더불어장애인주간보호 2010년 결산서

(2010. 1. 1. ～ 2010. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	2차예산(A)	0	25,200,000	0	25,200,000
			결산(B)	0	25,123,000	0	25,123,000
			증감(B-A)	0	△77,000	0	△77,000
		합 계	2차예산(A)	0	25,200,000	0	25,200,000
			결산(B)	0	25,123,000	0	25,123,000
			증감(B-A)	0	△77,000	0	△77,000
	합 계		2차예산(A)	0	25,200,000	0	25,200,000
			결산(B)	0	25,123,000	0	25,123,000
			증감(B-A)	0	△77,000	0	△77,000
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	2차예산(A)	60,600,000	0	0	60,600,000
			결산(B)	60,600,000	0	0	60,600,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	60,600,000	0	0	60,600,000
			결산(B)	60,600,000	0	0	60,600,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	900,000	900,000
			결산(B)	0	0	900,000	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	60,600,000	0	900,000	61,500,000
			결산(B)	60,600,000	0	900,000	61,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	17,530,000	0	17,530,000
			결산(B)	0	16,190,000	0	16,190,000
			증감(B-A)	0	△1,340,000	0	△1,340,000
		합 계	2차예산(A)	0	17,530,000	0	17,530,000
			결산(B)	0	16,190,000	0	16,190,000
			증감(B-A)	0	△1,340,000	0	△1,340,000
	합 계		2차예산(A)	0	17,530,000	0	17,530,000
			결산(B)	0	16,190,000	0	16,190,000
			증감(B-A)	0	△1,340,000	0	△1,340,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	142,166	900,000	1,042,166
			결산(B)	0	142,166	900,000	1,042,166
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	142,166	900,000	1,042,166
			결산(B)	0	142,166	900,000	1,042,166
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	142,166	900,000	1,042,166
			결산(B)	0	142,166	900,000	1,042,166
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	2차예산(A)	0	30,000	0	30,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△30,000	0	△30,000
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	27,000	0	27,000
			결산(B)	0	10,847	0	10,847
			증감(B-A)	0	△16,153	0	△16,153
		기 타 잡수입	2차예산(A)	0	1,100,834	0	1,100,834
			결산(B)	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감(B-A)	0	△50,834	0	△50,834
		합 계	2차예산(A)	0	1,157,834	0	1,157,834
			결산(B)	0	1,060,847	0	1,060,847
			증감(B-A)	0	△96,987	0	△96,987
	합 계		2차예산(A)	0	1,157,834	0	1,157,834
			결산(B)	0	1,060,847	0	1,060,847
			증감(B-A)	0	△96,987	0	△96,987
총 계			2차예산(A)	60,600,000	44,030,000	1,800,000	106,430,000
			결산(B)	60,600,000	42,516,013	1,800,000	104,916,013
			증감(B-A)	0	△1,513,987	0	△1,513,987

