2010년 더불어보호작업장 결산서

(2010. 1. 1. ～ 2010. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 수 입	사 업 수 입	공동작업 사업수입	4차예산(A)	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산(B)	0	6,774,890	0	6,774,890
			증감(B-A)	0	△1,225,110	0	△1,225,110
		농산물 사업수입	4차예산(A)	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산(B)	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	4차예산(A)	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산(B)	0	7,774,890	0	7,774,890
			증감(B-A)	0	△1,225,110	0	△1,225,110
	합 계		4차예산(A)	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산(B)	0	7,774,890	0	7,774,890
			증감(B-A)	0	△1,225,110	0	△1,225,110
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	4차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	4차예산(A)	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산(B)	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	4차예산(A)	7,272,000	0	0	7,272,000
			결산(B)	7,272,000	0	0	7,272,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	4차예산(A)	47,272,000	0	0	47,272,000
			결산(B)	47,272,000	0	0	47,272,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	4차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	4차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	4차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산(B)	0	0	1,300,000	1,300,000
			증감(B-A)	0	0	△100,000	△100,000
		합 계	4차예산(A)	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산(B)	0	0	1,300,000	1,300,000
			증감(B-A)	0	0	△100,000	△100,000
	합 계		4차예산(A)	47,272,000	0	1,400,000	48,672,000
			결산(B)	47,272,000	0	1,300,000	48,572,000
			증감(B-A)	0	0	△100,000	△100,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	4차예산(A)	0	8,570,000	0	8,570,000
			결산(B)	0	8,250,000	0	8,250,000
			증감(B-A)	0	△320,000	0	△320,000
		합 계	4차예산(A)	0	8,570,000	0	8,570,000
			결산(B)	0	8,250,000	0	8,250,000
			증감(B-A)	0	△320,000	0	△320,000
	합 계		4차예산(A)	0	8,570,000	0	8,570,000
			결산(B)	0	8,250,000	0	8,250,000
			증감(B-A)	0	△320,000	0	△320,000
이월금	이월금	전년도 이월금	4차예산(A)	0	19,168	900,000	919,168
			결산(B)	0	19,168	900,000	919,168
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	4차예산(A)	0	19,168	900,000	919,168
			결산(B)	0	19,168	900,000	919,168
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		4차예산(A)	0	19,168	900,000	919,168
			결산(B)	0	19,168	900,000	919,168
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		기타예금 이자수입	4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	9,881	0	9,881
			증감(B-A)	0	△90,119	0	△90,119
		기 타 잡수입	4차예산(A)	0	540,832	0	540,832
			결산(B)	0	360,000	0	360,000
			증감(B-A)	0	△180,832	0	△180,832
		합 계	4차예산(A)	0	740,832	0	740,832
			결산(B)	0	369,881	0	369,881
			증감(B-A)	0	△370,951	0	△370,951
	합 계		4차예산(A)	0	740,832	0	740,832
			결산(B)	0	369,881	0	369,881
			증감(B-A)	0	△370,951	0	△370,951
총 계			4차예산(A)	47,272,000	18,330,000	2,300,000	67,902,000
			결산(B)	47,272,000	16,413,939	2,200,000	65,885,939
			증감(B-A)	0	△1,916,061	△100,000	△2,016,061

복지재단	보호작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	4차예산(A)	22,002,000	8,000	0	22,010,000
			결산(B)	22,002,000	0	0	22,002,000
			증감(B-A)	0	△8,000	0	△8,000
		상 여 금	4차예산(A)	1,833,000	7,000	0	1,840,000
			결산(B)	1,833,000	0	0	1,833,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		일용잡급	4차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	4차예산(A)	1,231,560	8,440	0	1,240,000
			결산(B)	1,231,560	0	0	1,231,560
			증감(B-A)	0	△8,440	0	△8,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	4차예산(A)	2,188,930	1,070	0	2,190,000
			결산(B)	2,188,930	0	0	2,188,930
			증감(B-A)	0	△1,070	0	△1,070
		사회보험 부담비용	4차예산(A)	2,175,380	4,620	0	2,180,000
			결산(B)	2,175,380	0	0	2,175,380
			증감(B-A)	0	△4,620	0	△4,620
		기타 후생경비	4차예산(A)	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	100,000	0	0	100,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		법인수당	4차예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	29,530,870	1,229,130	0	30,760,000
			결산(B)	29,530,870	1,200,000	0	30,730,870
			증감(B-A)	0	△29,130	0	△29,130
	업 무 추진비	기관운영비	4차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	169,500	0	169,500
			증감(B-A)	0	△130,500	0	△130,500
		직책보조비	4차예산(A))	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산(B)	0	1,080,000	0	1,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	79,000	0	79,000
			증감(B-A)	0	△21,000	0	△21,000
		합계	4차예산(A)	0	1,480,000	0	1,480,000
			결산(B)	0	1,328,500	0	1,328,500
			증감(B-A)	0	△151,500	0	△151,500

