2011년도  세입·세출 예산(안)

2010.  12.    .

결재	기획행정팀장	실 장	사무국장	원 장

복지재단진인마을

2011년도 진인마을 예산(안)

(1) 세입·세출 총괄표                                                                                                               (단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
총 계				1,501,935	1,585,661	83,726	6	총 계			1,501,935	1,585,661	83,726	6
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도 수 입	0	0	0	-	사무비			1,273,573	1,300,648	27,075	2
보조금수입				1,391,428	1,466,764	75,336	5		인 건 비		1,197,080	1,225,468	28,388	2
	경상보조금수 입			1,370,528	1,404,036	33,508	2
										급 여	732,000	745,155	13,155	2
		인건비		1,191,000	1,219,388	28,388	2
										상 여 금	59,000	59,680	680	1
			분권교부세	1,055,500	1,079,919	24,419	2
			시비특별지원	135,500	139,469	3,969	3
										일용잡급	1,000	1,000	0	0
		운영비		77,614	80,465	2,851	4
			국·시·구비	2,500	2,500	0	0			제 수 당	237,000	243,087	6,087	3
			분권교부세	63,063	65,914	2,851	5
										퇴직금 및 퇴직적립금	83,000	85,220	2,220	3
			시비특별지원	12,051	12,051	0	0
		생계비		101,914	104,183	2,269	2
										사회보험 부담비용	80,000	86,246	6,246	8
			국·시비	82,504	84,773	2,269	3
			시비특별지원	19,410	19,410	0	0
										기 타 후생경비	5,080	5,080	0	0
		자활사업비		0	0	0	-
										법인수당	0	0	0	-
			자활사업비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입			20,900	62,728	41,828	200
									업무추진비		15,350	12,350	△3,000	△20
		자본보조금		20,900	62,728	41,828	200
			자본보조금	20,900	62,728	41,828	200
										기관운영비	1,800	1,800	0	-
	기타보조 수 입			0	0	0	-
										직책보조비	13,200	10,200	△3,000	△23
		기타보조금수입		0	0	0	-
			지방자치보조금	0	0	0	-
										회 의 비	350	350	0	0
			기타보조금수입	0	0	0	-

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
후원금수입	후원금수입			46,507	36,507	△10,000	△22		운 영 비		61,143	62,830	1,687	3
		지정후원금		20,849	10,849	△10,000	△48
										여 비	3,313	3,500	187	6
			지정후원금	19,579	9,579	△10,000	△51
										수용비및수수료	16,030	16,030	0	0
			결연후원금	1,270	1,270	0	0
										공공 요금	23,000	23,000	0	0
		비지정후원금		25,658	25,658	0	0
										제세공과금	9,000	10,500	1,500	17
			정기후원금	17,410	17,410	0	0
			특별후원금	7,798	7,798	0	0
										차 량 비	8,000	8,000	0	0
			기타후원금	450	450	0	0
										기타운영비	1,800	1,800	0	0
차입금				5,000	5,000	0	0
								재산조성비			49,580	92,093	42,513	86
	차입금			5,000	5,000	0	0		시 설 비		49,580	92,093	42,513	86
										시 설 비	22,000	14,132	△7,868	△36
		금융기관 차 입 금		0	0	0	-
										자산취득비	19,030	69,596	50,566	266
										시설장비유지비	8,550	8,365	△185	△2
			금융기관 차 입 금	0	0	0	-
								사업비			172,282	186,420	14,138	8
		기 타 차입금		5,000	5,000	0	0
									운 영 비		150,610	161,558	10,948	7
										생 계 비	89,400	100,348	10,948	12
			기 타 차입금	5,000	5,000	0	0
										수용기관경비	2,410	2,410	0	0
전입금				40,000	40,000	0	0
										피 복 비	15,000	15,000	0	0
										의 료 비	2,500	2,500	0	0
	전입금			40,000	40,000	0	0
										장 의 비	3,500	3,500	0	0
		법 인 전입금		40,000	40,000	0	0
										특별급식비	9,000	9,000	0	0
			법 인 전입금	40,000	40,000	0	0
										연 료 비	28,800	28,800	0	0

(단위 : 천원)

