2010년 더불어남구보호작업장 결산서

(2010. 1. 1. ～ 2010. 12. 31.)

결재	담 당	팀 장	원 장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 수 입	사 업 수 입	공동작업 사업수입	2차예산(A)	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산(B)	0	6,642,100	0	6,642,100
			증감(B-A)	0	△857,900	0	△857,900
		합 계	2차예산(A)	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산(B)	0	6,642,100	0	6,642,100
			증감(B-A)	0	△857,900	0	△857,900
	합 계		2차예산(A)	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산(B)	0	6,642,100	0	6,642,100
			증감(B-A)	0	△857,900	0	△857,900
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	2차예산(A)	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산(B)	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	2차예산(A)	7,272,000	0	0	7,272,000
			결산(B)	7,272,000	0	0	7,272,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	47,272,000	0	0	47,272,000
			결산(B)	47,272,000	0	0	47,272,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	300,000	300,000
		합 계	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	300,000	300,000
	합 계		2차예산(A)	47,272,000	0	900,000	48,172,000
			결산(B)	47,272,000	0	1,200,000	48,472,000
			증감(B-A)	0	0	300,000	300,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	7,400,000	0	7,400,000
			결산(B)	0	6,300,000	0	6,300,000
			증감(B-A)	0	△1,100,000	0	△1,100,000
		합 계	2차예산(A)	0	7,400,000	0	7,400,000
			결산(B)	0	6,300,000	0	6,300,000
			증감(B-A)	0	△1,100,000	0	△1,100,000
	합 계		2차예산(A)	0	7,400,000	0	7,400,000
			결산(B)	0	6,300,000	0	6,300,000
			증감(B-A)	0	△1,100,000	0	△1,100,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	6,192	508,018	514,210
			결산(B)	0	6,192	508,018	514,210
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	6,192	508,018	514,210
			결산(B)	0	6,192	508,018	514,210
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	6,192	508,018	514,210
			결산(B)	0	6,192	508,018	514,210
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	2차예산(A)	0	30,000	0	30,000
			결산(B)	0	5,000	0	5,000
			증감(B-A)	0	△25,000	0	△25,000
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	15,790	0	15,790
			결산(B)	0	6,164	0	6,164
			증감(B-A)	0	△9,626	0	△9,626
		기 타 잡수입	2차예산(A)	0	400,000	0	400,000
			결산(B)	0	360,000	0	360,000
			증감(B-A)	0	△40,000	0	△40,000
		합 계	2차예산(A)	0	445,790	0	445,790
			결산(B)	0	371,164	0	371,164
			증감(B-A)	0	△74,626	0	△74,626
	합 계		2차예산(A)	0	445,790	0	445,790
			결산(B)	0	371,164	0	371,164
			증감(B-A)	0	△74,626	0	△74,626
총 계			2차예산(A)	47,272,000	15,351,982	1,408,018	64,032,000
			결산(B)	47,272,000	13,319,456	1,708,018	62,299,474
			증감(B-A)	0	△2,032,526	300,000	△1,732,526

사회복지 법 인	복지재단

더불어남구보호작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	23,292,000	8,000	0	23,300,000
			결산(B)	23,292,000	0	0	23,292,000
			증감(B-A)	0	△8,000	0	△8,000
		상 여 금	2차예산(A)	1,941,000	9,000	0	1,950,000
			결산(B)	1,941,000	0	0	1,941,000
			증감(B-A)	0	△9,000	0	△9,000
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	998,580	1,420	0	1,000,000
			결산(B)	998,580	0	0	998,580
			증감(B-A)	0	△1,420	0	△1,420
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	2,285,970	14,030	0	2,300,000
			결산(B)	2,285,970	0	0	2,285,970
			증감(B-A)	0	△14,030	0	△14,030
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	2,282,140	17,860	0	2,300,000
			결산(B)	2,282,140	0	0	2,282,140
			증감(B-A)	0	△17,860	0	△17,860
		기타 후생경비	2차예산(A)	188,900	11,100	0	200,000
			결산(B)	188,900	0	0	188,900
			증감(B-A)	0	△11,100	0	△11,100
		법인수당	2차예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	30,988,590	1,261,410	0	32,250,000
			결산(B)	30,988,590	1,200,000	0	32,188,590
			증감(B-A)	0	△61,410	0	△61,410
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	191,900	0	191,900
			증감(B-A)	0	△108,100	0	△108,100
		직책보조비	2차예산(A))	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산(B)	0	1,080,000	0	1,080,000
			증감(B-A)	0	△20,000	0	△20,000
		회 의 비	2차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	24,210	0	24,210
			증감(B-A)	0	△25,790	0	△25,790
		합계	2차예산(A)	0	1,450,000	0	1,450,000
			결산(B)	0	1,296,110	0	1,296,110
			증감(B-A)	0	△153,890	0	△153,890

