더불어장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2007년 결산서

(2007. 1. 1. ～ 2007. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기 타 보조금	자부담 ․후원	계
관	항	목
사업 수입	사업 수입	공동작업 사업수입	2차예산(A)	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000
			결산(B)	0	0	0	0	8,498,200	8,498,200
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,800	△1,800
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000
			결산(B)	0	0	0	0	8,498,200	8,498,200
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,800	△1,800
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000
			결산(B)	0	0	0	0	8,498,200	8,498,200
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,800	△1,800
보조금 수입	경 상 보조금 수 입	운 영 비	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	1,000,000	0	41,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	1,000,000	0	41,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기 타 보조금	자부담 ․후원	계
관	항	목
전입금	전입금	법인전입금	2차예산(A)	0	0	0	0	16,890,000	16,890,000
			결산(B)	0	0	0	0	14,910,000	14,910,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,980,000	△1,980,000
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	16,890,000	16,890,000
			결산(B)	0	0	0	0	14,910,000	14,910,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,980,000	△1,980,000
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	16,890,000	16,890,000
			결산(B)	0	0	0	0	14,910,000	14,910,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,980,000	△1,980,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	0	0	0	486,700	486,700
			결산(B)	0	0	0	0	486,700	486,700
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	486,700	486,700
			결산(B)	0	0	0	0	486,700	486,700
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	486,700	486,700
			결산(B)	0	0	0	0	486,700	486,700
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		기 타 예금이자 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	3,300	3,300
			결산(B)	0	0	0	0	3,183	3,183
			증감(B-A)	0	0	0	0	△117	△117
		기타잡수입	2차예산(A)	0	0	0	0	50,000	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	50,000	50,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	53,300	53,300
			결산(B)	0	0	0	0	53,183	53,183
			증감(B-A)	0	0	0	0	△117	△117
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	53,300	53,300
			결산(B)	0	0	0	0	53,183	53,183
			증감(B-A)	0	0	0	0	△117	△117
총계			2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	25,930,000	65,930,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	1,000,000	23,948,083	64,948,083
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	△1,981,917	△981,917

사회복지	더불어복지재단	더불어장애인복지센터
법 인		장애인재활공동작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	11,676,000	24,000	0	11,700,000
			결산(B)	11,676,000	0	0	11,676,000
			증감(B-A)	0	△24,000	0	△24,000
		상여금	2차예산(A)	5,880,850	19,150	0	5,900,000
			결산(B)	5,880,850	0	0	5,880,850
			증감(B-A)	0	△19,150	0	△19,150
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제 수 당	2차예산(A)	1,295,400	4,600	0	1,300,000
			결산(B)	1,295,400	0	0	1,295,400
			증감(B-A)	0	△4,600	0	△4,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	1,902,110	97,890	0	2,000,000
			결산(B)	1,902,110	0	0	1,902,110
			증감(B-A)	0	△97,890	0	△97,890
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	1,639,730	60,270	0	1,700,000
			결산(B)	1,639,730	0	0	1,639,730
			증감(B-A)	0	△60,270	0	△60,270
		기타후생 경 비	2차예산(A)	2,249,400	50,600	0	2,300,000
			결산(B)	2,249,400	0	0	2,249,400
			증감(B-A)	0	△50,600	0	△50,600
		법인수당	2차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	24,643,490	2,056,510	0	26,700,000
			결산(B)	24,643,490	1,800,000	0	26,443,490
			증감(B-A)	0	△256,510	0	△256,510
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	320,000	0	320,000
			결산(B)	0	289,500	0	289,500
			증감(B-A)	0	△30,500	0	△30,500
		직책보조비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	90,000	0	90,000
			결산(B)	0	87,500	0	87,500
			증감(B-A)	0	△2,500	0	△2,500
		합계	2차예산(A)	0	410,000	0	410,000
			결산(B)	0	377,000	0	377,000
			증감(B-A)	0	△33,000	0	△33,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	0	20,000	0	20,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△20,000	0	△20,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	649,600	100,400	0	750,000
			결산(B)	649,600	0	0	649,600
			증감(B-A)	0	△100,400	0	△100,400
		공공요금	2차예산(A)	1,100,800	99,200	0	1,200,000
			결산(B)	1,100,800	0	0	1,100,800
			증감(B-A)	0	△99,200	0	△99,200
		제세공과금	2차예산(A)	383,670	716,330	0	1,100,000
			결산(B)	383,670	653,930	0	1,037,600
			증감(B-A)	0	△62,400	0	△62,400
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	2,134,070	935,930	0	3,070,000
			결산(B)	2,134,070	653,930	0	2,788,000
			증감(B-A)	0	△282,000	0	△282,000
	합계		2차예산(A)	26,777,560	3,402,440	0	30,180,000
			결산(B)	26,777,560	2,830,930	0	29,608,490
			증감(B-A)	0	△571,510	0	△571,510
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산(B)	0	1,564,500	0	1,564,500
			증감(B-A)	0	△35,500	0	△35,500
		시설장비 유 지 비	2차예산(A)	538,000	462,000	0	1,000,000
			결산(B)	538,000	450,900	0	988,900
			증감(B-A)	0	△11,100	0	△11,100
		합계	2차예산(A)	538,000	2,062,000	0	2,600,000
			결산(B)	538,000	2,015,400	0	2,553,400
			증감(B-A)	0	△46,600	0	△46,600
	합계		2차예산(A)	538,000	2,062,000	0	2,600,000
			결산(B)	538,000	2,015,400	0	2,553,400
			증감(B-A)	0	△46,600	0	△46,600