								세 출
관	항	목	세 목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
이 월 금				5,529	20,000	14,471	262		사 업 비		21,672	24,862	3,190	15
										의료재활사업비	2,200	3,200	1,000	45
	이 월 금			5,529	20,000	14,471	262
										사회심리재활사업비	2,000	2,000	0	0
										교육재활사업비	0	0	0	-
		전년도 이월금		5,529	20,000	14,471	262
										직업재활사업비	0	0	0	-
										프로그램사업비	10,000	10,000	0	0
			전년도 이월금	5,529	20,000	14,471	262
										결연사업비	4,002	4,002	0	0
										직원연수및교육비	2,670	3,660	990	37
		이 월 사업비		0	0	0	-
										후원회개발관리비	100	1,000	900	900
										자원봉사자개발 관리비	700	1,000	300	43
			이 월 사업비	0	0	0	-
								전 출 금			0	0	0	-
잡수입				13,471	17,390	3,919	29
									전 출 금		0	0	0	-
										법인회계전출금	0	0	0	-
	잡 수 입			13,471	17,390	3,919	29
								과년도지출			0	0	0	-
									과년도지출		0	0	0	-
		불용매 매각대		500	500	0	0
										과년도지출	0	0	0	-
			불용매 매각대	500	500	0	0
								상 환 금	부채상환금		5,000	5,000	0	0
										원금상환금	5,000	5,000	0	0
		기타예금 이자수입		250	250	0	0
										이자지불금	0	0	0	-
			기타예금 이자수입	250	250	0	0
								잡 지 출			500	500	0	0
									잡 지 출		500	500	0	0
		기 타 잡수입		12,721	16,640	3,919	31
										잡 지 출	500	500	0	0
			기 타 잡수입	12,721	16,640	3,919	31
								예 비 비			1,000	1,000	0	0
									예 비 비		1,000	1,000	0	0
										예 비 비	1,000	1,000	0	0

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금 액
총 계				1,501,935	1,585,661	83,726
과년도수입	과년도 수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0
보조금수입				1,391,428	1,466,764	75,336
	경상보조금수입			1,370,528	1,404,036	33,508
		인 건 비		1,191,000	1,219,388	28,388
			분권교부세	1,055,500	1,079,919	24,419	인건비 및 4대보험등(32명)	1,079,919
			시비특별지원	135,500	139,469	3,969	인건비 및 4대보험등(2명), 종사자수당	139,469
		운 영 비		77,614	80,465	2,851
			국 · 시 ·구비	2,500	2,500	0	장의비 500×1회×5명 =	2,500
			분권교부세	63,063	65,914	2,851	시설당 기본지원 37,003/년 = 입소인원가중치 555×52명/년 ≒	37,003 28,911
			시비특별지원	12,051	12,051	0	난방비 3.5×52/4×242일 = 공공요금 20×52명 =	11,011 1,040
		생 계 비		101,914	104,183	2,269
			국 · 시 비	82,504	84,773	2,269	주부식비 116.5×52명×12월 ≒ 월동대책비 23×52명× 1회 ≒ 피복비 12×52명×12월 ≒ 동내의 17×52명× 1회 ≒ 특별위로금 24×52명× 2회 ≒	72,730 1,222 7,391 910 2,520
			시비특별지원	19,410	19,410	0	주부식비 0.7×52명×365일 = 피복비 등 393×12월 ≒ 춘계부식비, 월동김장비 1,404/년	13,286 4,720 1,404
		자활사업비		0	0	0
			자활사업비	0	0	0
	자본보조금수입			20,900	62,728	41,828
		자본보조금		20,900	62,728	41,828
			자본보조금	20,900	62,728	41,828	장애인편의시설 11,132/년 장비보강 51,596/년	11,132 51,596
	기타보조수입			0	0	0
		기타보조금수입		0	0	0
			지방자치보조금	0	0	0
			기타보조금수입	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금액
후원금수입				46,507	36,507	△10,000
	후원금수입			46,507	36,507	△10,000
		지정후원금		20,849	10,849	△10,000
			지정후원금	19,579	9,579	△10,000	지정후원금 500×12월 = 하계캠프지원 20×1회×52명 = 장애인날위문금 20×1회×52명 = 기타 125×12월 ≒	6,000 1,040 1,040 1,499
			결연후원금	1,270	1,270	0	결연후원금 106×12월 ≒			1,270
		비지정후원금		25,658	25,658	0
			정기후원금	17,410	17,410	0	정기후원금 1,451×12월 ≒		17,410
			특별후원금	7,798	7,798	0	기 타 649×12월 ≒		7,798
			기타후원금	450	450	0	모금함 등 37.5×12월 =		450
차 입 금				5,000	5,000	0
	차 입 금			5,000	5,000	0
		금융기관차입금		0	0	0
			금융기관차입금	0	0	0
		기타차입금		5,000	5,000	0
			기타차입금	5,000	5,000	0	기타차입금 5,000/년		5,000
전 입 금	전 입 금	법인전입금	법인전입금	40,000	40,000	0	법인전입금 40,000/년		40,000
이 월 금				5,529	20,000	14,471
	이 월 금			5,529	20,000	14,471
		전년도이월금		5,529	20,000	14,471
			전년도이월금	5,529	20,000	14,471	전년도 이월금 20,000/년		20,000
		이월 사업비		0	0	0
			이월 사업비	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금액
잡 수 입				13,471	17,390	3,919
	잡 수 입			13,471	17,390	3,919
		불용품매각대		500	500	0
			불용품매각대	500	500	0	불용품매각 500/년	500
		기타예금이자수입		250	250	0
			기타예금이자수입	250	250	0	예금이자 125×2회 =	250
		기타 잡수입		12,721	16,640	3,919
			기타 잡수입	12,721	16,640	3,919	사회복지현장실습비 100× 2명 = 종사자 식대 40×33명×12월 = 공익요원식대 30×12월 = 커피자판기수입 20×12월 =	200 15,840 360 240

