2011년 더불어보호작업장 예산서

(1) 세입․세출총괄                                                                                                    (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010년도 예산(B)	2011년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			67,902	428,528	360,626	531	총 계			67,902	428,528	360,626	531
사업수입			9,000	37,640	28,640	318	사무비			40,190	127,463	87,273	217
	사업수입		9,000	37,640	28,640	318		인건비		30,760	114,990	84,230	274
		참기름사업수입	0	22,680	22,680	-			급 여	22,010	81,690	59,680	271
		하청작업 사업수입	8,000	9,960	1,960	25
		농산물사업수입	1,000	5,000	4,000	400
보조금수입			48,672	373,198	324,526	667
									상여금	1,840	6,810	4,970	270
	경상보조금 수 입		47,272	130,480	83,208	176			일용잡금	0	0	0	-
									제수당	1,240	11,730	10,490	846
		인건비	0	114,720	114,720	-
		운영비	40,000	15,760	△24,240	△61			퇴직금 및 퇴직적립금	2,190	8,360	6,170	282
		생계비	7,272	0	△7,272	△100
	자 본 보조금수입		0	241,718	241,718	-
		자본보조금	0	241,718	241,718	-
	기타보조수입		1,400	1,000	△400	△29
		지방자치보조금	0	0	0	-
									사회보험 부담비용	2,180	6,130	3,950	181
		기타보조금수입	1,400	1,000	△400	△29
									기타후생경비	100	270	170	170
									법인수당	1,200	0	△1,200	△100
전입금			8,570	15,000	6,430	75
								업무추진비		1,480	2,100	620	42
	전입금		8,570	15,000	6,430	75
		법인전입금	8,570	15,000	6,430	75
									기관운영비	300	200	△100	△33
이월금			919	1,000	81	9
	이월금		919	1,000	81	9			직책보조비	1,080	1,200	120	11
		이월금	919	1,000	81	9
									회의비	100	700	600	600
잡수입			741	1,690	949	128
								운영비		7,950	10,373	2,423	30
	잡수입		741	1,690	949	128
									여비	100	500	400	400
		불용품매각대	100	50	△50	△50
		기타예금 이자수입	100	100	0	0
									수용비 및 수수료	1,000	1,000	0	0
		기타잡수입	541	1,540	999	185

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
									공공요금	5,000	6,853	1,853	37
									제세공과금	1,800	1,970	170	9
									기타운영비	50	50	0	0
							재산조성비			800	247,515	246,715	30,839
								시설비		800	247,515	246,715	30,839
									시설비	100	200	100	100
									자산취득비	500	95,015	94,515	18,903
									시설장비유지비	200	2,000	1,800	900
									임차비	0	150,300	150,300	-
							사업비			26,712	53,350	26,638	100
								운영비		14,212	31,110	16,898	119
									생계비	7,632	5,440	△2,192	△29
									수용기관경비	140	200	60	43
									피복비	0	400	400	-
									의료비	100	100	0	0
									특별급식비	0	0	0	-
									연료비	540	2,490	1,950	361
									차량비	5,800	6,800	1,000	17
									직업재활비	0	15,680	15,680	-
								사업비		11,850	20,280	8,430	71
									사회심리재활사업비	3,000	3,000	0	0
									교육재활사업비	750	750	0	0
									직업재활사업비	100	200	100	100
									작업임금지급	8,000	16,330	8,330	104

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
								일반사업비		650	1,960	1,310	202
									직원연수 및 교육	250	360	110	44
									자원봉사자활동비	50	100	50	100
									출판 및 홍보사업	350	1,500	1,150	329
							잡지출			100	100	0	0
								잡지출		100	100	0	0
									잡지출	100	100	0	0
							예비비			100	100	0	0
								예비비		100	100	0	0
									예비비	100	100	0	0

(2) 세입

(단위 : 천원)

관		항	목	2010 예산 (A)	2011 예산 (B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				67,902	428,528	360,626	531
사업수입				9,000	37,640	28,640	318
		사업수입		9,000	37,640	28,640	318
			참기름사업수입	0	22,680	22,680	-	참기름생산 22,680/년	22,680
			하청작업사업수입	8,000	9,960	1,960	25	하청작업 9,960/년	9,960
			농산물사업수입	1,000	5,000	4,000	400	농산물 5,000/년	5,000
보조금수입				48,672	373,198	324,526	667
		경상보조금 수 입		47,272	130,480	83,208	176
			인건비	0	114,720	114,720	-	2011년 연간급여명세서(붙임)-참조	114,720
			운영비	40,000	15,760	△24,240	△61	기본지원 12,120/년 인원가중치지원 173×21명 ≒	12,120 3,640
			생계비	7,272	0	△7,272	△100
		자본보조금수입		0	241,718	241,718	-
			자본보조금	0	241,718	241,718	-	장비보강(착유기구입) 91,718×1식 건물임차료 150,000/년	91,718 150,000
		기타보조수입		1,400	1,000	△400	△29
			지방자치보조금	0	0	0	-
			기타보조금수입	1,400	1,000	△400	△29	공동모금회 난방비 1,000/년	1,000
전입금				8,570	15,000	6,430	75
		전입금		8,570	15,000	6,430	75
			법인전입금	8,570	15,000	6,430	75	법인전입금 15,000/년	15,000
이월금				919	1,000	81	9
		이월금		919	1,000	81	9
			이월금	919	1,000	81	9
잡수입				741	1,690	949	128
		잡수입		741	1,690	949	128
			불용품매각대	100	50	△50	△50	불용품매각 50/년	50
			기타예금 이자수입	100	100	0	0	예금이자수입 100/년	100
			기타잡수입	541	1,540	999	185	직원식대 40×3명×12월 기타수입 100/년	1,440 100

