2011년 더불어남구 보호작업장 예산서

(1) 세입․세출총괄                                                                                                    (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010년도 예산(B)	2011년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			64,032	408,230	344,198	538	총 계			64,032	408,230	344,198	538
사업수입			7,500	22,080	14,580	194	사무비			37,900	127,180	89,280	236
	사업수입		7,500	22,080	14,580	194		인건비		32,250	116,980	84,730	263
		위생장갑사업수입	7,500	2,880	14,580	194			급 여	23,300	81,380	58,080	249
		롤백사업수입		6,000
		2단식팩사업수입		7,200
		하청작업사업수입		6,000
보조금수입			48,172	368,777	320,605	666
									상여금	1,950	6,790	4,840	248
	경상보조금 수 입		47,272	132,477	85,205	180			일용잡급	0	0	0	-
									제수당	1,000	12,230	11,230	1,123
		인건비	0	116,710	116,710	-
		운영비	40,000	15,767	△24,233	△61			퇴직금 및 퇴직적립금	2,300	8,370	6,070	264
		생계비	7,272	0	△7,272	△100
	자 본 보조금수입		0	235,300	235,300	-
		자본보조금수입	0	235,300	235,300	-
	기타보조수입		900	1,000	100	11
		지방자치보조금	0	0	0	-
									사회보험 부담비용	2,300	7,940	5,640	245
		기타보조금수입	900	1,000	100	11
									기타후생경비	200	270	70	35
									법인수당	1,200	0	△1,200	△100
전입금			7,400	15,000	7,600	103
								업무추진비		1,450	1,800	350	24
	전입금		7,400	15,000	7,600	103
		법인전입금	7,400	15,000	7,600	103
									기관운영비	300	200	△100	△33
이월금			514	750	236	46
	이월금		514	750	236	46			직책보조비	1,100	1,200	100	9
		이월금	514	750	236	46
									회의비	50	400	350	700
잡수입			446	1,623	1,177	264
								운영비		4,200	8,400	4,200	100
	잡수입		446	1,623	1,177	264
									여비	100	300	200	200
		불용품매각대	30	53	23	77
		기타예금 이자수입	16	70	54	338
									수용비 및 수수료	1,400	1,600	200	14
		기타잡수입	400	1,500	1,100	275

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
									공공요금	1,500	4,700	3,200	213
									제세공과금	1,200	1,800	600	50
									기타운영비	0	0	0	-
							재산조성비			300	241,800	241,500	80,500
								시설비		300	241,800	241,500	80,500
									시설비	0	200	200	-
									자산취득비	300	88,600	88,300	29,433
									시설장비유지비	0	3,000	3,000	-
									임차비	0	150,000	150,000	-
							사업비			25,632	39,050	13,418	52
								운영비		14,332	19,420	5,088	36
									생계비	7,632	5,180	△2,452	△32
									수용기관경비	200	250	50	25
									의료비	200	250	50	25
									특별급식비	0	0	0	-
									연료비	1,800	1,800	0	0
									차량비	4,500	4,500	0	0
									직업재활비	0	7,440	7,440	-
								사업비		10,600	17,630	7,030	66
									작업임금지급	7,500	13,680	6,180	82
									사회심리재활사업비	2,300	3,000	700	30
									교육재활사업비	800	750	△50	△6
									직업재활사업비	0	200	200	-

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
								일반사업비		700	2,000	1,300	186
									직원연수 및 교육	200	300	100	50
									자원봉사자활동비	100	300	200	200
									출판 및 홍보사업	400	1,400	1,000	250
							잡지출			100	100	0	0
								잡지출		100	100	0	0
									잡지출	100	100	0	0
							예비비			100	100	0	0
								예비비		100	100	0	0
									예비비	100	100	0	0

(2) 세입

(단위 : 천원)

관		항	목	2010 예산 (A)	2011 예산 (B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				64,032	408,230	344,198	538
사업수입				7,500	22,080	14,580	194
		사업수입		7,500	22,080	14,580	194
			위생장갑사업수입	7,500	2,880	14,580	194	위생장갑사업수입 2,880/년=	2,880
			롤백사업수입		6,000			롤백사업수입 6,000/년=	6,000
			2단식팩사업수입		7,200			2단식팩사업수입 7,200/년=	7,200
			하청작업사업수입		6,000			하청작업사업수입 6,000/년=	6,000
보조금수입				48,172	368,777	320,605	666
		경상보조금 수 입		47,272	132,477	85,205	180
			인건비	0	116,710	116,710	-	2011년 연간급여 명세 (별첨) - 참조			116,710
			운영비	40,000	15,767	△24,233	△61	기본지원 12,113/년= 인원가중치지원 21명×174=		12,113 3,654
			생계비	7,272	0	△7,272	△100
		자본보조금수입		0	235,300	235,300	-
			자본보조금수입	0	235,300	235,300	-	장비보강 2단식팩기계 1조×27,500= 장갑기계 1조×19,800= 롤백기계 1조×38,000=	27,500 19,800 38,000
								임차료 건물임차료 150,000/년=	150,000
		기타보조수입		900	1,000	100	11
			지방자치보조금	0	0	0	-
			기타보조금수입	900	1,000	100	11	공동모금회 난방비 1,000/년=	1,000
전입금				7,400	15,000	7,600	103
		전입금		7,400	15,000	7,600	103
			법인전입금	7,400	15,000	7,600	103	법인전입금 15,000/년=	15,000
이월금				514	750	236	46
		이월금		514	750	236	46
			이월금	514	750	236	46	전년도 이월금	750
잡수입				446	1,623	1,177	264
		잡수입		446	1,623	1,177	264
			불용품매각대	30	53	23	77	불용품매각대 53/년=	53
			기타예금 이자수입	16	70	54	338	예금이자수입 70/년=	70
			기타잡수입	400	1,500	1,100	275	직원식대 40×3명×12월=	1,440
								기타잡수입 60/년=	60

