더불어장애인복지센터

장애인주간보호 2007년 결산서

(2007. 1. 1. ～ 2007. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기타보조금	자부담․후원	계
관	항	목
입소자부담금수입	입 소 비 용 수 입	이용료비용수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	23,526,000	23,526,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	1,526,000	1,526,000
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	23,526,000	23,526,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	1,526,000	1,526,000
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	23,526,000	23,526,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	1,526,000	1,526,000
보조금 수입	경상보조금금 수 입	운 영 비	2차예산(A)	0	51,618,000	0	0	0	51,618,000
			결산(B)	0	51,618,000	0	0	0	51,618,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	51,618,000	0	0	0	51,618,000
			결산(B)	0	51,618,000	0	0	0	51,618,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	기 타 보조금 수 입	지방자치 보 조 금	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		2차예산(A)	0	51,618,000	0	0	0	51,800,000
			결산(B)	0	51,618,000	0	1,000,000	0	52,618,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	국비	시비	구비	기타보조금	자부담․후원	계
관	항	목
전입금	전입금	법인전입금		2차예산(A)	0	0	0	0	17,722,000	17,722,000
				결산(B)	0	0	0	0	13,410,000	13,410,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	△4,312,000	△4,312,000
		합계		2차예산(A)	0	0	0	0	17,722,000	17,722,000
				결산(B)	0	0	0	0	13,410,000	13,410,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	△4,312,000	△4,312,000
	합계			2차예산(A)	0	0	0	0	17,722,000	17,722,000
				결산(B)	0	0	0	0	13,410,000	13,410,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	△4,312,000	△4,312,000
이월금	이월금		전년도 이월금	2차예산(A)	0	0	0	0	401,719	401,719
				결산(B)	0	0	0	0	401,719	401,719
				증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
			합계	2차예산(A)	0	0	0	0	401,719	401,719
				결산(B)	0	0	0	0	401,719	401,719
				증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	합계			2차예산(A)	0	0	0	0	401,719	401,719
				결산(B)	0	0	0	0	401,719	401,719
				증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입		불용품 매각대	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
			기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	0	0	0	8,281	8,281
				결산(B)	0	0	0	0	4,639	4,639
				증감(B-A)	0	0	0	0	△3,642	△3,642
			기타 잡수입	2차예산(A)	0	0	0	0	50,000	50,000
				결산(B)	0	0	0	0	50,000	50,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
			합계	2차예산(A)	0	0	0	0	58,281	58,281
				결산(B)	0	0	0	0	54,639	54,639
				증감(B-A)	0	0	0	0	△3,642	△3,642
	합계			2차예산(A)	0	0	0	0	58,281	58,281
				결산(B)	0	0	0	0	54,639	54,639
				증감(B-A)	0	0	0	0	△3,642	△3,642
총계				2차예산(A)	0	51,618,000	0	0	40,182,000	91,800,000
				결산(B)	0	51,618,000	0	1,000,000	37,392,358	90,010,358
				증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	△2,789,642	△1,789,642

사회복지	더불어복지재단		더불어장애인복지센터
법 인			장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	29,657,000	43,000	0	29,700,000
			결산(B)	29,657,000	0	0	29,657,000
			증감(B-A)	0	△43,000	0	△43,000
		상 여 금	2차예산(A)	9,782,250	17,750	0	9,800,000
			결산(B)	9,782,250	0	0	9,782,250
			증감(B-A)	0	△17,750	0	△17,750
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제 수 당	2차예산(A)	3,504,500	95,500	0	3,600,000
			결산(B)	3,504,500	0	0	3,504,500
			증감(B-A)	0	△95,500	0	△95,500
		퇴직적립금	2차예산(A)	4,388,700	11,300	0	4,400,000
			결산(B)	4,388,700	0	0	4,388,700
			증감(B-A)		△11,300	0	△11,300
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	2,949,520	1,050,480	0	4,000,000
			결산(B)	2,949,520	1,013,840	0	3,963,360
			증감(B-A)	0	△36,640	0	△36,640
		기타후생 경 비	2차예산(A)	1,336,030	5,363,970	0	6,700,000
			결산(B)	1,336,030	5,299,070	0	6,635,100
			증감(B-A)	0	△64,900	0	△64,900
		법인수당	2차예산(A)	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산(B)	0	3,200,000	0	3,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	51,618,000	9,782,000	0	61,400,000
			결산(B)	51,618,000	9,512,910	0	61,130,910
			증감(B-A)	0	△269,090	0	△269,090
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	200,000	0	200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		직책보조비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	59,720	0	59,720
			증감(B-A)	0	△40,280	0	△40,280
		합계	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	259,720	0	259,720
			증감(B-A)	0	△40,280	△40,280	△40,280

