2011년도 더불어장애인복지센터 장애인주간보호 예산(안)

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			106,430	109,250	2,820	3	총 계			106,430	109,250	2,820	3
입 소 자 부담금수입			25,200	28,560	3,360	13	사 무 비			85,080	86,010	930	1
	입소비용수입		25,200	28,560	3,360	13		인 건 비		76,460	76,610	150	0
		입소비용 수 입	25,200	28,560	3,360	13			급여	56,600	56,130	△470	△1
보조금수입			61,500	63,300	1,800	3
									상여금	3,800	4,080	280	7
	경상보조금수입		60,600	62,400	1,800	3
									일용잡급	0	0	0	-
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	60,600	62,400	1,800	3
									제수당	3,740	3,960	220	6
		생 계 비	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	5,460	5,450	△10	0
	자본보조금수입		0	0	0	-
		자본보조금	0	0	0	-
									사회보험 부담비용	5,460	5,490	30	1
	기타보조수입		900	900	0	0
									기타후생경비	200	300	100	50
		지방자치 보조금	0	0	0	-
									법인수당	1,200	1,200	0	0
								업무추진비		1,320	1,500	180	14
		기타보조금수 입	900	900	0	0
전 입 금			17,530	14,850	△2,680	△15
									기관운영비	250	200	△50	△20
	전 입 금		17,530	14,850	△2,680	△15			직책보조비	970	1,200	230	24
		법인전입금	17,530	14,850	△2,680	△15			회의비	100	100	0	0

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)
					금 액	％						금 액	％
이 월 금			1,042	1,000	△42	△4		운 영 비		7,300	7,900	600	8
	이 월 금		1,042	1,000	△42	△4
									여 비	100	100	0	0
		전 년 도 이 월 금	1,042	1,000	△42	△4
									수용비 및 수수료	1,100	1,100	0	0
잡 수 입			1,158	1,540	382	33
									공공요금	4,800	5,400	600	13
	잡 수 입		1,158	1,540	382	33
									제세공과금	1,300	1,300	0	0
		불 용 품 매 각 대	30	50	20	67
									기타운영비	0	0	0	-
		기타예금 이자수입	27	50	23	85
							재산조성비			700	500	△200	△29
		기 타 잡 수 입	1,101	1,440	339	31
								시 설 비		700	500	△200	△29
									시 설 비	100	100	0	0
									자산취득비	500	300	△200	△40
									시설장비유지비	100	100	0	0
							사 업 비			20,450	22,540	2,090	10
								운 영 비		13,550	15,640	2,090	15
									생 계 비	5,300	6,540	1,240	23
									수용기관경비	150	150	0	0
									의 료 비	50	50	0	0

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증감(B-A)
					금 액	％						금 액	％
									특별급식비	150	200	50	33
									연 료 비	700	1,500	800	114
									차 량 비	7,200	7,200	0	0
								프로그램 사 업 비		6,200	6,200	0	0
									사회심리 재활사업비	3,200	3,200	0	0
									교육재활 사 업 비	3,000	3,000	0	0
								일반사업비		700	700	0	0
									직원연수 및 교육	300	300	0	0
									자원봉사자 활 동 비	50	50	0	0
									출판 및 홍보사업	350	350	0	0
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			100	100	0	0
								예 비 비		100	100	0	0
									예 비 비	100	100	0	0

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			106,430	109,250	2,820	3
입소자 부담금수입			25,200	28,560	3,360	13
	입소비용수입		25,200	28,560	3,360	13
		입소비용수입	25,200	28,560	3,360	13	이용료 수입 140 * 17명 * 12월 =	28,560
보조금수입			61,500	63,300	1,800	3
	경상보조금 수 입		60,600	62,400	1,800	3
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	60,600	62,400	1,800	3	지방비보조금 15,600 * 4회 =	62,400
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
		자본보조금	0	0	0	-
	기타보조 수 입		900	900	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
		기타보조금 수 입	900	900	0	0	공동모금회 난방비 지원금 900/년 =	900
전 입 금			17,530	14,850	△2,680	△15
	전 입 금		17,530	14,850	△2,680	△15
		법 인 전 입 금	17,530	14,850	△2,680	△15	법인전입금 14,850/년 =	14,850
이 월 금			1,042	1,000	△42	△4
	이 월 금		1,042	1,000	△42	△4
		전년도이월금	1,042	1,000	△42	△4	2010년 이월금 1,000/년 =	1,000
잡 수 입			1,158	1,540	382	33
	잡 수 입		1,158	1,540	382	33
		불용품매각대	30	50	20	67	불용품매각대 50/년 =	50
		기타예금이자 수 입	27	50	23	85	예금이자 50/년 =	50
		기타 잡수입	1,101	1,440	339	31	직원식대 40 * 3명 * 12월 ≒	1,440

