2011년도 남구장애인복지센터 장애인주간보호 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감		관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(%)						금 액 (B-A)	비율(%)
총 계			120,720	112,150	△8,570	△7	총 계			120,720	112,150	△8,570	△7
입 소 자 부담금수입			25,935	26,880	945	4	사 무 비			78,240	81,050	2,810	4
	입소비용수입		25,935	26,880	945	4		인 건 비		72,700	74,670	1,970	3
		입 소 비용수입	25,935	26,880	945	4			급 여	53,500	54,420	920	2
보조금수입			82,500	68,900	△13,600	△16
									상 여 금	3,400	3,870	470	14
	경상보조금수입		60,600	62,400	1,800	3
									일용잡급	0	0	0	-
		인건비	0	0	0	-
									제 수 당	4,000	4,200	200	5
		운영비	60,600	62,400	1,800	3
		생계비	0	0	0	-
	자본보조금수입		21,000	5,600	△15,400	△73
									퇴직금 및 퇴직적립금	5,200	5,310	110	2
		자본보조금	21,000	5,600	△15,400	△73
	기타보조수입		900	900	0	0
									사회보험 부담비용	5,200	5,350	150	3
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
									기타후생 경 비	200	320	120	60
		기타보조금수 입	900	900	0	0
									법인수당	1,200	1,200	0	0
전 입 금			9,370	12,310	2,940	31
								업 무 추진비		870	2,100	1,230	141
	전 입 금		9,370	12,310	2,940	31
		법인전입금	9,370	12,310	2,940	31
									기관운영비	100	200	100	100
이 월 금			952	900	△52	△5
									직책보조비	720	1,800	1,080	150
	이 월 금		952	900	△52	△5
		전 년 도 이 월 금	952	900	△52	△5
									회 의 비	50	100	50	100

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감		관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(％)						금 액 (B-A)	비율(％)
잡 수 입			1,963	3,160	1,197	61		운 영 비		4,670	4,280	△390	△8
	잡 수 입		1,963	3,160	1,197	61
									여 비	20	100	80	400
		불 용 품 매 각 대	20	100	80	400
									수용비 및 수수료	900	1,080	180	20
		기타예금 이자수입	43	100	57	133
									공공요금	1,350	1,600	250	19
		기 타 잡 수 입	1,900	2,960	1,060	56
									제세공과금	2,400	1,500	△900	△38
									기타운영비	0	0	0	-
							재산조성비			22,100	5,900	△16,200	△73
								시 설 비		22,100	5,900	△16,200	△73
									시 설 비	0	0	0	-
									자산취득비	22,000	2,300	△19,700	△90
									시설장비유지비	100	3,600	3,500	3,500
							사 업 비			20,180	25,000	4,820	24
								운 영 비		12,600	16,350	3,750	30
									생 계 비	5,500	8,720	3,220	59
									수용기관경비	150	300	150	100
									의료비	150	210	60	40
									특별 급식비	200	400	200	100
									연료비	2,200	2,320	120	5
									차량비	4,400	4,400	0	0

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감		관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(％)						금 액 (B-A)	비율(％)
								프로그램 사 업 비		6,700	7,600	900	13
									사회심리 재활사업비	3,300	3,700	400	12
									교육재활 사업비	3,400	3,900	500	15
								일반사업비		880	1,050	170	19
									직원연수 및 교육	300	400	100	33
									자원봉사자 활동비	150	200	50	33
									출판 및 홍보사업	430	450	20	5
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			100	100	0	0
								예 비 비		100	100	0	0
									예 비 비	100	100	0	0

( 2 ) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비 율(%)
총 계			120,720	112,150	△8,570	△7
입 소 자 부담금수입			25,935	26,880	945	4
	입소비용수입		25,935	26,880	945	4
		입 소 비 용 수 입	25,935	26,880	945	4	이용료수입 140 * 16명 * 12월 =	26,880
보조금수입			82,500	68,900	△13,600	△16
	경상보조금수입		60,600	62,400	1,800	3
		인건비	0	0	0	-
		운영비	60,600	62,400	1,800	3	운영비 보조금 15,600 * 4회 =	62,400
		생계비	0	0	0	-
	자본보조금수입		21,000	5,600	△15,400	△73
		자본보조금	21,000	5,600	△15,400	△73	기능보강사업(에어컨, 외부도색)5,600/년 =	5,600
	기타보조수입		900	900	0	0
		지방자치 보조금	0	0	0	-
		기타보조금 수 입	900	900	0	0	공동모금회 난방비 지원 900/년 =	900
전 입 금			9,370	12,310	2,940	31
	전 입 금		9,370	12,310	2,940	31
		법인전입금	9,370	12,310	2,940	31	법인전입금 12,310/년 =	12,310
이 월 금			952	900	△52	△5
	이 월 금		952	900	△52	△5
		전 년 도 이 월 금	952	900	△52	△5	2010년도 이월금	900
잡 수 입			1,963	3,160	1,197	61
	잡 수 입		1,963	3,160	1,197	61
		불 용 품 매 각 대	20	100	80	400	불용품 매각대 100/년 =	100
		기타예금 이자수입	43	100	57	133	예금이자수입 100/년 =	100
		기 타 잡 수 입	1,900	2,960	1,060	56	직원식대 40 * 6명 * 12월 =	2,880
							기타 잡수입 80/년 =	80

