더불어보호작업장 2011년 1회 추가경정 세입세출예산(안)

결재	담 당	팀 장	원 장	이사장

Ⅰ. 세 입	(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			37,640,000	40,680,000	3,040,000	6,454,238
	사업수입		37,640,000	40,680,000	3,040,000	6,454,238
		참기름사업수입	22,680,000	22,680,000	0	0
		하청작업사업수입	9,960,000	13,000,000	3,040,000	6,454,238	임가공품단가 상승에따른증액
		농산물사업수입	5,000,000	5,000,000	0	0
보조금수입			373,198,000	376,928,000	3,730,000	122,293,800
	경상보조금수 입		130,480,000	134,210,000	3,730,000	122,293,800
		인건비	114,720,000	112,850,000	△1,870,000	102,713,800	인건비확정내시에따른증ㆍ감액
		운영비	15,760,000	21,360,000	5,600,000	19,580,000	운영비지원기준확정에따른증액
		생계비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		241,718,000	241,718,000	0	0
		자본보조금	241,718,000	241,718,000	0	0
	기타보조 수 입		1,000,000	1,000,000	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	0
		기타보조금수입	1,000,000	1,000,000	0	0
전 입 금			15,000,000	15,000,000	0	870,000
	전 입 금		15,000,000	15,000,000	0	870,000
		법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	870,000
이 월 금			1,000,000	2,156,000	1,156,000	2,155,873
	이 월 금		1,000,000	2,156,000	1,156,000	2,155,873
		이월금	1,000,000	2,156,000	1,156,000	2,155,873	이월금결산에 따른증액
잡 수 입			1,690,000	2,350,000	660,000	1,112,735
	잡 수 입		1,690,000	2,350,000	660,000	1,112,735
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금이자수입	100,000	100,000	0	12,735
		기타잡수입	1,540,000	2,200,000	660,000	1,100,000	사회복무요원 증원배치에따른 식대증액
계			428,528,000	437,114,000	8,586,000	132,886,646

복지재단	보호작업장

Ⅱ.세 출                                                          (단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			127,463,000	128,023,000	560,000	57,980,199
	인 건 비		114,990,000	113,350,000	△1,640,000	53,708,760
		급 여	81,690,000	77,010,000	△4,680,000	37,274,000	인건비확정내시에따른증ㆍ감액
		상 여 금	6,810,000	5,800,000	△1,010,000	2,495,500
		일용잡금	0	0	0	0
		제 수 당	11,730,000	15,950,000	4,220,000	6,999,240
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,360,000	8,230,000	△130,000	3,897,430
		사회보험부담비용	6,130,000	5,860,000	△270,000	2,793,390
		기타후생경비	270,000	500,000	230,000	249,200
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		2,100,000	2,300,000	200,000	774,800
		기관운영비	200,000	400,000	200,000	88,000
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	600,000
		회 의 비	700,000	700,000	0	86,800
	운 영 비		10,373,000	12,373,000	2,000,000	3,496,639
		여 비	500,000	500,000	0	10,000
		수용비 및 수수료	1,000,000	2,500,000	1,500,000	739,119	운영비 증액
		공공요금	6,853,000	6,853,000	0	2,252,800
		제세공과금	1,970,000	2,470,000	500,000	494,720	각종보험 및 세금상승
		기타운영비	50,000	50,000	0	0
재산조성비			247,515,000	248,515,000	1,000,000	250,000
	시설비		247,515,000	248,515,000	1,000,000	250,000
		시 설 비	200,000	200,000	0	0
		자산취득비	95,015,000	96,015,000	1,000,000	100,000	컬러프린트기 외 2종추가구입
		시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0
		임 차 비	150,300,000	150,300,000	0	150,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			53,350,000	60,376,000	7,026,000	12,642,036
	운 영 비		31,110,000	34,706,000	3,596,000	6,012,902
		생 계 비	5,440,000	7,736,000	2,296,000	2,866,690	사회복무요원증원 및 식재료상승에 따른증액
		수용기관경비	200,000	500,000	300,000	194,500
		피 복 비	400,000	400,000	0	308,000
		의 료 비	100,000	100,000	0	13,400
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	2,490,000	2,490,000	0	336,810
		차 량 비	6,800,000	7,800,000	1,000,000	1,970,152	유가상승 및 차량수리비증액
		직업재활비	15,680,000	15,680,000	0	323,350
	사 업 비		20,280,000	23,620,000	3,340,000	6,464,634
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	423,100
		교육재활사업비	750,000	850,000	100,000	351,600
		직업재활사업비	200,000	400,000	200,000	58,900
		작업임금지급	16,330,000	19,370,000	3,040,000	5,631,034	임가공품단가 상승에따른증액
	일반사업비		1,960,000	2,050,000	90,000	164,500
		직원연수 및 교육	360,000	450,000	90,000	164,500
		자원봉사자활동비	100,000	100,000	0	0
		출판 및 홍보사업	1,500,000	1,500,000	0	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	8,280
	잡 지 출		100,000	100,000	0	8,280
		잡 지 출	100,000	100,000	0	8,280
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			428,528,000	437,114,000	8,586,000	70,880,515

복지재단	보호작업장