남구장애인복지센터

장애인주간보호 2010년 결산서

(2010. 1. 1. ～ 2010. 12. 31.)

결재	담 당	총 무	원 장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	추경예산(A)	0	25,935,000	0	25,935,000
			결산(B)	0	25,935,000	0	25,935,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	25,935,000	0	25,935,000
			결산(B)	0	25,935,000	0	25,935,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		추경예산(A)	0	25,935,000	0	25,935,000
			결산(B)	0	25,935,000	0	25,935,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	추경예산(A)	60,600,000	0	0	60,600,000
			결산(B)	60,600,000	0	0	60,600,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	60,600,000	0	0	60,600,000
			결산(B)	60,600,000	0	0	60,600,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	추경예산	21,000,000	0	0	21,000,000
			결산	21,000,000	0	0	21,000,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	21,000,000	0	0	21,000,000
			결산(B)	21,000,000	0	0	21,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	추경예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		추경예산(A)	81,600,000	0	900,000	82,500,000
			결산(B)	81,600,000	0	900,000	82,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	추경예산(A)	0	9,370,000	0	9,370,000
			결산(B)	0	7,420,000	0	7,420,000
			증감(B-A)	0	△1,950,000	0	△1,950,000
		합 계	추경예산(A)	0	9,370,000	0	9,370,000
			결산(B)	0	7,420,000	0	7,420,000
			증감(B-A)	0	△1,950,000	0	△1,950,000
	합 계		추경예산(A)	0	9,370,000	0	9,370,000
			결산(B)	0	7,420,000	0	7,420,000
			증감(B-A)	0	△1,950,000	0	△1,950,000
이월금	이월금	전년도 이월금	추경예산(A)	0	444,313	508,000	952,313
			결산(B)	0	444,313	508,000	952,313
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	444,313	508,000	952,313
			결산(B)	0	444,313	508,000	952,313
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		추경예산(A)	0	444,313	508,000	952,313
			결산(B)	0	444,313	508,000	952,313
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	추경예산(A)	0	20,000	0	20,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△20,000	0	△20,000
		기타예금 이자수입	추경예산(A)	0	42,687	0	42,687
			결산(B)	0	8,775	0	8,775
			증감(B-A)	0	△33,912	0	△33,912
		기 타 잡수입	추경예산(A)	0	1,900,000	0	1,900,000
			결산(B)	0	1,928,220	0	1,928,220
			증감(B-A)	0	28,220	0	28,220
		합 계	추경예산(A)	0	1,962,687	0	1,962,687
			결산(B)	0	1,936,995	0	1,936,995
			증감(B-A)	0	△25,692	0	△25,692
	합 계		추경예산(A)	0	1,962,687	0	1,962,687
			결산(B)	0	1,936,995	0	1,936,995
			증감(B-A)	0	△25,692	0	△25,692
총 계			추경예산(A)	81,600,000	37,712,000	1,408,000	120,720,000
			결산(B)	81,600,000	35,736,308	1,408,000	118,744,308
			증감(B-A)	0	△1,975,692	0	△1,975,692

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	추경예산(A)	53,425,660	74,340	0	53,500,000
			결산(B)	53,425,660	0	0	53,425,660
			증감(B-A)	0	△74,340	0	△74,340
		상 여 금	추경예산(A)	3,399,830	170	0	3,400,000
			결산(B)	3,399,830	0	0	3,399,830
			증감(B-A)	0	△170	0	△170
		일용잡급	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	추경예산(A)	2,649,510	1,440,490	0	4,090,000
			결산(B)	2,649,510	1,440,490	0	4,090,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	추경예산(A)	1,125,000	4,075,000	0	5,200,000
			결산(B)	1,125,000	4,051,330	0	5,176,330
			증감(B-A)	0	△23,670	0	△23,670
		사회보험 부담비용	추경예산(A)	0	5,200,000	0	5,200,000
			결산(B)	0	5,150,790	0	5,150,790
			증감(B-A)	0	△49,210	0	△49,210
		기타 후생경비	추경예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	189,100	0	189,100
			증감(B-A)	0	△10,900	0	△10,900
		법인수당	추경예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	추경예산(A)	60,600,000	12,190,000	0	72,790,000
			결산(B)	60,600,000	12,031,710	0	72,631,710
			증감(B-A)	0	△158,290	0	△158,290
	업 무 추진비	기관운영비	추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	26,900	0	26,900
			증감(B-A)	0	△73,100	0	△73,100
		직책보조비	추경예산(A)	0	720,000	0	720,000
			결산(B)	0	720,000	0	720,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	22,670	0	22,670
			증감(B-A)	0	△27,330	0	△27,330
		합계	추경예산(A)	0	870,000	0	870,000
			결산(B)	0	769,570	0	769,570
			증감(B-A)	0	△100,430	0	△100,430