사회복지 법 인	복지재단

장애인주간보호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	56,596,070	3,930	0	56,600,000
			결산(B)	56,596,070	0	0	56,596,070
			증감(B-A)	0	△3,930	0	△3,930
		상 여 금	2차예산(A)	3,795,030	4,970	0	3,800,000
			결산(B)	3,795,030	0	0	3,795,030
			증감(B-A)	0	△4,970	0	△4,970
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	208,900	3,531,100	0	3,740,000
			결산(B)	208,900	3,471,100	0	3,680,000
			증감(B-A)	0	△60,000	0	△60,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	0	5,460,000	0	5,460,000
			결산(B)	0	5,439,250	0	5,439,250
			증감(B-A)	0	△20,750	0	△20,750
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	0	5,460,000	0	5,460,000
			결산(B)	0	5,448,410	0	5,448,410
			증감(B-A)	0	△11,590	0	△11,590
		기타 후생경비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	196,900	0	196,900
			증감(B-A)	0	△3,100	0	△3,100
		법인수당	2차예산(A)	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산(B)	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	60,600,000	15,860,000	0	76,460,000
			결산(B)	60,600,000	15,755,660	0	76,355,660
			증감(B-A)	0	△104,340	0	△104,340
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	250,000	0	250,000
			결산(B)	0	169,500	0	169,500
			증감(B-A)	0	△80,500	0	△80,500
		직책보조비	2차예산(A)	0	970,000	0	970,000
			결산(B)	0	968,000	0	968,000
			증감(B-A)	0	△2,000	0	△2,000
		회 의 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	62,500	0	62,500
			증감(B-A)	0	△37,500	0	△37,500
		합계	2차예산(A)	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산(B)	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감(B-A)	0	△120,000	0	△120,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	49,400	0	49,400
			증감(B-A)	0	△50,600	0	△50,600
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산(B)	0	1,080,600	0	1,080,600
			증감(B-A)	0	△19,400	0	△19,400
		공공요금	2차예산(A)	0	3,000,000	1,800,000	4,800,000
			결산(B)	0	3,217,300	900,000	4,117,300
			증감(B-A)	0	217,300	△900,000	△682,700
		제세공과금	2차예산(A)	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산(B)	0	1,065,250	0	1,065,250
			증감(B-A)	0	△234,750	0	△234,750
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	5,500,000	1,800,000	7,300,000
			결산(B)	0	5,412,550	900,000	6,312,550
			증감(B-A)	0	△87,450	△900,000	△987,450
	합계		2차예산(A)	60,600,000	22,680,000	1,800,000	85,080,000
			결산(B)	60,600,000	22,368,210	900,000	83,868,210
			증감(B-A)	0	△311,790	△900,000	△1,211,790
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		자산취득비	2차예산(A)	0	500,000	0	500,000
			결산(B)	0	252,250	0	252,250
			증감(B-A)	0	△247,750	0	△247,750
		시설장비 유지비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	100,000	0	100,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	700,000	0	700,000
			결산(B)	0	352,250	0	352,250
			증감(B-A)	0	△347,750	0	△347,750
	합계		2차예산(A)	0	700,000	0	700,000
			결산(B)	0	352,250	0	352,250
			증감(B-A)	0	△347,750	0	△347,750

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	0	5,300,000	0	5,300,000
			결산(B)	0	5,293,580	0	5,293,580
			증감(B-A)	0	△6,420	0	△6,420
		수용기관 경 비	2차예산(A)	0	150,000	0	150,000
			결산(B)	0	74,050	0	74,050
			증감(B-A)	0	△75,950	0	△75,950
		의 료 비	2차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		특별급식비	2차예산(A)	0	150,000	0	150,000
			결산(B)	0	107,600	0	107,600
			증감(B-A)	0	△42,400	0	△42,400
		연 료 비	2차예산(A)	0	700,000	0	700,000
			결산(B)	0	568,090	0	568,090
			증감(B-A)	0	△131,910	0	△131,910
		차 량 비	2차예산(A)	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산(B)	0	7,182,569	0	7,182,569
			증감(B-A)	0	△17,431	0	△17,431
		합 계	2차예산(A)	0	13,550,000	0	13,550,000
			결산(B)	0	13,225,889	0	13,225,889
			증감(B-A)	0	△324,111	0	△324,111
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산(B)	0	2,956,320	0	2,956,320
			증감(B-A)	0	△243,680	0	△243,680
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산(B)	0	2,833,500	0	2,833,500
			증감(B-A)	0	△166,500	0	△166,500
		합 계	2차예산(A)	0	6,200,000	0	6,200,000
			결산(B)	0	5,789,820	0	5,789,820
			증감(B-A)	0	△410,180	0	△410,180
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	296,000	0	296,000
			증감(B-A)	0	△4,000	0	△4,000
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	45,600	0	45,600
			증감(B-A)	0	△4,400	0	△4,400
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	350,000	0	350,000
			결산(B)	0	324,500	0	324,500
			증감(B-A)	0	△25,500	0	△25,500
		합 계	2차예산(A)	0	700,000	0	700,000
			결산(B)	0	666,100	0	666,100
			증감(B-A)	0	△33,900	0	△33,900
	합 계		2차예산(A)	0	20,450,000	0	20,450,000
			결산(B)	0	19,681,809	0	19,681,809
			증감(B-A)	0	△768,191	0	△768,191

