2008년도 남구장애인복지센터 장애인 재활공동작업장 예산서

1. 세입.세출 총괄                                                                                                                      (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감
					금 액(B-A)	비율(%)						금 액(B-A)	비율(%)
총 계			65,273	109,250	43,977	67	총 계			65,273	109,250	43,977	67
사업수입			11,000	11,000	0	0	사 무 비			29,075	35,350	6,275	22
	사업수입		11,000	11,000	0	0		인 건 비		24,900	27,150	2,250	9
		공동작업 사업수입	11,000	11,000	0	0			급 여	11,100	12,150	1,050	9
보조금수입			40,000	81,487	41,487	104
									상 여 금	5,000	5,800	800	16
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
									일용잡급	0	0	0	0
		경상보조금수입	0	0	0	0
									제 수 당	1,300	1,350	50	4
	자본보조금 수 입		0	41,487	41,487	0
		자본보조금	0	41,487	41,487	0
									퇴직금 및 퇴직적립금	1,800	1,950	150	8
	기타보조수입		40,000	40,000	0	0
									사회보험 부담비용	1,600	1,750	150	9
		지방자치보조금	40,000	40,000	0	0
									기타후생경비	2,300	2,350	50	2
		기타보조금수입	0	0	0	0
									법인수당	1,800	1,800	0	0
전 입 금			13,933	15,463	1,530	11
								업무추진비		450	1,200	750	167
	전 입 금		13,933	15,463	1,530	11
		법인전입금	13,933	15,463	1,530	11
									기관운영비	350	300	△50	△14
이 월 금			187	1,000	813	435
	이 월 금		187	1,000	813	435			직책보조비	0	800	800	0
		전년도이월금	187	1,000	813	435
									회 의 비	100	100	0	0
잡 수 입			153	300	147	96
								운 영 비		3,725	7,000	3,275	88
	잡 수 입		153	300	147	96
									여 비	25	100	75	300
		불용품매각대	50	100	50	100
		기타예금 이자수입	53	100	47	89
									수용비 및 수수료	1,100	1,100	0	0
		기타잡수입	50	100	50	100

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감
					금 액(B-A)	비율％						금 액(B-A)	비율％
									공 공 요 금	1,200	1,200	0	0
									제 세 공 과 금	1,400	4,600	3,200	229
									기 타 운 영 비	0	0	0	0
							재산조성비			1,533	40,000	38,467	2,509
								시 설 비		1,533	40,000	38,467	2,509
									시 설 비	0	0	0	0
									자 산 취 득 비	833	38,000	37,167	4,462
									시설장비유지비	700	2,000	1,300	186
							사 업 비			34,665	33,700	△965	△3
								운 영 비		11,705	11,200	△505	△4
									생 계 비	5,400	5,300	△100	△2
									수용기관경비	200	200	0	0
									의 료 비	105	200	95	90
									특 별 급 식 비	600	600	0	0
									연 료 비	1,100	1,100	0	0
									차 량 비	4,300	3,800	△500	△12
								프로그램 사 업 비		4,800	3,800	△1,000	△21
									사회심리 재활사업비	4,100	3,000	△1,100	△27
									교육 재활사업비	700	700	0	0
									직업 재활사업비	0	100	100	0

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감
					금 액(B-A)	비율％						금 액(B-A)	비율％
								일반사업비		18,160	18,700	540	3
									공동작업임금지급	11,000	11,000	0	0
									직원연수 및 교육	60	100	40	67
									자원봉사자활동비	6,600	7,100	500	8
									출판 및 홍보사업	500	500	0	0
							잡 지 출			0	100	100	0
								잡 지 출		0	100	100	0
									잡 지 출	0	100	100	0
							예 비 비			0	100	100	0
								예비비		0	100	100	0
									예비비	0	100	100	0

2. 세입

(단위 : 천원)