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	추경예산(A)	0	20,000	0	20,000
			결산(B)	0	13,000	0	13,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		수용비 및 수수료	추경예산(A)	0	900,000	0	900,000
			결산(B)	0	817,360	0	817,360
			증감(B-A)	0	△82,640	0	△82,640
		공공요금	추경예산(A)	0	1,350,000	0	1,350,000
			결산(B)	0	1,295,890	0	1,295,890
			증감(B-A)	0	△54,110	0	△54,110
		제세공과금	추경예산(A)	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산(B)	0	2,326,240	0	2,326,240
			증감(B-A)	0	△73,760	0	△73,760
		기타운영비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	추경예산(A)	0	4,670,000	0	4,670,000
			결산(B)	0	4,452,490	0	4,452,490
			증감(B-A)	0	△217,510	0	△217,510
	합계		추경예산(A)	60,600,000	17,730,000	0	78,330,000
			결산(B)	60,600,000	17,253,770	0	77,853,770
			증감(B-A)	0	△476,230	0	△476,230
재산 조성비	시설비	시설비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	추경예산(A)	21,000,000	1,000,000	0	22,000,000
			결산(B)	21,000,000	994,850	0	21,994,850
			증감(B-A)	0	△5,150	0	△5,150
		시설장비 유지비	추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합계	추경예산(A)	21,000,000	1,100,000	0	22,100,000
			결산(B)	21,000,000	994,850	0	21,994,850
			증감(B-A)	0	△105,150	0	△105,150
	합계		추경예산(A)	21,000,000	1,100,000	0	22,100,000
			결산(B)	21,000,000	994,850	0	21,994,850
			증감(B-A)	0	△105,150	0	△105,150

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	추경예산(A)	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산(B)	0	5,137,400	0	5,137,400
			증감(B-A)	0	△362,600	0	△362,600
		수용기관 경 비	추경예산(A)	0	150,000	0	150,000
			결산(B)	0	140,100	0	140,100
			증감(B-A)	0	△9,900	0	△9,900
		의 료 비	추경예산(A)	0	150,000	0	150,000
			결산(B)	0	140,000	0	140,000
			증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
		특별급식비	추경예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	189,500	0	189,500
			증감(B-A)	0	△10,500	0	△10,500
		연 료 비	추경예산(A)	0	792,000	1,408,000	2,200,000
			결산(B)	0	797,324	970,000	1,767,324
			증감(B-A)	0	5,324	△438,000	△432,676
		차 량 비	추경예산(A)	0	4,400,000	0	4,400,000
			결산(B)	0	4,348,130	0	4,348,130
			증감(B-A)	0	△51,870	0	△51,870
		합 계	추경예산(A)	0	11,192,000	1,408,000	12,600,000
			결산(B)	0	10,752,454	970,000	11,722,454
			증감(B-A)	0	△439,546	△438,000	△877,546
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	추경예산(A)	0	3,300,000	0	3,300,000
			결산(B)	0	2,618,670	0	2,618,670
			증감(B-A)	0	△681,330	0	△681,330
		교육재활 사 업 비	추경예산(A)	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산(B)	0	3,168,100	0	3,168,100
			증감(B-A)	0	△231,900	0	△231,900
		합 계	추경예산(A)	0	6,700,000	0	6,700,000
			결산(B)	0	5,786,770	0	5,786,770
			증감(B-A)	0	△913,230	0	△913,230
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	추경예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	296,000	0	296,000
			증감(B-A)	0	△4,000	0	△4,000
		자원봉사자 활 동 비	추경예산(A)	0	150,000	0	150,000
			결산(B)	0	95,650	0	95,650
			증감(B-A)	0	△54,350	0	△54,350
		출판 및 홍보사업	추경예산(A)	0	430,000	0	430,000
			결산(B)	0	409,200	0	409,200
			증감(B-A)	0	△20,800	0	△20,800
		합 계	추경예산(A)	0	880,000	0	880,000
			결산(B)	0	800,850	0	800,850
			증감(B-A)	0	△79,150	0	△79,150
	합 계		추경예산(A)	0	18,772,000	1,408,000	20,180,000
			결산(B)	0	17,340,074	970,000	18,310,074
			증감(B-A)	0	△1,431,926	△438,000	△1,869,926

(단위 : 원)

계 정 과 목					구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출		잡지출		추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계		추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계				추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비			예비비	추경예산(A)	0	10,000	0	10,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
				합 계	추경예산(A)	0	10,000	0	10,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
	합 계				추경예산(A)	0	10,000	0	10,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
이월금	이월금		이월금		추경예산(A)	0	0	0	0
					결산(B)	0	147,614	438,000	585,614
					증감(B-A)	0	147,614	438,000	585,614
총 계					추경예산(A)	81,600,000	37,712,000	1,408,000	120,720,000
					결산(B)	81,600,000	35,736,308	1,408,000	118,744,308
					증감(B-A)	0	△1,975,692	0	△1,975,692