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			67,902	428,528	360,626	531
사무비			40,190	127,463	87,273	217
	인건비		30,760	114,990	84,230	274
		급 여	22,010	81,690	59,680	271		81,690
		상여금	1,840	6,810	4,970	270		6,810
		일용잡금	0	0	0	-
		제수당	1,240	11,730	10,490	846	2011년 연간급여명세서(붙임)-참조	11,730
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,190	8,360	6,170	282		8,360
		사회보험 부담비용	2,180	6,130	3,950	181		6,130
		기타후생경비	100	270	170	170	직원피복 및 직원선물구입 270/년	270
		법인수당	1,200	0	△1,200	△100
	업무추진비		1,480	2,100	620	42
		기관운영비	300	200	△100	△33	기관운영비 200/년	200
		직책보조비	1,080	1,200	120	11	직책보조비 원장 : 100 × 12회	1,200
		회의비	100	700	600	600	직원교류회 30 × 6월 부모간담회 100 × 2월 시설운영위원회 80 × 4월	180 200 320
	운영비		7,950	10,373	2,423	30
		여비	100	500	400	400	출장 및 연수참가비 500/년	500
		수용비 및 수수료	1,000	1,000	0	0	사무용품비 및 수수료 1,000/년	1,000
		공공요금	5,000	6,853	1,853	37	전기료 300 × 12월 전화료 150 × 12월 우편료 및 기타 1,453/년	3,600 1,800 1,453
		제세공과금	1,800	1,970	170	9	제세공과금 1,970/년	1,970
		기타운영비	50	50	0	0	기타운영비 50/년	50

(단위 :천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재산조성비			800	247,515	246,715	30,839
	시설비		800	247,515	246,715	30,839
		시설비	100	200	100	100	시설비 200/년	200
		자산취득비	500	95,015	94,515	18,903	착유기 91,718 × 1식 신용카드단말기 297 × 1대 책상 및 기타비품 3,000/년	91,718 297 3,000
		시설 장비유지비	200	2,000	1,800	900	착유기 및 기타 시설장비유지비 2,000/년	2,000
		임차비	0	150,300	150,300	-	보호작업장 임차료 150,000/년 농산물생산토지임대료 300/년	150,000 300
사업비			26,712	53,350	26,638	100
	운영비		14,212	31,110	16,898	119
		생계비	7,632	5,440	△2,192	△29	생계비 5,440/년	5,440
		수용기관 경 비	140	200	60	43	생필품등 구입비 200/년	200
		피복비	0	400	400	-	작업복 20명 × 20	400
		의료비	100	100	0	0	의료 및 의료관련약품 100/년	100
		특별급식비	0	0	0	-
		연료비	540	2,490	1,950	361	난방 및 기타 2,490/년	2,490
		차량비	5,800	6,800	1,000	17	차량유류대 및 정비 6,800/년	6,800
		직업재활비	0	15,680	15,680	-	참기름생산재료비 36가마×370 참기름포장재료비등 1,360/년 농산물생산에 따른 종묘구입비등 1,000/년	13,320 1,360 1,000
	사업비		11,850	20,280	8,430	71
		사회심리 재활사업비	3,000	3,000	0	0	현장학습 50 × 2월 하계캠프 1,300/년 생일파티 50 × 20명 송년의밤 1,300/년 기타 200/년	100 1,300 100 1,300 200
		교육 재활사업비	750	750	0	0	프로그램자재비 100/년 강사비 50 × 1명 × 12월 기타교육비 50/년	100 600 50
		직업 재활사업비	100	200	100	100	직업재활운영비 200/년	200
		작업임금지급	8,000	16,330	8,330	104	보호고용프로그램이용자임금 10명 × 12개월 × 80 작업활동프로그램이용자임금 11명 × 12월 × 51 ≒	9,600 6,730

(단위 : 천원)

관	항	목	2010예산 (A)	2011예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		650	1,960	1,310	202
		직원연수 및 교육	250	360	110	44	직원연수등 70 × 3명 사회복지사보수교육 50 × 3명	210 150
		자원봉사자활동비	50	100	50	100	자원봉사자 활동비 100/년	100
		출판 및 홍보사업	350	1,500	1,150	329	출판 및 상품홍보등 1,500/년	1,500
잡지출			100	100	0	0
	잡지출		100	100	0	0
		잡지출	100	100	0	0	잡지출 100/년	100
예비비			100	100	0	0
	예비비		100	100	0	0
		예비비	100	100	0	0	예비비 100/년	100