	75,800,000	153,489,143	229,289,143
			증감(B-A)	0	0	52,800,000	7,089,143	59,889,143

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
전입금	전입금	발전기금 적립전입금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
대출금 회수	대출금회수	진인마을등 대출금회수	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합계	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합계		3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
이월금	이월금	전년도 이월금	3차예산(A)	0	42,629,286	3,000,000	33,450,714	79,080,000
			결산(B)	0	42,629,286	3,000,000	33,446,189	79,075,475
			증감(B-A)	0	0	0	△4,525	△4,525
		합계	3차예산(A)	0	42,629,286	3,000,000	33,450,714	79,080,000
			결산(B)	0	42,629,286	3,000,000	33,446,189	79,075,475
			증감(B-A)	0	0	0	△4,525	△4,525
	합계		3차예산(A)	0	42,629,286	3,000,000	33,450,714	79,080,000
			결산(B)	0	42,629,286	3,000,000	33,446,189	79,075,475
			증감(B-A)	0	0	0	△4,525	△4,525
잡수입	잡수입	불용품 매각대	3차예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	24,000	0	0	24,000
			증감(B-A)	0	△76,000	0	0	△76,000
		기타예금 이자수입	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	5,535,662	0	0	5,535,662
			증감(B-A)	0	535,662	0	0	535,662
		기타잡수입	3차예산(A)	0	12,400,000	0	0	12,400,000
			결산(B)	0	13,959,478	0	0	13,959,478
			증감(B-A)	0	1,559,478	0	0	1,559,478
		합계	3차예산(A)	0	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산(B)	0	19,519,140	0	0	19,519,140
			증감(B-A)	0	2,019,140	0	0	2,019,140
	합계		3차예산(A)	0	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산(B)	0	19,519,140	0	0	19,519,140
			증감(B-A)	0	2,019,140	0	0	2,019,140
총계			3차예산(A)	3,510,000	65,129,286	26,000,000	179,850,714	274,490,000
			결산(B)	3,510,000	62,148,426	78,800,000	186,935,332	331,393,758
			증감(B-A)	0	△2,980,860	52,800,000	7,084,618	56,903,758

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사무비	인건비	급 여	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		상 여 금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		일용잡급	3차예산(A)	0	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산(B)	0	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,000,000	△1,000,000
		제수당	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		법인수당	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기타후생 경비	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산(B)	0	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,000,000	△1,000,000
	업 무 추진비	기관운영비	3차예산(A)	0	5,580,000	0	0	5,580,000
			결산(B)	0	1,312,200	0	0	1,312,200
			증감(B-A)	0	△4,267,800	0	0	△4,267,800
		직책보조비	3차예산(A)	0	8,000,000	5,200,000	0	13,200,000
			결산(B)	0	8,000,000	5,200,000	0	13,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		회 의 비	3차예산(A)	0	2,900,000	0	0	2,900,000
			결산(B)	0	268,500	0	0	268,500
			증감(B-A)	0	△2,631,500	0	0	△2,631,500
		합계	3차예산(A)	0	16,480,000	5,200,000	0	21,680,000
			결산(B)	0	9,580,700	5,200,000	0	14,780,700
			증감(B-A)	0	△6,899,300	0	0	△6,899,300

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사무비	운 영 비	여 비	3차예산(A)	0	0	0	3,600,000	3,600,000
			결산(B)	0	0	0	783,600	783,600
			증감(B-A)	0	0	0	△2,816,400	△2,816,400
		수용비 및 수수료	3차예산(A)	0	0	0	2,860,000	2,860,000
			결산(B)	0	0	0	1,060,150	1,060,150
			증감(B-A)	0	0	0	△1,799,850	△1,799,850
		공공요금	3차예산(A)	0	0	0	4,260,000	4,260,000
			결산(B)	0	0	0	941,610	941,610
			증감(B-A)	0	0	0	△3,318,390	△3,318,390
		제세공과금	3차예산(A)	0	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산(B)	0	0	0	600,000	600,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,400,000	△1,400,000
		차량비	3차예산(A)	0	0	0	500,000	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△500,000	△500,000
		연료비	3차예산(A)	0	0	0	500,000	500,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△500,000	△500,000
		합계	3차예산(A)	0	0	0	13,720,000	13,720,000
			결산(B)	0	0	0	3,385,360	3,385,360
			증감(B-A)	0	0	0	△10,334,640	△10,334,640
	합계		3차예산(A)	0	16,480,000	5,200,000	16,720,000	38,400,000
			결산(B)	0	9,580,700	5,200,000	5,385,360	20,166,060
			증감(B-A)	0	△6,899,300	0	△11,334,640	△18,233,940
재산 조성비	시설비	자산취득비	3차예산(A)	0	9,000,000	6,000,000	0	15,000,000
			결산(B)	0	0	6,000,000	99,900	6,099,900
			증감(B-A)	0	△9,000,000	0	99,900	△8,900,100
		시설장비 유지비	3차예산(A)	0	12,220,000	0	0	12,220,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△12,220,000	0	0	△12,220,000
		시설비	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합계	3차예산(A)	0	26,220,000	6,000,000	0	32,220,000
			결산(B)	0	0	6,000,000	99,900	6,099,900
			증감(B-A)	0	△26,220,000	0	99,900	△26,120,100
	합계		3차예산(A)	0	26,220,000	6,000,000	0	32,220,000
			결산(B)	0	0	6,000,000	99,900	6,099,900
			증감(B-A)	0	△26,220,000	0	99,900	△26,120,100