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비		예비비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금	이월금		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	113,744	900,000	1,013,744
				증감(B-A)	0	113,744	900,000	1,013,744
총 계				2차예산(A)	60,600,000	44,030,000	1,800,000	106,430,000
				결산(B)	60,600,000	42,516,013	1,800,000	104,916,013
				증감(B-A)	0	△1,513,987	0	△1,513,987

기 타 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

사업종류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계	-	7,864,800	-
업무추진비	계	1,200,000	-
	기관운영비	169,500	준공식 평가회비 분담금 169,500
	직책보조비	968,000	원장 직책보조비 480,000 과장 직책보조비 240,000 팀장 직책보조비 248,000
	회의비	62,500	2/4분기 시설운영위원회 식대 62,500
운영비	계	6,312,550	-
	여비	49,400	여름캠프 답사 관련 39,400 직원식대 10,000
	수용비 및 수수료	1,080,600	사무용품 구입 562,900 주방 및 생활용품 구입 284,400 스피커수리비 48,000 구내 전화선 작업비 49,000 기타 136,300
	공공요금	4,117,300	전기요금 3,104,930 전화요금/982-0209 638,410 비품폐기 처리비 90,000 종량제 봉투 구입 20,800 9월 재단소식지 우편발송료 263,160
	제세공과금	1,065,250	시설물분 환경개선부담금 161,120 자동차 환경개선부담금 분담금 47,690 소방안전협회비 분담금 24,000 자동차세 분담금 30,870 자동차 보험 분담금 307,620 국유재산대부료 분담금 301,600 영업배상책임보험료 82,100 일반화재보험 분담금 92,400 신원보증보험 분담금/원장 17,850
시설비	계	352,250	-
	자산취득비	252,250	주방용작업대 구입 분담금 88,000 마이크 구입 분담금(행사용) 47,000 전화기 구입 분담금 15,500 접이식 천막 구입 분담금 101,750
	시설장비 유지비	100,000	키폰 주장치 수리비 분담금 100,000

사 업 비 명 세 서

(단위 : 원)

사업종류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계	-	19,681,809	-
운영비	계	13,225,889	-
	생계비	5,293,580	주․부식비 4,723,580 건고추 구입 245,000 김장 재료 구입 325,000
	수용기관경비	74,050	생활용품 구입 74,050
	특별급식비	107,600	간식비 107,600
	연료비	568,090	LPG 사용료 568,090
	차량비	7,182,569	차량유류대(73가2591,73러2516)분담금 6,150,299 차량 수리 및 유지관리비 1,032,270
프로그램 사업비	계	5,789,820	-
	사회심리재활 사 업 비	2,956,320	이용자 생일선물 구입비 75,000 화단가꾸기 재료 구입 554,000 여름캠프 관련 1,546,350 장애인의 날 행사 관련 213,000 나들이 관련 158,200 우리들만의 하루 관련 265,980 음식만들기 재료 구입 95,790 이용자 연말선물 구입 분담금 32,000 기타 16,000
	교육재활 사 업 비	2,833,500	강사비(종이접기 외 3과목) 2,300,000 꽃꽂이 재료비 419,000 종이접기 재료비 44,000 풍선아트 재료비 70,500
일반사업비	계	666,100	-
	직원연수 및 교육	296,000	직원체육대회 중식비 분담금 80,000 직원연수 경비 분담금/식대 120,000 사회복지사 보수교육 수강료 96,000
	자원봉사자 활동비	45,600	자원봉사자 음료 구입 26,600 자원봉사자 연말선물 구입 분담금 19,000
	출판 및 홍보사업	324,500	리플렛 제작비 분담금 38,500 8월 재단 소식지 인쇄비 286,000