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			106,430	109,250	2,820	3
사 무 비			85,080	86,010	930	1
	인 건 비		76,460	76,610	150	0
		급 여	56,600	56,130	△470	△1	2011년 연간급여명세(붙임) - 참조	56,130
		상 여 금	3,800	4,080	280	7		4,080
		일 용 잡 급	0	0	0	-		0
		제 수 당	3,740	3,960	220	6		3,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,460	5,450	△10	0		5,450
		사 회 보 험 부 담 비 용	5,460	5,490	30	1		5,490
		기타후생경비	200	300	100	50	직원복 구입 및 명절선물 구입비 등	300
		법인수당	1,200	1,200	0	0	2011년 연간급여명세(붙임) - 참조	1,200
	업무추진비		1,320	1,500	180	14
		기관운영비	250	200	△50	△20	기관운영비 200/년 =		200
		직책보조비	970	1,200	230	24	직책보조비 원장 100 * 12개월 =		1,200
		회 의 비	100	100	0	0	회의비 100/년 =		100
	운영비		7,300	7,900	600	8
		여 비	100	100	0	0	직원 시내외 출장비 100/년 =		100
		수용비 및 수수료	1,100	1,100	0	0	사무용품 구입비 600/년 =		600
							수수료 및 기타 500/년 =		500
		공공요금	4,800	5,400	600	13	전화요금 58 * 12개월 ≒		700
							전기요금 350 * 12개월 ≒		4,200
							소식지 발송료 300/년 =		300
							종량제봉투 구입 및 기타 200/년 =		200
		제세공과금	1,300	1,300	0	0	영업배상책임보험외 기타 제세공과금 1,300/년 =		1,300
		기타운영비	0	0	0	-
재산조성비			700	500	△200	△29
	시설비		700	500	△200	△29
		시설비	100	100	0	0	시설비 100/년 =		100
		자산취득비	500	300	△200	△40	비품구입 300/년 =		300
		시설장비 유지비	100	100	0	0	시설장비 유지·관리비 100/년 =		100

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			20,450	22,540	2,090	10
	운영비		13,550	15,640	2,090	15
		생 계 비	5,300	6,540	1,240	23	식대 1.2 * 21명 * 20일 * 12개월 ≒	6,050
							김장준비 및 기타 식품류 490/년 =	490
		수용기관경비	150	150	0	0	소모품 및 생활용품 구입 150/년 =	150
		의 료 비	50	50	0	0	약품구입 50/년 =	50
		특별급식비	150	200	50	33	간식구입 200/년 =	200
		연 료 비	700	1,500	800	114	가스구입비 120 * 12회 ≒	1,500
		차 량 비	7,200	7,200	0	0	차량유류대 500 * 12개월 =	6,000
							차량유지비(차량점검비) 1,200/년 =	1,200
	프로그램 사업비		6,200	6,200	0	0
		사회심리 재활사업비	3,200	3,200	0	0	현장학습비 1,000/년 =	1,000
							여름캠프 관련 1,200/년 =	1,200
							송년의 밤 행사비 900/년 =	900
							기타교재 구입 및 프로그램비 100/년 =	100
		교육재활 사 업 비	3,000	3,000	0	0	강사비(종이접기외 3과목) 50 * 12개월 * 4명 =	2,400
							풍선아트 재료비 200/년 =	200
							종이접기 재료비 100/년 =	100
							꽃꽂이 재료비 300/년 =	300
	일반사업비		700	700	0	0
		직원연수 및 교육	300	300	0	0	사회복지사 보수교육 50 * 2명 * 1회 =	100
							직원 연수 및 직원 체육대회 200/년 =	200
		자원봉사자 활 동 비	50	50	0	0	자원봉사자 활동지원 50/년 =	50
		출판 및 홍보사업	350	350	0	0	출판 및 홍보사업 350/년 =	350
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			100	100	0	0
	예 비 비		100	100	0	0
		예 비 비	100	100	0	0	예비비 100/년 =	100

임․직원 보수일람표

(단위 : 원)

순 위	직종또는 직위(급)	성 명	본 봉	수 당			계	공제액					차감지급액
				상여금	제수당	법인수당		갑근세	주민세	국민연금	건강보험	고용보험
1	생활지도교사	김병진	23,367,000	1,929,000	1,620,000	1,200,000	28,116,000	537,060	53,700	1,135,800	798,360	126,530	25,464,550
								2,651,450
2	생활지도교사	이미영	21,138,000	1,747,000	1,020,000	0	23,905,000	317,010	31,620	961,620	678,600	107,580	21,808,570
								2,096,430
3	생활보조교사	박필희	11,616,000	400,000	1,320,000	0	13,336,000	44,520	4,360	567,000	378,480	60,020	12,281,620
								1,054,380
합 계			56,121,000	4,076,000	3,960,000	1,200,000	65,357,000	5,802,260					59,554,740