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
총 계			1,501,935	1,585,661	83,726
사 무 비			1,273,573	1,300,648	27,075
	인 건 비		1,197,080	1,225,468	28,388
		급 여	732,000	745,155	13,155	별첨 1 참조/임직원 보수일람표	745,155
		상 여 금	59,000	59,680	680		59,680
		일 용 잡 급	1,000	1,000	0		1,000
		제 수 당	237,000	243,087	6,087		243,087
		퇴직금 및 퇴직 적립금	83,000	85,220	2,220		85,220
		사 회 보 험 부 담 비 용	80,000	86,246	6,246		86,246
		기타후생경비	5,080	5,080	0	명절 직원선물 30×34명×2회 = 직원복 46×33명×2회 ≒	2,040 3,040
		법 인 수 당	0	0	0
	업무추진비		15,350	12,350	△3,000
		기관운영비	1,800	1,800	0	유관기관관련업무비 100×8회 = 기 타 1,000/년	800 1,000
		직책보조비	13,200	10,200	△3,000	원 장 300×1명×12월 = 사무국장 200×1명×12월 = 실장 100×2명×12월 = 기타팀장 50×3명×12월 =	3,600 2,400 2,400 1,800
		회 의 비	350	350	0	회의비 87.5×4회 =	350

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
	운 영 비		61,143	62,830	1,687
		여 비	3,313	3,500	187	종사자교육 여비 등 3,500/년	3,500
		수용비 및 수 수 료	16,030	16,030	0	소식지인쇄비 300×1회× 3월 = 사무용품비 500×1회× 5월 = 토너구입 194×1회×10월 = 복사지 구입 245×1회× 4월 = 정수기관리비 27×1회×12월 = 복사기렌탈료 100×1회×12월 = 기타 수리 및 구입 8,186/년	900 2,500 1,940 980 324 1,200 8,186
		공 공 요 금	23,000	23,000	0	전기요금 1,000×1회×12월 = 심야전기 200×1회×12월 = 전화요금 200×1회×12월 = 승강기보수료 외 1건 193×1회×12월 = 종량제봉투 104× 15회 = 등기요금(소식지발송등) 57×1회×12월 = 정화조수거 440× 1회 = 음식물쓰레기 수거비용 100×1회×12월 =	12,000 2,400 2,400 2,316 1,560 684 440 1,200
		제세공과금	9,000	10,500	1,500	협회비 150×1회×12월 = 상해보험 400×1회× 1월 = 자동차보험 1,000×1회× 4대 = 시설물분,자동차환경부담금 등 900×1회× 2월 = 기타제세공과금/등록세,취득세 2,500/년	1,800 400 4,000 1,800 2,500
		차 량 비	8,000	8,000	0	차량유류대 400×1회×12월 = 차량수리비 267×1회×12월 ≒	4,800 3,200
		기타 운영비	1,800	1,800	0	커피 외 100×1회× 6월 = 점보롤티슈 외 1종 56×1회×12월 = 기타구입 528/년	600 672 528
재산조성비			49,580	92,093	42,513
	시 설 비		49,580	92,093	42,513
		시 설 비	22,000	14,132	△7,868	장애인편의시설보강 11,132/년 기타시설 3,000/년	11,132 3,000
		자산취득비	19,030	69,596	50,566	장비보강 51,596/년 차량 및 비품 구입 18,000/년	51,596 18,000
		시설장비유지비	8,550	8,365	△185	지하저수조 청소 200× 2회 = 시설장비유지자재 등 200×1회×10월 = 시설장비수리비 497×12월 ≒	400 2,000 5,965