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			64,032	408,230	344,198	538
사무비			37,900	127,180	89,280	236
	인건비		32,250	116,980	84,730	263
		급 여	23,300	81,380	58,080	249	2011년 연간급여 명세 (별첨) - 참조	81,380
		상여금	1,950	6,790	4,840	248		6,790
		일용잡급	0	0	0	-
		제수당	1,000	12,230	11,230	1,123		12,230
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,300	8,370	6,070	264		8,370
		사회보험 부담비용	2,300	7,940	5,640	245		7,940
		기타후생경비	200	270	70	35	직원복 40×3명= 직원명절 선물구입비 25×3명×2회=	120 150
		법인수당	1,200	0	△1,200	△100
	업무추진비		1,450	1,800	350	24
		기관운영비	300	200	△100	△33	기관운영비 200/년=	200
		직책보조비	1,100	1,200	100	9	직책보조비 원장 100 × 12회=	1,200
		회의비	50	400	350	700	직원교류회 50 × 2회= 부모간담회 50 × 2회= 운영위원회 50 × 4회=	100 100 200
	운영비		4,200	8,400	4,200	100
		여비	100	300	200	200	출장 및 연수참가비 300/년=	300
		수용비 및 수수료	1,400	1,600	200	14	사무용품 및 각종 수수료 80×12월≒ 기타 600/년=	1,000 600
		공공요금	1,500	4,700	3,200	213	전기료 250 × 12개월= 전화료 50 × 12개월= 상하수도 50 × 12개월= 우편료 및 기타 500/년=	3,000 600 600 500
		제세공과금	1,200	1,800	600	50	제세공과금 1,800/년=	1,800
		기타운영비	0	0	0	-

(단위 :천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재산조성비			300	241,800	241,500	80,500
	시설비		300	241,800	241,500	80,500
		시설비	0	200	200	-	시설비 200/년=	200
		자산취득비	300	88,600	88,300	29,433	2단식 팩기계 1조 × 27,500= 장갑기계 1조 × 19,800= 롤백기계 1조 × 38,000= 신용카드단말기 1대 × 300= 책상 및 기타비품 3,000/년=	27,500 19,800 38,000 300 3,000
		시설장비 유지비	0	3,000	3,000	-	기타 시설장비유지비 3,000/년=	3,000
		임차비	0	150,000	150,000	-	보호작업장 임차료 150,000=	150,000
사업비			25,632	39,050	13,418	52
	운영비		14,332	19,420	5,088	36
		생계비	7,632	5,180	△2,452	△32	중식제공비 5,180/년=	5,180
		수용기관 경 비	200	250	50	25	생필품등 구입비 250/년=	250
		의료비	200	250	50	25	의료 및 의료관련약품 250/년=	250
		특별급식비	0	0	0	-
		연료비	1,800	1,800	0	0	난방 및 기타 1,800/년=	1,800
		차량비	4,500	4,500	0	0	차량유류대 및 정비 4,500/년=	4,500
		직업재활비	0	7,440	7,440	-	2단식팩, 롤백, 장갑 생산 원단 재료비 6,432/년= 포장비등 1,000/년=	6,432 1,000
	사업비		10,600	17,630	7,030	66
		작업임금지금	7,500	13,680	6,180	82	보호고용프로그램이용자 임금 10명 × 12개월 × 70 = 작업활동프로그램이용자 임금 11명 × 12개월 × 40 =	8,400 5,280
		사회심리 재활사업비	2,300	3,000	700	30	작업장체육대회 200/년= 현장학습 50 × 2회= 하계캠프 1,300/년= 생일파티 5 × 20명= 송년의밤 1,300/년=	200 100 1,300 100 1,300
		교육 재활사업비	800	750	△50	△6	프로그램자재비 100/년= 강사비 50 × 1명 × 12개월= 기타교육비 50/년=	100 600 50
		직업 재활사업비	0	200	200	-	직업재활프로그램비 200/년=	200

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		700	2,000	1,300	186
		직원연수 및 교육	200	300	100	50	직원연수 및 보수교육 등 100 × 3명=	300
		자원봉사자활동비	100	300	200	200	자원봉사자 활동비 300/년 =	300
		출판 및 홍보사업	400	1,400	1,000	250	출판 및 상품 홍보 등 1,400/년 =	1,400
잡지출			100	100	0	0
	잡지출		100	100	0	0
		잡지출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예비비			100	100	0	0
	예비비		100	100	0	0
		예비비	100	100	0	0	예비비 100/년 =	100