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	0	500,000	0	500,000
			결산(B)	0	395,100	0	395,100
			증감(B-A)	0	△104,900	0	△104,900
		공공요금	2차예산(A)	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산(B)	0	1,565,100	0	1,565,100
			증감(B-A)	0	△34,900	0	△34,900
		제세공과금	2차예산(A)	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산(B)	0	2,489,580	0	2,489,580
			증감(B-A)	0	△10,420	0	△10,420
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	4,650,000	0	4,650,000
			결산(B)	0	4,449,780	0	4,449,780
			증감(B-A)	0	△200,220	0	△200,220
	합계		2차예산(A)	51,618,000	14,732,000	0	66,350,000
			결산(B)	51,618,000	14,222,410	0	65,840,410
			증감(B-A)	0	△509,590	0	△509,590
재산 조성비	시설비	시 설 비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	0	400,000	0	400,000
			결산(B)	0	378,500	0	378,500
			증감(B-A)	0	△21,500	0	△21,500
		시설장비 유 지 비	2차예산(A)	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산(B)	0	1,353,000	0	1,353,000
			증감(B-A)	0	△47,000	0	△47,000
		합계	2차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,731,500	0	1,731,500
			증감(B-A)	0	△68,500	0	△68,500
	합계		2차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,731,500	0	1,731,500
			증감(B-A)	0	△68,500	0	△68,500

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	0	6,100,000	0	6,100,000
			결산(B)	0	5,988,100	0	5,988,100
			증감(B-A)	0	△111,900	0	△111,900
		수용기관 경 비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	105,500	0	105,500
			증감(B-A)	0	△94,500	0	△94,500
		의 료 비	2차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	2,000	0	2,000
			증감(B-A)	0	△48,000	0	△48,000
		특별급식비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	67,460	0	67,460
			증감(B-A)	0	△32,540	0	△32,540
		연 료 비	2차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	430,000	751,487	0	1,181,487
			증감(B-A)	430,000	△1,048,513	0	△618,513
		차 량 비	2차예산(A)	0	6,700,000	0	6,700,000
			결산(B)	0	6,629,009	0	6,629,009
			증감(B-A)	0	△70,991	0	△70,991
		합 계	2차예산(A)	0	14,950,000	0	14,950,000
			결산(B)	430,000	13,543,556	0	13,973,556
			증감(B-A)	430,000	△1,406,444	0	△976,444
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산(B)	0	3,769,880	0	3,769,880
			증감(B-A)	0	△730,120	0	△730,120
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산(B)	0	3,375,600	0	3,375,600
			증감(B-A)	0	△24,400	0	△24,400
		합 계	2차예산(A)	0	7,900,000	0	7,900,000
			결산(B)	0	7,145,480	0	7,145,480
			증감(B-A)	0	△754,520	0	△754,520
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	90,000	0	90,000
			증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	30,550	0	30,550
			증감(B-A)	0	△19,450	0	△19,450
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	450,000	0	450,000
			결산(B)	0	409,000	0	409,000
			증감(B-A)	0	△41,000	0	△41,000
		합 계	2차예산(A)	0	600,000	0	600,000
			결산(B)	0	529,550	0	529,550
			증감(B-A)	0	△70,450	0	△70,450
	합 계		2차예산(A)	0	23,450,000	0	23,450,000
			결산(B)	430,000	21,218,586	0	21,648,586
			증감(B-A)	430,000	△2,231,414	0	△1,801,414

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비	예비비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금	이월금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	570,000	219,862	0	789,862
			증감(B-A)	570,000	219,862	0	789,862
총계			2차예산(A)	51,618,000	40,182,000	0	91,800,000
			결산(B)	52,618,000	37,392,358	0	90,010,358
			증감(B-A)	1,000,000	△2,789,642	0	△1,789,642