( 3 ) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
총 계			120,720	112,150	△8,570	△7
사 무 비			78,240	81,050	2,810	4
	인 건 비		72,700	74,670	1,970	3
		급 여	53,500	54,420	920	2	2011년 연간 급여명세서 (붙임) - 참조	54,420
		상 여 금	3,400	3,870	470	14		3,870
		일용잡급	0	0	0	-		0
		제 수 당	4,000	4,200	200	5		4,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,200	5,310	110	2		5,310
		사회보험 부담비용	5,200	5,350	150	3		5,350
		기타후생경비	200	320	120	60	직원복 구입 및 직원명절선물 구입 등	320
		법인수당	1,200	1,200	0	0	2011년 연간 급여명세서 (붙임) - 참조	1,200
	업무추진비		870	2,100	1,230	141
		기관운영비	100	200	100	100	기관운영비 200/년 =	200
		직책보조비	720	1,800	1,080	150	직책보조비 원장 100 * 12월 =	1,200
							총무 50 * 12월 =	600
		회 의 비	50	100	50	100	직원회의비 100/년 =	100
	운 영 비		4,670	4,280	△390	△8
		여 비	20	100	80	400	직원 시내․외 출장비 100/년 =	100
		수 용 비 및 수 수 료	900	1,080	180	20	사무용품비 60 * 5회 =	300
							캡스사용료 22 * 12월 ≒	480
							수수료 및 기타 40 * 12월 =	300
		공공요금	1,350	1,600	250	19	전화료 35 * 12월 =	420
							전기료 45 * 12월 =	540
							상․하수도요금 20 * 12월 =	240
							소식지발송료 및 등기우편 300/년 =	300
							종량제 봉투 구입 및 기타 100/년 =	100
		제세공과금	2,400	1,500	△900	△38	자동차보험 1,000/년 =	1,000
							기타 500/년 =	500
		기타운영비	0	0	0	-

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
재 산 조 성 비			22,100	5,900	△16,200	△73
	시설비		22,100	5,900	△16,200	△73
		시 설 비	0	0	0	-
		자 산 취 득 비	22,000	2,300	△19,700	△90	기능보강(에어콘) 관련구입 2,100/년 =	2,100
							기타 200/년 =	200
		시설장비 유 지 비	100	3,600	3,500	3,500	기능보강(외부도색) 관련 등 3,600/년 =	3,600
사 업 비			20,180	25,000	4,820	24
	운 영 비		12,600	16,350	3,750	30
		생 계 비	5,500	8,720	3,220	59	식대 1.3 * 24명 * 20일 * 12월 ≒	7,500
							기타 식품류 1,220/년 =	1,220
		수용기관경비	150	300	150	100	생필품 구입비 300/년 =	300
		의료비	150	210	60	40	방역비 35 * 6월 =	210
		특별 급식비	200	400	200	100	간식비 30 * 12월 ≒	400
		연료비	2,200	2,320	120	5	난방비 400 * 4회 =	1,600
							LPG 사용료 60 * 12회 ≒	720
		차량비	4,400	4,400	0	0	차량유류대 350 * 12월 =	4,200
							차량 유지비(차량점검비) 200/년 =	200

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
	프로그램 사 업 비		6,700	7,600	900	13
		사회심리 재활사업비	3,300	3,700	400	12	생일선물 구입비 5 * 18명 ≒	100
							여름캠프 1,500/년 =	1,500
							나들이, 견학 및 행사 관련 1,300/년 =	1,300
							송년의 밤 800/년 =	800
		교육재활 사업비	3,400	3,900	500	15	강사비 50 * 12회 * 4명 =	2,400
							꽃꽂이 재료구입비 30 * 40회 =	1,200
							기타 재료구입비 300/년 =	300
	일 반 사 업 비		880	1,050	170	19
		직원연수 및 교육	300	400	100	33	직원 연수 및 교육비 200 * 1회 =	200
							직원체육대회 100 ＊ 1회 =	100
							사회복지사 보수교육비 50 * 1회 * 2명 =	100
		자원봉사자 활동비	150	200	50	33	자원봉사자 활동 지원 200/년 =	200
		출판 및 홍보사업	430	450	20	5	출판 및 홍보사업 450/년 =	450
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			100	100	0	0
	예 비 비		100	100	0	0
		예 비 비	100	100	0	0	예비비 100/년 =	100