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
사업비	일반 사업비	후원회 관리개발비	3차예산(A)	0	2,918,514	0	8,981,486	11,900,000
			결산(B)	0	0	0	8,981,486	8,981,486
			증감(B-A)	0	△2,918,514	0	0	△2,918,514
		홍보비	3차예산(A)	0	5,440,772	0	11,559,228	17,000,000
			결산(B)	0	0	0	100,700	100,700
			증감(B-A)	0	△5,440,772	0	△11,458,528	△16,899,300
		환경개선사업비 (공원화)	3차예산(A)	0	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산(B)	0	0	0	2,100,000	2,100,000
			증감(B-A)	0	0	0	△3,900,000	△3,900,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상등)	3차예산(A)	0	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산(B)	0	0	0	2,550,000	2,550,000
			증감(B-A)	0	0	0	△3,450,000	△3,450,000
		행사 및 프로그램지원비	3차예산(A)	3,510,000	0	0	1,000,000	4,510,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	733,000	4,243,000
			증감(B-A)	0	0	0	△267,000	△267,000
		합계	3차예산(A)	3,510,000	8,359,286	0	33,540,714	45,410,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	14,465,186	17,975,186
			증감(B-A)	0	△8,359,286	0	△19,075,528	△27,434,814
	합계		3차예산(A)	3,510,000	8,359,286	0	33,540,714	45,410,000
			결산(B)	3,510,000	0	0	14,465,186	17,975,186
			증감(B-A)	0	△8,359,286	0	△19,075,528	△27,434,814
전출금	전출금	더불어주간보호전출금	3차예산(A)	0	0	0	16,420,000	16,420,000
			결산(B)	0	0	0	14,830,000	14,830,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,590,000	△1,590,000
		더불어재활공동작업장 전출금	3차예산(A)	0	0	0	3,230,000	3,230,000
			결산(B)	0	0	0	3,230,000	3,230,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		남구주간보호 전출금	3차예산(A)	0	0	0	6,080,000	6,080,000
			결산(B)	0	0	0	6,080,000	6,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		남구재활공동 작업장전출금	3차예산(A)	0	0	400,000	7,300,000	7,700,000
			결산(B)	0	0	400,000	4,520,000	4,920,000
			증감(B-A)	0	0	0	△2,780,000	△2,780,000
		남구재가복지 봉사센터전출금	3차예산(A)	0	0	0	18,990,000	18,990,000
			결산(B)	0	0	0	17,780,000	17,780,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,210,000	△1,210,000
		남구그룹홈 전출금	3차예산(A)	0	0	0	11,070,000	11,070,000
			결산(B)	0	0	0	10,130,000	10,130,000
			증감(B-A)	0	0	0	△940,000	△940,000
		더불어진인마을전출금	3차예산(A)	0	0	0	34,700,000	34,700,000
			결산(B)	0	0	0	24,500,000	24,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	△10,200,000	△10,200,000
		합계	3차예산(A)	0	0	400,000	97,790,000	98,190,000
			결산(B)	0	0	400,000	81,070,000	81,470,000
			증감(B-A)	0	0	0	△16,720,000	△16,720,000
	합계		3차예산(A)	0	0	400,000	97,790,000	98,190,000
			결산(B)	0	0	400,000	81,070,000	81,470,000
			증감(B-A)	0	0	0	△16,720,000	△16,720,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금		계
관	항	목				지정후원금	비지정후원금
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합계		3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
대출금	대출금	진인마을등 대출금	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합계	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합계		3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합계	3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합계		3차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
기금적립	기금적립	발전기금 적립	3차예산(A)	0	3,800,000	14,400,000	31,800,000	50,000,000
			결산(B)	0	0	18,200,000	31,800,000	50,000,000
			증감(B-A)	0	△3,800,000	3,800,000	0	0
		합계	3차예산(A)	0	3,800,000	14,400,000	31,800,000	50,000,000
			결산(B)	0	0	18,200,000	31,800,000	50,000,000
			증감(B-A)	0	△3,800,000	3,800,000	0	0
	합계		3차예산(A)	0	3,800,000	14,400,000	31,800,000	50,000,000
			결산(B)	0	0	18,200,000	31,800,000	50,000,000
			증감(B-A)	0	△3,800,000	3,800,000	0	0
예비비	예비비	예비비	3차예산(A)	0	270,000	0	0	270,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△270,000	0	0	△270,000
		합계	3차예산(A)	0	270,000	0	0	270,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△270,000	0	0	△270,000
	합계		3차예산(A)	0	270,000	0	0	270,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△270,000	0	0	△270,000
이월금	이월금	이월금	3차예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	52,567,726	49,000,000	54,114,886	155,682,612
			증감(B-A)	0	52,567,726	49,000,000	54,114,886	155,682,612
총계			3차예산(A)	3,510,000	65,129,286	26,000,000	179,850,714	274,490,000
			결산(B)	3,510,000	62,148,426	78,800,000	186,935,332	331,393,758
			증감(B-A)	0	△2,980,860	52,800,000	7,084,618	56,903,758