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	운영비	생계비	2차예산(A)	5,368,680	531,320	0	5,900,000
			결산(B)	5,368,680	446,200	0	5,814,880
			증감(B-A)	0	△85,120	0	△85,120
		수용기관 경비	2차예산(A)	0	80,000	0	80,000
			결산(B)	0	27,500	0	27,500
			증감(B-A)	0	△52,500	0	△52,500
		의료비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별 급식비	2차예산(A)	19,228	80,772	0	100,000
			결산(B)	19,228	53,822	0	73,050
			증감(B-A)	0	△26,950	0	△26,950
		연료비	2차예산(A)	1,116,553	333,447	0	1,450,000
			결산(B)	1,139,553	217,936	0	1,357,489
			증감(B-A)	23,000	△115,511	0	△92,511
		차량비	2차예산(A)	4,024,449	325,551	0	4,350,000
			결산(B)	4,024,449	309,297	0	4,333,746
			증감(B-A)	0	△16,254	0	△16,254
		합계	2차예산(A)	10,528,910	1,351,090	0	11,880,000
			결산(B)	10,551,910	1,054,755	0	11,606,665
			증감(B-A)	23,000	△296,335	0	△273,335
	프로 그램 사업비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	2,112,030	2,287,970	0	4,400,000
			결산(B)	2,112,030	1,256,120	0	3,368,150
			증감(B-A)	0	△1,031,850	0	△1,031,850
		교육재활사업비	2차예산(A)	43,500	656,500	0	700,000
			결산(B)	43,500	600,000	0	643,500
			증감(B-A)	0	△56,500	0	△56,500
		직업재활사업비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	2,155,530	2,944,470	0	5,100,000
			결산(B)	2,155,530	1,856,120	0	4,011,650
			증감(B-A)	0	△1,088,350	0	△1,088,350
	일반 사업비	공동작업 임금수입	2차예산(A)	0	8,500,000	0	8,500,000
			결산(B)	0	8,498,200	0	8,498,200
			증감(B-A)	0	△1,800	0	△1,800
		직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	60,000	0	60,000
			결산(B)	0	60,000	0	60,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자원봉사자 활동비	2차예산(A)	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산(B)	0	7,000,000	0	7,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	410,000	0	410,000
			결산(B)	0	409,000	0	409,000
			증감(B-A)	0	△1,000	0	△1,000
		합계	2차예산(A)	0	15,970,000	0	15,970,000
			결산(B)	0	15,967,200	0	15,967,200
			증감(B-A)	0	△2,800	0	△2,800
	합계		2차예산(A)	12,684,440	20,265,560	0	32,950,000
			결산(B)	12,707,440	18,878,075	0	31,585,515
			증감(B-A)	23,000	△1,387,485	0	△1,364,485

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비	예비비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금	이월금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	977,000	223,678	0	1,200,678
			증감(B-A)	977,000	223,678	0	1,200,678
총계			2차예산(A)	40,000,000	25,930,000	0	65,930,000
			결산(B)	41,000,000	23,948,083	0	64,948,083
			증감(B-A)	1,000,000	△1,981,917	0	△981,917