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	4차예산(A)	5,000	95,000	0	100,000
			결산(B)	5,000	0	0	5,000
			증감(B-A)	0	△95,000	0	△95,000
		수용비 및 수수료	4차예산(A)	999,220	780	0	1,000,000
			결산(B)	999,220	0	0	999,220
			증감(B-A)	0	△780	0	△780
		공공요금	4차예산(A)	3,087,250	112,750	1,800,000	5,000,000
			결산(B)	3,087,250	0	900,000	3,987,250
			증감(B-A)	0	△112,750	△900,000	△1,012,750
		제세공과금	4차예산(A)	1,730,940	69,060	0	1,800,000
			결산(B)	1,730,940	0	0	1,730,940
			증감(B-A)	0	△69,060	0	△69,060
		기타운영비	4차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		합계	4차예산(A)	5,822,410	327,590	1,800,000	7,950,000
			결산(B)	5,822,410	0	900,000	6,722,410
			증감(B-A)	0	△327,590	△900,000	△1,227,590
	합계		4차예산(A)	35,353,280	3,036,720	1,800,000	40,190,000
			결산(B)	35,353,280	2,528,500	900,000	38,781,780
			증감(B-A)	0	△508,220	△900,000	△1,408,220
재산 조성비	시설비	시설비	4차예산(A)		100,000	0	100,000
			결산(B)		0	0	0
			증감(B-A)		△100,000	0	△100,000
		자산취득비	4차예산(A)		500,000	0	500,000
			결산(B)		236,750	0	236,750
			증감(B-A)		△263,250	0	△263,250
		시설장비 유지비	4차예산(A)	175,000	25,000	0	200,000
			결산(B)	175,000	0	0	175,000
			증감(B-A)	0	△25,000	0	△25,000
		임차비	4차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	4차예산(A)	175,000	625,000	0	800,000
			결산(B)	175,000	236,750	0	411,750
			증감(B-A)	0	△388,250	0	△388,250
	합계		4차예산(A)	175,000	625,000	0	800,000
			결산(B)	175,000	236,750	0	411,750
			증감(B-A)	0	△388,250	0	△388,250

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	4차예산(A)	7,272,000	360,000	0	7,632,000
			결산(B)	7,272,000	360,000	0	7,632,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		수용기관 경 비	4차예산(A)	93,650	46,350	0	140,000
			결산(B)	93,650	0	0	93,650
			증감(B-A)	0	△46,350	0	△46,350
		의 료 비	4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		특별급식비	4차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		연 료 비	4차예산(A)	0	540,000	0	540,000
			결산(B)	0	338,310	0	338,310
			증감(B-A)	0	△201,690	0	△201,690
		차 량 비	4차예산(A)	1,890,270	3,909,730	0	5,800,000
			결산(B)	1,890,270	3,727,616	0	5,617,886
			증감(B-A)	0	△182,114	0	△182,114
		합 계	4차예산(A)	9,255,920	4,956,080	0	14,212,000
			결산(B)	9,255,920	4,425,926	0	13,681,846
			증감(B-A)	0	△530,154	0	△530,154
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	4차예산(A)	2,487,800	12,200	500,000	3,000,000
			결산(B)	2,487,800	0	400,000	2,887,800
			증감(B-A)	0	△12,200	△100,000	△112,200
		교육재활 사 업 비	4차예산(A)	0	750,000	0	750,000
			결산(B)	0	600,000	0	600,000
			증감(B-A)	0	△150,000	0	△150,000
		직업재활 사업비	4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계	4차예산(A)	2,487,800	862,200	500,000	3,850,000
			결산(B)	2,487,800	600,000	400,000	3,487,800
			증감(B-A)	0	△262,200	△100,000	△362,200
	일 반 사 업 비	공동작업 임금지급	4차예산(A)	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산(B)	0	6,774,890	0	6,774,890
			증감(B-A)	0	△1,225,110	0	△1,225,110
		직원연수 및 교육	4차예산(A)	0	250,000	0	250,000
			결산(B)	0	209,000	0	209,000
			증감(B-A)	0	△41,000	0	△41,000
		자원봉사자 활 동 비	4차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	37,000	0	37,000
			증감(B-A)	0	△13,000	0	△13,000
		출판 및 홍보사업	4차예산(A)	0	350,000	0	350,000
			결산(B)	0	346,000	0	346,000
			증감(B-A)	0	△4,000	0	△4,000
		합 계	4차예산(A)	0	8,650,000	0	8,650,000
			결산(B)	0	7,366,890	0	7,366,890
			증감(B-A)	0	△1,283,110	0	△1,283,110
	합 계		4차예산(A)	11,743,720	14,468,280	500,000	26,712,000
			결산(B)	11,743,720	12,392,816	400,000	24,536,536
			증감(B-A)	0	△2,075,464	△100,000	△2,175,464

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계		4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비		예비비	4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계	4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			4차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금	이월금		4차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	1,255,873	900,000	2,155,873
				증감(B-A)	0	1,255,873	900,000	2,155,873
총 계				4차예산(A)	47,272,000	18,330,000	2,300,000	67,902,000
				결산(B)	47,272,000	16,413,939	2,200,000	65,885,939
				증감(B-A)	0	△1,916,061	△100,000	△2,016,061

복지재단	보호작업장