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	5,000	95,000	0	100,000
			결산(B)	5,000	0	0	5,000
			증감(B-A)	0	△95,000	0	△95,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	1,320,220	79,780	0	1,400,000
			결산(B)	1,320,220	0	0	1,320,220
			증감(B-A)	0	△79,780	0	△79,780
		공공요금	2차예산(A)	1,356,710	143,290	0	1,500,000
			결산(B)	1,356,710	0	0	1,356,710
			증감(B-A)	0	△143,290	0	△143,290
		제세공과금	2차예산(A)	1,159,700	40,300	0	1,200,000
			결산(B)	1,159,700	0	0	1,159,700
			증감(B-A)	0	△40,300	0	△40,300
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	3,841,630	358,370	0	4,200,000
			결산(B)	3,841,630	0	0	3,841,630
			증감(B-A)	0	△358,370	0	△358,370
	합계		2차예산(A)	34,830,220	3,069,780	0	37,900,000
			결산(B)	34,830,220	2,496,110	0	37,326,330
			증감(B-A)	0	△573,670	0	△573,670
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	275,000	0	275,000
			증감(B-A)	0	△25,000	0	△25,000
		시설장비 유지비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	275,000	0	275,000
			증감(B-A)	0	△25,000	0	△25,000
	합계		2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	275,000	0	275,000
			증감(B-A)	0	△25,000	0	△25,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	7,272,000	360,000	0	7,632,000
			결산(B)	7,272,000	360,000	0	7,632,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		수용기관 경 비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	75,700	0	75,700
			증감(B-A)	0	△124,300	0	△124,300
		의 료 비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	140,000	0	140,000
			증감(B-A)	0	△60,000	0	△60,000
		특별급식비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		연 료 비	2차예산(A)	0	791,982	1,008,018	1,800,000
			결산(B)	0	809,652	984,018	1,793,670
			증감(B-A)	0	17,670	△24,000	△6,330
		차 량 비	2차예산(A)	3,270,000	1,230,000	0	4,500,000
			결산(B)	3,270,000	1,190,380	0	4,460,380
			증감(B-A)	0	△39,620	0	△39,620
		합 계	2차예산(A)	10,542,000	2,781,982	1,008,018	14,332,000
			결산(B)	10,542,000	2,575,732	984,018	14,101,750
			증감(B-A)	0	△206,250	△24,000	△230,250
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	1,899,780	220	400,000	2,300,000
			결산(B)	1,899,780	0	400,000	2,299,780
			증감(B-A)	0	△220	0	△220
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	0	800,000	0	800,000
			결산(B)	0	663,500	0	663,500
			증감(B-A)	0	△136,500	0	△136,500
		직업재활 사업비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	1,899,780	800,220	400,000	3,100,000
			결산(B)	1,899,780	663,500	400,000	2,963,280
			증감(B-A)	0	△136,720	0	△136,720
	일 반 사 업 비	공동작업 임금지급	2차예산(A)	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산(B)	0	6,642,100	0	6,642,100
			증감(B-A)	0	△857,900	0	△857,900
		직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	188,000	0	188,000
			증감(B-A)	0	△12,000	0	△12,000
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	88,000	0	88,000
			증감(B-A)	0	△12,000	0	△12,000
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	400,000	0	400,000
			결산(B)	0	384,500	0	384,500
			증감(B-A)	0	△15,500	0	△15,500
		합 계	2차예산(A)	0	8,200,000	0	8,200,000
			결산(B)	0	7,302,600	0	7,302,600
			증감(B-A)	0	△897,400	0	△897,400
	합 계		2차예산(A)	12,441,780	11,782,202	1,408,018	25,632,000
			결산(B)	12,441,780	10,541,832	1,384,018	24,367,630
			증감(B-A)	0	△1,240,370	△24,000	△1,264,370

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비		예비비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금	이월금		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	6,514	324,000	330,514
				증감(B-A)	0	6,514	324,000	330,514
총 계				2차예산(A)	47,272,000	15,351,982	1,408,018	64,032,000
				결산(B)	47,272,000	13,319,456	1,708,018	62,299,474
				증감(B-A)	0	△2,032,526	300,000	△1,732,526