관		항	목	2007 예산 (A)	2008 예산 (B)	증감		예 산 산 출 내 역
						금 액(B-A)	비율(%)
총 계				65,273	109,250	43,977	67
사 업 수 입				11,000	11,000	0	0
		사업수입		11,000	11,000	0	0
			공동작업사업수입	11,000	11,000	0	0	공동작업장운영수익금 11,000,000원/년						11,000,000원
보조금수입				40,000	81,487	41,487	104
		경상보조금수입		0	0	0	0
			경상보조금수입	0	0	0	0
		자본보조금수입		0	41,487	41,487	0
			자본보조금	0	41,487	41,487	0	기능보강사업보조금 41,487,000원/년							41,487,000원
		기타보조수입		40,000	40,000	0	0
			지방자치보조금	40,000	40,000	0	0	지방비보조금 10,000,000원 * 4분기			40,000,000원
			기타보조금수입	0	0	0	0
전 입 금				13,933	15,463	1,530	11
		전 입 금		13,933	15,463	1,530	11
			법인전입금	13,933	15,463	1,530	11	법인전입금 15,463,000원/년				15,463,000원
이 월 금				187	1,000	813	435
		이 월 금		187	1,000	813	435
			전년도이월금	187	1,000	813	435	2007년도 이월금 1,000,000원		1,000,000원
잡 수 입				153	300	147	96
		잡 수 입		153	300	147	96
			불용품매각대	50	100	50	100	불용품매각대 100,000원/년			100,000원
			기타예금이자수입	53	100	47	89	기타예금이자수입 100,000원/년					100,000원
			기타잡수입	50	100	50	100	기타잡수입 100,000원/년					100,000원