사 업 수 입 명 세 서

(단위 : 원)

사업종류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
입소비용수입	이용료 비용수입	25,123,000	140,000×15명×11월 = 23,100,000 140,000×14명×1월 = 1,960,000 63,000×1명×1월 = 63,000(일일이용)

인 건 비 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계	76,355,660	-
급 여	56,596,070	생활지도교사 급여 23,154,000×1년 = 23,154,000 생활지도교사 급여 23,042,070×1년 = 23,042,070 생활보조교사 급여 10,400,000×1년 = 10,400,000
상 여 금	3,795,030	생활지도교사 명절휴가비 1,886,530 생활지도교사 명절휴가비 1,908,500
제 수 당	3,680,000	생활지도교사 가족수당 50,000×12개월=600,000 생활보조교사 가족수당 530,000×1년=530,000 생활지도교사 연차보상수당 30,000×10일×1명=300,000 30,000×5일×1명=150,000 생활지도교사 및 생활보조교사 종사자특별수당 2,100,000
퇴직금 및 퇴직적립금	5,439,250	생활지도교사 퇴직적립금 2,320,300×1년=2,320,300 2,153,110×1년=2,153,110 생활보조교사 퇴직적립금 965,840×1년=965,840
사회보험 부담비용	5,448,410	생활지도교사 건강보험 790,560×1년=790,560 721,570×1년=721,570 국민연금 1,074,300×1년=1,074,300 1,101,770×1년=1,101,770 산재보험 217,180×1년=217,180 201,520×1년=201,520 고용보험 194,910×1년=194,910 180,860×1년=180,860 생활보조교사 건강보험 329,040×1년=329,040 국민연금 465,160×1년=465,160 산재보험 90,410×1년=90,410 고용보험 81,130×1년=81,130
기타후생경비	196,900	생활지도교사 및 생활보조교사 명절(설, 추석) 구입비 196,900
법인수당	1,200,000	생활지도교사 운전수당 100,000×12개월=1,200,000

정 부 보 조 금 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산 출 기 초
합 계	지방비	2010년	60,600,000	대구광역시 동구청	-
2010. 1. 25.	지방비	1/4분기 운영비	15,150,000	대구광역시 동구청	1/4분기 운영비 60,600,000/4분기 =15,150,000
2010. 2. 17.	지방비	2/4분기 운영비	15,150,000	대구광역시 동구청	2/4분기운영비 60,600,000원/4분기 =15,150,000
2010. 3. 31.	지방비	3/4분기 운영비	15,150,000	대구광역시 동구청	3/4분기운영비 60,600,000/4분기 =15,150,000
2010. 10. 22.	지방비	4/4분기 운영비	15,150,000	대구광역시 동구청	4/4분기운영비 60,600,000/4분기 =15,150,000

기 타 보 조 금 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산 출 기 초
합 계	기타	2010년	900,000	사회복지 공동모금회	9,000,000/1회 =900,000
2010.12.3.	기타보조금	월동난방비 지원금	900,000	사회복지 공동모금회	월동난방비 지원금 900,000/1회=900,000

2010년 세입․세출결산총괄표

◎ 총  괄

(단위 : 원)

세입					세출
관	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (B)-(A)	비고	관	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (B-A)	비고
총계	106,430,000	104,916,013	△1,513,987		총계	106,430,000	104,916,013	△1,513,987
이용료비용수입	25,200,000	25,123,000	△77,000		사무비	85,080,000	83,868,210	△1,211,790
보조금수입	61,500,000	61,500,000	0		재산조성비	700,000	352,250	△347,750
전입금	17,530,000	16,190,000	△1,340,000		사업비	20,450,000	19,681,809	△768,191
이월금	1,042,166	1,042,166	0		잡지출	100,000	0	△100,000
잡수입	1,157,834	1,060,847	△96,987		예비비	100,000	0	△100,000
					이월금	0	1,013,744	1,013,744