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
사 업 비			172,282	186,420	14,138
	운 영 비		150,610	161,558	10,948
		생 계 비	89,400	100,348	10,948	주부식비 116.5×52명×12월 ≒ 시비주부식비 0.4×52명×365일 = 월동대책비 23×52명× 1회 ≒ 춘계부식비,월동김장비 27×52명× 1회 = 종사자식대 1,320× 1회×12월 = 자원봉사자식대 100× 1회×12월 = 공익식대 30× 1회×12월 =	72,730 7,592 1,222 1,404 15,840 1,200 360
		수용기관경비	2,410	2,410	0	생필품(바디로션 등) 200×1회×12월 ≒	2,410
		피 복 비	15,000	15,000	0	기저귀구입 1,140×1회×10월 = 기타피복구입 1,800×1회× 2월 =	11,400 3,600
		의 료 비	2,500	2,500	0	공기청향제 개체 100×1회×12월 = 방 역 50×1회×12월 = 기타약품구입 70×1회×10월 =	1,200 600 700
		장 의 비	3,500	3,500	0	장의비 500×5명× 1회 = 기타장의관련 1,000/년	2,500 1,000
		특별급식비	9,000	9,000	0	간식 25×1일×365일 ≒	9,000
		연 료 비	28,800	28,800	0	취사연료비 417×1회×12월 ≒ 난방 및 심야전기 2,975×1회× 8월 =	5,000 23,800
	사 업 비		21,672	24,862	3,190
		의료재활사업비	2,200	3,200	1,000	퇴원비 300×1회×10월 = 진료 외 17×1회×12월 ≒	3,000 200
		사회심리재활 사 업 비	2,000	2,000	0	강사료 50×1회×2명×12월 = 프로그램 재료 80×1회×10개 =	1,200 800
		교육재활사업비	0	0	0
		직업재활사업비	0	0	0
		프로그램사업비	10,000	10,000	0	장애인의 날 행사비 1,500× 1회 = 하계캠프 54×52명× 1회 ≒ 송년의밤 행사비 1,500× 1회 = 외식프로그램 248× 1회×10월 = 나들이 430× 1회× 4월 =	1,500 2,800 1,500 2,480 1,720

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
		결연사업비	4,002	4,002	0	설, 추석위문금 24×2회× 52명 ≒ 결연사업비 123×1회×12개월 ≒	2,520 1,482
		직원연수 및 교육비	2,670	3,660	990	종사자보수교육 60× 3명×1회 = 종사자연수비 50×33명×1회 = 기타 교육비 1,830/년	180 1,650 1,830
		후원회 개발관리비	100	1,000	900	후원회개발비 100×10월 =	1,000
		자원봉사자 개발관리비	700	1,000	300	봉사자관리비 100×10월 =	1,000
전 출 금	전 출 금	법인전출금	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
상 환 금	부채상환금		5,000	5,000	0
		원금상환금	5,000	5,000	0	법인차입금 5,000/년	5,000
		이자지불금	0	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	500	500	0	잡지출 500/년	500
예 비 비	예 비 비	예 비 비	1,000	1,000	0	예비비 1,000/년	1,000