3. 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			65,273	109,250	43,977	67
사 무 비			29,075	35,350	6,275	22
	인 건 비		24,900	27,150	2,250	9
		급 여	11,100	12,150	1,050	9	직업훈련교사 급여 997,000원 * 6개월 + 1,027,000원 * 6개월 =	12,144,000원
		상 여 금	5,000	5,800	800	16	직업훈련교사 기말수당 997,000원 * 50% * 2회(3,6월) + 1,027,000원 * 50% * 2회(9,12월) = 정근수당 997,000원 * 70% * 1회(1월) + 1,027,000원 * 75% * 1회(7월) = 장기근속수당 40,000원 * 1명 * 6회(7,8,9,10,11,12월) = 가계지원비 997,000원 * 50% * 2회(4,5월) + 1,027,000원 * 50% * 2회(10,11월) =				2,024,000원 1,468,150원 240,000원 2,024,000원
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,300	1,350	50	4	직업훈련교사 연장근로수당 기본급+특수근무수당+가계보조수당*4÷226*1.5*6회 + 기본급+특수근무수당+가계보조수당*4÷226*1.5*6회 = 특수근무수당 40,000원 * 12개월 = 가계보조수당 40,000원 * 12개월 =		347,820원 480,000원 480,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,800	1,950	150	8	직업훈련교사 퇴직적립금 23,219,970원(급여+상여금+제수당+기타후생경비+법인수당) / 12 =					1,935,000원
		사회보험 부담비용	1,600	1,750	150	9	직업훈련교사 건강보험 43,760원 * 1명 * 12개월 = 국민연금 23,219,970 고용보험 23,219,970원(급여+상여금+제수당+기타후생 경비+법인수당) * 0.007 = 산재보험 23,219,970원(급여+상여금+제수당+기타후생 경비+법인수당) * 0.0064 =			525,120원 870,750원 162,540원 148,610원
		기타 후생경비	2,300	2,350	50	2	직업훈련교사 교통ㆍ급식비 100,000원 * 12개월 = 명절휴가비 997,000원 * 50% * 1회(설) + 1,027,000원 * 50% * 1회(추석) = 기 타			1,200,000원 1,012,000원 100,000원
		법인수당	1,800	1,800	0	0	직업훈련교사 보전수당 50,000원 * 1명 * 12개월 = 운전수당 100,000원 * 1명 * 12개월 =				600,000원 1,200,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
	업무추진비		450	1,200	750	167
		기관운영비	350	300	△50	△14	기관운영비 250,000원/년 = 거래처관리비 50,000원/년 =	250,000원 50,000원
		직책보조비	0	800	800	0	원장직책보조비 40,000원 * 1명 * 12회 = 과장직책보조비 20,000원 * 1명 * 12회 =	480,000원 240,000원
		회 의 비	100	100	0	0	직원회의비 100,000원/년 =	100,000원
	운 영 비		3,725	7,000	3,275	88
		여 비	25	100	75	300	직원출장비 100,000원/년 =	100,000원
		수 용 비 및 수 수 료	1,100	1,100	0	0	사무용품비 39,000원 * 6개월 = 정수기관리비 19,200원 * 12개원 = 캡스사용료 22,500원 * 12개월 = 기타 30,000원 * 12개월 =	234,000원 230,400원 270,000원 360,000원
		공공요금	1,200	1,200	0	0	전화요금 30,000원 * 12개월 = 전기요금 30,000원 * 12개월 = 상.하수도요금 20,000원 * 12개월 = 통신요금 10,000원 * 12개월 = 종량제봉투 20,000원 * 6개월 =	360,000원 360,000원 240,000원 120,000원 120,000원
		제 세 공 과 금	1,400	4,600	3,200	229	제세(보험,자동차세,취득세,등록세) 4,600,000원/년 =	4,600,000원
		기타운영비	0	0	0	0
재 산 조 성 비			1,533	40,000	38,467	2,509
	시설비		1,533	40,000	38,467	2,509
		시 설 비	0	0	0	0
		자 산 취 득 비	833	38,000	37,167	4,462	기능보강 차량 구입비 37,750,000원/년 = 각종장비 및 비품 구입비 200,000원/년 =	37,750,000원 200,000원
		시설장비 유 지 비	700	2,000	1,300	186	기능보강 작업장 바닥 개.보수 1,800,000원/년 = 시설장비 유지․관리비 200,000원/년 =	1,800,000원 200,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			34,665	33,700	△965	△3
	운 영 비		11,705	11,200	△505	△4
		생 계 비	5,400	5,300	△100	△2	주ㆍ부식비 1,000원 * 22명 * 20일 * 12개월 =	5,280,000원
		수용기관 경 비	200	200	0	0	수용기관경비 200,000원/년 =	200,000원
		의 료 비	105	200	95	90	방역비 40,000원 * 3회 = 기 타 80,000원/년 =	120,000원 80,000원
		특별급식비	600	600	0	0	특별급식비 600,000원/년 =	600,000원
		연 료 비	1,100	1,100	0	0	난방비 350,000원 * 2개월 = 가스구입비 60,000원 * 6개월 =	700,000원 360,000원
		차 량 비	4,300	3,800	△500	△12	차량유류대 300,000원 * 12월 = 차량유지비(차량점검비) 200,000원/년 =	3,600,000원 200,000원
	프로그램 사 업 비		4,800	3,800	△1,000	△21
		사회심리 재활사업비	4,100	3,000	△1,100	△27	장애인의날 100,000원/년 작업장연합 체육대회 250,000원/년 = 하계캠프 1,100,000원/년 = 현장학습 50,000원 * 2회 = 생일파티 10,000원 * 22명 = 송년의 밤 1,000,000원/년 = 기 타 200,000원/년	100,000원 250,000원 1,100,000원 100,000원 220,000원 1,000,000원 200,000원
		교육 재활사업비	700	700	0	0	프로그램기자재 및 재료 구입비 100,000원/년 = 강사비 50,000원 * 1명 * 12개월 =	100,000원 600,000원
		직업 재활사업비	0	100	100	0	작업활동 및 작업재료 100,000원/년	100,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
	일반사업비		18,160	18,700	540	3
		공동작업 임금지금	11,000	11,000	0	0	공동작업임금지급 11,000,000원/년	11,000,000원
		직원연수 및 교육	60	100	40	67	직원연수 및 세미나 50,000원 * 2명 =	100,000원
		자원봉사자 활동비	6,600	7,100	500	8	자원봉사자활동비 100,000원/년 유급자원봉사자(훈련보조원) 활동비 550,000원 * 1명 * 12개월 = 격려금 200,000원 * 2회(설 , 추석) =	100,000원 6,600,000원 400,000원
		출판 및 홍보사업	500	500	0	0	소식지 및 출판 250,000원 * 2회	500,000원
잡지출			0	100	100	0
	잡지출		0	100	100	0
		잡지출	0	100	100	0	잡지출 100,000원/년 =	100,000원
예비비			0	100	100	0
	예비비		0	100	100	0
		예비비	0	100	100	0	예비비 100,000원/년 =	100,000원